HOTĂRÂRE nr. 916 din 12 iulie 2006

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" se aprobă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL EDUCAţiEI ŞI CERCETăRII

Agentul economic: Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"

Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R 1589983

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 prelimi- nat 2006 propu- neri Diferen- ţe %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 8.770,10 6.200 6.634 434 107

1. Venituri din exploa- tare - total, din care: 2 8.702,10 6.160 6.592 432 107,01

a) producţia văndută 3 8.702,10 6.160 6.592 432 107,01

b) venituri din vănzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploa- tare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b

d) producţia imobili- zată 6

e) alte venituri din exploatare, din care 7

- venituri din subvenţii de exploa- tare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 68 40 42 2 105

a) venituri din inte- rese de participare 11

b) venituri din investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 68 40 42 2 105

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordi- nare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5

1. Cheltuieli de exploa- tare - total, din care: 17 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5

a) cheltuieli mate- riale 18 220 154 163,24 9,24 106

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 76,90 53,84 57,07 3,23 105,99

c) cheltuieli privind mărfurile 20 8,80 6,16 6 -0,16 97,4

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 964,70 1.034,03 1.084,94 50,91 104,92

- salarii 22 622,4 703,24 741,92 38,68 105,5

- cheltuieli cu asi- gurările şi protecţia socială, din care: 23 199,2 220,51 222,57 2,06 100,93

- contribuţia la asigurări sociale 24 136,9 151,11 152,09 0,98 100,65

- contribuţia de asi- gurări pt. şomaj 25 18,70 20,13 18,55 -1,58 92,15

- contribuţia la asi- gurări sociale de sănătate 26 43,60 49,27 51,93 2,66 105,39

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 143,10 110,28 120,45 10,17 109,22

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 6,60 7,28 13,45 6,17 184,75

- tichete de masă 29 136,50 103 107 4 103,88

e) ajustarea valorii imobilizărilor cor- porale şi necorporale 30 97,50 49,73 52,46 2,73 105,49

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 400 92,47 98,02 5,55 106

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 5.710,10 3.859,77 4.129,52 269,75 106,98

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 5.697.70 3.849,77 4.114,68 264,91 106,88

- cheltuieli de protocol 34 25,80 19 21,38 2,38 112,52

- cheltuieli de reclamă şi publici- tate 35 81 14,85 15,74 0,89 105,99

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 32,40 1,6 3,2 1,6 200

- alte cheltuieli, din care: 37 12,4 10 14,84 4,84 148,4

- taxa pentru activi- tatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunu- rilor publice 39

- cheltuieli prevă- zute de legea buge- tului de stat, din care: 40 12,4 10 14,84 4,84 148,4

- transferuri sau subvenţii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 1.292,1 950 1.042,75 92,75 109,76

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

1. - fond de rezervă 48

V. ACOPERIREA PIERDE- RILOR DIN ANII PRECE- DENŢI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 206,74 152 166,84 14,84 109,76

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 51 1.085,40 798 875,91 77,91 109,76

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve repre- zentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenţi 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. consti- tuirea surselor nece- sare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferen- te acestor împrumu- turi externe 55

5. Alte repartizări prevăzute de lege 56

6. Participarea salaria- ţilor la profit în limita a 10% din pro- fitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- ţiul financiar de referinţă 57 108,50 79,8 87,59 7,79 109,76

7. Minimum 50% vărsămin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 542,70 399 437,95 38,95 109,76

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile pre- văzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 434,20 319,2 350,37 31,17 109,76

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85

1. Surse proprii 61 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85

2. Alocaţii de la buget 62

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 1.603 1.603,2 1.953,57 350,37 121,85

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72 26,9 26,9 26,9

1. Rezerve legale 73 26,9 26,9 26,9

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76

1. Venituri totale 77 8.770,10 6.200 6.634 434 107

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 7.478 5.250 5.591,25 341,25 106,5

3. Nr. prognozat de per- sonal la finele anului 79 71 71 71

4. Nr. mediu de personal total 80 71 71 71

5. Fond de salarii 81 622,4 703,24 741,92 38,68 105,5

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fondul de salarii aferent conducătoru- lui agentului econo- mic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001,din care: 83 72 45,03 63,09 18,06 140,11

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură sala- rială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 8,9 7,6 8,23 0,63 108,29

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 25,3 7,01 21,9 14,89 312,41

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nedeterminată de timp 86 520,1 627,71 645,91 18,2 102,89

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată determinată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 30,3 30,5 32,92 2,42 107,93

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 89 619,17 747,27 768,94 21,67 102,89

7. Productivitatea muncii pe total per- sonal mediu (mii lei/ persoană) (rd.77/88)- în preţuri curente 90

8. Productivitatea muncii pe total per- sonal mediu (mii lei/ persoană) (rd.77/88)- în preţuri compara- bile 91

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total per- sonal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 4.450 3.403 3.640 237 107

10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd.16/rd.1) x 1.000 93 850 846,77 842,81 -3,96 99,53

11 Plăţi restante- total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96

12 Creanţe restante - total 97

- preţuri curente 98

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţului prognozat) 99

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Fondul de salarii se poate utiliza proporţional cu gradul de realizare a productivităţii muncii în anul 2006 faţă de anul 2005, calculată valoric în preţuri comparabile sau, după caz, în unităţi fizice, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, şi amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 12 iulie 2006.

Nr. 916.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică"

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.