HOTĂRÂRE nr. 1.724 din 6 decembrie 2006

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, Sect. 4, Bucureşti

Cod Fiscal R 427410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

RECTIFICATIV PE ANUL 2006

MII RON

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectifi- cativ diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 891.520,00 897.820,00 6.300,00 100,71

1 Venituri exploatare - total, din care: 2 880.720,00 885.820,00 5.100,00 100,58

a) producţia vândută 3 827.513,00 832.613,00 5.100,00 100,62

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 40.675,00 40.675,00 0,00 100,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00

- subvenţii, cf. preved. Legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00

- transferuri, cf. preved. Legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00

d) producţia imobilizată 6 14,00 14,00 0,00 100,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 12.518,00 12.518,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 11,00 11,00 0,00 100,00

- alte venituri din exploatare 9 12.507,00 12.507,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 10.800,00 12.000,00 1.200,00 111,11

a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00

c) venituri din dobânzi 13 7.200,00 8.000,00 800,00 111,11

d) alte venituri financiare 14 3.600,00 4.000,00 400,00 111,11

3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 843.750,00 848.820,00 5.070,01 100,60

1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 17 837.650,00 842.720,00 5.070,01 100,61

a) cheltuieli materiale 18 59.822,00 59.822,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 7.100,00 7.100,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 32.540,00 28.910,00 -3.630,00 88,84

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 465.249,00 469.250,00 4.001,01 100,86

- salarii 22 303.791,00 306.851,00 3.060,00 101,01

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 93.495,00 94.436,00 941,01 101,01

- contribuţii la asigurări sociale 24 64.635,00 65.285,16 650,16 101,01

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 7.595,00 7.671,28 76,28 101,00

- contribuţii la asigurări sociale de sănătate 26 21.265,00 21.479,57 214,57 101,01

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 67.963,00 67.963,00 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 5.400,00 5.400,00 0,00 100,00

- tichete de masă 29 59.160,00 59.160,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobiliză- rilor corporale şi necorporale 30 26.800,00 27.500,00 700,00 102,61

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00 0,00 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 246.139,00 250.138,00 3.999,00 101,62

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 193.896,00 197.895,00 3.999,00 102,06

- cheltuieli de protocol 34 460,00 460,00 0,00 100,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 7.380,00 7.380,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 340,00 340,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 37 52.243,00 52.243,00 0,00 100,00

- taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 6.076,00 6.137,00 61,00 101,00

- transferuri şi/ sau subvenţii 41 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli finan- ciare, total, din care: 42 6.100,00 6.100,00 0,00 100,00

a) cheltuieli privind dobânzile 43 1.600,00 1.600,00 0,00 100,00

b) alte cheltuieli financiare 44 4.500,00 4.500,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 47.770,00 49.000,00 1.229,99 102,57

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 2.388,00 2.450,00 62,00 102,60

- fond de rezervă 48 2.338,00 2.450,00 62,00 102,60

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 7.261,00 7.448,00 187,00 102,58

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: 51 40.509,00 41.552,00 1.043,00 102,57

1 Rezerve legale 52 2.338,00 2.450,00 62,00 102,60

2 Alte rezerve repre- zentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 0,00 0,00

Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- ţate din împrumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursării ratelor de capital, plăţii do- bânzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Participarea sala- riaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de ni- velul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 3.812,00 3.910,00 98,00 102,57

Minim 50% vărsămin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietăţilor/compa- niilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 19.061,00 19.551,00 490,00 102,57

8 Profitul nereparti- zat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 15.248,00 15.641,00 393,00 102,58

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 63.857,00 63.381,00 -476,00 99,25

1 Surse proprii 61 57.857,00 57.381,00 -476,00 99,18

2 Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Credite bancare 63 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

- interne 64 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

- externe 65 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 63.857,00 63.381,00 -476,00 99,25

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 57.857,00 57.381,00 -476,00 99,18

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

- interne 70 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

- externe 71 0,00 0,00 0,00 0,00

X. REZERVE, din care: 72 17.589,00 298.700,00 281.111,00 1.698,22

1 Rezerve legale 73 17.212,00 14.116,00 -3.096,00 82,01

2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Alte rezerve 75 377,00 284.584,00 284.207,00 75.486,47

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 - - - -

1 Venituri totale 77 891.520,00 897.820,00 6.300,00 100,71

2 Venituri aferente veniturilor totale 78 843.750,00 848.820,00 5.070,01 100.60

3 Nr. prognozat de de personal la finele anului 79 35.100 35.100 0,00 100,00

4 Nr. mediu personal total 80 35.000 35.000 0,00 100,00

5 Fondul de salarii, din care 81 303.791,00 306.851,00 3.060,00 101,01

a) fond salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00 0,00 0,00

b) fond salarii aferent conducăto- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 118,00 118,00 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 30,00 30,00 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 85 30,00 30,00 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe bază de contract indivi- dual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 295.387,00 298.447,00 3.060,00 101,04

d) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe bază de contract indivi- dual de muncă cu durata limitată de timp 87 8.030,00 8.030,00 0,00 100,00

e) alte cheltuieli de personal 88 256,00 256,00 0,00 100,00

6 Câştig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 89 722,45 729,73 7,28 101,01

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în preţuri curente 90 25,47 25,65 0,18 100,71

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în preţuri comparabile 91 25,47 25,65 0,18 100,71

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - Prestaţii fizice poştale/persoană (u.c./pers.) 92 1.075,00 1.200,00 125,00 111,63

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000]=(rd.16/rd.1)x 1000 93 946,42 945,42 -1,00 99,89

11 Plăţi restante - total 94 0,00 0,00 0,00 0,00

- preţuri curente 95 0,00 0,00 0,00 0,00

- preţuri compara- rabile (rd 95x indicele de creşte- re a preţurilor prognozat) 96 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Creanţe restante - total 97 14.200,00 14.200,00 0,00 100,00

- preţuri curente 98 14.200,00 14.200,00 0,00 100,00

- preţuri compara- bile (rd 98x indicele de creşte- re a preţurilor prognozat) 99 14.200,00 14.200,00 0,00 100,00

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor toate aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia se constată şi sancţiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

----------------

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Zsolt Nagy

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.724.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.