RO
ANEXE din 22 decembrie 2005
Statutory Text (1 Articles)
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani
ANEXA 1/1
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1')
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
7.334.432
733.443,23
765.698,17
104,4
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
7.334.432
733.443,23
765.698,17
104,4
a) productia vanduta
3
4.112.712
411.271,20
379.913,00
92,4
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
3.607
360,70
360,70
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
2.918.113
291.811,33
355.424,47
121,8
- subventii, cf. preved. leQale in viQoare
5a
1.488.590
148.859,00
171.649,00
115,3
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
5b
216.949
21.694,90
21.694,90
100,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
1.182.574
118.257,43
162.080,57
137,1
- alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disoonibilizarilor
5d
30.000
3.000,00
o.o
d) productia imobilizata
6
200.000
20.000,00
20.000,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
100.000
10 000,00
10.000,00
100,0
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
100.000
10.000 00
10.000,00
100 O
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
7.334.432
733.443,23
765.698, 17
104,4
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
7.188.226
718.822,63
751.077,57
104,5
a)cheltuieli materiale
18
1.226.350
122.635,00
122.635,00
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
650.460
65.046,00
71.298,00
109,6
c)cheltuieli privind marfurile
20
3.607
360,70
360,70
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
4.273.404
427.340,42
437.091,97
102,3
-salarii
22
2.865.390
286.539,00
286.556,71
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,
din care
23
1.193.471
119.347,12
119.350,26
100,0
-contributii la asiaurari sociale
24
897.249
89.724,90
89.726,63
100,0
- contributia de asiQurari pt somai
25
88.837
8.883,65
8.883,82
100,0
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
207.386
20.738,56
20.739,80
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
214.543
21.454,30
31.185,00
145,4
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
180.000
18.000,00
24.690,00
137,2
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
34.543
3.454,30
6.495,00
188,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
380.000
38.000,00
38.000,00
100,0
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
654.405
65.440,51
81.691,89
124,8
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
35.472
3.547,21
19.798,60
558,1
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
816
81,60
81,60
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
Fond salam brute(rd23+rd67a) 2.962.652 296.265,20 296.282,91 100,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
618.933
61.893,30
61.893,30
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
1.420
142,00
142,00
100,0
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
82.254
8.225,40
8.225,40
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care
40
535.259
53.525,90
53.525,90
100,0
-transferuri
41
216.949
21.694,90
21.694,90
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
146.206
14.620,60
14.620,60
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
8.740
874,00
874,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
137.466
13.746,60
13.746,60
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva leaala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care
51
1. Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leQe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului econom ic in exercitiul financiar de
referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
514750
51.475,00
50.475,00
98,1
1. Surse proprii
61
380.000
38.000,00
38.000,00
100,0
2.
Alocatii de la buaet
62
134.750
13.475,00
12.475,00
92,6
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
514.750
51.475,00
50.475,00
98,1
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
378. 784
37.878,40
36.878,40
97,4
-cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare
68a
97.262
9.726,20
9.726,20
100,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
135.966
13.596,60
13.596,60
100,0
- interne
70
- externe
71
135.966
13.596,60
13.597,00
100,0
X
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leaale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
7.334.432
733.443,23
765.698, 17
104,4
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
7.334.432
733.443,23
765.698, 17
104,4
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
13.084
13.084
13.084
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
13.640
13.640
13.640
100,0
4a
Numar mediu personal productie
79a
13.384
13.384
13.384
100,0
4b
- nurnar mediu de personal aferent
conservarilor de mine si investitiilor
79b
256
256
256
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
2.962.652
296.265,20
296.282,91
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105, 1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrrvit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
2.960.097
296.009,70
296.009,70
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
18.084.659
1.808,47
1.808,47
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
537.715
53,77
56,14
104,4
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr.pers.)
90
246
246
246
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG
144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col. 2/col.1)
11
Plati restante - total
92
4.859.113
485.911,30
485.911,30
100,0
- preturi curente
93
4.859.113
485.911,30
485.911,30
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
104.544
10.454,40
10.454,40
100,0
- preturi curente
96
104 544
10.454,40
10.454,40
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col. 2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
13.640
13.640
13.640
100,0
14
Fond salarii
99
2.962.652
296.265,20
296.282,91
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 1
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 CNH PETROŞANI S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
ft
1nasa catua
1 Nr persoane beneficiare
pers.
6.816
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
9.052,80
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
6.446
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
27
4 Tarif transport om/km
lei
0,06
5 TOTAL cost transport
mii
2.391,40
C
hchlpament de protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
6.568
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
382,70
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
9.478
2 Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4,7
4 Tarif pe G.cal.
lei
22,37
5 Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
4.384,50
h
IJJ.terenţă tant energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
9.770
2 Consum anual de energie
kw
3.887
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
0,14
4 TOTAL diferenţă de tarif
mu
5.316,70
r
ftSlSt ll i:1. mcwCi:l.li:I. alUlla
1 Nr persoane beneficiare
pers.
6.975
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
150,80
u
Antidot acordat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
98
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3 TOTAL cheltuieli antidot
mu
16,00
TOTAL regie
mii
21.694,90
Ministerul Economiei si Comertului
S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti
ANEXAl/2
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 14412005
HG 14412005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2lcol. 1')
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
1.380.387
138.038,70
140.858,80
102,0
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
1.380.291
138.029, 1O
140.852,80
102,0
a) productia vanduta
3
663.137
66.313,70
45.152,00
68,1
b) venituri din vanzarea marfu rilor
4
21.41O
2.141,00
2.141,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care
5
498.333
49.833,30
76.618,80
153,8
- subventii
5a
247.630
24.763,00
58.883,00
237,8
- transferuri
5b
43.378
4.337,80
4.337,80
100,0
-venituri conf. art 18 din Legea nr. 51112004
5c
170.325
17.032,50
13.398,00
78,7
- alte venituri de la buget pentru sustinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
37.000
3.700,00
0,0
d) productia imobilizata
6
8.671
867,1O
867,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
188.740
18.874,00
16.074,00
85,2
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
188.740
18.874,00
16.074,00
85,2
2.
Venituri financiare-total din care
10
96
9,60
6,00
62,5
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
96
9,60
6,00
62,5
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41
+ rd.45)
16
1.380.387
138.038,70
140.858,80
102,0
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
1.380.291
138.029, 1O
140.852,80
102,0
a)cheltuieli materiale
18
322.346
32.234,60
30.946,00
96,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
75.249
7.524,90
7.100,00
94,4
c)cheltuieli privind marfurile
20
19.421
1.942,1O
2.141,00
110,2
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
700.920
70.092,1O
85.837,04
122,5
-salarii
22
416.376
41.637,60
34.841,16
83,7
-cheltuieli cu asigu rarile si protectia sociala,
din care
23
167.322
16.732,20
12.522,88
74,8
-contributii la asiQurari sociale
24
125.727
12.572,74
9.070,00
72,1
- contributia de asigu rari pt. somaj
25
12.448
1.244,83
1.014,00
81,5
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
29.146
2.914,63
2.438,88
83,7
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
117.223
11.722,30
38.473,00
328,2
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
112.500
11.250,00
38.115,00
338,8
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
4.723
472,30
358,00
75,8
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necoroorale
30
50.000
5.000,00
4.000,00
80,0
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
212.355
21.235,40
10.828,76
51,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
116.066
11.606,61
4.935,76
42,5
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
60
6,00
6,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
96.289
9 628,79
5 893,00
61,2
-taxa pt act de exploatare a resurselor
minerale
38
1.363
136,30
38,00
27,9
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
13.263
1.326,30
903,00
68,1
-cheltuieli prevazute de art 38 din Legea
nr. 511/2004, din care
40
51.653
5.165,30
4.942,00
95,7
-transferuri
41
43.378
4.337,80
4.337,80
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
96
9,60
6,00
62,5
b)cheltu ieli privind dobanzile
43
c)alte cheltuieli financiare
44
96
9,60
6,00
62,5
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva leaala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT I
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care
51
1. Rezerve leqale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
78.750
7.875,00
6.375,00
81,0
1. Surse proprii
61
50.000
5.000,00
4.000,00
80,0
2.
Alocatii de la buqet
62
28.750
2.875,00
2.375,00
82,6
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
78.750
7.875,00
6.375,00
81,0
1. lnvestitii, inclusiv inveslitii in curs la finele anului
68
78.750
7.875,00
6.375,00
81,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care
72
1.
Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
1.380.387
138.038,70
140.858,80
102,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.380.387
138.038,70
140.858,80
102,0
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
2.668
2.668
1.701
63,8
4.
Numar mediu personal total
79
3.045
3.045
2.544
83,5
5.
Fond de salarii, din care
80
416.376
41.637,60
34.841,16
83,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca
85
413.821
41.382,10
34.573,37
83,5
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
150,00
104,6
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
Ipersoana/ luna)
87
11.325.138
1.132,51
1.132,51
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
curente
88
453.329
45,33
55,37
122,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone/ nr.pers.)
90
483
483
483
100,0
1O.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG
144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat
2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
660.000
66.000,00
66.000,00
100,0
- preturi curente
93
660.000
66.000,00
66.000,00
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
51.524
5.152,40
5.152,40
100,0
- preturi curente
96
51.524
5.152,40
5.152,40
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
3.045
3.045
2.544
83,5
14
Fond salarii
99
416.376
41.637,60
34.841,16
83,7
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 2
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C.PLOIEŞTI S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
IA
Masa ca.1aa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.868
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
2.481,60
B
Transport la locul de muncă.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.395
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
59
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
970,80
IC
hch1pament cte protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.095
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
62,35
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
130,60
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.881
2 Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
1,8
4 Tarif pe G.cal.
lei
22,37
5 Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
696,00
h
lJlterenta tant energie e1ectr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
1r
ll\.Slsreni;a mcwcata }1,.larwra
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.217
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
23,00
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
51,00
u
IAntiaot acoraat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
117
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
66,51
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
7,80
TOTAL regie
mii
4.337,80
Ministerul Economiei si Comertului
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
ANEXAl/3
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
1.807.799
180.779,90
197.584,80
109,3
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
1.799.554
179.955,40
196.760,80
109,3
a) productia vanduta
3
524.507
52.450,70
46.525,00
88,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
70.524
7.052,40
7.052,40
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care
5
1.089.362
108.936,20
131.667,20
120,9
- subventii
5a
819.600
81.960,00
104.070,00
127,0
- transferuri
5b
41.462
4.146 20
4.146,20
100 O
- venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004
5c
190.800
19.080,00
23.451,00
122,9
- alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii
disponibilizarilor
5d
37.500
3.750,00
0,0
d) productia imobilizata
6
25.109
2.510,90
2.511,00
100,0
e)alte venituri din exoloatare din care
7
90.052
9.005 20
9.005,20
100 O
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri(sume privind obligatiile catre bugetul
consolidat)
8
-alte venituri din exploatare
9
90052
9 005,20
9005,20
100,0
2.
Venituri financiare-total din care
10
8245
824,50
824,00
99,9
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
1.424
142,40
142,40
100,0
d)alte venituri financiare
14
6 821
682, 10
681,60
99,9
3
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
1.807.799
180.779,90
197.584,80
109,3
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
1.799.554
179.955,40
196.760,30
109,3
a)cheltuieli materiale
18
401.333
40.133,30
38.132,80
95,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
340.775
34.077,50
33.228,00
97,5
c)cheltuieli privind marfurile
20
66.998
6.699,80
6.698,70
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
866545
86654,55
102 102,36
117,8
-salarii
22
482 616
48261,60
48279,21
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
194.016
19.401,64
19.404,77
100,0
-contributii la asigurari sociale
24
145.798
14.579,79
14.581,51
100,0
- contributia de asiqurari ot. somai
25
14.435
1.443,54
1.443,71
100,0
-contributia la asiourari sociale de sanatate
26
33.783
3.378,31
3.379,54
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
189.913
18.991,31
34.418,38
181,2
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
187.500
18.750,00
33.110,00
176,6
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
2.413
241,31
1.308,38
542,2
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
29.333
2.933,30
2.932,70
100,0
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
94.570
9.456,95
13.665,74
144,5
-cheltuieli cu orestatiile externe, din care
33
21.769
2.176,92
6.383,23
293,2
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
117
11,70
11,70
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
72.801
7.280,04
7.282,51
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
710
71,00
70,50
99,3
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
9.231
923,10
923,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
53.085
5.308,50
5.309,00
100,0
-transferuri
41
41.462
4 146,20
4 146,20
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total din care
42
8245
824,50
824,50
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
3.412
341,20
341,20
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
4.833
483,30
483,30
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1. Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie
sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
62.833
6.283,30
6.602, 70
105,1
1. Surse proprii
61
29.333
2.933,30
2.932, 70
100,0
2.
Alocatii de la buQet
62
33.500
3.350,00
3.670,00
109,6
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
62833
6283,30
6 602,70
105,1
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
62833
6283,30
6 602,70
105,1
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
1.807.799
180.779,90
197.584,80
109,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.807.799
180.779,90
197.584,80
109,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
3.371
3.371
3.371
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
3.961
3.961
3.961
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
482.616
48.261,60
48.279,21
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,10
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42, 10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
480.060
48.006,00
48.006,00
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.435
143,50
155,43
108,3
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna)
87
10.099.724
1.009,97
1.009,97
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
456.400
45,64
49,88
109,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.)
90
793
793
793
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
3.067.439
306.743,90
306.743,90
100,0
- preturi curente
93
3.067.439
306.743,90
306.743,90
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
243.551
24.355, 10
24.355, 10
100,0
- preturi curente
96
243.551
24.355, 10
24.355, 10
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
3.961
3.961
3.961
100,0
14
Fond salarii
99
482.616
48.261,60
48.279,21
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
-indemnizatiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest SA sunt cuprinse in fondul de salarii prevazut la rd.85
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 3
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. MINVEST DEVA S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
li\.
1V1asa ca.1oa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.613
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masă caldă
mii
2.142,50
B
Transport la locul de muncă.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
4.187
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanţa medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
1.725,90
IC
hch1pament de protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
3.336
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt.protec.muncii
mii
194,40
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4
Tarif pe G.cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
lJI.terenţă tant energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţă de tarif
mn
1r
fl.SlSt Il i:1. m ULCi:l.li1 atWti1
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.808
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt.asist.medic.
mii
60,70
IU
Antidot acordat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
139
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mn
22,70
TOTAL regie
mii
4.146,20
Ministerul Economiei si Comertului
5.C. Moldomin 5.A. Moldova Noua Adresa
CF
ANEXAl/4
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL 5.C. Moldomin 5.A. Moldova Noua
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
652.637
65.263,68
68.262,90
104,6
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
652 577
65257,68
68256,90
104,6
a) productia vanduta
3
215.099
21.509,90
15.018,00
69,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
36.000
3.600,00
3.600,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
300.246
30.024,58
40.663,90
135,4
- subventii
5a
235.790
23.579,00
34.219,00
145,1
- transferuri
5b
10.269
1.026,90
1.026,90
100,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
54.187
5.418,68
5.418,00
100,0
d) productia imobilizata
6
34.430
3.443,00
3.443,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
66802
6680,20
5532,00
82,8
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
66.802
6.680,20
5.532,00
82,8
2.
Venituri financiare-total din care
10
60
6,00
6,00
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
60
6,00
6,00
100,0
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41
+ rd.45)
16
652 637
65263,68
68 262,90
104,6
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
652.577
65.257,68
68.256,90
104,6
a)cheltuieli materiale
18
121.808
12.180,80
12.180,80
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
130.000
13.000,00
13.000,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
36.080
3.608,00
3.608,00
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
269.825
26.982,49
30.843,34
114,3
-salarii
22
169.909
16.990,90
17.008,62
100,1
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
67 996
6 799,58
6802,72
100,0
-contributii la asigurari sociale
24
51.048
5.104,79
5.106,52
100,0
- contributia de asiaurari pt. somai
25
5.054
505,43
505,60
100,0
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
11.894
1.189,36
1.190,60
100,1
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
31.920
3.192,00
7.032,00
220,3
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
30.000
3.000,00
6.840,00
228,0
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.920
192,00
192,00
100,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
50.000
5.000,00
5.000,00
100,0
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
44.864
4.486,39
3.624,76
80,8
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
22.673
2.267,30
2.267,30
100,0
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
22.191
2.219,09
1.357,46
61,2
-taxa pt act de exploatare a resurselor
minerale
38
300
30,00
30,00
100,0
-redeventa din concesion bunuri publice
39
3200
320,00
320,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art 38 din Legea
nr. 511/2004, din care
40
13.652
1.365,20
1.365,20
100,0
-transferuri
41
10 269
1 026,90
1 026,90
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
60
6,00
6,00
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
60
6,00
6,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva leciala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1.
Rezerve leqale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinanlale din imprumuluri externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuluri extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar
de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
82.250
8.225,00
8.025,00
97,6
1.
Surse proprii
61
50.000
5.000,00
5.000,00
100,0
2.
Alocatii de la buqet
62
32.250
3.225,00
3.025,00
93,8
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
82.250
8.225,00
8.025,00
97,6
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
82.250
8.225,00
8.025,00
97,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1.
Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
652.637
65.263,68
68.262,90
104,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
652.637
65.263,68
68.262,90
104,6
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.105
1.105
905
81,9
4.
Numar mediu personal total
79
1.190
1.190
1.190
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
169.909
16.990,90
17.008,62
100,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,10
117, 79
105,1
-sporuri, adaosuri, premII sI alte drepturi de
natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr 7QJ?nn1
83
233
23,30
25,23
108,3
-premIuI anuaI, pomV11 ari. r Lf) ain uu\.::J nr.
17annn1
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
167.354
16.735,40
16.735,40
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
11.719.471
1.171,95
1.171,95
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd. 79) - in preturi
curente
88
548.434
54,84
57,36
104,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone cupru in concentrat/nr.pers.)
90
3,17
3,17
3,17
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
237.907
23.790,70
23.790,70
100,0
- oreturi curente
93
237.907
23.790,70
23.790,70
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
10.747
1.074,70
1.074,70
100,0
- preturi curente
96
10.747
1.074,70
1.074,70
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.190
1.190
1.190
100,0
14
Fond salarii
99
169.909
16.990,90
17.008,62
100,1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 4
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUĂ S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
iv1asa ca.1aa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
400
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
531,30
B
Transport la locul de muncă.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.075
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
54
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
398,70
C
hch1pament cte protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.030
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
60,00
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4 Tarif pe G.cal.
lei
5 Cost cărbune pe pers.
lei
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
lJlterenta tant energie e1ectr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
r
l\.SlStcni;a mcwcata }1,.larwra
1 Nr persoane beneficiare
pers.
600
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
30,00
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
18,00
u
Antiaot acoraat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
110
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
171,82
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
18,90
TOTAL regie
mii
1.026,90
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
ANEXA 1/5
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
521.590
52.159,02
52.159,33
100,0
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
521.590
52.159,02
52.159,33
100,0
a) productia vanduta
3
321.076
32.107,60
22.386,00
69,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
152 374
15 237,42
24.142,33
158,4
- subventii
5a
72.513
7.251,34
16.441,43
226,7
- transferuri
5b
15669
1 566,90
1566,90
100,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
49.192
4.919,18
6.134,00
124,7
- alte venituri de la buget pentru sustinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
15.000
1.500,00
0,0
d) productia imobilizata
6
48.140
4.814,00
4.814,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
817,00
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
817,00
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
521.590
52.159,02
52.159,33
100,0
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
521.590
52.159,02
52.159,33
100,0
a)cheltuieli materiale
18
103 064
10 306,40
7 306,00
70,9
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
70.860
7.086,00
7.086,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
212.643
21.264,36
27.975,30
131,6
-salarii
22
140.711
14.071,10
14.088,82
100, 1
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
56.229
5.622,90
5.626,04
100, 1
-contributii la asigurari sociale
24
42.201
4.220,09
4.221,82
100,0
- contributia de asiaurari pt. somai
25
4.178
417,83
418,00
100,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
9.850
984,98
986,22
100, 1
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
15.704
1.570,36
8.260,44
526,0
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
15.000
1.500,00
8.190,00
546,0
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
704
70,36
70,44
100, 1
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
31.000
3.100,00
3.100,00
100,0
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
104.023
10.402,26
6.692,03
64,3
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
78.479
7.847,86
4.137,03
52,7
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
25.544
2.554,40
2.555,00
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
151
15,10
15,00
99,3
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
6.287
628,70
629,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
19 106
1 910,60
1 911,00
100,0
-transferuri
41
15669
1 566,90
1 566,90
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
b)cheltuieli privind dobanzile
43
c)alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care
51
1. Rezerve leQale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
!Prevazute de leQe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar
de referinla
57
7.
Minim 50% varsaminle la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
48.140
4.814,00
4.694,00
97,5
1. Surse proprii
61
31.000
3.100,00
3.100,00
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
17 140
1 714,00
1 594,00
93,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
48.140
4.814,00
4.694,00
97,5
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68,0
48.140
4.814,00
4.694,00
97,5
-cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare
68a
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
521.590
52.159,0
52.159,3
100,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
521.590
52.159,0
52.159,3
100,0
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
953
953
953
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.020
1.020
1.020
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
140.711
14.071,10
14.088,82
100, 1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105, 1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
138.156
13.815,60
13.815,60
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna)
87
11.287.215
1.128,72
1.128,72
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
curente
88
511.363
51,14
51,14
100,0
8.
Productrvitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile
89
9.
Productrvitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr.pers.)
90
543,2
543,2
543,2
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
352.000
35.200 00
35.200,00
100 O
- preturi curente
93
352.000
35.200,00
35.200,00
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
2.622
262,20
262,20
100,0
- preturi curente
96
2.622
262,20
262,20
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.020
1.020,00
1.020,00
100,0
14
Fond salarii
99
140.711
14.071,1O
14.088,82
100, 1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii crvile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 5
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C.BANAT ANINA S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
1\.
Masa ca.ma
1 Nr persoane beneficiare
pers.
562
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
745,90
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
560
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
60
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
231,00
C
Echipament de protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
635
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
37,00
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
534
2 Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4,7
4 Tarif pe G.cal.
lei
22,37
5 Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
247,00
h
Diferenţă tarif energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
542
2 Consum anual de energie
kw
3.887
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
0,14
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
295,00
r
lfl.SlSu;;ni:a mcwcai.a iuannca
1 Nr persoane beneficiare
pers.
139
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
3,00
u
!Antidot acordat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
49
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
8,00
TOTAL regie
mii
1.566,90
Ministerul Economiei si Comertului
C.N. REMIN S.A. Baia Mare
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare
ANEXAl/6
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
1.996.700
199.669,98
241.419,30
120,9
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
1.994.800
199.479,98
241.229,30
120,9
a) productia vanduta
3
600.446
60.044,60
60.044,60
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
1.303.849
130.384,88
174.166,20
133,6
- subventii
5a
1.030.850
103.085,00
140.105,00
135,9
- transferuri
5b
49.162
4.916,20
4.916,20
100,0
- venituri conf. art 18 din Leaea nr. 511/2004
5c
223.837
22.383,68
29.145,00
130,2
d) productia imobilizata
6
25.000
2.500,00
2.500,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
55.505
5.550,50
3.518,50
63,4
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
55.505
5.550,50
3.518,50
63,4
2.
Venituri financiare-total, din care
10
1.900
190,00
190,00
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
100
10,00
10,00
100,0
d)alte venituri financiare
14
1.800
180,00
180,00
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
1.996.700
199.669,98
241.419,30
120,9
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
1.994.800
199.479,98
241.229,30
120,9
a)cheltuieli materiale
18
419.342
41.934,20
32.659,50
77,9
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
202.500
20.250,00
24.680,00
121,9
c)cheltuieli privind marfurile
20
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.227.282
122.728, 18
144.713,33
117,9
-salarii
22
712.187
71.218,70
74.961,00
105,3
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
286.534
28.653,39
30.157,53
105,2
-contributii la asii:iurari sociale
24
215.358
21.535,82
22.666,09
105,2
- contributia de asii:iurari pt. somai
25
21.323
2.132,26
2.244,17
105,2
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
49.853
4.985,31
5.247,27
105,3
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
228.561
22.856,09
39.594,81
173,2
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
225.000
22.500,00
39.220,00
174,3
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
3.561
356,09
374,81
105,3
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
55.000
5.500,00
5.500,00
100,0
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
80.676
8.067,59
32.676,47
405,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
10.743
1.074,29
25.551,57
2.378,5
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
175
17,50
17,50
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
69.933
6.993,30
7.124,90
101,9
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
443
44,30
44,30
100,0
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
10400
1 040,00
1 040,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
59.090
5.909,00
6.040,60
102,2
-transferuri
41
49162
4 916,20
4 916,20
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
1.900
190,00
190,00
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
100
10,00
10,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
1.800
180,00
180,00
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII. din care
47
- Rezerva leqala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1. Rezerve leqale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale Iprevazute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, corn isioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, corn paniilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie
sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
85.000
8.500,00
8.300,00
97,6
1. Surse proprii
61
55.000
5.500,00
5.500,00
100,0
2.
Alocatii de la buqet
62
30.000
3.000,00
2.800,00
93,3
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care
67
85.000
8.500,00
8.300,00
97,6
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
85.000
8.500,00
8.300,00
97,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
1.996.700
199.669,98
241.419,30
120,9
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.996.700
199.669,98
241.419,30
120,9
3.
N umar prognozat de personal la finele anului
78
4.557
4.557
4.557
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
5.192
5.192
5.382
103,7
5.
Fond de salarii, din care
80
712.187
71.218,70
74.961,00
105,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112, 1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivii art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42, 10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
709.632
70.963,20
74.687,78
105,2
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana / luna)
87
11.389.831
1.138,98
1.156,44
101,5
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
384.572
38,46
44,86
116,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu masa miniera/nr .oers.)
90
440,1
440
447
101,5
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri lolalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
590.364
59.036,40
59.036,40
100,0
- preturi curente
93
590.364
59.036,40
59.036,40
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
96.888
9.688,80
9.688,80
100,0
- oreturi curente
96
96.888
9.688,80
9.688,80
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
5.192
5.192
5.382
103,7
14
Fond salarii
99
712.187
71.218,70
74.961,00
105,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezenland drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III /6
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. REMIN BAIA MARE S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
1\.
Masa ca10a
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.758
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
3.663,10
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2.118
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
60
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
872,90
C
bcrupament ae protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
3.300
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
192,30
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4 Tarif pe G.cal.
lei
5 Cost cărbune pe pers.
lei
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
unerenta tarn energie e1ectr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
r
11\.SlSt nia mcwcaia r:uaruua
1 Nr persoane beneficiare
pers.
3.400
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
73,50
u
!Antidot acordat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
700
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
114,40
TOTAL regie
mii
4.916,20
Ministerul Economiei si Comertului
C.N. Uraniului S.A. Bucuresti Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. Uraniului S.A. Bucuresti
ANEXA 1/7
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
789 231
78 923,13
78 529,47
99,5
1. Venituri din exoloatare-total din care
2
788.731
78.873,13
78.479,47
99,5
a) productia vanduta
3
470.861
47.086,10
43.529,00
92,4
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
5
214.375
21.437,53
26.542,47
123,8
- subventii
5a
156.792
15.679,20
18.829,20
120, 1
- transferuri
5b
15.032
1.503,20
1.503,20
100,0
- venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004
5c
35.051
3.505,13
6.210,07
177,2
- alte venituri de la buget pentru sustinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
7.500
750,00
0,0
d) productia imobilizata
6
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
93.495
9.349,50
7.408,00
79,2
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri, din care
8
4.000
400,00
400,00
100,0
- depozitare, aestionare stoc uraniu
Sa
4.000
400,00
400,00
100,0
-alte venituri din exploatare
9
89.495
8.949,50
7.008,00
78,3
2.
Venituri financiare-total, din care
10
500
50,00
50,00
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
500
50,00
50,00
100 O
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
789.231
78.923,13
78.529,47
99,5
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
787.231
78.723,13
78.329,47
99,5
a)cheltuieli materiale
18
150.455
15.045,50
12.691,00
84,4
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
60.200
6.020,00
6.020,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
368.839
36.883,90
39.582,67
107,3
-salarii
22
247.414
24.741,40
25.617,97
103,5
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care
23
102.474
10.247,40
10.549,60
102,9
-contributii la asiaurari sociale
24
77.722
7.772,20
8.048,00
103,5
- contributia de asiaurari pt. somai
25
7.426
742,60
769,00
103,6
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
17.326
1.732,60
1.732,60
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
18.951
1.895,10
3.415,10
180,2
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
7.500
750,00
750,00
100,0
-tichete de masa
28
2.800
280,00
1.800,00
642,9
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
8.651
865,10
865,10
100,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
30
27.000
2.700,00
2.700,00
100,0
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
180.737
18.073,73
17.335,80
95,9
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
126.339
12.633,90
10.634,00
84,2
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
50
5,00
5,00
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
54398
5.439,83
6701,80
123,2
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
477
47,70
48,00
100,6
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
7.500
750,00
444,00
59,2
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
27 740
2774,00
2 774,00
100,0
-transferuri
41
15.032
1.503,20
1.503,20
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
2.000
200,00
200,00
100,0
b)cheltuieli Privind dobanzile
43
2.000
200,00
200,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII. din care
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1. Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de leqe
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7
se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
68.136
6.813,60
5.448,00
80,0
1. Surse proprii
61
27.000
2.700,00
2.700,00
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
41.136
4.113,60
2.748,00
66,8
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
68.136
6.813,60
5.448,00
80,0
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
68136
6 813,60
5.448,00
80,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
Alocatii stoc uraniu
71a
250000
25 000,00
33800,00
135,2
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
789.231
78.923,13
78.529,47
99,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
789.231
78.923,13
78.529,47
99,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.794
1.794
1.794
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.827
1.827
1.827
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
247.414
24.741,40
25.617,97
103,5
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,10
117,79
105, 1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
244.859
24.485,90
25.344,75
103,5
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
11.168.552
1.116,86
1.156,03
103,5
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
431.982
43,20
42,98
99,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (kg/nr.pers.)
90
130,1
130,1
134,7
103,5
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
60.820
6.082,00
6.082,00
100,0
- preturi curente
93
60.820
6.082,00
6.082,00
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
5.298
529,80
529,80
100,0
- preturi curente
96
5.298
529,80
529,80
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.827
1.827
1.827
100,0
14
Fond salarii
99
247.414
24.741,40
25.617,97
103,5
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezenland indemnizaliile membrilor consiliului de adminislralie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 7
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.U. BUCUREŞTI S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
IA
1v1.asa caiaa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.052
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
205
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
1.251,00
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
488
2 Zile lucrătoare pe an
zile
205
3 Distanţa medie de transp.
km.
60
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
180,00
L
ncrupament ae protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.000
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
59,00
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
59,00
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4 Tarif pe G.cal.
lei
5 Cost cărbune pe pers.
lei
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
b
lJJ.terenta tant energie e1ectr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
1r
f\.SlSu;;nia m1;:;uicaia r:uaruua
1 Nr persoane beneficiare
pers.
800
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
16,50
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
13,20
IU
Antidot acordat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
TOTAL regie
mii
1.503,20
Ministerul Economiei si Comertului
S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa
CF
ANEXA 1/8
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
8.700.877
870.087,70
880.920,81
101,2
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
8.700.877
870.087,70
880.920,81
101,2
a) productia vanduta
3
6.978.187
697.818,70
673.404,00
96,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
120.000
12.000,00
75.000,00
625,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
1395933
139 593,30
101516,51
72,7
- subventii
5a
- transferuri
5b
114.277
11.427,70
11.427,70
100,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
1.281.656
128.165,60
90.088,81
70,3
d) productia imobilizata
6
56757
5 675,70
6 000,00
105,7
e)alte venituri din exploatare, din care
7
150.000
15.000,00
25.000,30
166,7
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exploatare, din care
9
150.000
15.000,00
25.000,30
166,7
2.
Venituri financiare-total din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac
Iparte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41
+ rd.45)
16
8.649.337
864.933,70
875.765,81
101,3
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
8 631 337
863 133,70
873 965,81
101,3
a)cheltuieli materiale
18
1.628.234
162.823,40
152.823,00
93,9
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
1212552
121 255,20
110 000,00
90,7
c)cheltuieli privind marfurile
20
111.600
11.160,00
67.500,00
604,8
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
2.754.769
275.476,88
275.263,73
99,9
-salarii
22
1.959.289
195.928,90
197.428 91
100 8
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
729.984
72.998,39
68.720,23
94, 1
-contributii la asigurari sociale
24
534098
53.409,80
48 982,00
91,7
- contributia de asiaurari pt somai
25
58736
5873,56
5 918,20
100,8
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
137.150
13.715,02
13.820,02
100,8
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
65.496
6.549,60
9.114,60
139,2
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
49.350
4.935,00
7.500,00
152,0
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
16.146
1.614,60
1.614,60
100,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
502.423
50.242,30
64.628,00
128,6
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
2.421.759
242.175,92
203. 751,08
84, 1
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
1.741.155
174.115,50
141.433,00
81,2
-cheltuieli de protocol
34
1.031
103,10
103,10
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
3016
301,60
301,60
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
680604
68 060,42
62 318,08
91,6
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
1.988
198,80
199,00
100,1
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
139.564
13.956,40
13.468,00
96,5
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care
40
387 177
38717,74
45702,00
118,0
-transferuri
41
114.277
11.427,70
11.427,70
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
18.000
1.800,00
1.800,00
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
17.000
1.700 00
1.700,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
1.000
100,00
100,00
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
51.540
5.154,00
5.155,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII din care
47
2577
257,70
257,75
100,0
- Rezerva leaala
48
2.577
257,70
257,75
100,0
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
7.834
783,41
783,56
100,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
43.706
4.370,59
4.371,44
100,0
1. Rezerve leaale
52
2.577
257,70
257,75
100,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
orecedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi extern
55
5
Alte repartizari prevazute de leQe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar
de referinta
57
4.113
411,29
411,37
100,0
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
20.564
2.056,45
2.056,85
100,0
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
16452
1 645,16
1.645,48
100,0
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
787.423
78.742,30
120.628,00
153,2
1. Surse proprii
61
502.423
50.242,30
64.628,00
128,6
2.
Alocatii de la buget
62
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
3.
Credite bancare
63
275.000
27.500,00
55.000,00
200,0
- interne
64
275.000
27.500,00
55.000,00
200,0
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care
67
787.423
78.742,30
120.628,00
153,2
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
787.423
78.742,30
120.628,00
153,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leaale
73
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
8.700.877
870.087,70
880.920,81
101,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
8.649.337
864.933,70
875.765,81
101,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
9.773
9.773
9.602
98,3
4.
Numar mediu personal total
79
9.912
9.912
9.912
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
1.959.289
195.928,90
197.428,91
100,8
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
1.956.734
195.673,40
197.155,68
100,8
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
16.450.885
1.645,09
1.657,55
100,8
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
877.812
87,78
88,87
101,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc+to)/nr.pers./luna)
90
1.069
1.069
1.069
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
994
994
994
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
290.438
29.043,80
29.043,80
100,0
- preturi curente
93
290.438
29.043,80
29.043,80
100,0
- oreturi comoarabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
445.408
44.540,80
44.540,80
100,0
- preturi curente
96
445.408
44.540,80
44.540,80
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
9.912
9.912
9.912
100,0
14
Fond salarii
99
1.959.289
195.928,90
197.428,91
100,8
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 8
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 SNL. OLTENIA Târgu-Jiu
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
IA
N1.asa caiaa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
5.300
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
7.039,50
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
5.525
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
50
4 Tarif transport om/km
lei
0,04
5 TOTAL cost transport
mii
2.530,60
C
hchlpament cte protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
3.000
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
174,80
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
6.965
2 Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
1,8
4 Tarif pe G.cal.
lei
22,37
5 Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
1.682,80
h
UJ.terenta tant energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
1r
1\.SlSu::nia mcwcaia aruna
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
u
Antiaot acoraat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
TOTAL regie
mii
11.427,70
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Baita Stei S.A. Adresa
CF
ANEXAl/9
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Baita Stei S.A.
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere
rectificat 2005
%
(col 2/col1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
L
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
226.615
22.661,50
24.300,50
107,2
1.
Venituri din exploatare-total din care
2
226.605
22.660,50
24.299,50
107,2
a) productia vanduta
3
75.118
7.511,80
7.511,80
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
17.250
1.725,00
480,00
27,8
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
5
105 870
10 587,00
14 603,00
137,9
- subventii
5a
81.270
8.127,00
11.767,00
144,8
- transferuri
5b
4.950
495,00
495,00
100,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
19.650
1.965,00
2.341,00
119,1
d) oroductia imobilizata
6
3 750
375 00
375,00
100 O
e)alte venituri din exploatare, din care
7
24.617
2.461,70
1.329,70
54,0
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
24.617
2.461,70
1.329,70
54,0
2.
Venituri financiare-total din care
10
10
1,00
1,00
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
5
0,50
0,50
100,0
d)alte venituri financiare
14
5
0,50
0,50
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
226.615
22.661,50
24.300,50
107,2
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
226.605
22.660,50
24.299,50
107,2
a)cheltuieli materiale
18
63.047
6.304,70
7.349,24
116,6
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
24.300
2.430,00
2.430,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
17 250
1 725,00
480,00
27,8
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
98.077
9.807,70
10.668,69
108,8
-salarii
22
54.016
5.401,60
5.419,42
100,3
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
21.291
2.129,09
2.132,27
100,1
-contributii la asigurari sociale
24
15.932
1.593,23
1.594,99
100,1
- contributia de asiaurari pt somai
25
1.577
157,75
157,92
100,1
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
3 781
378,11
379,36
100,3
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
22.770
2.277,01
3.117,01
136,9
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
22500
2 250,00
3090,00
137,3
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt
persoanele cu handicap
29
270
27,01
27,01
100,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
5.175
517,50
722,20
139,6
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
18.756
1.875,60
2.649,37
141,3
-cheltuieli cu orestatiile externe, din care
33
6.173
617,30
1.406,30
227,8
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
75
8,00
8,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
12.583
1.258,30
1.243,07
98,8
-taxa pt act de exploatare a resurselor
minerale
38
110
10,98
16,74
152,5
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
1.502
150,20
150,20
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
6.184
618,40
618,40
100,0
-transferuri
41
4.950
495,00
495,00
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
10
1,00
1,00
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
c)alte cheltuieli financiare
44
10
1,00
1,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
- Rezerva leaala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1.
Rezerve leaale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leQe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
8.925
892,50
1.097,20
122,9
1.
Surse proprii
61
5.175
517,50
722,20
139,6
2.
Alocatii de la buget
62
3.750
375,00
375,00
100,0
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
8.925
892,50
1.097,20
122,9
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
8925
892,50
1 097,20
122,9
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care
72
1.
Rezerve leaale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
226.615
22.661,50
24.300,50
107,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
226.615
22.661,50
24.300,50
107,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
341
341
341
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
404
404
404
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
54.016
5.401,60
5.419,42
100,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,
din care
82
1.121
112,10
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
51.462
5.146,20
5.146,20
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna)
87
10.615.040
1.061,50
1.061,50
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
560.928
56,09
60,15
107,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.)
90
230,6
230,6
230,6
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
18.594
1.859,40
1.859,40
100,0
- preturi curente
93
18.594
1.859,40
1.859,40
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
17.864
1.786,40
1.786,40
100,0
- preturi curente
96
17.864
1.786,40
1.786,40
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
404
404
404
100,0
14
Fond salarii
99
54.016
5.401,60
5.419,42
100,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 9
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BĂIŢA S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
iv1asa ca.1aa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
221
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
293,90
B
Transport la locul de muncă.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
414
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
60
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
170,70
C
hch1pament cte protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
422
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
24,60
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4 Tarif pe G.cal.
lei
5 Cost cărbune pe pers.
lei
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
lJlterenta tant energie e1ectr.
I Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
r
l\.SlStcni;a mcwcata }1,.larwra
1 Nr persoane beneficiare
pers.
358
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
16,20
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
5,80
u
Antiaot acoraat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
TOTAL regie
mii
495,00
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
ANEXAl/10
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.3/col.2)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
a) productia vanduta
3
305.000
30.500,00
30.770,00
100,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care
5
340.089
34.008,88
35.065,00
103,1
- subventii
5a
285.900
28.590,00
31.130,00
108,9
- transferuri
5b
12.743
1.274,30
1.274,30
100,0
- venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004
5c
41.446
4.144,58
2.660,70
64,2
d) productia imobilizata
6
100.000
10.000,00
10.700,00
107,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
49.302
4.930,20
4.930,00
100,0
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exoloatare
9
49.302
4.930,20
4.930,00
100,0
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
a)cheltuieli materiale
18
252.380
25.238,00
25.832,38
102,4
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
230.579
23.057,90
23.058,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
215.283
21.528,27
23.133, 10
107,5
-salarii
22
134.497
13.449,70
13.991,00
104,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
53.725
5.372,48
5.596,00
104,2
-contributii la asiqurari sociale
24
40.318
4.031,81
4.197,00
104,1
- contributia de asiqurari pt. somai
25
3.992
399,19
420,00
105,2
-contributia la asiaurari sociale de sanatate
26
9.415
941,48
979,00
104,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
27.061
2.706,10
3.546,10
131,0
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
25.650
2.565,00
3.405,00
132,7
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.411
141,10
141,10
100,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necomorale
30
66.600
6.660,00
6.660,00
100,0
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
29.548
2.954,90
2.781,53
94,1
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
4.811
481,12
307,53
63,9
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
24.737
2.473,73
2.474,00
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
547
54,70
55,00
100,5
-redeventa din concesion bunuri publice
39
6550
655,00
655,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
15.640
1.564,03
1.564,03
100,0
-transferuri
41
12 743
1 274,30
1 274,30
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
b)cheltuieli privind dobanzile
43
c)alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII. din care
47
- Rezerva leciala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1. Rezerve leqale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute delege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie
sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
100.350
10.035,00
10.735,00
107,0
1. Surse proprii
61
66.600
6.660,00
6.660,00
100,0
2.
Alocatii de la buqet
62
33.750
3.375,00
4.075,00
120,7
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
100.350
10.035,00
10.735,00
107,0
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
100.350
10.035,00
10.735,00
107,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
794.391
79.439,08
81.465,00
102,6
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
934
934
934
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.006
1.006
1.010
100,4
5.
Fond de salarii, din care
80
134.497
13.449,70
13.991,00
104,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,10
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
131.942
13.194,20
13.717,74
104,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna)
87
10.929.619
1.092,96
1.131,83
103,6
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
789.653
78,97
80,66
102,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera - mii I/pers.)
90
3,38
3,38
3,50
103,6
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat
2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
517.665
51.766,50
51.766,50
100,0
- preturi curente
93
517.665
51.766,50
51.766,50
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
126.917
12.691,70
12.691,70
100,0
- preturi curente
96
126.917
12.691,70
12.691,70
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.006
1.006
1.010
100,4
14
Fond salarii
99
134.497
13.449,70
13.991,00
104,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III / 10
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
IA
N1.asa caiaa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
753
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3 Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4 TOTAL cost masă caldă
mii
1.000,00
B
Transport la locul de muncă
1 Nr persoane beneficiare
pers.
485
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3 Distanţa medie de transp.
km.
60
4 Tarif transport om/km
lei
0,03
5 TOTAL cost transport
mii
200,00
C
hchlpament cte protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
1.081
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3 TOTAL chelt.protec.muncii
mii
63,00
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3 Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4 Tarif pe G.cal.
lei
5 Cost cărbune pe pers.
lei
6 TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
lJlterenta tant energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3 Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4 TOTAL diferenţă de tarif
mn
11"
i\.SlSu::.nia mcwcai.a atuna
1 Nr persoane beneficiare
pers.
199
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3 TOTAL chelt.asist.medic.
mii
4,30
u
Antiaot acoraat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
43
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3 TOTAL cheltuieli antidot
mn
7,00
TOTAL regie
mii
1.274,30
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
ANEXAl/11
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
419.199
41.919,70
51.281,63
122,3
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
418.699
41.869,70
51.231,63
122,4
a) productia vanduta
3
170 573
17057,30
14 553,33
85,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
500
50,00
50,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
205.355
20.535,50
33.295,60
162, 1
- subventii
5a
147.781
14.778, 10
26.838,00
181,6
- transferuri
5b
8.179
817,90
817,90
100,0
- venituri conf. art 18 din Leaea nr. 511/2004
5c
46.395
4.639,50
5.639,70
121,6
- alte venituri de la buget pentru sustinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
3.000
300,00
0,0
d) productia imobilizata
6
15.500
1.550,00
2.550,00
164,5
e)alte venituri din exploatare, din care
7
26.771
2.677,10
782 90
29,2
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
26.771
2.677,10
782,90
29,2
2.
Venituri financiare-total, din care
10
500
50,00
50,00
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
500
50,00
50,00
100,0
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
419.199
41.919,70
51.281,63
122,3
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
418.699
41.869,70
51.231,63
122,4
a)cheltuieli materiale
18
112.300
11.230,00
13.737, 15
122,3
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
52.000
5.200,00
5.200,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
500
50,00
50,00
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
219.821
21.982,18
28.836,97
131,2
-salarii
22
148.207
14.820,70
15.358,00
103,6
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care
23
55.874
5.587,38
5.787,86
103,6
-contributii la asigurari sociale
24
41.096
4.109,62
4.256,72
103,6
- contributia de asiaurari pt somai
25
4.403
440,32
456,08
103,6
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
10.374
1.037,45
1.075,06
103,6
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
15.741
1.574,10
7.691,11
488,6
- sume nete aferente platilor compensatorii
27a
15.000
1.500,00
7.260,00
484,0
-tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt persoanele cu handicap
29
741
74,10
431,11
581,8
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necoroorale
30
9.416
941,60
941,60
100,0
e)aiustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
24.661
2.465,92
2.465,92
100,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
7.783
778,12
778,12
100,0
-cheltuieli de protocol
34
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
16.878
1.687,80
1.687,80
100,0
-taxa pt act de exploatare a resurselor
minerale
38
210
21,00
21,00
100,0
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
3.411
341,10
341,10
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
13.257
1.325,70
1.325,70
100,0
-transferuri
41
8.179
817,90
817,90
100,0
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
500
50,00
50,00
100,0
b)cheltuieli privind dobanzile
43
500
50,00
50,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care
47
- Rezerva leaala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VIL
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1.
Rezerve leaale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leQe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
24.916
2.491,60
2.491,60
100,0
1. Surse proprii
61
9.416
941,60
941,60
100,0
2.
Alocatii de la buQet
62
15.500
1.550,00
1.550,00
100,0
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
24.916
2.491,60
2.491,60
100,0
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
24.916
2.491,60
2.491,60
100,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leQale
73
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
419.199
41.919,70
51.281,63
122,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
419.199
41.919,70
51.281,63
122,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.079
1.079
1.079
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.126
1.126
1.126
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
148.207
14.820,70
15.358,00
103,6
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
145.651
14.565, 1O
15.084,77
103,6
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.435
143,50
155,43
108,3
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna)
87
10.779.385
1.077,94
1.116,40
103,6
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
372.290
37,23
45,54
122,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
Ipersonal mediu ( t echrvalent Cu /nr.pers.)
90
3,10
3,10
3,21
103,6
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
1.000
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
9.366
936,60
936,60
100,0
- preturi curente
93
9.366
936,60
936,60
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
39.600
3.960,00
3.960,00
100,0
- preturi curente
96
39.600
3.960,00
3.960,00
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.126
1.126
1.126
100,0
14
Fond salarii
99
148.207
14.820,70
15.358,00
103,6
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banestl ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III / 11
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
li\.
1V1asa ca.1oa
1 Nr persoane beneficiare
pers.
340
2 Zile lucrătoare pe an
Zl
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masă caldă
mii
451,50
B
Transport la locul de muncă.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
655
2 Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanţa medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
269,80
IC
hch1pament de protecţie
1 Nr persoane beneficiare
pers.
800
2 Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,26
3
TOTAL chelt.protec.muncii
mii
46,60
D
Alocaţie de cărbune
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea cărbunelui local
G.cal/t
4
Tarif pe G.cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
h
lJI.terenţă tant energie electr.
1 Nr persoane beneficiare
pers.
2 Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţă de tarif
mn
1r
fl.SlSt Il i:1. m ULCi:l.li1 atWti1
1 Nr persoane beneficiare
pers.
800
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt.asist.medic.
mii
17,30
IU
Antictot acorctat gratwt
1 Nr persoane beneficiare
pers.
200
2 Chelt.anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mn
32,70
TOTAL regie
mii
817,90
Ministerul Economiei si Comertului CN Transelectrica SA
ANEXAl/12
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL CN Transelectrica SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
14.778.470
1.477.847,00
1.484.534,04
100,5
1.
Venituri din exoloatare-total. din care
2
14.678.470
1.467.847 00
1.474.534 04
100 5
a) productia vanduta
3
14.360.970
1.436.097, 00
1.440.993,00
100,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
317.500
31.750 00
33.541,04
105,6
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
317.500
31.750,00
33.541,04
105,6
2.
Venituri financiare-total, din care
10
100.000
10.000,00
10.000,00
100,0
a)venituri din interese de oarticioare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care
fac oarte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
25.000
2.500 00
2.500,00
100,0
d)alte venituri financiare
14
75.000
7.500,00
7.500,00
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
14.278.470
1.427.847,00
1.434.534,04
100,5
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
13.635.671
1.363.567, 10
1.370.254,14
100,5
a)cheltuieli materiale
18
7.823.146
782.314,60
808.659, 10
103,4
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
37.958
3.795,80
3.795,80
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
677.362
67.736,28
70.851,80
104,6
-salarii
22
486.014
48.601,40
49.601,04
102,1
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
156.620
15.661,97
15.981,81
102,0
-contributii la asiaurari sociale
24
106.608
10.660 76
10.878,03
102,0
- contributia de asigurari pt. somaj
25
15.991
1.599, 11
1.631,71
102,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
34.021
3.402, 10
3.472,07
102,1
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
34.729
3.472,91
5.268,95
151,7
-sume aferente participarii salariatilor la profit
27a
1.791,04
-tichete de masa
28
32.299
3.229,90
3.229,90
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
2.430
243,01
248,01
102,1
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor coroorale si necoroorale
30
2.000.000
200.000,00
180.000,00
90,0
f)aiustarea valorii activelor circulante
31
a)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
3.097.205
309.720,42
306.947,44
99,1
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
3.078.784
307.878,32
305.105,34
99,1
-cheltuieli de protocol
34
2.312
231,20
281,00
121,5
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
6.488
648,80
648,80
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
450
45,00
60,00
133,3
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
18.421
1.842, 10
1.842,10
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
7 800
780,00
780,00
100,0
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
9.720
972,03
972,03
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
642.799
64.279,90
64.279,90
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
277.311
27.731, 10
27.731,10
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
365.488
36.548,80
36.548,80
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
500.000
50.000,00
50.000,00
100,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
357.500
35.750,00
45.419,15
127,0
- fond de rezerva
48
7.500
750,00
241,10
32,1
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii
529/2004
48a
350.000
35.000,00
45.178,05
129,1
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
22.800
2.280,00
732,94
32,1
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care
51
477 200
47 720,00
49 267,06
103,2
1.
Rezerve leqale
52
7.500
750,00
241,10
32,1
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de leqe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanlare pi. proiecte cofinanlale din imprumuluri externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuluri extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
350.000
35.000,00
45.178,05
129,1
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciliul financiar de referinla
57
11.970
1.197,00
384,79
32,1
7.
Minim 50% varsaminle la bugetul de stal sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stal
58
59.850
5.985,00
1.923,96
32,1
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare
59
47.880
4.788,00
1.539,17
32,1
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
7.311.253
731.125,30
582.180,00
79,6
1.
Surse proprii, din care
61
2.400.000
240.000,00
222.180,00
92,6
- aferente prevederilor Leqii 529/2004
61a
350.000
35.000,00
45.178,05
129,1
2.
Alocatii de la buqet
62
11.253
1.125,30
0,00
0,0
3.
Credite bancare
63
4.900.000
490.000,00
360.000,00
73,5
- interne
64
- externe
65
4.900.000
490.000,00
360.000,00
73,5
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
7.311.253
731.125,30
582.180,00
79,6
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
6.844.310
684.431,00
535.485,70
78,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
466943
46694,30
46694,30
100,0
- interne
70
- externe
71
466.943
46.694,30
46.694,30
100,0
X.
REZERVE, din care
72
7.500
750,00
241,10
32,1
1.
Rezerve leqale
73
7.500
750,00
241,10
32,1
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
14.778.470
1.477.847,00
1.484.534,04
100,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
14.278.470
1.427.847,00
1.434.534,04
100,5
3.
Numar proqnozat de personal la finele anului
78
2.160
2.160
2.160
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
2.160
2.160
2.160
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
486.014
48.601,40
49.601,04
102,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112, 1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42, 10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
483.459
48.345,90
49.327,82
102,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana / luna)
87
18.651.953
1.865,20
1.903,08
102,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi
curente
88
6.841.884
684, 19
687,28
100,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
6.841.884
684, 19
687,28
100,5
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
966
966
966
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
792.000
79.200,00
79.200,00
100,0
- preturi curente
93
792.000
79.200,00
79.200,00
100,0
- oreturi comoarabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
1.458.999
145.899,90
145.899,90
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
1.458.999
145.899,90
145.899,90
100,0
- preturi comparabile (mii. lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
2.160
2.160
2.160
100,0
14
Fond salarii
99
486.014
48.601,40
49.601,04
102,1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SC Termoelectrica SA
ANEXAl/13
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL SC Termoelectrica SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
col.2/col.1
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
9.402.822
940.282,20
940.282,20
100,0
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
9.402.822
940.282,20
940.282,20
100,0
a) productia vanduta
3
9.402.822
940.282,20
940.282,20
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
9.302.822
930.282,20
930.282,20
100,0
1. Cheltuieli de exoloatare-total din care
17
7.992.675
799.267 50
799.267 50
100,0
a)cheltuieli materiale
18
5.631.817
563.181,70
563.181,70
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
247.574
24.757,38
24.757,38
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
616.650
61.665,02
61.685,40
100,0
-salarii
22
442.396
44.239,60
44.257,31
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
141.208
14.120,82
14.123,48
100,0
-contributii la asiourari sociale
24
97.012
9.701, 16
9.702,41
100,0
- contributia de asigurari pt. somaj
25
13.229
1.322,89
1.323,06
100,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
30.968
3.096,77
3.098,01
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
33.046
3.304,60
3.304,60
100,0
-tichete de masa
28
30.725
3.072,50
3.072,50
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
2.321
232,10
232,10
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor coroorale si necoroorale
30
327.563
32.756,30
32.756,30
100,0
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
a)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.169.071
116.907, 10
116.886,73
100,0
-cheltuieli cu orestatiile externe din care
33
530.298
53.029 80
53.029 80
100 O
-cheltuieli de protocol
34
2.000
200,00
200,00
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
2.000
200,00
200,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
638.773
63.877,30
63.856,93
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
8.848
884,79
885,15
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
1 310 147
131 014,70
131 014,70
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
506.969
50 696,90
50 696,90
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
803.178
80.317 80
80.317 80
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
111.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
100000
10 000,00
10 000,00
100,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care
47
- fond de rezerva
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
100.000
10.000,00
10.000,00
100,0
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
100000
10 000,00
10 000,00
100,0
1. Rezerve leQale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
100.000
10.000,00
10.000,00
100,0
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leQe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau
maioritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VII
I.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
327.563
32.756,30
32.756,30
100,0
1. Surse proprii
61
327.563
32.756,30
32.756,30
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
327.563
32.756,30
32.756,30
100,0
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
327563
32 756,30
32 756,30
100,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investit ii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leaale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
9.402.822
940.282,20
940.282,20
100,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
9.302.822
930.282,20
930.282,20
100,0
3.
Numar proi:inozat de personal la finele anului
78
1.933
1.933
1.933
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.933
1.933
1.933
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
442.396
44.239,60
44.257,31
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42, 10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
439.841
43.984, 10
43.984,10
100,0
d) alte cheltuieli cu oersonalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei
/ persoana / luna)
87
18.961.918
1.896, 19
1.896,19
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi
curente
88
4.864.367
486,44
486,44
100,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)
90
1.341
1.341
1.341
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
989
989
989
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
col.2/col.1
11
Plati restante - total
82
15.301.798
1.530.179 80
1.530.179 80
100,0
- preturi curente
93
15.301.798
1.530.179,80
1.530.179,80
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
6.468.100
646.810,00
646.810 00
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
6.468.100
646.810,00
646.810,00
100,0
- preturi comparabile (mii.lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1.933
1.933
1.933
100,0
14
Fond salarii
99
442.396
44.239,60
44.257,31
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de adminislratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
ANEXA 1/14
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
21.915.144
2.191.514,40
2.191.514,00
100,0
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
21.915.144
2.191.514,40
2.191.514,00
100,0
a) productia vanduta
3
21.762.775
2.176.277 50
2.173.005,00
99,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exoloatare, din care
7
152.369
15.236,90
18.509,00
121,5
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
152.369
15.236,90
18.509,00
121,5
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac
IParte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
21.032.565
2.103.256,50
2.103.256, 10
100,0
1. Cheltuieli de exploatare-total din care
17
19.723.886
1.972.388, 60
1.972.388,20
100,0
a)cheltuieli materiale
18
15.692.442
1.569.244, 25
1.569.244,25
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
201.620
20.162,00
20.162,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
815.826
81.582 53
85.103, 16
104,3
-salarii
22
583.370
58.337,00
58.354,71
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
186.320
18.631,99
18.862,82
101,2
-contributii la asiaurari sociale
24
128.026
12.802,59
12.803,84
100,0
- contributia de asiaurari ot. somai
25
17.458
1.745,81
1.745,98
100,0
-contributia la asiqurari sociale de sanatate
26
40.836
4.083,59
4.313,00
105,6
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
46.135
4.613,54
7.885,62
170,9
-sume brute aferente participarii salariatilor la
profit
27a
3.272,00
-tichete de masa
28
43.219
4.321,85
4.321,85
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
2.917
291,68
291,77
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor coroorale si necoroorale
30
1.120.000
112.000,00
112.000,00
100,0
f)aiustarea valorii activelor circulante
31
a)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.893.998
189.399,83
185.878,79
98,1
-cne1twe11 cu prestat111e externe cJm care
33
1.526.203
152.620 30
152.620 30
100 O
-cheltuieli de protocol
34
1.536
153,60
153,60
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
1.000
100,00
100,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
350
35,00
35,00
100,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
367.795
36.779,53
33.258,49
90,4
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
11.667
1.166,74
1.167,09
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
1 308679
130 867,90
130 867,90
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
532.438
53243,80
53243,80
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
776.241
77.624, 10
77.624, 10
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
882 579
88257,90
88 257,90
100,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII din care
47
809.595
80.959,53
80.959,53
100,0
- fond de rezerva
48
3.841
384,13
384, 13
100,0
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii
529/2004
48a
805.754
80.575,40
80.575,40
100,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
11.677
1.167,74
1.167,74
100,0
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
870.902
87.090, 16
87.090, 16
100,0
1. Rezerve leaale
52
3.841
384,13
384, 13
100,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte reoartizari orevazute de leae
56
805.754
80.575,40
80.575 40
100,0
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciliul financiar de referinta
57
6.131
613,06
613,06
100,0
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
58
30.653
3.065,32
3.065,32
100,0
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-
7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
24.523
2.452,25
2.452,25
100,0
VII
I.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
1 940 003
194 000,30
523259,00
269,7
1. Surse proprii, din care
61
1.940.003
194.000,30
369.590,00
190,5
- aferente prevederilor Leaii 529/2004
61a
805 754
80 575,40
80 575,40
100,0
2.
Alocatii de la buaet
62
3.
Credite bancare
63
153.669,00
- interne
64
- externe
65
153.669,00
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
1.940.003
194.000,30
523.259,00
269,7
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
1.790.003
179.000,30
508.259,00
283,9
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
150.000
15.000,00
15.000,00
100,0
- interne
70
- externe
71
150.000
15.000,00
15.000,00
100,0
X.
REZERVE, din care
72
3.841
384,13
384, 13
100,0
1. Rezerve leqale
73
3.841
384,13
384, 13
100,0
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
21.915.144
2.191.514,40
2.191.514,00
100,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
21.032.565
2.103.256,50
2.103.256, 10
100,0
3.
Numar proanozat de personal la finele anului
78
2.719
2.719
2.719
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
2.719
2.719
2.719
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
583.370
58.337,00
58.354,71
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112, 1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42, 10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
580.815
58.081,50
58.081,50
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
17.801.128
1.780,11
1.780,11
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
88
8.060.001
806,00
806,00
100,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (MWh/pers.)
90
2.210
2.210
2.210
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
960
959,73
959,73
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
1.100.493
110.049,30
110.049,30
100,0
- preturi curente
93
1.100.493
110.049,30
110.049,30
100,0
- preturi corn parabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
7.741.170
774.117,00
774.117,00
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
7.741.170
774.117,00
774.117,00
100,0
- preturi corn parabile (mii. lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
2.719
2.719
2.719
100,0
14
Fond salarii
99
583.370
58.337,00
58.354,71
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA CF
ANEXAl/15
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT
PEANUL2005
SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
Vt:.NI IUR.I I V IALE {ra.u..::: + ra.1u +
rd_15l
1
9.927.387
992.738,70
995.898, 10
100,3
1.
Venituri din exoloatare-total. din care
2
9.927.387
992.738,70
995.898, 10
100,3
a) productia vanduta
3
6.539.331
653.933, 10
653.933, 10
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
3.388.056
338.805,60
341.965,00
100,9
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
3.388.056
338.805,60
341.965,00
100,9
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
l,Ht:.LTUIELI I V IALE {rd.17 + ra. 41 +
rd.45)
16
9.523.466
952.346,60
955.506,00
100,3
1.
Cheltuieli de exploatare-total din care
17
9.470.473
947.047,30
953.662,00
100,7
a)cheltuieli materiale
18
5.283.232
528.323, 17
528.323, 17
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
601.982
60.198,20
60.198,20
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.137.574
113.757,44
126.565,76
111,3
-salarii
22
795.852
79.585,20
83.836,91
105,3
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
254.314
25.431,41
30.829,03
121,2
-contributii la asiaurari sociale
24
174.772
17.477 20
22.450,00
128,5
- contributia de asiqurari pt. somai
25
23.833
2.383,25
2.510,44
105,3
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
55.710
5.570,96
5.868,58
105,3
-alte cheltuieli cu oersonalul, din care
27
87.408
8.740,83
11.899,83
136,1
-sume nete aferente platilor compensatorii
27a
10.500
1.050,00
1.050,00
100,0
-sume aferente participarii salariatilor la profit
27b
3.159,00
-sume aferente comisie privatizare conform
Ordin MEC nr.99/2004
27c
8.275
827,50
827,50
100,0
-tichete de masa
28
62.883
6.288,33
6.288,33
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
5.750
575,00
575,00
100,0
e)amortIzar1 sI provIzIoane pentru deprecierea
imobilizarilor coroorale si necoroorale
30
479.668
47.966,80
50.997,00
106,3
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
a)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.968.017
196.801,68
187.577,86
95,3
-cheltwel! cu orestat11/e externe dm care
33
1.082.219
108.221 90
108.221 90
100 O
-cheltuieli de protocol
34
100
10,00
10,00
100,0
-cheltuieli de reclama si oublicitate
35
420
42,00
42,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
15,20
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
885.798
88.579,78
79.355,96
89,6
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
1.078
107,80
107,80
100,0
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
52.828
5.282,80
5.282,80
100,0
-cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004, din
care
40
20.917
2.091,70
2.091,70
100,0
- masa calda mineri
40a
5.000
500,00
500,00
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
52.993
5.299,30
1.844,00
34,8
a)cheltuieli privind dobanzile
43
52.993
5.299,30
1.844,00
34,8
b)alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
403.921
40.392, 10
40.392, 10
100,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII. din care
47
399.171
39.917, 10
39.917, 10
100,0
- fond de rezerva
48
250
25,00
25,00
100,0
-rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004
48'
398.921
39.892, 10
39.892, 10
100,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
760
76,00
76,00
100,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
403.161
40.316, 10
40.316, 10
100,0
1. Rezerve legale
52
250
25,00
25,00
100,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
398.921
39.892, 10
39.892, 10
100,0
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de
referinta
57
399
39,90
39,90
100,0
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
1.995
199,50
199,50
100,0
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
1.596
159,60
159,60
100,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
2.183.202
218.320,20
221.780,30
101,6
1. Surse proprii, din care
61
878.589
87.858,90
92.819,00
105,6
-aferente prevederilor Leaii 529/2004
61a
398.921
39.892, 10
39.892, 10
100,0
2.
Alocatii de la buaet
62
15.000
1.500,00
0,00
0,0
3.
Credite bancare
63
1.289.613
128.961,30
128.961,30
100,0
- interne
64
1.289.613
128.961,30
128.961,30
100,0
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
2.183.202
218.320,20
221.780,30
101,6
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
2.183.202
218.320,20
221.780,30
101,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
A
o
1
1'
2
3
X.
REZERVE, din care
72
250
25,00
25,00
100,0
1. Rezerve leqale
73
250
25,00
25,00
100,0
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
9.927.387
992.738,70
995.898, 10
100,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
9.523.466
952.346,60
955.506,00
100,3
3.
Numar proqnozat de personal la finele anului
78
3.927
3.927
3.927
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
3.956
3.956
3.974
100,5
5.
Fond de salarii, din care
80
795.852
79.585,20
83.836,91
105,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care
82
1.121
112,10
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42, 10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
793.297
79.329,70
83.563,69
105,3
e) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna)
87
16.710.135
1.671,01
1.752,30
104,9
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd. 76/rd.79x1OOO) - in preturi
curente
88
2.509,3
250,93
250,60
99,9
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (MWh/pers.)
90
121
121
124
102,2
10
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
91
959
959
959
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
11
Plati restante - total
92
1.130.355
113.035,50
113.035,50
100,0
- preturi curente
93
1.130.355
113.035,50
113.035,50
100,0
- preturi corn parabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
948.726
94.872,60
94.872,60
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
948.726
94.872,60
94.872,60
100,0
- preturi corn parabile (mii. lei)
97
X
X
X
• (rd.77/rd.76)
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
3.956
3.956
3.974
100,5
14
Fond salarii
99
795.852
79.585,20
83.836,91
105,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
ANEXAl/16
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
14.499.238
1.449.923,80
1.239.675,00
85,5
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
14.499.238
1.449.923,80
1.239.675,00
85,5
a) productia vanduta
3
10.964.557
1.096.455, 70
904.247,00
82,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
2.751.182
275.118,20
264.207,00
96,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
783.499
78.349,90
71.221,00
90 9
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
783.499
78.349,90
71.221,00
90,9
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
13.640.022
1.364.002,20
1.165.233,00
85,4
1. Cheltuieli de exoloatare-total din care
17
13.452.409
1.345.240,90
1.153.103,00
85,7
a)cheltuieli materiale
18
8.397.500
839.749,96
687.616,00
81,9
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
558.883
55.888,30
48.995,00
87,7
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.205.169
120.516,87
134.052,74
111,2
-salarii
22
838.409
83.840,90
87.870,46
104,8
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
267.932
26.793,24
32.638,08
121,8
-contributii la asiourari sociale
24
184.135
18.413,45
23.855,70
129,6
- contributia de asiaurari ot. somai
25
25.109
2.510,92
2.631,45
104 8
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
58.689
5.868,86
6.150,93
104,8
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
98.827
9.882,74
13.544,20
137,0
-sume nete aferente platilor compensatorii
27a
19.500
1.950,00
2.632,50
135,0
-sume aferente participarii salariatilor la profit
27b
2.531,00
-sume aferente comisie privatizare conform
Ordin MEC nr 99/2004
27c
7.760
776,00
776,00
100,0
-tichete de masa
28
65.140
6.514,04
6.962,00
106,9
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
6.427
642,70
642,70
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necomorale
30
974.673
97.467,30
81.514,00
83,6
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
i:i)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
2.316.184
231.618,46
200.925,26
86,7
-cheltuieli cu orestatiile externe din care
33
967.663
96.766 30
93.660 00
96 8
-cheltuieli de protocol
34
500
50,00
50,00
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
395
39,50
39,50
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
500
50,00
50,00
100,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
1.348.521
134.852, 16
107.265,26
79,5
-taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale
38
20.986
2.098,60
1.895,00
90,3
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
59.465
5.946,50
5.444,00
91,5
-cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004, din
care
40
16.768
1.676,82
1.757,41
104,8
- masa calda mineri
40a
-Iransferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
187.613
18.761,30
12.130,00
64,7
a)cheltuieli privind dobanzile
43
43.747
4.374,70
8.071,00
184,5
b)alte cheltuieli financiare
44
143.866
14.386,60
4.059,00
28,2
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
859.216
85.921,60
74.442,00
86,6
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
624.666
62.466,60
49.741,80
79,6
- fond de rezerva
48
12.345
1.234,50
1.300,00
105,3
-rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004
48'
612.321
61.232, 10
48.441,80
79,1
V.
AI..Ul""t:.t<.lt<.t:.A l""ICt<.Ut:.t<.ILUK UIN ANII
p i= i=ni=:NTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
37.528
3.752,80
3.952,03
105,3
VII.
PR.OFI fUL 1..UN IAt,IL R._.t1nt1u DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
821.688
82.168,80
70.489,97
85,8
1. Rezerve legale
52
12.345
1.234 50
1.300 00
105,3
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
612.321
61.232, 10
48.441,80
79,1
6.
QI Ic.I Ic.I V ,'U r--• ILI.,_. r--1Ll-,...-1 <;;;Q --•-• •- ••-• Ic.I t--'I -•• , --• IU
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
. . .. ·-
57
19.702
1.970,22
2.074,82
105,3
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
98.511
9.851,10
10.374,08
105,3
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
78.809
7.880,88
8.299,27
105,3
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
1.696.491
169.649,10
139.203,10
82,1
1. Surse proprii, din care
61
1.586.994
158.699,40
131.852,00
83,1
-aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
612.321
61.232,10
48.441,80
79,1
2.
Alocatii de la bui:iet
62
15.000
1.500,00
0,00
0,0
3.
Credite bancare
63
94.497
9.449,70
7.351,10
77,8
- interne
64
71.556
7.155,60
5.057,00
70,7
- externe
65
22.941
2.294, 10
2.294,10
100,0
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
1.696.491
169.649, 10
139.203,10
82,1
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
1.493.631
149.363, 10
118.917,10
79,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
202.860
20.286,00
20.286,00
100,0
- interne
70
15.796
1.579,60
1.579,60
100,0
- externe
71
187.064
18.706,40
18.706,40
100,0
A
o
1
1'
2
3
X.
REZERVE, din care
72
624.666
62.466,60
49.741,80
79,6
1. Rezerve legale
73
12.345
1.234,50
1.300,00
105,3
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
14.499.238
1.449.923,80
1.239.675,00
85,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
13.640.022
1.364.002,20
1.165.233,00
85,4
3.
Numar proQnozat de personal la finele anului
78
4.044
4.044
4.044
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
4.098
4.098
4.110
100,3
5.
Fond de salarii, din care
80
838.409
83.840,90
87.870,46
104,8
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,10
117,79
105, 1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
835.854
83.585,40
87.597,24
104,8
e) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna)
87
16.996.504
1.699,65
1.776,10
104,5
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
88
3.537.982
353,80
301,62
85,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (MWechivalenti/pers./luna)
90
493
493
493
100,0
10
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
91
941
941
940
X
• (rd.77/rd.76)
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
11
Plati restante - total
92
2.452.228
245.222,80
245.222,80
100,0
- preturi curente
93
2.452.228
245.222,80
245.222,80
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
1.673.676
167.367,60
167.367,60
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
1.673.676
167.367,60
167.367,60
100,0
- preturi comparabile (mii.lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col. 2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
4.098
4.098
4.110
100,3
14
Fond salarii
99
838.409
83.840,90
87.870,46
104,8
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2005
SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA
ANEXAl/17
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
IVt:NI I Ul"C.I I U fALE (rctuL + re1.1u +
rrt.15\
1
6.761.703
676.170,30
690.149,00
102,1
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
6.761.703
676.170,30
690.149,00
102,1
a) productia vanduta
3
6.140.946
614.094,60
620.046,00
101,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
620.757
62.075,70
70.103,00
112,9
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
620.757
62.075,70
70.103,00
112,9
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41
+ rd.45)
16
6.551.494
655.149,40
684.400,00
104,5
1. Cheltuieli de exploatare-total din care
17
6.538.445
653.844,50
683.095, 10
104,5
a)cheltuieli materiale
18
4.321.320
432.132,00
449.678,30
104,1
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
114.540
11.454,00
11.165,00
97,5
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
514.836
51.483,60
53.673,10
104,3
-salarii
22
368.539
36.853,90
36.956,31
100,3
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,
din care
23
117.574
11.757,40
13.091,49
111,3
-contributii la asigurari sociale
24
80.763
8.076,31
9.359,00
115,9
- contributia de asiQurari pt. somai
25
11.013
1.101,32
1.101,49
100,0
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
25.798
2.579,77
2.631,00
102,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
28.723
2.872,30
3.625,30
126,2
-sume aferente participarii salariatilor la
lt)rofit
27a
688,00
-sume aferente comisiei de privatizare
conform Ordin MEC nr.99/2004
27b
5.720
572,00
637,00
111,4
-tichete de masa
28
20.757
2.075,70
2.075,70
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
2.246
224,60
224,60
100,0
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizarilor corporale si
30
650.075
65.007,50
66.194,00
101,8
f)aiustarea valorii activelor circulante
31
lg)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
937.674
93.767,40
102.384,70
109,2
-cheltuieli cu orestatiile externe din care
33
530.251
53.025 10
65.448 96
123 4
-cheltuieli de protocol
34
220
22,00
22,00
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
1.300
130,00
130,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
300
30,00
30,00
100,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
407.423
40.742,30
36.935,74
90,7
-taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale
38
134
13,40
13,40
100,0
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
6.480
648,00
648,00
100,0
-cheltuieli prevazute de arl.38 din Legea nr.511/2004,
din care
40
15.295
1.529,48
1.656,00
108,3
- masa calda mineri
40a
7.924
792,40
792,40
100,0
-transferuri sau subvenlii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
13.049
1.304,90
1.304,90
100,0
a)cheltuieli orivind dobanzile
43
3.220
322,00
322,00
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
9.829
982,90
982,90
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
210.209
21.020,90
5.749,00
27,3
IV.
IAL IC ::>UIVlt: ucLJUl, I it:SILt:.:, I1-\DILI IC
.1 I" 1\/IT I cr.:u rlin ,. rp•
47
200.709
20.070,90
4.695,45
23,4
- fond de rezerva
48
500
50,00
55,45
110,9
-rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004
48'
200.209
20.020,90
4.640,00
23,2
V.
!ACOPERIREA PIE . ..!!::... _ORDINANII
IPRi::c;::;;;::;,.;7j
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
1.520
152,00
168,57
110,9
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care
51
208.689
20.868,90
5.580,43
26,7
1. Rezerve legale
52
500
50,00
55,45
110,9
2.
Alte rezerve reprezentand facililali fiscale prevazute de
leoe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenli
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
200.209
20.020,90
4.640,00
23,2
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului
financiar de referinta
57
798
79,80
88,50
110,9
7.
Minim 50% varsaminle la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
3.990
399,00
442,49
110,9
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie
de finanlare
59
3.192
319,20
353,99
110,9
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
850.284
85.028,40
70.834,00
83,3
1. Surse proprii, din care
61
850.284
85.028,40
70.834,00
83,3
-aferente prevederilor Lei:iii 529/2004
61a
200.209
20.020,90
4.640,00
23,2
2.
Alocatii de la buqet
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din
care
67
850.284
85.028,40
70.834,00
83,3
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele
anului
68
850.284
85.028,40
70.834,00
83,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
A
o
1
1'
2
3
X.
REZERVE, din care
72
500
50,00
55,45
110,9
1. Rezerve leaale
73
500
50,00
55,45
110,9
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
6.761.703
676.170,30
690.149,00
102,1
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
6.551.494
655.149,40
684.400,00
104,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.677
1.677
1.677
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.677
1.677
1.677
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
368.539
36.853,90
36.956,31
100,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,10
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
365.984
36.598,40
36.598,40
100,0
e) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
240,12
167,4
6
Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei / persoana / luna)
87
18186.455
1 818,65
1 818,65
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd. 79x1OOO) - in
preturi curente
88
4 032 023
403,20
411,54
102,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers./luna)
90
162
162
162
100,0
10
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
91
969
969
992
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col. 2/col.1)
11
Plati restante - total
92
726.613
72.661,30
72.661,30
100,0
- preturi curente
93
726.613
72.661,30
72.661,30
100,0
- preturi corn parabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
384.780
38.478,00
38.478,00
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
384.780
38.478,00
38.478,00
100,0
- preturi corn parabile (mii. lei)
97
X
X
X
• (rd.77/rd.76)
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col. 2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
1677
1 677
1.677
100,0
14
Fond salarii
99
368539
36853,90
36 956,31
100,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SC Electrica SA
ANEXA 1/18
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL SC Electrica SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
86.965.605
8.696.560,50
8.675.005,00
99,8
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
86.601.955
8.660.195,50
8.102.492, 00
93,6
a) productia vanduta
3
81.485.350
8.148.535,00
7.568.801,00
92,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
60.500
6.050,00
6.038,00
99,8
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
5.500
550,00
4.400,00
800,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
5.050.605
505.060,50
523.253,00
103,6
-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
-alte venituri din exoloatare
9
5.050.605
505.060,50
523.253,00
103,6
2.
Venituri financiare-total, din care
10
363.650
36.365,00
572.513,00
1.574,4
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
305.000
30.500,00
41.985,00
137,7
d)alte venituri financiare
14
58.650
5.865,00
530.528,00
9.045,7
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
86.916.305
8.691.630,50
8.448.316,00
97,2
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
86.406.305
8.640.630,50
8.033.454,00
93,0
a)cheltuieli materiale
18
64.812.981
6.481.298,05
6.025.767, 15
93,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
182.055
18.205,50
20.259,00
111,3
c)cheltuieli privind marfurile
20
43.000
4.300,00
3.200,00
74,4
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
7.321.164
732.116,39
690.782,69
94,4
-salarii
22
5.155.138
515.513,80
484.803,86
94,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,
din care
23
1.645.711
164.571,07
155.085,98
94,2
-contributii la asiqurari sociale
24
1.130.669
113.066,89
106.653, 15
94,3
- contributia de asir:iurari pt. somai
25
154.182
15.418,21
14.496,57
94,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
360.860
36.085,97
33.936,27
94,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
520.315
52.031,52
50.892,85
97,8
-sume aferente comisiei de privatizare
27a
16.100
1.610,00
2.166,00
134,5
-tichete de masa
28
478.440
47.843,95
44.982,85
94,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
25.776
2.577,57
3.744,00
145,3
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
30
7.716.990
771.699,00
641.311,00
83,1
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
g)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
6.330.116
633.011,56
652.134,16
103,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
4.719.560
471.956,00
503.930, 16
106,8
-cheltuieli de protocol
34
986
98,60
1.220,00
1.237,3
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
36.935
3.693,50
3.262,00
88,3
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
1.610.556
161.055,56
148.204,00
92,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
103 103
10 310,28
9 696,08
94,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
510000
51 000,00
414 862,00
813,5
a)cheltuieli privind dobanzile
43
283000
28300,00
56204,00
198,6
b)alte cheltuieli financiare
44
227.000
22.700,00
358.658,00
1.580,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
49.300
4.930,00
226.689,00
4.598,2
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
9 521,00
- fond de rezerva
48
9.521,00
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
49.300
4.930,00
182.421, 12
3.700,2
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
34 746,88
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
49.300
4.930,00
191.942,12
3.893,3
1. Rezerve leQale
52
9.521,00
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leae
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
49300
4930,00
182.421, 12
3 700,2
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leae
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar
de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
10.534.400
1.053.440,00
630.932,00
59,9
1.
Surse proprii
61
7 823500
782 350,00
501 009,00
64,0
2.
Alocatii de la buaet
62
226.500
22.650,00
0,00
0,0
3.
Credite bancare
63
2.484.400
248.440,00
129.923,00
52,3
- interne
64
1.200.000
120.000,00
107.801,00
89,8
- externe
65
1.284.400
128.440,00
22.122,00
17,2
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
10.534.400
1.053.440,00
630.932,00
59,9
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
9.896.498
989.649,80
510.007,00
51,5
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
637.902
63.790,20
120.925,00
189,6
- interne
70
317.794
31.779,40
82.718,00
260,3
- externe
71
320.108
32.010,80
38.207,00
119,4
X.
REZERVE, din care
72
9.521,00
1. Rezerve leaale
73
9.521,00
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
86.965.605
8.696.560,50
8.675.005,00
99,8
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
86.916.305
8.691. 630,50
8.448.316,00
97,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
30.100
30.100
24.800
82,4
4.
Numar mediu personal total
79
30.100
30.100
28.300
94,0
5.
Fond de salarii, din care
80
5.155.138
515.513,80
484.803,86
94,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
5.138.283
513.828,30
483.101,07
94,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
15.734
1.573,40
1.585,00
100,7
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
14.225.590
1.422,56
1.422,56
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in
preturi curente
88
2.889.223
288,92
306,54
106,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (kme/nr.pers.)
90
76
76
76
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
999
999
974
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
11.991.253
1.199.125,30
1.067.419,00
89,0
- preturi curente
93
11.991.253
1.199.125,30
1.067.419,00
89,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
7.712.945
771.294,50
672.973,00
87,3
- oreturi curente (mii.lei)
96
7.712.945
771.294,50
672.973,00
87,3
- preturi comparabile (mii.lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
30.100
30.100
28.300
94,0
14
Fond salarii
99
5.155.138
515.513,80
484.803,86
94,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 1585 mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie + AGA+cenzori, precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale.
Ministerul Economiei si Comertului SC Hidroelectrica SA
ANEXA 1/19
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL SC Hidroelectrica SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
14.454.558
1.445.455,80
1.735.730,00
120,1
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
14.454.558
1.445.455,80
1.716.546,00
118,8
a) productia vanduta
3
14.390.160
1.439. 016 00
1.705.458,00
118 5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
64.398
6.439,80
11.088,00
172,2
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
64.398
6.439,80
11.088,00
172,2
2.
Venituri financiare-total, din care
10
19.184,00
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
1.535,00
d)alte venituri financiare
14
17.649,00
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
13.536.538
1.353.653,80
1.665.725,00
123,1
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
13.334.823
1.333.482,30
1.645.553,50
123,4
a)cheltuieli materiale
18
201.074
20.107,44
20.542,04
102,2
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
381.700
38.170,00
148.489,00
389,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli Privind personalul din care
21
1.638.133
163.813 34
166.966 65
101 9
-salarii
22
1.175.081
117.508, 10
119.899,25
102,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
375.667
37.566,74
38.328,90
102,0
-contributii la asiourari sociale
24
258.202
25.820,23
26.343,64
102,0
- contributia de asigurari pt. somaj
25
35.209
3.520,94
3.592,31
102,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
82.256
8.225,57
8.392,95
102,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
87.385
8.738,50
8.738,50
100,0
-tichete de masa
28
81.510
8.150,96
8.150,96
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
5.875
587,54
587,54
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
30
5.200.000
520.000,00
700.000,00
134,6
f)aiustarea valorii activelor circulante
31
g)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
5.913.916
591.391,51
609.555,81
103,1
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
4.891.610
489.161,00
550.999,00
112,6
-cheltuieli de orotocol
34
1.070
107 00
280 00
261 7
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
1.605
160,50
230,00
143,3
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
500
50,00
230,00
460,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
1.022.306
102.230,51
58.556,81
57,3
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
23.502
2.350,16
2.350,16
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
201.715
20.171,50
20.171,50
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
100.000
10.000,00
10.000,00
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
101.715
10.171,50
10.171,50
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
918.020
91.802,00
70.005,00
76,3
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care
47
733.210
73.321,00
50.000,00
68,2
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii
48a
733.210
73.321,00
50.000,00
68,2
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
184 810
18481,00
20005,00
108,2
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
P"-Ur"I fUL vUN fABIL "-..u.m,.o.s DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
--.ro·
51
918 020
91802,00
70005,00
76,3
1.
Rezerve leQale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
184.810
18.481,00
20.005,00
108,2
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, corn isioanelor si altor costuri aferente acestor im prumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
733.210
73.321,00
50.000,00
68,2
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie
sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
9.543.210
954.321,00
1.100.000,00
115,3
1.
Surse proprii, din care
61
5.933.210
593.321,00
750.000,00
126,4
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
733.210
73.321,00
50.000,00
68,2
2.
Alocatii de la buget
62
110.000
11.000,00
0,00
0,0
3.
Credite bancare
63
3.500.000
350.000,00
350.000,00
100,0
- interne
64
- externe
65
3.500.000
350.000,00
350.000,00
100,0
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
9 543 210
954 321,00
1 100 000,00
115,3
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
8.043.210
804.321,00
950.000,00
118,1
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
1.500.000
150.000,00
150.000,00
100,0
- interne
70
- externe
71
1.500.000
150.000,00
150.000,00
100,0
X
REZERVE, din care
72
o
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
14.454.558
1.445.455,80
1.735.730,00
120,1
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
13.536.538
1.353.653,80
1.665.725,00
123,1
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
5.128
5.128
5.128
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
5.128
5.128
5.128
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
1.175.081
117.508, 10
119.899,25
102,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca
85
1.172.526
117.252,60
119.626,03
102,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna)
87
19.054.302
1.905,43
1.944,00
102,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1OOO) - in preturi curente
88
2.818.752
281,88
338,48
120,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (hMW/nr.pers.)
90
2.223
2.223
2.223
100,0
10
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
91
936
936
960
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
3.394.512
339.451,20
339.451,20
100,0
- preturi curente
93
3.394.512
339.451,20
339.451,20
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
574.094
57.409,40
57.409,40
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
574.094
57.409,40
57.409,40
100,0
- oreturi comoarabile (mii.lei)
97
X
X
X
• (rd.77/rd.76)
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
5.128
5.128
5.128
100,0
14
Fond salarii
99
1.175.081
117.508, 10
119.899,25
102,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SN Nuclearelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2005
AL SN Nuclearelectrica SA
ANEXAl/20
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
6.066.475
606.647,48
604.419,98
99,6
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
6.038.979
603.897,90
601.670,40
99,6
a) productia vanduta
3
6.020.789
602.078 90
599.851,40
99,6
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
18.190
1.819,00
1.819,00
100,0
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
18.190
1.819,00
1.819,00
100,0
2.
Venituri financiare-total, din care
10
27.496
2.749,58
2.749,58
100,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
21.935
2.193,50
2.193,50
100,0
d)alte venituri financiare
14
5.561
556,08
556,08
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45)
16
5.681.781
568.178,08
600.030,48
105,6
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
5.297.110
529.710,98
571.331,17
107,9
a)cheltuieli materiale
18
940.570
94.056,97
94.056,97
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
116.630
11.663,00
11.663,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.206.472
120.647, 18
121.986,98
101,1
-salarii
22
870.047
87.004, 70
88.021,98
101,2
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care
23
278.057
27.805,65
28.128, 18
101,2
-contributii la asiourari sociale
24
191.095
19.109,49
19.330,64
101,2
- contributia de asiqurari pt. somai
25
26.058
2.605,84
2.636,00
101,2
-contributia la asiaurari sociale de sanatate
26
60.903
6.090,33
6.161,54
101,2
-alte cheltuieli cu personalul din care
27
58.368
5.836,83
5.836,83
100,0
-tichete de masa
28
45.221
4.522, 13
4.522,13
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
13.147
1.314,70
1.314,70
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necorporale
30
1.765.500
176.550,00
176.550,00
100,0
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
g)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.267.938
126.793,83
167.074,21
131,8
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
1.250.537
125.053,73
165.313,77
132,2
-cheltuieli de protocol
34
778
77,80
77,80
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
9.418
941,80
941,80
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
1.943
194,30
194,30
100,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
17.401
1.740,09
1.760,44
101,2
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
17.401
1.740,09
1.760,44
101,2
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
384.671
38.467, 10
28.699,31
74,6
a)cheltuieli orivind dobanzile
43
309.455
30.945,50
21.177,71
68,4
b)alte cheltuieli financiare
44
75.216
7.521,60
7.521,60
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
384.694
38.469,40
4.389,50
11,4
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII din care
47
340.799
34.079,90
0,0
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004
48a
340.799
34.079,90
219,48
0,6
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
667,20
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care
51
384.694
38.469,40
3.722,30
9,7
1. Rezerve leaale
52
219,48
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de
leae
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
55
43.895
4.389,50
3.502,82
79,8
5.
Alte reoartizari orevazute de leae
56
340.799
34.079,90
0,0
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa
oroorie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
10.594.855
1.059.485,50
1.037.843,50
98,0
1. Surse proprii
61
2.106.299
210.629,90
176.550,00
83,8
- aferente orevederilor Leaii 529/2004
61a
340.799
34.079,90
0,0
2.
Alocatii de la buaet
62
301.721
30.172, 10
42.610,00
141,2
3.
Credite bancare
63
8.186.835
818.683,50
818.683,50
100,0
- interne
64
- externe
65
8.186.835
818.683,50
818.683,50
100,0
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
10.594.855
1.059.485,50
1.037.843,50
98,0
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
9.885.529
988.552,90
966.910,90
97,8
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
709.326
70.932,60
70.932,60
100,0
- interne
70
- externe
71
709.326
70.932,60
70.932,60
100,0
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve leaale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
6.066.475
606.647,48
604.419,98
99,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
5.681.781
568.178,08
600.030,48
105,6
3.
Numar proanozat de personal la finele anului
78
2.845
2.845
2.845
100,0
4.
Numar mediu personal, din care
79
2.845
2.845
2.845
100,0
4'.
Numar mediu personal productie
79'
1.945
1.945
1.945
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
870.047
87.004, 70
88.021,98
101,2
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112, 1O
117,79
105,1
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,23
108,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
84
421
42 10
42,10
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza
de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
85
867.492
86.749,20
87.748,76
101,2
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
25.409.847
2.540,98
2.570,26
101,2
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
88
2.132.329
213,23
212,45
99,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
89
9.
Reducerea numarului de ore stationare in opriri neplanificate/pers.(nr.ore/pers. 2004/2005*100)
90
0,071
0,071
0,070
101,2
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
937
937
993
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
2.580.930
258.093,00
258.093,00
100,0
- preturi curente
93
2.580.930
258.093,00
258.093,00
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
1.664.638
166.463,80
166.463,80
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
1.664.638
166.463,80
166.463,80
100,0
- preturi comparabile (mii.lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
2.845
2.845
2.845
100,0
14
Fond salarii
99
870.047
87.004, 70
88.021,98
101,2
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITATI NUCLEARE
ANEXA 1/21
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
5.696.799
569.679,90
594.209,80
104,3
1. Venituri din exploatare-total din care
2
5.663.069
566.306,90
592.286,80
104,6
a) productia vanduta
3
5.177.445
517.744,50
479.973,00
92,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
7.899
789,90
57.563,00
7.287,4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
192.158
19.215,80
19.215,80
100,0
d) productia imobilizata
6
473,00
e)alte venituri din exploatare, din care
7
285.567
28.556,70
35.062,00
122,8
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
285.567
28.556,70
35.062,00
122,8
2.
Venituri financiare-total, din care
10
33.730
3.373,00
1.923 00
57,0
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din actrvele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
2.730
273,00
853,00
312,5
d)alte venituri financiare
14
31.000
3.100,00
1.070 00
34,5
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41
+ rd.45)
16
5.565.882
556.588,20
581.058,80
104,4
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
5.541.013
554.101,30
578.461,80
104,4
a)cheltuieli materiale
18
3.050.485
305.048,47
260.017,00
85,2
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
42.643
4.264,30
6.368,00
149,3
c)cheltuieli privind marfurile
20
7.849
784,90
34.500,00
4.395,5
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.140.404
114.040,48
117.643,56
103,2
-salarii
22
791.050
79.105,00
79.122,93
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,
din care
23
252.777
25.277,75
28.817,63
114,0
-contributii la asiqurari sociale
24
173.715
17.371,55
20.910,00
120,4
- contributia de asiaurari ot. somai
25
23.688
2.368,85
2.369,02
100,0
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
55.373
5.537,35
5.538,60
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
96.577
9.657,73
9.703,00
100,5
-tichete de masa
28
61.418
6.141,83
6.140,00
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
35.159
3.515,90
3.563,00
101,3
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
30
265.811
26.581, 10
25.961,00
97,7
f)aiustarea valorii activelor circulante
31
a)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.033.821
103.382,05
133.972,24
129,6
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
955.058
95.505,80
126.227,00
132,2
-cheltuieli de protocol
34
300
30,00
30,00
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
5.000
500,00
500,00
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
78.763
7.876,25
7.745,24
98,3
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care
40
15.821
1.582,10
1.582,46
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
24.869
2.486,90
2.597,00
104,4
b)cheltuieli privind dobanzile
43
14.569
1.456,90
1.457,00
100,0
c)alte cheltuieli financiare
44
10.300
1.030,00
1.140,00
110,7
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
130 917
13091,70
13151,00
100,5
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
128734
12 873,40
12 873,40
100,0
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii
529/2004
48a
128.734
12.873,40
12.873,40
100,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
2.183
218,30
277,60
127,2
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care
51
130.917
13.091,70
13.151,00
100,5
1.
Rezerve leqale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
2.183
218,30
277,60
127,2
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
128.734
12.873,40
12.873,40
100,0
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar
de referinla
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
654.545
65.454,50
83.154,00
127,0
1.
Surse proprii
61
394.545
39.454,50
42.324,00
107,3
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
128.734
12.873,40
12.873,40
100,0
2.
Alocatii de la buqet
62
200.000
20.000,00
16.060,00
80,3
3.
Credite bancare
63
60.000
6.000,00
24.500,00
408,3
- interne
64
60.000
6.000,00
24.500,00
408,3
- externe
65
4.
Alte surse (surse MENER)
66
o
270,00
0,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIT li, din care
67
654.545
65.454,50
83.154,00
127,0
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
654.545
65.454,50
83.154,00
127,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
1.
Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
5.696.799
569.679,90
594.209,80
104,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
5.565.882
556.588,20
581.058,80
104,4
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
3.864
3.864
3.864
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
3.864
3.864
3.864
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
791.050
79.105,00
79.122 93
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,10
118,00
105,3
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,00
107,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,00
99,8
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
788.495
78.849,50
78.849,50
100,0
e) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei / persoana / luna)
87
17.005.146
1.700,51
1.700,51
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79x1000) - in
preturi curente
88
1.474.327
147,43
153,78
104,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (Mwh/pers.)
90
229
229
229
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
977
977
978
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
11
Plati restante - total
92
247.614
24.761,40
24.761,40
100,0
- preturi curente
93
247.614
24.761,40
24.761,40
100,0
- preturi corn parabile
94
X
X
X
12
Creante restante - total
95
165.224
16.522,40
16.522,40
100,0
- preturi curente (mii.lei)
96
165.224
16.522,40
16.522,40
100,0
- preturi corn parabile (mii. lei)
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
3.864
3.864
3.864
100,0
14
Fond salarii
99
791.050
79.105,00
79.122,93
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
S.N.T.G.N. Transgaz S.A Adresa
CF
ANEXAl/22
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
7.821.631
782.163, 10
782.528,20
100,0
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
7750 528
775052,80
776544,20
100,2
a) productia vanduta
3
7.183.054
718.305,40
730.396,00
101,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
511.362
51.136,20
36.649,00
71,7
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
5
o
- subventii
5a
- transferuri
5b
d) productia imobilizata
6
32.048
3.204,80
3.204,80
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
24.064
2.406,40
6.294,40
261,6
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
24.064
2.406,40
6.294,40
261,6
2.
Venituri financiare-total, din care
10
71 103
7 110,30
5984,00
84,2
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
30.000
3.000,00
1.826 00
60,9
d)alte venituri financiare
14
41.103
4.110,30
4.158,00
101,2
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
5.642.685
564.268,50
603.974,20
107,0
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
5 351 204
535120,40
574 310,20
107,3
a)cheltuieli materiale
18
1.910.672
191.067,19
206.432, 19
108,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
25.050
2.505,00
3.150,00
125,7
c)cheltuieli privind marfurile
20
511.362
51.136,20
36.515,00
71,4
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.237.982
123.798,28
129.490,34
104,6
-salarii
22
874.976
87.497,60
87.515,52
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
279.634
27.963,38
28.437,00
101,7
-contributii la asiaurari sociale
24
192 179
19 217,92
20 137,00
104,8
- contributia de asigurari pt. somaj
25
26.206
2.620,63
2.625,00
100,2
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
61248
6124,83
6 126,09
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
83.373
8.337,30
13.537,82
162,4
- sume aferente participarii salariatilor la profitul anului 2004
27a
3.888,00
-tichete de masa
28
78.998
7.899,82
7.899,82
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
4.375
437,49
1.750,00
400,0
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
30
578.177
57.817,70
64.475,00
111,5
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.087.961
108.796,03
134.247,68
123,4
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
402.855
40.285,50
40.285,50
100,0
-cheltuieli de protocol
34
3.745
374,50
374,50
100,0
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
15.461
1.546,10
1.546,10
100,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
23.083
2.308,30
2.301,30
99,7
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
685.106
68.510,53
93.962,18
137,1
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
358.213
35.821,30
36.382,00
101,6
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
17.500
1.749,95
1.750,31
100,0
-transferuri
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
291.481
29.148, 10
29.664,00
101,8
b)cheltuieli privind dobanzile
43
145.543
14.554,30
15.070,00
103,5
c)alte cheltuieli financiare
44
145.938
14.593,80
14.594,00
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
2.178.946
217.894,60
178.554,00
81,9
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care
47
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
- Rezerva leqala
48
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
347.031
34.703,14
28.040,43
80,8
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1.831.915
183.191,46
150.513,57
82,2
1. Rezerve leaale
52
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de leae
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de lei:ie
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
57
72.702
7.270,17
7.270,17
100,0
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
910.957
91.095,73
74.756,78
82,1
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7
se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare (cf. OUG 137/2004)
59
838.256
83.825,56
67.486,61
80,5
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
2.225.288
222.528,80
277.328,00
124,6
1. Surse proprii
61
1.367.286
136.728,60
251.175,00
183,7
2.
Alocatii de la bui:iet
62
3.
Credite bancare
63
858.002
85.800,20
26.153,00
30,5
- interne
64
758.984
75.898,40
0,0
- externe
65
99.018
9.901,80
26.153,00
264,1
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
2.225.288
222.528,80
277.328,00
124,6
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
1.778.414
177.841,40
232.259,60
130,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
446.874
44.687,40
45.068,40
100,9
- interne
70
381,00
- externe
71
446.874
44.687,40
44.687,40
100,0
X.
REZERVE, din care
72
1. Rezerve lei:iale
73
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
2.
Rezerve statutare
74
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
7.821.631
782.163, 10
782.528,20
100,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
5.642.685
564.268,50
603.974,20
107,0
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
4.970
4.970
4.970
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
4.970
4.970
4.970
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
874.976
87.497,60
87.515,52
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,1O
118,00
105,3
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
83
233
23,30
25,00
107,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,00
99,8
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
872.421
87.242,10
87.242,10
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
14.628.113
1.462,81
1.462,81
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
1.573.769
157,38
157,45
100,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile
89
9.
85,0
90
3.307
3.307
3.307
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76)
91
721
721
772
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
191.734
19.173,40
19.173,40
100,0
- preturi curente
93
191.734
19.173,40
19.173,40
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
1.721.707
172.170,70
172.170,70
100,0
- preturi curente
96
1.721.707
172.170,70
172.170,70
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
4.970
4.970
4.970
100,0
14
Fond salarii
99
874.976
87.497,60
87.515,52
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.G.N. Romgaz S.A.
ANEXAl/23
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
23.891.090
2.389.109,00
2.459.975,00
103,0
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
23.739.222
2.373.922,20
2.433.330,00
102,5
a) productia vanduta
3
17.902.729
1.790.272,90
1.818.907,00
101,6
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
5.363.121
536.312, 10
540.910,00
100,9
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete
5
d) productia imobilizata
6
289.841
28.984, 10
33.560,00
115,8
e)alte venituri din exploatare, din care
7
183.531
18.353, 10
39.953,00
217,7
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
183.531
18.353, 10
39.953,00
217,7
2.
Venituri financiare-total, din care
10
151.868
15.186,80
26.645,00
175,4
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
111.990
11.199,00
20.780,00
185,6
d)alte venituri financiare
14
39.878
3.987,80
5.865,00
147,1
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 +
rd.45)
16
20.318.613
2.031.861,30
1.997.918,00
98,3
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
20.229.696
2.022.969,60
1.987.008,00
98,2
a)cheltuieli materiale
18
1.295.787
129.578,70
133.629,00
103,1
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
635.770
63.577,00
63.577,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
5.360.301
536.030, 10
536.030,10
100,0
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
1.502.038
150.203,72
165.809,31
110,4
-salarii
22
1.057.334
105.733,40
108.800,25
102,9
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
337.988
33.798,84
41.627,36
123,2
-contributii la asigurari sociale
24
232.298
23.229,80
30.752,00
132,4
- contributia de asiqurari pt. somai
25
31.677
3.167,70
3.259,34
102,9
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
74.013
7.401,34
7.616,02
102,9
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
106.715
10.671,47
15.381,70
144,1
- sume aferente participarii salariatilor la profitul
anului 2004
27a
3.986,70
-sume aferente comisiei de privatizare conform
Ordin MEC nr.99/2004
27b
10.000
1.000,00
1.000,00
100,0
-tichete de masa
28
91.428
9.142,80
9.847,00
107,7
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
5.287
528,67
548,00
103,7
d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
3.075.845
307.584,50
282.290,00
91,8
e)ajustarea valorii activelor circulante
31
f)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
8.359.955
835.995,59
805.672,59
96,4
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
1.595.582
159.558,20
166.524,00
104,4
-cheltuieli de protocol
34
71.450
7.144,95
9.241,14
129,3
-cheltuieli de reclama si publicitate
35
48.150
4.815,00
5.055,75
105,0
-cheltuieli cu sponsorizarea
36
76.302
7.630,20
8.011,71
105,0
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
6.764.373
676.437,39
639.148,59
94,5
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
-redeventa din concesion. bunuri publice
39
1.653.619
165.361,90
170.528,00
103,1
-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care
40
21.147
2.114,67
2.176,01
102,9
-transferuri
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care
42
88.917
8.891,70
10.910,00
122,7
b)cheltuieli privind dobanzile
43
62.029
6.202,90
7.414,00
119,5
c)alte cheltuieli financiare
44
26.888
2.688,80
3.496,00
130,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
3.572.477
357.247,70
462.057,00
129,3
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
178.624
17.862,39
23.102,85
129,3
- Rezerva legala
48
178.624
17.862,39
23.102,85
129,3
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
543.017
54.301,65
70.232,66
129,3
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
3.029.460
302.946,05
391.824,34
129,3
1. Rezerve ler:iale
52
178.624
17.862,39
23.102,85
129,3
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
extern
55
5.
Alte repartizari prevazute de leqe
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exercitiul financiar de referinta
57
87.898
8.789,83
9.043,90
102,9
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
1.425.418
142.541,83
184.360,74
129,3
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
1.337.520
133.752,00
175.316,84
131,1
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care
60
9.004.456
900.445,60
812.627,00
90,2
1. Surse proprii
61
9.004.456
900.445,60
812.627,00
90,2
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
9.004.456
900.445,60
812.627,00
90,2
1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
8.975.000
897.500,00
810.000,00
90,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
29.456
2.945,60
2.627,00
89,2
- interne
70
- externe
71
29.456
2.945,60
2.627,00
89,2
X.
REZERVE, din care
72
178.624
17.862,39
23.102,85
129,3
1. Rezerve ler:iale
73
178.624
17.862,39
23.102,85
129,3
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
A
o
1
1'
2
3
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
23.891.090
2.389.109,00
2.459.975,00
103,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
20.318.613
2.031.861,30
1.997.918,00
98,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
5.752
5.752
5.902
102,6
4.
Numar mediu personal total
79
5.752
5.752
5.827
101,3
5.
Fond de salarii, din care
80
1.057.334
105.733,40
108.800,25
102,9
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
1.121
112,1O
118,00
105,3
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,00
107,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
421
42,10
42,00
99,8
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
1.054.779
105.477,90
108.526,82
102,9
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.434
143,40
155,43
108,4
6.
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/
persoana/ luna)
87
15.281.342
1.528,13
1.552,07
101,6
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente
88
4.153.527
415,35
422,17
101,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu ( Cresterea sporului de productie pe persoana) (mii mc/pers.)
90
476
476
479
100,5
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.77/rd.76)
91
850
850
812
X
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect
rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
9 Plati restante - total
92
65.172
6.517,20
6.517,20
100,0
- preturi curente
93
65.172
6.517,20
6.517,20
100,0
- preturi comparabile
94
X
X
X
10
Creante restante - total
95
2.752.238
275.223,80
275.223,80
100,0
- preturi curente
96
2.752.238
275.223,80
275.223,80
100,0
- preturi comparabile
97
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
5.752
5.752
5.827
101,3
14
Fond salarii
99
1.057.334
105.733,40
108.800,25
102,9
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 155 mii lei, reprezenland indemnizaliile membrilor consiliului de adminislralie+AGA+cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Adresa CF
ANEXAl/24
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL CN ROMARM SA
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
mii. lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
1
5.516.118
551.611,80
531.672,58
96,4
1. Venituri din exploatare-total, din care
2
5.478.743
547.874,30
527.935,08
96,4
a) productia vanduta
3
3.845.901
384.590, 10
384.590, 10
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
112.878
11.287,80
11.287,80
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
104.800
10.480,00
10.480 00
100,0
e)alte venituri din exploatare, din care
7
1.415.164
141.516,40
121.577, 18
85,9
-venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
713.609
71.360,90
51.421,68
72,1
-alte venituri din exploatare
9
701.555
70.155,50
70.155,50
100,0
2.
Venituri financiare-total, din care
10
37.375
3.737,50
3.737,50
100,0
a)venituri din interese de participare
11
500
50,00
50,00
100,0
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
7.737
773,70
773,70
100,0
d)alte venituri financiare
14
29.138
2.913,80
2.913,80
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.
41 + rd.45)
16
5.507.640
550.764,00
531.672,58
96,5
1. Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
5.407.351
540.735, 10
521.643,68
96,5
a)cheltuieli materiale
18
1.691.321
169.132,10
169.132,10
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
472.450
47.245,00
47.245,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
73.384
7.338,40
7.338,40
100,0
d)cheltuieli privind personalul din care
21
1.223.155
122.315,49
117.407 96
96,0
-salarii
22
873.908
87.390,80
83.000,00
95,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care
23
294.877
29.487,74
28.992,96
98,3
-contributii la asiaurari sociale
24
207.844
20.784,40
20.784,00
100,0
- contributia de asiaurari ot. somai
25
25.860
2.585 98
2.398 96
92 8
-contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
61.174
6.117,36
5.810,00
95,0
-alte cheltuieli cu oersonalul, din care
27
54.370
5.436,95
5.415,00
99,6
-tichete de masa
28
50.000
5.000,00
5.000,00
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
4.370
436,95
415,00
95,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
30
328.030
32.803,00
32.803,00
100,0
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
IQ)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
1.623.381
162.338,10
147.717,22
91,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
9.538
953,80
953,80
100,0
-cheltuieli de orotocol
34
170
16 96
O 00
00
-cheltuieli de reclama si oublicitate
35
8.944
894,40
894,40
100,0
-cheltuieli cu soonsorizarea
36
258
25 77
O 00
00
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
1.613.843
161.384,30
146.763,42
90,9
-taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004
40
17.478
1.747,82
1.660,00
95,0
- sume aferente nucleului de baza
41
713.609
71.360,90
51.421,68
72,1
2.
Cheltuieli financiare-total din care
42
100.289
10.028,90
10.028,90
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
57.224
5.722,40
5.722,40
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
43.065
4.306,50
4.306,50
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
8.478
847,80
0,00
0,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
424
42,39
0,00
0,0
- fond de rezerva
48
424
42,39
0,00
0,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
767
76,70
0,00
0,0
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
1.289
128,87
0,00
0,0
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care
51
7.189
718,93
0,00
0,0
1. Rezerve legale
52
424
42,39
0,00
0,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
767
76,70
0,00
0,0
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiului financiar de referinta
57
600
59,98
0,00
0,0
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
58
2.999
299,92
0,00
0,0
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7
se repartizeaza Ia alte rezerve si constiluie sursa proprie de finantare
59
2.399
239,94
0,00
0,0
VIII.
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din care
60
643.182
64.318,20
51.766,00
80,5
1. Surse proprii
61
328.030
32.803,00
32.803,00
100,0
2.
Alocatii de la buqet
62
304.418
30.441,80
17.889,60
58,8
3.
Credite bancare
63
1.300
130,00
130,00
100,0
- interne
64
1.300
130,00
130,00
100,0
- externe
65
4.
Alte surse (ministerul Apararii Nationale)
66
9.434
943,40
943,40
100,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din
care
67
643.182
64.318,20
51.766,00
80,5
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele
anului
68
367.182
36.718,20
24.166,00
65,8
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
276.000
27.600,00
27.600,00
100,0
- interne
70
0,0
- externe
71
276.000
27.600,00
27.600,00
100,0
A
o
1
1'
2
3
X.
REZERVE, din care
72
424
42,39
0,00
0,0
1.
Rezerve leQale
73
424
42,39
0,00
0,0
2.
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
76
4.802.509
480.250,90
480.250,90
100,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
4.794.031
479.403, 10
480.250,90
100,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
7.500
7.500
7.300
97,3
4.
Numar mediu oersonal activitate
79
7.736
7.736
7.325
94 7
4a
Numar mediu nersonal nucleu
79
4996
4996
4996
100 O
5.
Fond de salarii din care
80
873.908
87.390 80
83.000 00
95 O
a) fond salarii aferent oosturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care
82
1.121
112,1O
118,00
105,3
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
83
233
23,30
25,00
107,3
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
421
42,10
42,00
99,8
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
85
843.268
84.326,80
79.847,21
94,7
e) alte cheltuieli cu personalul
87
29.519
2.951,90
3.034,79
102,8
6
Cistigul mediu lunar pe salariat*
( lei /persoana/ luna)
88
9083865
908,39
908,39
100,0
7.
rlUUU\,LIVllc>L<::a murI,.;II tJ<:: LU{al peI;:,u(lal meOIU
,,(.m.,,,i.i,.le...i/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi
89
620.780
62,08
65,56
105,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile
90
620.780
62,08
65,56
105,6
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total
personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
92
998
998
1.000
X
• (rd.77/rd.76)
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat
2005
%
11
Plati restante - total
93
2.056.679
205.667,90
205.667,90
100,0
- preturi curente
94
2.056.679
205.667,90
205.667,90
100,0
- preturi comparabile
95
X
X
X
12
Creante restante - total
96
228.831
22.883, 10
22.883, 10
100,0
- preturi curente (mii.lei)
97
228.831
22.883, 10
22.883, 10
100,0
- preturi comparabile (mii.lei)
98
X
X
X
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col 1)
13
Numar mediu de personal total inactivitate
98
7 736
7736
7 325
94,7
14
Fond salarii
99
873.908
87.390,80
83.000,00
95,0
La rd.41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru sustinerea salariatilor din nucleul de baza
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate
pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 2.071 mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 1.106 mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie+cenzori, in suma de 988 mii.lei precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale in suma de 1760,0 mii.lei
MINISTERUL ECONOMIEI 51 COMERTULUI REGIA AUTONOMA ZIROM
Adresa
ANEXA 1/25
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL 2005
AL RAZIROM
INDICATORI
Nr.
rd.
HG 144/2005
HG 144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.6/col.5)
mii.lei vechi
mii lei noi
mii lei noi
A
o
1
1'
2
3
I.
VENITURI TOTALE
rd.15)
(rd.02 + rd.10 +
1
103.093
10.309,30
10.309,30
100,0
1.
Venituri din exploatare-total, din care
2
103.093
10.309,30
10.309,30
100,0
a) productia vanduta
3
103.093
10.309,30
10.309,30
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri
5
- subventii
5a
- transferuri
5b
d) productia imobilizata
6
e)alte venituri din exploatare, din care
7
-venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
-alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare-total, din care
10
a)venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d)alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
rd.45)
(rd.17 + rd. 42 +
16
100.342
10.034,20
10.034,20
100,0
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care
17
98.342
9.834,20
9.834,20
100,0
a)cheltuieli materiale
18
45.395
4.539,46
4.539,46
100,0
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
19
10.320
1.032,00
1.032,00
100,0
c)cheltuieli privind marfurile
20
d)cheltuieli privind personalul, din care
21
19.331
1.933 14
1.933,14
100,0
-salarii
22
13.125
1.31250
1.312,50
100,0
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din
care
23
4.155
415,50
415,50
100,0
-contributii la asiQurari sociale
24
2.848
284,79
284,79
100,0
- contributia de asiaurari pt. somai
25
388
38 83
38 83
100 O
-contributia la asigurari sociale de sanatate
26
919
91,87
91,87
100,0
-alte cheltuieli cu personalul, din care
27
2.051
205,14
205,14
100,0
-tichete de masa
28
1.907
190,74
190,74
100,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
144
14,40
14,40
100,0
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necoroorale
30
21.000
2.100,00
2.100,00
100,0
f)ajustarea valorii activelor circulante
31
Q)alte cheltuieli de exploatare, din care
32
2.296
229,60
229,60
100,0
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care
33
2.000
200,00
200,00
100,0
-cheltuieli de protocol
34
55
5,50
5,50
100,0
i-cheltuieli de reclama si publicitate
35
100
10,00
10,00
100,0
Lcheltuieli cu sponsorizarea
36
Fond total de salarii
13.125
1.312,50
1.312,50
100,0
- mii lei -
A
o
1
1'
2
3
-alte cheltuieli, din care
37
296
29,60
29,60
100,0
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
-redeventa din concesion.bunuri publice
39
-cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004
40
262
26,25
26,25
100,0
-transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare-total din care
42
2.000
200,00
200,00
100,0
a)cheltuieli privind dobanzile
43
1.683
168,30
168,30
100,0
b)alte cheltuieli financiare
44
317
31,70
31,70
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
2.751
275,10
275,10
100,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care
47
- fond de rezerva
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
2.751
275,10
275,10
100,0
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de
lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevazute de lege
56
6.
Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului
financiar de referinta
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care
60
29.000
2.900,00
2.930,00
101,0
1.
Surse proprii
61
21.000
2.100,00
2.100,00
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
8.000
800,00
830,00
103,8
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care
67
29.000
2.900,00
2.930,00
101,0
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
29.000
2.900,00
2.930,00
101,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
A
o
1
1'
2
3
X.
REZERVE, din care
72
1.
Rezerve leqale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
103.093
10.309,30
10.309,30
100 O
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
100.342
10.034 20
10.034,20
100 O
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
120
120
120
100,0
4.
Numar mediu personal total (productie si
investitii)
79
120
120
120
100,0
5
Fond de salarii total (productie si investitii),
din care
80
13.125
1.312,50
1.312,50
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care
82
450
45,00
45,00
100,0
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001
83
180
18,00
18,00
100,0
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
90
9,00
9,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca
85
12.495
1.249,50
1.249,50
100,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
180
18 00
18,00
100 O
6.
Cistiqul mediu lunar pe salariat*
87
8.677.083
867,71
867,71
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81x1OOO) - in preturi curente
88
859.108
85,91
85,91
100,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers. )(rd.78/rd. 81) - in preturi comparabile
89
859.108
85,91
85,91
100,0
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale (
cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO)
(rd.79/rd. 78)
91
973
973
973
X
Propunere la 31.12.2005 HG
144/2005
Propunere la 31.12.2005 HG
144/2005
denominat
Propunere la 31.12.2005
proiect rectificat
2005
%
11
Plati restante - total
92
- preturi curente
93
- preturi comparabile
94
12
Creante restante - total
95
- preturi curente (mii.lei)
96
- preturi comparabile (mii. lei)
97
Prevederi an 2005 HG
144/2005
Prevederi an 2005 HG
144/2005
denominat
Propunere rectificat 2005
%
(col.2/col.1)
13
Numar mediu de personal total
98
120
120,00
120,00
100,0
14
Fond salarii
99
13.125
1.312,50
1.312,50
100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si
- suma de 18 mii lei. reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie
- suma de 45 mii lei. reprezentand drepturile banesti ale managerului. administratorului sau directorului Zirom