ORDIN nr. 296 din 27 martie 2006

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO

BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 103

Tel. 021.318.44.15, Fax 021.318.44.10

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

DENUMIRE INDICATORI Nr. Rd. Prognozat/ Realizat 2005 Prevederi an 2006 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 34.630 41.435 119,65

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 34.321 41.019 119,52

a) venituri din activitatea de bază*) 03 32.688 39.064 119,51

b) Venituri din alte activităţi conexe activiţăţii de cercetare- dezvoltare 04 1.633 1.955 119,72

2. VENITURI FINANCIARE 05 309 416 134,63

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care: 07 34.022 38.250 112,43

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care : 08 33.729 37.928 112,45

a) bunuri şi servicii 09 17.779 19.687 110,73

b) cheltuieli de personal, din care 10 13.625 16.168 118,66

cheltuieli cu salariile 11 9.063 10.783 118,98

contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 2.300 2.880 125,22

contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 290 270 93,10

contribuţii pentru asigurări sănătate 14 683 755 110,54

contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii 15 0 81 0,00

contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 16 128 148 115,63

alte cheltuieli de personal, din care: 17 1.161 1.251 107,75

tichete de masă 18 1.052 1.150 109,32

deplasări, detaşări 19 109 101 92,66

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 20 1.544 1.699 110,04

d) Cheltuieli de protocol 21 13 12 92,31

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 22 13 14 107,69

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 47 51 108,51

g) cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal 24 14 25 178,57

h) Alte cheltuieli 25 694 272 39,19

2. Cheltuieli financiare, din care: 26 293 322 109,90

cheltuieli cu dobânzile 27 3 3 100,00

alte cheltuieli financiare 28 290 319 110,00

3. Cheltuieli extraordinare 29 0 0 0,00

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 608 3.185 523,85

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 0 0 0,00

V. IMPOZITE PE PROFIT 32 98 510 520,41

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 510 2.675 524,51

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 34 0 0 0,00

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 510 2.675 524,51

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare- -dezvoltare 36 102 535 524,51

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 37 306 1.605 524,51

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 38 102 535 524,51

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 3.082 4.530 146,98

1. Surse proprii 40 2.383 4.530 190,08

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 41 0 0 0,00

3.Credite bancare pentru investiţii 42 0 0 0,00

interne 43 0 0 0,00

externe 44 0 0 0,00

4. ALTE SURSE 45 699 0 0,00

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 46 3.082 4.530 146,98

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 47 3.082 4.529 146,95

2. Rambursări de rate aferente pentru investiţii 48 0 0 0,00

interne 49 0 0 0,00

externe 50 0 0 0,00

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 0,00

1. Venituri totale 51 34.630 41.435 119,65

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 34.022 38.250 112,43

X. Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) 53 608 3.185 523,85

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 54 868 803 92,51

număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 55 92 92 100,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) RON 56 1.035,20 1.108,37 107,07

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare RON 57 1.236,00 1.545,00 125,00

7. Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100) 58 2 8 400,00

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd.02/rd.54) 59 40 51,08 127,70

9. Rata rentabilităţii financiare rd.35* 100/capital propriu 60 16 81 506,25

10. Plăţi restante 61 3.170 0 0,00

11. Creanţe de încasat 62 5.231 0 0,00

--------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 65000 MII RON, pentru anul 2006 (încheiate în cursul anilor 2003-2005) iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de ..-.. mii lei

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata Indemnizaţiilor Consiliului de Administraţie, şi a directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins şi

- suma de 33 MII RON reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 83 MII RON reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

DIRECTOR, Contabil şef,

Sef lucrări CS I

Dr. RADU Lucian Ec. Pârvu Violeta

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 27 martie 2006.

Nr. 296.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. EN 8.548/2006,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin