HOTĂRÂRE nr. 700 din 31 mai 2006

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-9.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

Cod Fiscal R 11059950

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.495,80 6.750,45 8.275,00 1.524,55 122,58

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.415,80 6.720,90 8.224,40 1.503,50 122,37

a) producţia vanduta 3 3.000,00 1.716,52 5.106,65 3.390,13 297,50

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 200,00 17,52 506,00 488,48 2.888,13

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 6.215,80 4.986,86 2.611,75 -2.375,11 52,37

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 6.215,80 4.986,86 2.611,75 -2.375,11 52,37

2 Venituri financiare - total, din care: 10 80,00 29,55 50,60 21,05 171,24

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 32,60 32,60

d) alte venituri financiare 14 80,00 29,55 18,00 -11,55 60,91

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 9.495,80 6.750,45 8.275,00 1.524,55 122,58

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.494,60 6.746,50 8.270,00 1.523,50 122,58

a) cheltuieli materiale 18 186,30 116,58 150,00 33,42 128,67

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi a apa) 19 89,00 36,20 50,00 13,80 138,12

c) cheltuieli privind marfurile 20 270,10 281,72 300,00 18,28 106,49

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.083,40 2.352,27 2.496,23 143,96 106,12

- salarii 22 1.491,60 1.728,00 1.823,00 95,00 105,50

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 477,40 492,74 533,23 40,49 108,22

- contribuţia la asigurări sociale 24 328,20 332,69 360,04 27,35 108,22

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 44,80 44,90 45,58 0,68 101,51

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 104,40 115,15 127,61 12,46 110,82

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 114,40 131,53 140,00 8,47 106,44

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 15,30 49,53 37,04 -12,49 74,78

- tichete de masa 29 99,10 82,00 102,96 20,96 125,56

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 700,00 500,53 550,00 49,47 109,88

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.165,80 3.459,20 4.723,77 1.264,57 136,56

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 4.815,80 2.614,15 3.668,46 1.054,31 140,33

- cheltuieli de protocol 34 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 0,30

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.350,00 845,05 1.055,31 210,26 124,88

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 29,80 29,80 36,46 6,66 122,35

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1,20 3,95 5,00 1,05 126,58

- cheltuieli privind dobanzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 1,20 3,95 5,00 1,05 126,58

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 300,00 300,00 300,00

1 Surse proprii 61 300,00 300,00 300,00

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 300,00 300,00 300,00

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 300,00 300,00 300,00

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 9.495,80 6.750,45 8.275,00 1.524,55 122,58

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 9.495,80 6.750,45 8.275,00 1.524,55 122,58

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 56 56 56 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 80 56 56 56 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 81 1.491,60 1.728,00 1.823,00 95,00 105,50

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(d) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 59,16 97,00 37,84 163,96

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 84 24,40 19,73 23,66 3,93 119,92

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 39,40

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 1.248,40 1.526,30 1.581,00 54,70 103,58

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 170,00 142,54 145,00 2,46 101,73

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.891,52 2.312,58 2.395,45 82,87 103,58

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90 169,57 120,54 147,77 27,23 122,59

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91 169,57 127,17 147,77 20,60 116,20

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] - (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95 28.632,20 52.329,81 46.926,76 -5.403,05 89,68

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 30.206,97 55.207,95 46.926,76 -8.281,19 85,00

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 17.838,90 24.781,62 22.222,92 -2.558,70 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat 99 18.820,04 26.144,61 22.222,92 -3.921,69 85,00

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Naţionala "Aeroportul International Bucureşti

Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

Cod Fiscal 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG 1879/2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 10.350,00 14.601,08 18.573,00 3.971,92 127,20

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 10.200,00 14.545,08 18.410,00 3.864,92 126,57

a) producţia vanduta 3 8.862,20 13.270,32 16.000,00 2.729,68 120,57

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 11,30 4,76 10,00 5,24 210,08

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.070,00 1.070,00 2.400,00 1.330,00 224,30

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 2.400,00 2.400,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b 1.070,00 1.070,00 -1.070,00

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 256,50 200,00 -200,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 200,00 200,00 -200,00

- alte venituri din exploatare 9 56,50

2 Venituri financiare - total, din care: 10 60,00 56,00 68,00 12,00 121,43

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 14,00 10,00 18,00 8,00 180,00

d) alte venituri financiare 14 46,00 46,00 50,00 4,00 108,70

3 Venituri extraordinare 15 90,00 95,00 95,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 10.350,00 14.601,08 18.573,00 3.971,92 127,20

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.200,00 14.545,08 18.410,00 3.864,92 126,57

a) cheltuieli materiale 18 1.260,00 1.961,87 2.551,00 589,13 130,03

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 900,00 915,94 1.181,56 265,62 129,00

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.580,50 3.614,99 4.235,24 620,25 117,16

- salarii 22 2.340,00 2.340,00 2.691,00 351,00 115,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 748,80 748,80 861,12 112,32 115,00

- contribuţia la asigurări sociale 24 514,80 514,80 592,02 77,22 115,00

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 70,20 70,20 80,73 10,53 115,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 163,80 163,80 188,37 24,57 115,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 491,70 526,19 683,12 156,93 129,82

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 11,70 46,19 53,12 6,93 115,00

- tichete de masa 29 480,00 480,00 630,00 150,00 131,25

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 4.459,50 8.052,28 10.442,20 2.389,92 129,68

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 30 3.253,10 7.503,44 9.252,20 1.748,76 123,31

- cheltuieli de protocol 34 60,00 60,00 65,00 5,00 108,33

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 60,00 60,00 70,00 10,00 116,67

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.206,40 548,84 1.190,00 641,16 216,82

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 36,00 82,00 90,00 8,00 109,76

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 60,00 56,00 68,00 12,00 121,43

- cheltuieli privind dobanzile 43 14,00 10,00 18,00 8,00 180,00

- alte cheltuieli financiare 44 46,00 46,00 50,00 4,00 108,70

3 Cheltuieli extraordinare 45 90,00 95,00 95,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.000,00 2.210,56 1.950,00 -260,56 88,21

1 Surse proprii 61 650,00 860,56 950,00 89,44 110,39

2 Alocatii de la buget 62 1.350,00 1.350,00 1.000,00 -350,00 74,07

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 2.000,00 2.210,56 1.950,00 -260,56 88,21

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 2.000,00 2.210,56 1.950,00 -260,56 88,21

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 10.350,00 14.601,08 18.573,00 3.971,92 127,20

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 10.350,00 14.601,08 18.573,00 3.971,92 127,20

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 199 199 218 19,00 109,55

4 Nr. mediu de personal total 80 199 199 218 19,00 109,55

5 Fond de salarii, din care: 81 2.340,00 2.340,00 2.691,00 351,00 115,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 73,20 125,00 51,80 170,77

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 84 24,40 24,40 32,00 7,60 131,15

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 40,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 2.090,00 2.126,04 2.389,20 263,16 112,38

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 176,80 140,76 176,80 36,04 125,60

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 879,62 894,79 917,51 22,72 102,54

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92 9,17 40,00 46,00 6,00 115,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95 3.740,00 3.740,00 3.353,85 -386,15 89,68

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 3.945,70 3.945,70 3.353,85 -591,86 85,00

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 910,00 910,00 816,04 -93,96 89,67

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 960,05 960,05 816,04 -144,01 85,00

________

*) Indicator fizic = curse comerciale

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Naţionala "Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A.

Cod Fiscal R 11212645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.041,06 13.672,21 9.730,00 -3.942,21 71,17

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.036,06 13.636,82 9.730,00 -3.906,82 71,35

a) producţia vanduta 3 3.995,00 4.996,57 5.000,00 3,43 100,07

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 9.841,06 8.440,25 4.730,00 -3.710,25 56,04

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 4.730,00 4.730,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 9.841,06 8.440,25 -8.440,25

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 200,00 200,00 -200,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 200,00 200,00 -200,00

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 5,00 35,39 -35,39

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2,50 3,49 -3,49

d) alte venituri financiare 14 2,50 31,90 -31,90

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 14.041,06 13.671,55 9.730,00 -3.941,55 71,17

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.041,06 13.635,57 9.730,00 -3.905,57 71,36

a) cheltuieli materiale 18 720,00 683,70 814,00 130,30 119,06

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 700,00 642,66 665,00 22,34 103,48

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.335,50 3.257,51 4.599,10 1.341,59 141,18

- salarii 22 2.306,00 2.230,75 3.235,00 1.004,25 145,02

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 737,90 717,82 905,97 188,15 126,21

- contribuţia la asigurări sociale 24 507,30 498,80 603,17 104,37 120,92

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 69,20 62,89 76,35 13,46 121,40

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 161,40 156,13 226,45 70,32 145,04

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 291,60 308,94 458,13 149,19 148,29

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 11,60 36,82 88,13 51,31 239,35

- tichete de masa 29 280,00 272,12 370,00 97,88 135,97

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 9.285,56 9.051,70 3.651,90 -5.399,80 40,34

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 47,00 108,25 130,00 21,75 120,09

- cheltuieli de protocol 34 7,00 68,56 90,00 21,44 131,27

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 40,00 39,69 40,00 0,31 100,78

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 9.238,56 8.943,45 3.521,90 -5.421,55 39,38

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 32,00 32,00 61,08 29,08 190,88

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 35,98 -35,98

- cheltuieli privind dobanzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 35,98 -35,98

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,66 -0,66

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,66 -0,66

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99

1 Surse proprii 61 300,00 166,19 1.252,00 1.085,81 753,35

2 Alocatii de la buget 62 1.050,75 965,94 1.782,00 816,06 184,48

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 14.041,06 13.672,21 9.730,00 -3.942,21 71,17

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 14.041,06 13.671,55 9.730,00 -3.941,55 71,17

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 180 173 228 55,00 131,79

4 Nr. mediu de personal total 80 180 174 228 54,00 131,03

5 Fond de salarii, din care: 81 2.306,00 2.230,75 3.235,00 1.004,25 145,02

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 57,67 100,00 42,33 173,40

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,40 19,22 22,85 3,63 118,89

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 32,00 32,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 2.032,80 2.027,50 2.954,00 926,50 145,70

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,00 145,58 181,00 35,42 124,33

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 946,37 976,63 1.084,43 107,80 111,04

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92

- nr. total pasageri 440,00 653,39 -653,39 0,00

- nr. total miscari aeronave 8,86 8,86 10,11 1,25 114,11

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 999,95 1.000,00 0,05 100,01

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95 1.445,00 800,00 717,40 -82,60 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 1.524,48 844,00 717,40 -126,60 85,00

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 175,00 220,53 197,76 -22,77 89,67

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 184,63 232,66 197,76 -34,90 85,00

───────────

*) Indicator fizic = numar total miscari aeronave

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

────────────────

Ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 mai 2006.

Nr. 700.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Naţionala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" S.A.

Cod Fiscal 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 17.343,10 17.586,00 19.583,00 1.997,00 111,30

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 17.313,10 17.549,00 19.518,00 1.969,00 111,22

a) producţia vanduta 3 17.083,10 16.922,00 18.948.00 2.026,00 111,97

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 230,00 627,00 570,00 -57,00 90,91

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 200,00 200,00 -200,00

- alte venituri din exploatare 9 30,00 427,00 570,00 143,00 133,49

2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 37,00 35,00 -2,00 94,59

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 2,00 10,00 8,00 500,00

d) alte venituri financiare 14 20,00 35,00 25,00 -10,00 71,43

3 Venituri extraordinare 15 30,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 17.343,10 17.486,00 19.431,48 1.945,48 111,13

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 17.298,10 17.370,00 18.161,48 791,48 104,56

a) cheltuieli materiale 18 2.738,50 2.489,00 2.100,00 -389,00 84,37

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 800,00 738,00 800,00 62,00 108,40

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.606,20 5.370,00 6.147,30 777,30 114,47

- salarii 22 3.871,00 3.871,00 4.335,52 464,52 112,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 1.238,70 1.322,00 1.375,49 53,49 104,05

- contribuţia la asigurări sociale 24 851,60 939,00 963,61 24,61 102,62

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 116,10 112,00 108,39 -3,61 96,78

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 271,00 271,00 303,49 32,49 111,99

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 496,50 177,00 436,29 259,29 246,49

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 76,50 19,00 86,29 67,29 454,16

- tichete de masa 29 420,00 158,00 350,00 192,00 221,52

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 8.153,40 8.773,00 9.114,18 341,18 103,89

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 6.675,98 7.217,58 6.202,47 -1.015,11 85,94

- cheltuieli de protocol 34 35,00 35,00 3,00 -32,00 8,57

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 21,00 27,00 6,00 128,57

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.477,42 1.555,42 2.911,71 1.356,29 187,20

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 25,00

- cheltuieli sociale 77,42 77,42 86,71 9,29 112,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

- cheltuieli cu amortizarea 1.400,00 1.478,00 2.800,00 1.322,00 189,45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 45,00 116,00 1.240,00 1.124,00 1.068,97

- cheltuieli privind dobanzile 43 20,00 11,00 1.200,00 1.189,00 10.909,09

- alte cheltuieli financiare 44 25,00 105,00 40,00 -65,00 38,10

3 Cheltuieli extraordinare 45 30,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 100,00 151,52 51,52 151,52

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 5,00 7,58 2,58 151,60

- fond de rezerva 48 5,00 7,58 2,58 151,60

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 15,20 23,03 7,83 151,51

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 84,80 128,49 43,69 151,52

1 Rezerve legale 52 5,00 7,58 2,58 151,60

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege: 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 7,98 12,09 4,11 151,50

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 39,90 60,46 20,56 151,53

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 31,92 48,36 16,44 151,50

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 4.500,00 4.578,00 7.512,00 2.934,00 164,09

1 Surse proprii 61 1.400,00 1.478,00 2.800,00 1.322,00 189,45

2 Alocatii de la buget 62 3.100,00 3.100,00 3.599,00 499,00 116,10

3 Credite bancare 63 1.113,00 1.113,00

- interne 64 1.113,00 1.113,00

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.500,00 4.578,00 7.512,00 2.934,00 164,09

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 4.500,00 4.578,00 7.512,00 2.934,00 164,09

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 17.343,10 17.586,00 19.583,00 1.997,00 111,36

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 17.343,10 17.486,00 19.431,48 1.945,48 111,13

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 224 224 240 16,00 107,14

4 Nr. mediu de personal total 80 224 220 240 20,00 109,09

5 Fond de salarii, din care: 81 3.871,00 3.871,00 4.335,52 464,52 112,00

a) fondul de salarii aferent posturilor 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care; 83 73,20 55,00 100,00 45,00 181,82

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,40 18,20 29,30 11,10 160,99

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 37,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 3.593,60 3.664,00 4.035,52 371,52 110,14

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 4,20 2,00

e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,00 150,00 200,00 50,00 133,33

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.344,47 1.394,97 1.407,08 12,11 100,87

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92 106,56 106,56 119,35 12,79 112,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 994,31 992,26 -2,05 99,79

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 500,00 500,00 448,38 -51,62 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 527,50 527,50 448,38 -79,13 85,00

___________

*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Română"

Cod Fiscal R 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 27.471,30 28.370,81 32.227,03 3.856,22 113,59

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 27.244,90 28.124,79 32.027,03 3.902,24 113,87

a) producţia vanduta 3 23.527,90 24.401,95 28.672,44 4.270,49 117,50

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 3.717,00 3.722,84 3.354,59 -368,25 90,11

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 3.717,00 3.722,84 3.354,59 -368,25 90,11

- provizion 10% 333,60 333,62 -333,62 0,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 226,40 246,02 200,00 -46,02 81,29

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 30,00 33,52 50,00 16,48 149,16

d) alte venituri financiare 14 196,40 212,50 150,00 -62,50 70,59

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 24.509,77 25.310,93 28.724,14 3.413,21 113,49

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 23.996,68 24.793,51 28.414,14 3.620,63 114,60

a) cheltuieli materiale 18 349,00 379,58 382,00 2,42 100,64

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 200,00 202,00 250,00 48,00 123,76

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.817,90 10.898,34 13.080,35 2.182,01 120,02

- salarii 22 7.579,40 7.579,39 9.500,00 1.920,61 125,34

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 2.425,50 2.644,17 3.062,80 418,63 115,83

- contribuţia la asigurări sociale 24 1.667,50 1.867,35 2.160,30 292,95 115,69

- contribuia la asigurări pt. şomaj 25 227,40 229,34 237,50 8,16 103,56

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 530,60 547,48 665,00 117,52 121,47

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 813,00 674,78 517,55 -157,23 76,70

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 179,40 179,86 217,55 37,69 120,96

- tichete de masa 29 300,00 253,17 300,00 46,83 118,50

- provizion 10% 333,60 241,75

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 12.629,78 13.313,59 14.701,79 1.388,20 110,43

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 7.228,97 7.560,82 8.619,35 1.058,53 114,00

- cheltuieli de protocol 34 53,90 85,13 70,06 -15,07 82,30

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 27,00 31,88 30,00 -1,88 94,10

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 91,07 100,00 8,93 109,81

- alte cheltuieli, din care: 37 5.400,81 5.752,77 6.082,44 329,67 105,73

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 151,58 86,66 190,00 103,34 219,25

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 2.125,00 2.121,18 2.292,00 170,82 108,05

- cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 3.124,23 3.544,93 3.600,44 55,51 101,57

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 513,09 517,42 310,00 -207,42 59,91

- cheltuieli privind dobanzile 43 45,09 34,59 10,00 -24,59 28,91

- alte cheltuieli financiare 44 468,00 482,00 300,00 -182,00 62,24

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 2.961,53 3.059,88 3.502,89 443,01 114,48

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 473,84 489,58 560,46 70,88 114,48

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 2.487,69 2.570,30 2.942,43 372,13 114,48

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 248,76 257,03 294,24 37,21 114,48

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.243,84 1.285,15 1.471,22 186,07 114,48

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 995,09 1.028,12 1.176,97 148,85 114,48

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.624,91 2.200,54 2.439,28 238,74 110,85

1 Surse proprii 61 2.624,91 2.200,54 2.439,28 238,74 110,85

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 2.624,91 2.200,54 2.439,28 238,74 110,85

1 Investitii, inclusiv Investitii în curs la finele anului 68 1.400,00 975,64 1.786,10 810,46 183,07

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69 1.224,91 1.224,90 653,18 -571,72 53,33

- interne 70 1.224,91 1.224,90 653,18 -571,72 53,33

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 27.471,30 28.370,81 32.227,03 3.856,22 113,59

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 24.509,77 25.310,93 28.724,14 3.413,21 113,49

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 216 216 216 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 80 216 216 216 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 81 7.579,40 7.579,39 9.500,00 1.920,61 125,34

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 73,20 73,20 137,00 63,80 187,16

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 24,40 24,40 44,00 19,60 180,33

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 49,00 49,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 7.150,46 7.150,46 8.942,38 1.791,92 125,06

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 34,40 34,40 44,72 10,32 130,00

e) alte cheltuieli cu personalul 88 321,34 321,34 375,90 54,56 116,98

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 2.784,83 2.784,83 3.483,37 698,54 125,08

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92 180,00 180,00 245,00 65,00 136,11

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 892,20 892,15 891,30 -0,85 99,90

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 400,00 400,00 358,70 -41,30 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 422,00 422,00 358,70 -63,30 85,00

_____________

*) Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A.

Cod Fiscal R 11121156

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.576,00 2.548,00 2.912,00 364,00 114,29

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.556,00 2.526,00 2.890,00 364,00 114,41

a) producţia vanduta 3 70,00 107,00 220,00 113,00 205,61

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 2.080,00 2.008,00 2.200,00 192,00 109,56

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 2.080,00 2.008,00 2.200,00 192,00 109,56

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 406,00 411,00 470,00 59,00 114,36

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 406,00 411,00 470,00 59,00 114,36

2 Venituri financiare - total, din care: 10 20,00 22,00 22,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2,00 0,30 0,30 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14 18,00 21,70 21,70 0,00 100,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 2.576,00 2.548,00 2.911,00 363,00 114,25

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.566,00 2.519,00 2.880,00 361,00 114,33

a) cheltuieli materiale 18 100,00 162,00 135,00 -27,00 83,33

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.726,64 1.447,00 1.851,20 404,20 127,93

- salarii 22 1.206,14 1.116,00 1.339,20 223,20 120,00

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 386,00 322,00 402,00 80,00 124,84

- contribuţia la asigurări sociale 24 265,40 214,00 275,00 61,00 128,50

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 36,20 30,00 33,00 3,00 110,00

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 84,40 78,00 94,00 16,00 120,51

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 134,50 9,00 110,00 101,00 1.222,22

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 9,50 9,00 10,00 1,00 111,11

- tichete de masa 29 125,00 100,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 704,36 875,00 858,80 -16,20 98,15

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 474,36 679,00 582,80 -96,20 85,83

- cheltuieli de protocol 34 0,30 4,00 0,02 -3,98 0,50

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 1,00 1,00 1,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 230,00 196,00 276,00 80,00 140,82

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 17,80 14,00 22,00 8,00 157,14

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10,00 29,00 31,00 2,00 106,90

- cheltuieli privind dobanzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 10,00 29,00 31,00 2,00 106,90

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 1,00 1,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,05 0,05

- fond de rezerva 48 0,05 0,05

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,95 0,95

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 0,00

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1,00 1,00

1 Rezerve legale 52 0,05 0,05

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 0,95 0,95

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 520,00 90,00 930,00 840,00 1.033,33

Surse proprii 61 430,00 430,00 430,00

Alocatii de la buget 62 90,00 90,00 500,00 410,00 555,56

Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 520,00 90,00 930,00 840,00 1.033,33

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 520,00 90,00 930,00 840,00 1.033,33

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 2.576,00 2.548,00 2.912,00 364,00 114,29

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 2.576,00 2.548,00 2.911,00 363,00 114,25

3 nr. prognozat de personal la finele anului 79 70 69 75 6,00 108,70

4 nr. mediu de personal total 80 70 65 75 10,00 115,38

5 Fond de salarii, din care: 81 1.206,14 1.116,00 1.339,20 223,20 120,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 73,20 71,00 105,00 34,00 147,89

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din care nr. 79/2001 84 24,40 32,75 33,00 0,25 100,76

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 40,00 40,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 932,94 913,00 1.074,20 161,20 117,66

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,00 132,00 160,00 28,00 121,21

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.126,74 1.188,80 1.209,68 20,88 101,76

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 92 28.550,00 30.660,00 33.879,00 3.219,00 110,50

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 1.000,00 999,65 -0,35 99,97

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95 610,00 610,00 547,02 -62,98 89,68

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 643,55 643,55 547,02 -96,53 85,00

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 240,00 240,00 215,22 -24,78 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 253,20 253,20 215,22 -37,98 85,00

___________

*) Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi receptionate.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A.

Cod Fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.263,26 6.919,84 8.365,24 1.445,40 120,89

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 7.195,76 6.845,84 8.312,74 1.466,90 121,43

a) producţia vanduta 3 7.015,76 6.554,04 8.153,22 1.599,18 124,40

b) venituri din vanzarea marfurilor: 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 180,00 291,80 159,52 -132,28 54,67

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 180,00 291,80 159,52 -132,28 54,67

2 Venituri financiare - total, din care: 10 67,50 74,00 52,50 -21,50 70,95

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 30,00 26,80 10,00 -16,80 37,31

c) venituri din dobanzi 13 2,50 2,00 2,50 0,50 125,00

d) alte venituri financiare 14 35,00 45,20 40,00 -5,20 88,50

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 7.126,65 6.409,17 8.230,81 1.821,64 128,42

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.049,65 6.385,17 8.200,81 1.815,64 128,44

a) cheltuieli materiale 18 365,00 289,52 347,00 57,48 119,85

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 1.250,00 1.116,00 1.350,00 234,00 120,97

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.144,65 3.144,65 3.802,00 657,35 120,90

- salarii 22 2.126,00 2.126,00 2.690,00 564,00 126,53

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 680,32 680,32 807,00 126,68 118,62

- contribuţia la asigurări sociale 24 467,72 467,72 551,45 83,73 117,90

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 63,78 63,78 67,25 3,47 105,44

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 148,82 148,82 188,30 39,48 126,53

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 338,33 338,33 305,00 -33,33 90,15

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 67,00 67,00 83,00 16,00 123,88

- tichete de masa 29 208,50 208,50 222,00 13,50 106,47

- provizion 10% 62,83 62,83

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.290,00 1.835,00 2.701,81 866,81 147,24

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 1.687,48 1.196,80 1.715,81 519,01 143,37

- cheltuieli de protocol 34 2,73 23,40 2,69 -20,71 11,50

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 40,00 20,00 20,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 4,37 13,00 4,30 -8,70 33,08

- alte cheltuieli, din care: 37 602,52 638,20 986,00 347,80 154,50

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 60,00 52,00 65,00 13,00 125,00

- cheltuieli sociale 38,50 40,00 49,60 9,60 124,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 77,00 24,00 30,00 6,00 125,00

- cheltuieli privind dobanzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 77,00 24,00 30,00 6,00 125,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 136,61 510,67 134,43 -376,24 26,32

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 21,86 81,71 21,51 -60,20 26,32

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 114,75 428,96 112,92 -316,04 26,32

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 11,47 42,89 11,29 -31,60 26,32

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 57,38 214,48 56,46 -158,02 26,32

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 45,90 171,59 45,17 -126,42 26,32

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 5.633,07 5.746,36 4.990,16 -756,20 86,84

1 Surse proprii 61 647,70 760,99 1.316,16 555,17 172,95

2 Alocatii de la buget 62 4.985,37 4.985,37 3.674,00 -1.311,37 73,70

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 5.633,07 5.055,37 4.990,16 -65,21 98,71

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 5.633,07 5.055,37 4.990,16 -65,21 98,71

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 7.263,26 6.919,84 8.365,24 1.445,40 120,89

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 7.126,65 6.409,17 8.230,81 1.821,64 128,42

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 168 168 188 20,00 111,90

4 Nr. mediu de personal total 80 168 160 188 28,00 117,50

5 Fond de salarii, din care: 81 2.126,00 2.126,00 2.690,00 564,00 126,53

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 65,00 110,00 45,00 169,23

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2005 84 24,40 21,00 38,00 17,00 180,95

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 35,00 35,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 1.822,20 1.874,00 2.370,00 496,00 126,47

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 230,60 187,00 210,00 23,00 112,30

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 909,28 982,18 1.056,15 73,97 107,53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92 9,67 10,16 11,00 0,84 108,27

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 981,19 926,20 983,93 57,73 106,23

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 645,00 645,00 578,40 -66,60 89,67

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 680,48 680,48 578,40 -102,07 85,00

_______________

*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A.

Cod Fiscal R 1284717

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.938,26 7.840,00 8.200,00 360,00 104,59

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.838,26 7.827,00 8.100,00 273,00 103,49

a) producţia vanduta 3 3.710,50 4.275,00 4.341,28 66,28 101,55

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 3.127,76 3.552,00 3.758,72 206,72 105,82

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 3.127,76 3.552,00 3.758,72 206,72 105,82

2 Venituri financiare - total, din care: 10 100,00 13,00 100,00 87,00 769,23

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 1,00 10,00 9,00 1.000,00

d) alte venituri financiare 14 90,00 12,00 90,00 78,00 750,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 6.774,76 7.624,00 7.908,13 284,13 103,73

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 6.719,76 7.601,00 7.837,18 236,18 103,11

a) cheltuieli materiale 18 901,80 892,00 1.170,00 278,00 131,17

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 530,00 475,00 725,00 250,00 152,63

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.246,86 3.176,02 3.764,83 588,81 118,54

- salarii 22 2.160,50 2.152,50 2.580,00 427,50 119,86

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 691,30 688,81 774,00 85,19 112,37

- contribuţia la asigurări sociale 24 475,30 473,55 528,90 55,35 111,69

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 64,80 64,58 64,50 -0,08 99,88

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 151,20 150,68 180,60 29,92 119,86

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 395,06 334,71 410,83 76,12 122,74

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 53,60 53,25 63,83 10,58 119,87

- tichete de masa 29 300,00 240,00 347,00 107,00 144,58

- provizion 10% 41,46 41,46

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.041,10 3.057,98 2.177,35 -880,63 71,20

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 46,27 39,32 52,63 13,31 133,85

- cheltuieli de protocol 34 3,27 4,32 5,83 1,51 134,95

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 35,00 35,00 38,00 3,00 108,57

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 8,00 8,80 8,80

- alte cheltuieli, din care: 37 1.994,83 3.018,66 2.124,72 -893,94 70,39

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 43,10 44,00 48,66 4,66 110,59

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 55,00 23,00 70,95 47,95 308,48

- cheltuieli privind dobanzile 43 42,00 7,00 52,86 45,86 755,14

- alte cheltuieli financiare 44 13,00 16,00 18,11 2,11 113,19

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 163,50 216,00 291,87 75,87 135,13

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 8,20 10,80 14,59 3,79 135,09

- fond de rezerva 48 8,20 10,80 14,59 3,79 135,09

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 24,85 34,56 44,36 9,80 128,36

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 138,65 181,44 247,51 66,07 136,41

1 Rezerve legale 52 8,20 10,80 14,59 3,79 135,09

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 13,04 17,06 23,29 6,23 136,52

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 65,23 85,32 116,46 31,14 136,50

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 52,18 68,26 93,17 24,91 136,49

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.567,00 897,00 8.478,27 7.581,27 945,18

1 Surse proprii 61 850,00 830,00 1.000,27 170,27 120,51

2 Alocatii de la buget 62 67,00 67,00 7.478,00 7.411,00 11.161,19

3 Credite bancare 63 650,00

- interne 64 650,00

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.567,00 420,99 8.478,27 8.057,28 2.013,89

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.567,00 420,99 8.478,27 8.057,28 2.013,89

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 8,20 10,80 14,59 3,79 135,09

1 Rezerve legale 73 8,20 10,80 14,59 3,79 135,09

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 6.938,26 7.840,00 8.200,00 360,00 104,59

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 6.774,76 7.624,00 7.908,18 284,18 103,73

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 180 173 185 12,00 106,94

4 Nr. mediu de personal total 80 180 170 185 15,00 108,82

5 Fond de salarii, din care: 81 2.160,50 2.152,50 2.580,00 427,50 119,86

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 72,00 120,00 48,00 166,67

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,40 23,00 30,00 7,00 130,43

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 42,00 42,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 1.836,70 1.835,50 2.195,00 359,50 119,59

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 20,00 19,00 25,00 6,00 131,58

e) alte cheltuieli cu personalul 88 230,60 226,00 240,00 14,00 106,19

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 864,39 914,45 1.005,43 90,98 109,95

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) 92

- întreţinere semnalizare portuara şi de cai navigabile (nr. pasageri) 83,33 86,70 -86,70

- nr. nave pasageri acostate 3,52 3,52 4,29 0,77 121,88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 976,44 972,45 964,41 -8,04 99,17

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95 38,60 38,60 34,61 -3,99 89,66

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 40,72 40,72 34,61 -6,11 85,00

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 500,00 500,00 448,38 -51,62 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 527,50 527,50 448,38 -79,13 85,00

____________

*) Indicator fizic = numar nave pasageri acostate.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina"

Cod Fiscal 3053425

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 7*

mii lei RON

INDICATOR Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.724,80 2.724,80 4.800,34 2.075,54 176,17

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.666,00 2.666,00 4.788,95 2.122,95 179,63

a) producţia vanduta 3 1.759,13 1.759,13 3.328,23 1.569,10 189,20

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 88,20 88,20 13,14 -75,06 14,90

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 818,67 818,67 1.447,58 628,91 176,82

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 818,67 818,67 1.447,58 628,91 176,82

2 Venituri financiare - total, din care: 10 58,80 58,80 11,39 -47,41 19,37

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobiliare 12

c) venituri din dobanzi 13 10,50 10,50 10,95 0,45 104,29

d) alte venituri financiare 14 48,30 48,30 0,44 -47,86 0,91

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 2.570,13 2.570,13 4.524,15 1.954,02 176,03

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.541,57 2.541,57 4.515,39 1.973,82 177,66

a) cheltuieli materiale 18 207,90 207,90 255,75 47,85 123,02

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 44,27 44,27 111,50 67,23 251,86

c) cheltuieli privind marfurile 20 69,30 69,30 10,00 -59,30 14,43

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.316,63 1.316,63 1.513,50 196,87 114,95

- salarii 22 914,83 914,83 1.050,00 135,17 114,78

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 292,80 292,80 315,00 22,20 107,58

- contribuţia la asigurări sociale 24 201,30 201,30 215,25 13,95 106,93

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 27,50 27,50 26,25 -1,25 95,45

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 64,00 64,00 73,50 9,50 114,84

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 109,00 109,00 148,50 39,50 136,24

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 4,60 4,60 28,50 23,90 619,57

- tichete de masa 29 90,00 90,00 120,00 30,00 133,33

- provizion 10% 14,40 14,40

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 903,47 903,47 2.624,64 1.721,17 290,51

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 549,95 549,95 2.224,64 1.674,69 404,52

- cheltuieli de protocol 34 3,09 3,09 5,52 2,43 178,64

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 12,18 12,18 14,00 1,82 114,94

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 353,52 353,52 400,00 46,48 113,15

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli sociale 16,85 16,85 22,00 5,15 130,56

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 28,56 28,56 8,76 -19,80 30,67

- cheltuieli privind dobanzile 43 7,56 7,56 -7,56

- alte cheltuieli financiare 44 21,00 21,00 8,76 -12,24 41,71

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 154,67 154,67 276,19 121,52 178,57

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,73 7,73 13,80 6,07 178,53

- fond de rezerva 48 7,73 7,73 13,80 6,07 178,53

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 23,51 23,51 41,98 18,47 178,56

VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 131,16 131,16 234,21 103,05 178,57

1 Rezerve legale 52 7,73 7,73 13,80 6,07 178,53

2 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 12,34 12,34 22,04 9,70 178,61

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 61,71 61,71 110,21 48,50 178,59

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 49,38 49,38 88,16 38,78 178,53

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 568,34 568,34 547,50 -20,84 96,33

1 Surse proprii 61 568,34 568,34 547,50 -20,84 96,33

2 Alocatii de la buget 62

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 568,34 568,34 547,50 -20,84 96,33

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 568,34 568,34 547,50 -20,84 96,33

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72 66,80 66,80 80,60 13,80 120,66

1 Rezerve legale 73 66,80 66,80 80,60 13,80 120,66

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 2.724,80 2.724,80 4.800,34 2.075,54 176,17

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 2.570,13 2.570,13 4.524,15 1.954,02 176,03

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 105 93 105 12,00 112,90

4 Nr. mediu de personal total 80 105 93 105 12,00 112,90

5 Fond de salarii, din care: 81 914,83 914,83 1.050,00 135,17 114,78

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 73,20 106,76 33,56 145,85

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr 79/2001 84 24,40 24,40 34,15 9,75 139,96

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 34,98 34,98

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 731,63 731,63 838,22 106,59 114,57

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 110,00 110,00 105,02 -4,98 95,47

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 586,24 662,70 671,65 8,95 101,35

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 92 8.727,00 8.727,00 10.255,00 1.528,00 117,51

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 943,24 943,24 942,46 -0,78 99,92

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98 250,00 250,00 224,19 -25,81 89,68

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 263,75 263,75 224,19 -39,56 85,00

________________

*) Indicator fizic = cantitate de marfa transportata şi transbordata t/pers.

__________

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.