HOTĂRÂRE nr. 498 din 12 aprilie 2006

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. I (1-24) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

C. N. a Huilei S.A. Petrosani

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 765.698,17 755.279,00 752.063,70 -3.215,30 99,6

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 765.698,17 755.242,00 752.063,70 -3.178,30 99,6

a) producţia vanduta 3 379.913,00 379.913,00 469.884,00 89.971,00 123,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 360,70 520,00 140,00 -380,00 26,9

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care; 5 355.424,47 338.462,00 246.454,70 -92.007,30 72,8

- subventii pe produse 5a 171.649,00 171.649.00 227.862,70 56.213,70 132,7

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 21.694,90 21.695,00 18.592,00 -3.103,00 85,7

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 162.080,57 145.118,00 -145.118,00 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 20.000,00 20.000,00 15.968,00 -4.032,00 79,8

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 10.000,00 16.347,00 19.617,00 3.270,00 120,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 10.000,00 16.347,00 19.617,00 3.270,00 120,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 37,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00

d) alte venituri financiare 14 31,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 765.698,17 840.591,00 752.063,70 -88.527,30 89,5

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 751.077,57 825.970,00 737.711,70 -88.258,30 89,3

a) cheltuieli materiale 18 122.635,00 105.326,00 129.318,70 23.992,70 122,8

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 71.298,00 66.890,00 68.894,00 2.004,00 103,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 360,70 215,00 140,00 -75,00 65,1

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 437.091,97 437.842,00 417.110,60 -20.731,40 95,3

- salarii 22 286.556,71 287.999,00 286.399,00 -1.600,00 99,4

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 119.350,26 119.348,00 112.411,61 -6.936,39 94,2

- contribuţii la asigurări sociale 24 89.726,63 89.725,00 85.203,70 -4.521,30 95,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 8.883,82 8.884,00 7.159,97 -1.724,03 80,6

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 20.739,80 20.739,00 20.047,93 -691,07 96,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 31.185,00 30.495,00 18.300,00 -12.195,00 60,0

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 24.690,00 24.000,00 12.000,00 -12.000,00 50,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 6.495,00 6.495,00 6.300,00 -195,00 97,0

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 38.000,00 32.276,00 30.994,00 -1.282,00 96,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 81.691,89 183.421,00 91.254,40 -92.166,60 49,8

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 19.798,60 35,00 108,00 73,00 308,6

- cheltuieli de protocol 34 24,00 96,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 81,60 11,00 12,00 1,00 109,1

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 61.893,30 183.386,00 91.146,40 -92.239,60 49,7

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 142,00 142,00 129,00 -13,00 90,8

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 8.225,40 7.598,00 9.398,00 1.800,00 123,7

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 53.525,90 75.248,00 61.299,00 -13.949,00 81,5

- transferuri 41 21.694,90 21.695,00 18.592,00 -3.103,00 85,7

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 14.620,60 14.621,00 14.352,00 -269,00 98,2

b) cheltuieli privind dobanzile 43 874,00 874,00 1.467,00 593,00 167,8

c) alte cheltuieli financiare 44 13.746,60 13.747,00 12.885,00 -862,00 93,7

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -85,312

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 50.475,00 44.751,00 35.494,00 -9.257,00 79,3

1. Surse proprii 61 38.000,00 32.276,00 30.994,00 -1.282,00 96,0

2. Alocatii de la buget 62 12.475,00 12.475,00 4.500,00 -7.975,00 36,1

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 50.475,00 36.797,00 35.494,00 -1.303,00 96,5

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 36.878,40 23.200,00 22.609,00 -591,00 97,5

- cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare 68a 9.726,20

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 13.596,60 13.597,00 12.885,00 -712,00 94,8

- interne 70

- externe 71 13.597,00 13.597,00 12.885,00 -712,00 94,8

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 765.698,17 755.279,00 752.063,70 -3.215,30 99,6

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 765.698,17 840.591,00 752.063,70 -88.527,30 89,5

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 13.084 13.000 11.800 -1.200 90,8

4. Numar mediu personal total 79 13.640 13.364 12.462 -902 93,3

5. Fond de salarii, din care: 80 296.282,91 287.999,00 286.399,00 -1.600,00 99,4

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,00 113,09 1,09 101,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,00 29,29 6,29 127,3

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 296.009,70 295.944,00 285.988,54 -9.955,46 96,6

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 209,00 297,36 88,36 142,3

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.808,47 1.794,00 1.912,40 118,40 106,6

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente 88 56,14 56,50 60,35 3,85 106,8

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) 90 246 225 259 34 115,1

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.113 1.000 -113 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere la 31.12.2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 485.911,30 1.182.273,00 1.065.227,97 -117.045,03 90,1

- preţuri curente 93 485.911,30 1.182.273,00 1.065.227,97 -117.045,03 90,1

- preţuri comparabile 94 1.253.209,38 X 85,0

12. Creante restante - total 95 10.454,40 32.921,00 29.661,82 -3.259,18 90,1

- preţuri curente 96 10.454,40 32.921,00 29.661,82 -3.259,18 90,1

- preţuri comparabile 97 34.896,26 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 140.858,80 139.323,00 100.034,30 -39.288,70 71,8

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 140.852,80 139.317,00 100.026,30 -39.290,70 71,8

a) producţia vanduta 3 45.152,00 44.644,00 36.197,00 -8.447,00 81,1

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 2.141,00 1.576,00 700,00 -876,00 44,4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 76.618,80 76.599,00 47.307,30 -29.291,70 61,8

- subventii pe produse 5a 58.883,00 58.883,00 44.054,30 -14.828,70 74,8

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 4.337,80 4.337,80 3.253,00 -1.084,80 75,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 13.398,00 13.378,00 -13.378,00 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 867,00 424,00 -424,00 0,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 16.074,00 16.074,00 15.822,00 -252,00 98,4

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 16.074,00 16.074,00 15.822,00 -252,00 98,4

2. Venituri financiare - total, din care: 10 6,00 6,00 8,00 2,00 133,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00 6,00 8,00 2,00 133,3

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 140.858,80 170.273,00 100.034,30 -70.238,70 58,7

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 140.852,80 169.990,00 100.026,30 -69.963,70 58,8

a) cheltuieli materiale 18 30.946,00 30.946,00 29.245,00 -1.701,00 94,5

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 7.100,00 7.100,00 3.808,00 -3.292,00 53,6

c) cheltuieli privind marfurile 20 2.141,00 1.759,00 700,00 -1.059,00 39,8

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 85.837,04 84.680,11 22.651,82 -62.028,29 26,7

- salarii 22 34.841,16 34.628,11 13.390,00 -21.238,11 38,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 12.522,88 11.173,00 5.255,58 -5.917,43 47,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 9.070,00 9.070,00 3.983,53 -5.086,48 43,9

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.014,00 906,00 334,75 -571,25 36,9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.438,88 2.113,00 937,30 -1.175,70 44,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 38.473,00 38.879,00 4.006,25 -34.872,75 10,3

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 38.115,00 37.605,00 3.870,00 -33.735,00 10,3

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 358,00 358,00 136,25 -221,75 38,1

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 4.000,00 6.050,00 3.641,00 -2.409,00 60,2

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 10.828,76 39.454,89 39.980,48 525,59 101,3

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 4.935,76 25.005,89 29.980,48 4.974,59 119,9

- cheltuieli de protocol 34 6,00 6,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 6,00 6,00 6,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 5.893,00 14.449,00 10.000,00 -4.449,00 69,2

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 38,00 38,00 19,00 -19,00 50,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 903,00 893,00 724,00 -169,00 81,1

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 4.942,00 4.942,00 3.768,00 -1.174,00 76,2

- transferuri 41 4.337,80 4.337,80 3.253,00 -1.084,80 75,0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 6,00 88,00 8,00 -80,00 9,1

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44 6,00 88,00 8,00 -80,00 9,1

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -30.950,00

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 6.375,00 3.216,00 4.141,00 925,00 128,8

1. Surse proprii 61 4.000,00 841,00 3.641,00 2.800,00 432,9

2. Alocatii de la buget 62 2.375,00 2.375,00 500,00 -1.875,00 21,1

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 6.375,00 3.216,00 4.141,00 925,00 128,8

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 6.375,00 3.216,00 4.141,00 925,00 128,8

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 140.858,80 139.323,00 100.034,30 -39.288,70 71,8

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 140.858,80 170.273,00 100.034,30 -70.238,70 58,7

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.701 1.190 632 -558 53,1

4. Numar mediu personal total 79 2.544 2.402 791 -1.611 32,9

5. Fond de salarii, din care: 80 34.841,16 34.628,11 13.390,00 -21.238,11 38,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care: 82 117,79 132,70 390,00 257,30 293,9

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 34,00 85,00 51,00 250,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 132,00 132,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 34.573,37 34.300,61 12.422,00 -21.878,61 36,2

d) alte cheltuieli cu personalul 86 150,00 194,80 578,00 383,20 296,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.132,51 1.190,00 1.308,68 118,68 110,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 55,37 57,97 126,47 68,49 218,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) 90 483 416 458 42 110,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.222 1.000 -222 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere la 31.12.2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 66.000,00 351.708,00 316.888,91 -34.819,09 90,1

- preţuri curente 93 66.000,00 351.708,00 316.888,91 -34.819,09 90,1

- preţuri comparabile 94 372.810,48 X 85,0

12. Creante restante - total 95 5.152,40 1.563,00 1.408,26 -154,74 90,1

- preţuri curente 96 5.152,40 1.563,00 1.408,26 -154,74 90,1

- preţuri comparabile 97 1.656,78 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori inclusiv pentru filiale;

- suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului inclusiv filiale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 12 aprilie 2006.

Nr. 498.

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 197.584,80 195.683,40 153.307,20 -42.376,20 78,3

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 196.760,80 195.652,20 152.483,20 -43.169,00 77,9

a) producţia vanduta 3 46.525,00 43.755,00 32.292,00 -11.463,00 73,8

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 7.052,40 5.586,00 2.257,00 -3.329,00 40,4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 131.667,20 127.296,00 83.550,20 -43.745,80 65,6

- subventii pe produse 5a 104.070,00 104.070,00 80.440,20 -23.629,80 77,3

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 4.146,20 4.146,00 3.110,00 -1.036,00 75,0

- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 23.451,00 23.451,00 -23.451,00 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 2.511,00 1.629,60 2.400,00 770,40 147,3

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 9.005,20 17.385,60 31.984,00 14.598,40 184,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 9.005,20 17.385,60 31.984,00 14.598,40 184,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 824,00 31,20 824,00 792,80 2.641,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 142,40 20,40 142,00 121,60 696,1

d) alte venituri financiare 14 681,60 10,80 682,00 671,20 6.314,8

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 197.584,80 250.493,60 153.307,20 -97.186,40 61,2

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 196.760,30 250.299,20 152.483,20 -97.816,00 60,9

a) cheltuieli materiale 18 38.132,80 30.940,80 25.570,00 -5.370,80 82,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 33.228,00 24.768,00 14.182,00 -10.586,00 57,3

c) cheltuieli privind marfurile 20 6.698,70 5.362,56 2.121,00 -3.241,56 39,6

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 102.102,36 101.937,69 60.477,31 -41.460,38 59,3

- salarii 22 48.279,21 48.261,90 17.855,16 -30.406,74 37,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 19.404,77 19.257,41 7.008,15 -12.249,26 36,4

- contribuţii la asigurări sociale 24 14.581,51 14.435,52 5.311,91 -9.123,61 36,8

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.443,71 1.443,55 446,38 -997,17 30,9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.379,54 3.378,33 1.249,86 -2.128,47 37,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 34.418,38 34.418,38 35.614,00 1.195,62 103,5

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 33.110,00 33.110,00 35.130,00 2.020,00 106,1

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.308,38 1.308,38 484,00 -824,38 37,0

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 2.932,70 3.021,60 2.337,00 -684,60 77,3

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 13.665,74 84.268,55 47.795,89 -36.472,66 56,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 6.383,23 13.328,40 19.795,89 6.467,49 148,5

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 11,70 12,00 12,60 0,60 105,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.282,51 70.940,15 28.000,00 -42.940,15 39,5

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 70,50 70,50 62,00 -8,50 87,9

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 923,00 770,09 551,00 -219,09 71,6

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 5.309,00 5.220,00 3.981,00 -1.239,00 76,3

- transferuri 41 4.146,20 4.146,20 3.110,00 -1.036,20 75,0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 824,50 38,40 824,00 785,60 2.145,8

b) cheltuieli privind dobanzile 43 341,20 2,40 341,00 338,60 14.208,3

c) alte cheltuieli financiare 44 483,30 36,00 483,00 447,00 1.341,7

3. Cheltuieli extraordinare 45 156,00 -156,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -54.810,20 54.810,20

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 6.602,70 6.691,60 4.737,00 -1.954,60 70,8

1. Surse proprii 61 2.932,70 3.021,60 2.337,00 -684,60 77,3

2. Alocatii de la buget 62 3.670,00 3.670,00 2.400,00 -1.270,00 65,4

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 6.602,70 6.691,60 4.737,00 -1.954,60 70,8

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 6.602,70 6.691,60 4.737,00 -1.954,60 70,8

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 197.584,80 195.683,40 153.307,20 -42.376,20 78,3

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 197.584,80 250.493,60 153.307,20 -97.186,40 61,2

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 3.371 3.142 300 -2.842 9,5

4. Numar mediu personal total 79 3.961 3.915 1.354 -2.561 34,6

5. Fond de salarii, din care: 80 48.279,21 48.219,91 17.855,16 -30.364,75 37,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 70,00 112,00 42,00 160,0

- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,00 23,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 48.006,00 48.006,40 17.599,16 -30.407,24 36,7

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,50 144,00 0,50 100,3

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.009,97 1.021,85 1.083,16 61,31 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 49,88 49,88 113,23 63,34 227,0

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) 90 793 712 755 43 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.280 1.000 -280 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 306.743,90 498.394,00 430.698,00 -67.696,00 86,4

- preţuri curente 93 306.743,90 498.394,00 430.698,00 -67.696,00 86,4

- preţuri comparabile 94 528.297,64 X 81,5

12. Creante restante - total 95 24.355,10 27.730,00 24.984,73 -2.745,27 90,1

- preţuri curente 96 24.355,10 27.730,00 24.984,73 -2.745,27 90,1

- preţuri comparabile 97 29.116,50 X 85,8

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 68.262,90 63.308,00 61.508,50 -1.799,50 97,2

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 68.256,90 63.305,00 61.502,50 -1.802,50 97,2

a) producţia vanduta 3 15.018,00 17.400,00 27.000,00 9.600,00 155,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 3.600,00 400,00 700,00 300,00 175,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 40.663,90 40.665,00 31.034,50 -9.630,50 76,3

- subventii pe produse 5a 34.219,00 34.219,00 30.245,50 -3.973,50 88,4

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 1.026,90 1.026.90 789,00 -237,90 76,8

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 5.418,00 5.419,10 -5.419,10 0,0

d) producţia imobilizata 6 3.443,00 3.000,00 900,00 -2.100,00 30,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.532,00 1.840,00 1.868,00 28,00 101,5

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 5.532,00 1.840,00 1.868,00 28,00 101,5

2. Venituri financiare - total, din care: 10 6,00 3,00 6,00 3,00 200,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 6,00 3,00 6,00 3,00 200,0

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 68.262,90 65.632,00 61.508,50 -4.123,50 93,7

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 68.256,90 65.629,00 61.502,50 -4.126,50 93,7

a) cheltuieli materiale 18 12.180,80 12.500,00 16.094,00 3.594,00 128,8

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 13.000,00 15.100,00 14.400,00 -700,00 95,4

c) cheltuieli privind marfurile 20 3.608,00 370,00 650,00 280,00 175,7

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 30.843,34 25.727,00 15.795,35 -9.931,65 61,4

- salarii 22 17.008,62 13.916,00 10.193,43 -3.722,57 73,2

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 6.802,72 5.516,00 4.000,92 -1.515,08 72,5

- contribuţii la asigurări sociale 24 5.106,52 4.125,00 3.032,55 -1.092,45 73,5

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 505,60 417,00 254,84 -162,16 61,1

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.190,60 974,00 713,54 -260,46 73,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.032,00 6.295,00 1.601,00 -4.694,00 25,4

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 6.840,00 6.136,00 1.500,00 -4.636,00 24,4

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 192,00 159,00 101,00 -58,00 63,5

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 5.000,00 4.600,00 4.000,00 -600,00 87,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 3.624,76 7.332,00 10.563,15 3.231,15 144,1

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 2.267,30 3.100,00 5.763,15 2.663,15 185,9

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.357,46 4.232,00 4.800,00 568,00 113,4

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 30,00 30,00 30,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 320,00 320,00 480,00 160,00 150,0

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.365,20 1.530,00 865,00 -665,00 56,5

- transferuri 41 1.026,90 1.026,90 789,00 -237,90 76,8

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 6,00 3,00 6,00 3,00 200,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 6,00 6,00 6,00

c) alte cheltuieli financiare 44 3,00

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -2.324,00

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute a pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 8.025,00 7.625,00 6.500,00 -1.125,00 85,2

1. Surse proprii 61 5.000,00 4.600,00 4.000,00 -600,00 87,0

2. Alocatii de la buget 62 3.025,00 3.025,00 2.500,00 -525,00 82,6

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 8.025,00 7.625,00 6.500,00 -1.125,00 85,2

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 8.025,00 7.625,00 6.500,00 -1.125,00 85,2

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 68.262,90 63.308,00 61.508,50 -1.799,50 97,2

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 68.262,90 65.632,00 61.508,50 -4.123,50 93,7

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 905 822 672 -150 81,8

4. Numar mediu personal total 79 1.190 1.089 740 -349 68,0

5. Fond de salarii, din care: 80 17.008,62 13.916,00 10.193,43 -3.722,57 73,2

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 58,00 113,09 55,09 195,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 19,00 29,29 10,29 154,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 20,00 25,23 5,23 126,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 16.735,40 13.715,00 9.883,44 -3.831,56 72,1

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,00 196,90 53,90 137,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.171,95 1.050,00 1.113,00 63,00 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 57,36 58,00 83,12 25,12 143,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers) 90 3,17 2,39 2,53 0,14 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.037 1.000 -37 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 23.790,70 21.841,00 19.678,74 -2.162,26 90,1

- preţuri curente 93 23.790,70 21.841,00 19.678,74 -2.162,26 90,1

- preţuri comparabile 94 23.151,46 X 85,0

10. Creante restante - total 95 1.074,70 1.744,00 1.571,34 -172,66 90,1

- preţuri curente 96 1.074,70 1.744,00 1.571,34 -172,66 90,1

- preţuri comparabile 97 1.848,64 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Miniera Banat Anina S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 52.159,33 52.159,33 37.031,40 -15.127,93 71,0

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 52.159,33 52.159,33 37.031,40 -15.127,93 71,0

a) producţia vanduta 3 22.386,00 22.386,00 11.847,00 -10.539,00 52,9

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 24.142,33 24.142,33 18.601,40 -5.540,93 77,0

- subventii pe produse 5a 16.441,43 16.441,43 6.095,40 -10.346,03 37,1

- subventii pt. finantarea programelor de securizare a E.M. Anina 5b 4.079,00

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5c 1.566,90 1.566,90 1.343,00 -223,90 85,7

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5d 6.134,00 6.134,00 -6.134,00 0,0

- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamentului social pentru personalul disponibilizat 5e 7.084,00

d) producţia imobilizata 6 4.814,00 4.814,00 2.040,00 -2.774,00 42,4

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.543,00 4.543,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 4.543,00 4.543,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 52.159,33 52.159,33 37.031,40 -15.127,93 71,0

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 52.159,33 52.159,33 37.031,40 -15.127,93 71,0

a) cheltuieli materiale 18 7.306,00 7.306,00 5.409,80 -1.896,20 74,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 7.086,00 7.086,00 4.152,00 -2.934,00 58,6

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 27.975,30 27.270,40 14.938,02 -12.332,39 54,8

- salarii 22 14.088,82 14.073,92 5.457,00 -8.616,92 38,8

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.626,04 5.626,04 2.308,42 -3.317,62 41,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 4.221,82 4.221,82 1.790,00 -2.431,82 42,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 418,00 418,00 136,43 -281,58 32,6

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 986,22 986,22 381,99 -604,23 38,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 8.260,44 7.570,44 7.172,60 -397,84 94,7

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 8.190,00 7.500,00 7.083,60 -416,40 94,4

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 70,44 70,44 89,00 18,56 126,3

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 3.100,00 3.100,00 2.015,00 -1.085,00 65,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.692,03 7.396,93 10.516,59 3.119,66 142,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 4.137,03 4.841,93 9.126,59 4.284,66 188,5

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 2.555,00 2.555,00 1.390,00 -1.165,00 54,4

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 15,00 15,00 11,00 -4,00 73,3

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 629,00 629,00 252,00 -377,00 40,1

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.911,00 1.911,00 1.127,00 -784,00 59,0

- transferuri 41 1.566,90 1.566,90 1.343,00 -223,90 85,7

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 4.694,00 4.694,00 3.215,00 -1.479,00 68,5

1. Surse proprii 61 3.100,00 3.100,00 2.015,00 -1.085,00 65,0

2. Alocatii de la buget 62 1.594,00 1.594,00 1.200,00 -394,00 75,3

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.694,00 4.694,00 3.215,00 -1.479,00 68,5

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68,0 4.694,00 4.694,00 3.215,00 -1.479,00 68,5

- cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare 68a

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 52.159,33 52.159,33 37.031,4 -15.127,93 71,0

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 52.159,33 52.159,33 37.031,4 -15.127,93 71,0

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 953 944 220 -724 23,3

4. Numar mediu personal total 79 1.020 997 365 -632 36,6

5. Fond de salarii, din care: 80 14.088,82 14.073,92 5.457,00 -8.616,92 38,8

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,10 113,09 0,99 100,9

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 26,00 0,77 103,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.815,60 13.818,42 5.193,01 -8.625,41 37,6

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,40 150,90 7,50 105,2

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.128,72 1.155,00 1.185,62 30,62 102,7

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 51,14 51,14 101,46 50,32 198,4

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri comparabile 89 53,95 53,95 101,46 47,51 188,1

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.000 1.000 0 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 35.200,00 51.963,00 46.818,66 -5.144,34 90,1

- preţuri curente 93 35.200,00 51.963,00 46.818,66 -5.144,34 90,1

- preţuri comparabile 94 55.080,78 X 85,0

10. Creante restante - total 95 262,20 286,00 257,69 -28,31 90,1

- preţuri curente 96 262,20 286,00 257,69 -28,31 90,1

- preţuri comparabile 97 303,16 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. REMIN S.A. Baia Mare

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 241.419,30 245.972,90 122.028,60 -123.944,30 49,6

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 241.229,30 244.964,90 121.828,60 -123.136,30 49,7

a) producţia vanduta 3 60.044,60 49.104,00 18.792,00 -30.312,00 38,3

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 1.000,00 881,30 1.000,00 118,70 113,5

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 174.166,20 167.404,90 97.803,10 -69.601,80 58,4

- subventii pe produse 5a 140.105,00 140.105,00 94.116,10 -45.988,90 67,2

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 4.916,20 4.916,20 3.687,00 -1.229,20 75,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 29.145,00 22.383,70 -22.383,70 0,0

d) producţia imobilizata 6 2.500,00 2.640,00 1.500,00 -1.140,00 56,8

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 3.518,50 24.934,70 2.733,50 -22.201,20 11,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 3.518,50 24.934,70 2.733,50 -22.201,20 11,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 190,00 1.008,00 200,00 -808,00 19,8

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,00 9,30 10,00 0,70 107,5

d) alte venituri financiare 14 180,00 998,70 190,00 -808,70 19,0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 241.419,30 252.664,28 122.028,60 -130.635,68 48,3

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 241.229,30 251.056,28 121.828,60 -129.227,68 48,5

a) cheltuieli materiale 18 32.659,50 35.084,00 7.377,60 -27.706,40 21,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 24.680,00 28.094,70 7.995,80 -20.098,90 28,5

c) cheltuieli privind marfurile 20 1.000,00 822,70 1.000,00 177,30 121,6

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 144.713,33 144.945,48 77.713,13 -67.232,35 53,6

- salarii 22 74.961,00 74.898,00 25.554,99 -49.343,01 34,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 30.157,53 30.410,78 10.030,33 -20.380,45 33,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 22.666,09 22.921,08 7.602,61 -15.318,47 33,2

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.244,17 2.243,90 638,87 -1.605,02 28,5

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.247,27 5.245,80 1.788,85 -3.456,95 34,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 39.594,81 39.594,70 42.127,80 2.533,10 106,4

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 39.220,00 39.220,00 42.000,00 2.780,00 107,1

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 374,81 374,70 127,80 -246,90 34,1

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 5.500,00 10.478,70 3.900,00 -6.578,70 37,2

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 32.676,47 31.630,70 23.842,07 -7.788,63 75,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 25.551,57 23.952,00 19.364,57 -4.587,43 80,8

- cheltuieli de protocol 34 100,00 100,00 0,00 100,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 17,50 1,30 17,50 16,20 1.346,2

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.124,90 9.576,60 4.477,50 -5.099,10 46,8

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 44,30 3,90 69,00 65,10 1.769,2

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 1.040,00 113,30 466,00 352,70 411,3

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 6.040,60 6.153,30 3.942,50 -2.210,80 64,1

- transferuri 41 4.916,20 4.250,40 3.687,00 -563,40 86,7

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 190,00 1.608,00 200,00 -1.408,00 12,4

b) cheltuieli privind dobanzile 43 10,00 480,00 10,00 -470,00 2,1

c) alte cheltuieli financiare 44 180,00 1.128,00 190,00 -938,00 16,8

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -6.691,38

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 8.300,00 8.300,00 6.500,00 -1.800,00 78,3

1. Surse proprii 61 5.500,00 5.500,00 3.900,00 -1.600,00 70,9

2. Alocatii de la buget 62 2.800,00 2.800,00 2.600,00 -200,00 92,9

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 8.300,00 8.300,00 6.500,00 -1.800,00 78,3

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 8.300,00 8.300,00 6.500,00 -1.800,00 78,3

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 241.419,30 245.972,90 122.028,60 -123.944,30 49,6

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 241.419,30 252.664,28 122.028,60 -130.635,68 48,3

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 4.557 4,319 519 -3.800 12,0

4. Numar mediu personal total 79 5.382 4,794 1.531 -3.263 31,9

5. Fond de salarii, din care: 80 74.961,00 74.898,00 25.554,99 -49.343,01 34,1

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 70,00 113,09 43,09 161,6

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 24,93 -0,30 98,8

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 74.687,78 74.684,50 25.281,56 -49.402,94 33,9

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,40 160,34 16,94 111,8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.156,44 1.298,20 1.376,09 77,89 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 44,86 51,31 79,71 28,40 155,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers) 90 447 170 180 10,18 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.027 1.000 -27 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 59.036,40 100.928,00 90.936,13 -9.991,87 90,1

- preţuri curente 93 59.036,40 100.928,00 90.936,13 -9.991,87 90,1

- preţuri comparabile 94 106.983,68 X 85,0

10. Creante restante - total 95 9.688,80 8.507,00 7.664,81 -842,19 90,1

- preţuri curente 96 9.688,80 8.507,00 7.664,81 -842,19 90,1

- preţuri comparabile 97 9.017,42 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. Uraniului S.A. Bucureşti

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 78.529,47 81.529,00 85.186,60 3.657,60 104,5

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 78.479,47 81.479,00 85.136,60 3.657,60 104,5

a) producţia vanduta 3 43.529,00 46.529,00 51.014,00 4.485,00 109,6

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 26.542,47 26.542,00 19.106,60 -7.435,40 72,0

- subventii pe produse 5a 18.829,20 18.829,00 17.818,60 -1.010,40 94,6

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 1.503,20 1.503,00 1.288,00 -215,00 85,7

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 6.210,07 6.210,00 -6.210,00 0,0

- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d

d) producţia imobilizata 6 1.000,00 1.000,00 700,00 -300,00 70,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 7.408,00 7.408,00 14.316,00 6.908,00 193,3

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 400,00 400,00 450,00 50,00 112,5

- depozitare, gestionare stoc uraniu 8a 400,00 400,00 450,00 50,00 112,5

- alte venituri din exploatare 9 7.008,00 7.008,00 13.866,00 6.858,00 197,9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 78.529,47 80.759,00 85.186,60 4.427,60 105,5

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 78.329,47 80.299,00 84.986,60 4.687,60 105,8

a) cheltuieli materiale 18 12.691,00 14.661,00 15.745,00 1.084,00 107,4

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 6.020,00 6.020,00 6.418,00 398,00 106,6

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 39.582,67 40.243,00 40.671,59 428,59 101,1

- salarii 22 25.617,97 25.618,00 26.689,11 1.071,11 104,2

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 10.549,60 10.610,00 10.475,48 -134,52 98,7

- contribuţii la asigurări sociale 24 8.048,00 8.048,00 7.940,01 -107,99 98,7

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 769,00 769,00 667,23 -101,77 86,8

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.732,60 1.793,00 1.868,24 75,24 104,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.415,10 4.015,00 3.507,00 -508,00 87,3

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 750,00 750,00 750,00 0,00 100,0

- tichete de masa 28 1.800,00 1.800,00 2.507,00 707,00 139,3

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 865,10 865,00 250,00 -615,00 28,9

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 2.700,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 17.335,80 15.875,00 18.652,01 2.777,01 117,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 10.634,00 10.634,00 12.992,01 2.358,01 122,2

- cheltuieli de protocol 34 100,00 100,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00 50,00 45,00 1.000,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 2,00

- alte cheltuieli, din care: 37 6.701,80 5.241,00 5.660,00 419,00 108,0

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 48,00 48,00 48,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 444,00 444,00 810,00 366,00 182,4

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 2.774,00 2.774,00 1.803,00 -971,00 65,0

- transferuri 41 1.503,20 1.503,00 1.288,00 -215,00 85,7

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 200,00 400,00 200,00 -200,00 50,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 200,00 400,00 200,00 -200,00 50,0

c) alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 770,00

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 5.448,00 6.248,00 8.642,00 2.394,00 158,6

1. Surse proprii 61 2.700,00 3.500,00 3.500,00 0,00 129,6

2. Alocatii de la buget 62 2.748,00 2.748,00 5.142,00 2.394,00 187,1

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 5.448,00 6.248,00 8.642,00 2.394,00 138,3

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 5.448,00 6.248,00 8.642,00 2.394,00 138,3

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

Alocatii stoc uraniu 71a 33.800,00 33.800,00 23.000,00 -10.800,00 68,0

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 78.529,47 81.529,00 85.186,60 3.657,60 104,5

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 78.529,47 80.759,00 85.186,60 4.427,60 105,5

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.794 1.794 1.694 -100 94,4

4. Numar mediu personal total 79 1.827 1.823 1.790 -33 98,2

5. Fond de salarii, din care: 80 25.617,97 25.618,00 26.689,11 1.071,11 104,2

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,00 113,09 1,09 101,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,00 26,00 3,00 113,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 21,00 25,23 4,23 120,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 25.344,75 25.363,00 26.398,11 1.035,11 104,1

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,00 177,91 34,91 124,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.156,03 1.159,40 1.228,96 69,56 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 42,98 44,72 47,59 2,87 106,4

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/nr. pers.) 90 134,69 130,1 137,9 7,81 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 991 1.000 9 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 6.082,00 468,00 421,67 -46,33 90,1

- preţuri curente 93 6.082,00 468,00 421,67 -46,33 90,1

- preţuri comparabile 94 496,08 X 85,0

10. Creante restante - total 95 529,80 800,00 720,80 -79,20 90,1

- preţuri curente 96 529,80 800,00 720,80 -79,20 90,1

- preţuri comparabile 97 848,00 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 177.91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 880.920,81 880.920,81 872.633,10 -8.287,71 99,1

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 880.920,81 880.920,81 872.633,10 -8.287,71 99,1

a) producţia vanduta 3 673.404,00 673.404,00 734.107,50 60.703,50 109,0

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 75.000,00 75.000,00 45.000,00 -30.000,00 60,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 101.516,51 101.516,51 82.525,60 -18.990,91 81,3

- subventii pe produse 5a 0,00 73.954,60 73.954,60

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 11.427,70 11.427,70 8.571,00 -2.856,70 75,0

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 90.088,81 90.088,81 -90.088,81 0,0

d) producţia imobilizata 6 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 25.000,30 25.000,30 5.000,00 -20.000,30 20,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare, din care: 9 25.000,30 25.000,30 5.000,00 -20.000,30 20,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 875.765,81 875.765,81 871.748,38 -4.017,43 99,5

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 873.965,81 873.965,81 869.103,38 -4.862,43 99,4

a) cheltuieli materiale 18 152.823,00 152.823,00 140.552,00 -12.271,00 92,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 110.000,00 110.000,00 126.300,00 16.300,00 114,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 67.500,00 67.500,00 40.500,00 -27.000,00 60,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 275.263,73 275.263,73 290.956,94 15.693,21 105,7

- salarii 22 197.428,91 197.428,91 200.864,04 3.435,13 101,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 68.720,23 68.720,23 71.306,72 2.586,50 103,8

- contribuţii la asigurări sociale 24 48.982,00 48.982,00 51.220,32 2.238,32 104,6

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 5.918,20 5.918,20 6.025,92 107,72 101,8

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 13.820,02 13.820,02 14.060,48 240,46 101,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.114,60 9.114,60 18.786,18 9.671,58 206,1

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 7.500,00 7.500,00 11.000,00 3.500,00 146,7

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.614,60 1.614,60 7.786,18 6.171,58 482,2

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 64.628,00 64.628,00 64.608,00 -20,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 203.751,08 203.751,08 206.186,44 2.435,36 101,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 141.433,00 141.433,00 142.243,27 810,27 100,6

- cheltuieli de protocol 34 103,10 103,10 105,00 1,90 101,8

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 301,60 301,60 300,00 -1,60 99,5

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 41,58

- alte cheltuieli, din care: 37 62.318,08 62.318,08 63.943,17 1.625,09 102,6

- taxa pt. act, de exploatare a resurselor minerale 38 199,00 199,00 199,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 13.468,00 13.468,00 14.682,15 1.214,15 109,0

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 45.702,00 45.702,00 47.987,00 2.285,00 105,0

- transferuri 41 11.427,70 11.427,70 8.571,00 -2.856,70 75,0

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.800,00 1.800,00 2.645,00 845,00 146,9

b) cheltuieli privind dobanzile 43 1.700,00 1.700,00 2.545,00 845,00 149,7

c) alte cheltuieli financiare 44 100,00 100,00 100,00 0,00 100,0

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 5.155,00 5.155,00 884,72 -4.270,28 17,2

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 257,75 257,75 44,24 -213,51 17,2

- Rezerva legala 48 257,75 257,75 44,24 -213,51 17,2

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 783,56 783,56 134,48 -649,08 17,2

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 4.371,44 4.371,44 750,24 -3.621,20 17,2

1. Rezerve legale 52 257,75 257,75 44,24 -213,51 17,2

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 411,37 411,37 70,60 -340,77 17,2

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 2.056,85 2.056,85 353,00 -1.703,84 17,2

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 1.645,48 1.645,48 282,40 -1.363,07 17,2

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 120.628,00 120.628,00 119.608,00 -1.020,00 99,2

1. Surse proprii 61 64.628,00 64.628,00 64.608,00 -20,00 100,0

2. Alocatii de la buget 62 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,0

3. Credite bancare 63 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 100,0

- interne 64 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 100,0

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 120.628,00 120.628,00 119.608,00 -1.020,00 99,2

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 120.628,00 120.628,00 119.608,00 -1.020,00 99,2

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 880.920,81 880.920,81 872.633,10 -8.287,71 99,1

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 875.765,81 875.765,81 871.748,38 -4.017,43 99,5

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 9.602 9.602 9.035 -567 94,1

4. Numar mediu personal total 79 9.912 9.912 9.350 -562 94,3

5. Fond de salarii, din care: 80 197.428,91 197.428,91 200.864,04 3.435,13 101,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,79 113,09 -4,70 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 29,00 3,77 114,9

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 197.155,68 197.155,68 200.566,47 3.410,79 101,7

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 155,43 184,48 29,05 118,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/ luna) 87 1.657,55 1.657,55 1.787,58 130,03 107,8

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 88,87 88,87 93,33 4,46 105,0

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc + t)/ nr. pers./luna) 90 1.069 1.282 1.382 99,51 107,8

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 994 994 999 5 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 29.043,80 59.239,00 53.374,34 -5.864,66 90,1

- preţuri curente 93 29.043,80 59.239,00 53.374,34 -5.864,66 90,1

- preţuri comparabile 94 62.793,34 X 85,0

12. Creante restante - total 95 44.540,80 153.852,00 138.620,65 -15.231,35 90,1

- preţuri curente 96 44.540,80 153.852,00 138.620,65 -15.231,35 90,1

- preţuri comparabile 97 163.083,12 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 184.48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Baita Stei S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Baita Stei S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 24.300,50 24.324,80 20.975,20 -3.349,60 86,2

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.299,50 24.323,80 20.975,20 -3.348,60 86,2

a) producţia vanduta 3 7.511,80 7.511,80 6.410,00 -1.101,80 85,3

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 480,00 480,00 100,00 -380,00 20,8

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 14.603,00 14.832,00 9.215,20 -5.616,80 62,1

- subventii pe produse 5a 11.767,00 11.767,00 8.844,20 -2.922,80 75,2

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 495,00 495,00 371,00 -124,00 74,9

- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 5c 2.341,00 2.570,00 -2.570,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 375,00 375,00 500,00 125,00 133,3

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.329,70 1.125,00 4.750,00 3.625,00 422,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.329,70 1.125,00 4.750,00 3.625,00 422,2

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 0,50 0,50 -0,50

d) alte venituri financiare 14 0,50 0,50 -0,50

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 24.300,50 24.324,80 20.975,20 -3.349,60 86,2

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 24.299,50 24.323,80 20.975,20 -3.348,60 86,2

a) cheltuieli materiale 18 7.349,24 6.304,70 6.398,45 93,75 101,5

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 2.430,00 2.430,00 2.400,00 -30,00 98,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 480,00 1.725,00 100,00 -1.625,00 5,8

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 10.668,69 10,668,69 6.183,03 -4.485,66 58,0

- salarii 22 5.419,42 5.419,42 4.340,07 -1.079,35 80,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 2.132,27 2.132,27 1.723,96 -408,30 80,9

- contribuţii la asigurări sociale 24 1.594,99 1.594,99 1.291,17 -303,82 81,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 157,92 157,92 128,99 -28,93 81,7

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 379,36 379,36 303,80 -75,55 80,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.117,01 3.117,01 119,00 -2.998,01 3,8

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 3.090,00 3.090,00 0,00 -3.090,00 0,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 27,01 27,01 119,00 91,99 440,6

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 722,20 517,50 600,00 82,50 115,9

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.649,37 2.677,91 5.293,72 2.615,81 197,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 1.406,30 617,30 740,76 123,46 120,0

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 8,00 8,00 8,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.243,07 2.060,61 4.552,96 2.492,35 221,0

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 16,74 10,98 16,40 5,42 149,4

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 150,20 150,20 149,30 -0,90 99,4

- cheltuieli prevăzute de art 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 618,40 618,40 523,00 -95,40 84,6

- transferuri 41 495,00 495,00 371,00 -124,00 74,9

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44 1,00 1,00 -1,00 0,0

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.097,20 892,50 1.100,00 207,50 123,2

1. Surse proprii 61 722,20 517,50 600,00 82,50 115,9

2. Alocatii de la buget 62 375,00 375,00 500,00 125,00 133,3

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.097,20 892,50 1.100,00 207,50 123,2

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.097,20 892,50 1.100,00 207,50 123,2

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 24.300,50 24.324,80 20.975,20 -3.349,60 86,2

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 24.300,50 24.324,80 20.975,20 -3.349,60 86,2

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 341 341 291 -50 85,3

4. Numar mediu personal total 79 404 404 294 -110 72,8

5. Fond de salarii, din care: 80 5.419,42 5.419,42 4.340,07 -1.079,35 80,1

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,79 113,09 -4,70 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 29,29 4,06 116,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 5.146,20 5.146,20 3.969,69 -1.176,52 77,1

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 155,43 257,29 101,86 165,5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.061,50 1.061,50 1.125,19 63,69 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 60,15 60,21 71,34 11,13 118,5

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 90 230,6 230,6 244,4 13,83 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.000 1.000 0 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 1.859,40 1.859,00 1.674,96 -184,04 90,1

- preţuri curente 93 1.859,40 1.859,00 1.674,96 -184,04 90,1

- preţuri comparabile 94 1.970,54 X -295,58 85,0

10. Creante restante - total 95 1.786,40 1.786,00 1.609,19 -176,81 90,1

- preţuri curente 96 1.786,40 1.786,00 1.609,19 -176,81 90,1

- preţuri comparabile 97 1.893,16 X -283,97 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Cuprumin S.A. Abrud

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 81.465,00 79.858,00 69.000,00 -10.858,00 86,4

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 81.465,00 79.858,00 69.000,00 -10.858,00 86,4

a) producţia vanduta 3 30.770,00 32.191,00 30.500,00 -1.691,00 94,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 35.065.00 35.069,00 25.647,40 -9.421,60 73,1

- subventii pe produse 5a 31.130,00 32.130,00 24.687,40 -7.442,60 76,8

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 1.274,30 1.274,00 960,00 -314,00 75,4

- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 2.660,70 2.665,00 -2.665,00 0,0

d) producţia imobilizata 6 10.700,00 4.403,00 8.500,00 4.097,00 193,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.930,00 8.195,00 4.352,60 -3.842,40 53,1

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 4.930,00 8.195,00 4.352,60 -3.842,40 53,1

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 81.465,00 89.860,00 69.000,00 -20.860,00 76,8

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.465,00 89.860,00 69.000,00 -20.860,00 76,8

a) cheltuieli materiale 18 25.832,38 28.970,00 17.206,00 -11.764,00 59,4

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 23.058,00 21.800,00 21.451,00 -349,00 98,4

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 23.133,10 22.293,00 20.682,70 -1.610,30 92,8

- salarii 22 13.991,00 13.949,00 12.919,71 -1.029,29 92,6

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.596,00 5.596,00 5.070,99 -525,01 90,6

- contribuţii la asigurări sociale 24 4.197,00 4.197,00 3.843,61 -353,39 91,6

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 420,00 420,00 322,99 -97,01 76,9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 979,00 979,00 904,38 -74,62 92,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.546,10 2.706,00 2.692,00 -14,00 99,5

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 3.405,00 2.565,00 2.550,00 -15,00 99,4

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 141,10 141,00 142,00 1,00 100,7

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 6.660,00 6.660,00 6.000,00 -660,00 90,1

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.781,53 10.697,00 3.660,30 -7.036,70 34,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 307,53 5.886,00 1.270,30 -4.615,70 21,6

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 2.474,00 4.811,00 2.390,00 -2.421,00 49,7

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 55,00 55,00 55,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 655,00 655,00 643,00 -12,00 98,2

- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 1.564,03 3.150,00 1.692,00 -1.458,00 53,7

- transferuri 41 1.274,30 1.274,00 960,00 -314,00 75,4

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42

b) cheltuieli privind dobanzile 43

c) alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -10.002,00

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 10.735,00 4.333,40 8.500,00 4.166,60 196,2

1. Surse proprii 61 6.660,00 258,40 6.000,00 5.741,60 2.322,0

2. Alocatii de la buget 62 4.075,00 4.075,00 2.500,00 -1.575,00 61,3

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 10.735,00 4.333,40 8.500,00 4.166,60 196,2

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 10.735,00 4.333,40 8.500,00 4.166,60 196,2

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 81.465,00 79.858,00 69.000,00 -10.858,00 86,4

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 81.465,00 89.860,00 69.000,00 -20.860,00 76,8

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 934 934 714 -220 76,4

4. Numar mediu personal total 79 1.010 1.006 875 -131 87,0

5. Fond de salarii, din care: 80 13.991,00 13.949,00 12.919,71 -1.029,29 92,6

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 70,00 112,00 42,00 160,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 24,00 24,00 0,00 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 13.717,74 13.735,00 12.663,71 -1.071,29 92,2

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 144,00 144,00 0,00 100,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.131,83 1.137,80 1.206,07 68,27 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente 88 80,66 79,38 78,86 -0,52 99,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona mediu (masa miniera mii t/pers.) 90 3,50 3,38 3,58 0,20 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.125 1.000 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 51.766,50 76.336,00 68.778,74 -7.557,26 90,1

- preţuri curente 93 51.766,50 76.336,00 68.778,74 -7.557,26 90,1

- preţuri comparabile 94 80.916,16 X 85,0

10. Creante restante - total 95 12.691,70 14.752,00 13.291,55 -1.460,45 90,1

- preţuri curente 96 12.691,70 14.752,00 13.291,55 -1.460,45 90,1

- preţuri comparabile 97 15.637,12 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. MINBUCOVINA S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. MINBUCOVINA S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 51.281,63 51.281,63 35.606,58 -15.675,05 69,4

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 51.231,63 51.231,63 35.356,58 -15.875,05 69,0

a) producţia vanduta 3 14.553,33 14.553,33 12.446,58 -2.106,75 85,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 33.295,60 33.295,60 17.060,00 -16.235,60 51,2

- subventii pe produse 5a 26.838,00 26.838,00 16.446,00 -10.392,00 61,3

- subventii protecţie sociala în sectorul minier 5b 817,90 817,90 614,00 -203,90 75,1

- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 5.639,70 5.639,70 -5.639,70 0,0

d) producţia imobilizata 6 2.550,00 2.550,00 1.800,00 -750,00 70,6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 782,90 782,90 4.000,00 3.217,10 510,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 782,90 782,90 4.000,00 3,217,10 510,9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 50,00 50,00 250,00 200,00 500,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 50,00 50,00 250,00 200,00 500,0

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 51.281,63 51.281,63 35.606,58 -15,675,05 69,4

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 51.231,63 51.231,63 35.556,58 -15.675,05 69,4

a) cheltuieli materiale 18 13.737,15 13.737,15 12.678,23 -1.058,92 92,3

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 5.200,00 5.200,00 4.800,00 -400,00 92,3

c) cheltuieli privind marfurile 20 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 28.836,97 28.836,97 14.430,59 -14.406,38 50,0

- salarii 22 15.358,00 15.358,00 6.868,88 -8.489,12 44,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 5.787,86 5.787,86 2.725,17 -3.062,68 47,1

- contribuţii la asigurări sociale 24 4.256,72 4.256,72 2.043,49 -2.213,23 48,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 456,08 456,08 200,86 -255,22 44,0

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.075,06 1.075,06 480,82 -594,24 44,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.691,11 7.691,11 4.836,53 -2.854,58 62,9

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 7.260,00 7.260,00 4.650,00 -2.610,00 64,0

- tichete de masa 28

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 431,11 431,11 186,53 -244,58 43,3

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 941,60 941,60 941,60 0,00 100,0

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.465,92 2.465,92 2.656,16 190,25 107,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 778,12 778,12 1.264,43 486,32 162,5

- cheltuieli de protocol 34 5,00 5,00

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5,00 5,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 1.687,80 1.687,80 1.391,73 -296,07 82,5

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 21,00 21,00 21,00 0,00 100,0

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 341,10 341,10 248,93 -92,17 73,0

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.325,70 1.325,70 1.121,80 -203,90 84,6

- transferuri 41 817,90 817,90 614,00 -203,90 75,1

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

c) alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- Rezerva legala 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.491,60 2.491,60 2.741,60 250,00 110,0

1. Surse proprii 61 941,60 941,60 941,60 0,00 100,0

2. Alocatii de la buget 62 1.550,00 1.550,00 1.800,00 250,00 116,1

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 2.491,60 2.491,60 2.741,60 250,00 110,0

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 2.491,60 2.491,60 2.741,60 250,00 110,0

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 51.281,63 51.281,63 35.606.58 -15.675,05 69,4

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 51.281,63 51.281,63 35.606,58 -15.675,05 69,4

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.079 1.079 469 -610 43,5

4. Numar mediu personal total 79 1.126 1.126 463 -663 41,1

5. Fond de salarii, din care: 80 15.358,00 15.358,00 6.868,88 -8.489,12 44,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,79 113,09 -4,70 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 26,49 1,26 105,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 15.084,77 15.084,77 6.574,88 -8.509,90 43,6

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 155,43 180,91 25,48 116,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.116,40 1.116,40 1.183,38 66,98 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 45,54 45,54 76,90 31,36 168,9

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent cu/nr.pers.) 90 3,21 3,21 3,40 0,19 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 1.000 1.000 1.000 0 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 936,60 5.549,00 4.999,65 -549,35 90,1

- preţuri curente 93 936,60 5.549,00 4.999,65 -549,35 90,1

- preţuri comparabile 94 5.881,94 X 85,0

10. Creante restante - total 95 3.960,00 5.767,00 5.196,07 -570,93 90,1

- preţuri curente 96 3.960,00 5.767,00 5.196,07 -570,93 90,1

- preţuri comparabile 97 6.113,02 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

C.N. Transelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL C.N. Transelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.484.534,04 1.433.733,00 1.637.826,74 204.093,74 114,2

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.474.534,04 1.423.733,00 1.627.276,74 203.543,74 114,3

a) producţia vanduta 3 1.440.993,00 1.392.206,39 1.593.780,49 201.574,10 114,5

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 33.541,04 31.526,61 33.496,25 1.969,64 106,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 33.541,04 31.526,61 33.496,25 1.969,64 106,2

2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.000,00 10.000,00 10.550,00 550,00 105,5

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.500,00 2.500,00 2.637,50 137,50 105,5

d) alte venituri financiare 14 7.500,00 7.500,00 7.912,50 412,50 105,5

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 1.434.534,04 1.383.733,00 1.579.826,74 196.093,74 114,2

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.370.254,14 1.307.952,91 1.512.011,45 204.058,54 115,6

a) cheltuieli materiale 18 808.659,10 823.858,32 951.692,68 127.834,36 115,5

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 3.795,80 3.795,80 3.800,00 4,20 100,1

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 70.851,80 67.735,40 77.618,17 9.882,77 114,6

- salarii 22 49.601,04 48.601,40 54.466,12 5.864,72 112,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 15.981,81 15.662,00 18.654,65 2.992,65 119,1

- contribuţii la asigurări sociale 24 10.878,03 10.660,80 13.480,37 2.819,57 126,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.631,71 1.599,10 1.361,65 -237,45 85,2

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.472,07 3.402,10 3.812,63 410,53 112,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.268,95 3.472,00 4.497,40 1.025,40 129,5

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27a 1.791,04 522,08 522,08

- tichete de masa 28 3.229,90 3.229,00 3.702,42 473,42 114,7

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 248,01 243,00 272,90 29,90 112,3

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 180.000,00 170.000,00 195.000,00 25.000,00 114,7

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 306.947,44 242.563,39 283.900,60 41.337,21 117,0

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 305.105,34 240.865,67 281.984,50 41.118,83 117,1

- cheltuieli de protocol 34 281,00 231,20 242,76 11,56 105,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 648,80 648,80 681,24 32,44 105,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 60,00 45,00 47,25 2,25 105,0

- alte cheltuieli, din care: 37 1.842,10 1.697,72 1.916,10 218,38 112,9

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 780,00 725,72 826,78 101,06 113,9

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 972,03 972,00 1.089,32 117,32 112,1

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 64.279,90 64.279,90 67.815,29 3.535,39 105,5

a) cheltuieli privind dobanzile 43 27.731,10 34.731,10 36.540,66 1.809,56 105,2

b) alte cheltuieli financiare 44 36.548,80 29.548,80 31.274,63 1.725,83 105,8

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 50.000,00 50.000,00 58.000,00 8.000,00 116,0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 45.419,15 44.293,34 49.091,38 4.798,04 110,8

- fond de rezerva 48 241,10 322,83 468,88 146,04 145,2

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004 48a 45.178,05 43.543,34 48.622,50 5.079,16 111,7

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 732,94 913,07 1.378,13 465,06 150,9

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 49.267,06 49.086,93 56.621,87 7.534,94 115,4

1. Rezerve legale 52 241,10 322,83 468,88 146,04 145,2

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 45.178,05 43.543,34 48.622,50 5.079,16 111,7

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 384,79 522,08 753,05 230,97 144,2

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ari dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.923,96 2.610,38 3.765,25 1.154,87 144,2

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 1.539,17 2.088,30 3.012,20 923,89 144,2

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 582.180,00 571.848,58 592.030,00 20.181,42 103,5

1. Surse proprii, din care: 61 222.180,00 210.723,28 308.623,00 97.899,72 146,5

- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 61a 45.178,05 43.543,34 48.622,50 5.079,16 111,7

2. Alocatii de la buget 62 0,00 0,00 3.522,00 3.522,00

3. Credite bancare 63 360.000,00 360.000,00 279.885,00 -80.115,00 77,7

- interne 64

- externe 65 360.000,00 360.000,00 279.885,00 -80.115,00 77,7

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 582.180,00 571.848,58 592.030,00 20.181,42 103,5

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 535.485,70 525.154,28 512.523,64 -12.630,64 97,6

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 46.694,30 46.694,30 79.506,36 32.812,06 170,3

- interne 70

- externe 71 46.694,30 46.694,30 79.506,36 32.812,06 170,3

X. REZERVE, din care: 72 241,10 322,83 468,88 146,04 145,2

1. Rezerve legale 73 241,10 322,83 468,88 146,04 145,2

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 1.484.534,04 1.433.733,00 1.637.826,74 204.093,74 114,2

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.434.534,04 1.383.733,00 1.579.826,74 196.093,74 114,2

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 2.160 2.160 2.155 -5 99,8

4. Numar mediu personal total 79 2.160 2.160 2.155 -5 99,8

5. Fond de salarii, din care: 80 49.601,04 49.601,04 54.466,12 4.865,08 109,8

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,10 113,09 0,99 100,9

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,30 29,29 5,99 125,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 49.327,82 48.345,90 54.146,12 5.800,22 112,0

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,40 206,91 63,51 144,3

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.903,08 1.903,08 2.093,82 190,74 110,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 687,28 663,77 760,01 96,25 114,5

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii (profitabilitatea - termeni comparabili) pe total personal mediu (mii RON/nr. pers.) 90 24,42 24,42 26,91 2,49 110,2

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 966 965 965 -1 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 79.200,00 69.584,00 62.695,18 -6.888,82 90,1

- preţuri curente 93 79.200,00 69.584,00 62.695,18 -6.888,82 90,1

- preţuri comparabile 94 73.759,04 X 85,0

12. Creante restante - total 95 145.899,90 197.038,00 128.391,91 -68.646,09 65,2

- preţuri curente (mil. lei) 96 145.899,90 197.038,00 128.391,91 -68.646,09 65,2

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 208.860,28 X 61,5

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Termoelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Termoelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 940.282,20 467.795,97 587.297,10 119.501,13 125,5

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 940.282,20 403.944,07 567.297,10 163.353,03 140,4

a) producţia vanduta 3 940.282,20 403.944,07 567.297,10 163.353,03 140,4

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 63.851,90 20.000,00 -43.851,90 31,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 63.851,90 20.000,00 -43.851,90 31,3

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 930.282,20 457.200,50 581.803,22 124.602,72 127,3

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 799.267,50 399.167,24 509.518,92 110.351,68 127,6

a) cheltuieli materiale 18 563.181,70 232.871,34 305.006,00 72.134,66 131,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 24.757,38 10.897,46 16.000,00 5.102,54 146,8

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 61.685,40 59.604,92 68.076,80 8.471,88 114,2

- salarii 22 44.257,31 44.239,60 43.313,06 -926,54 97,9

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 14.123,48 15.365,32 17.108,74 1.743,42 111,3

- contribuţii la asigurări sociale 24 9.702,41 12.766,79 12.994,00 227,21 101,8

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.323,06 1.242,63 1.082,83 -159,81 87,1

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.098,01 1.355,89 3.031,91 1.676,02 223,6

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.304,60 7.655,00 7.655,00

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28a 7.367,40 7.367,40

- tichete de masa 28 3.072,50

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 232,10 287,60 287,60

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 32.756,30 32.650,49 31.092,00 -1.558,49 95,2

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 116.886,73 63.143,04 89.344,12 26.201,08 141,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 53.029,80 51.812,30 55.681,30 3.869,00 107,5

- cheltuieli de protocol 34 200,00 200,00 109,88 -90,12 54,9

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 200,00 200,00 210,00 10,00 105,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 63.856,93 11.330,74 33.662,82 22.332,08 297,1

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 885,15 801,33 866,26 64,93 108,1

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 131.014,70 58.033,26 72.284,30 14.251,04 124,6

a) cheltuieli privind dobanzile 43 50.696,90 58.033,26 40.309,30 -17.723,96 69,5

b) alte cheltuieli financiare 44 80.317,80 31.975,00 31.975,00

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 10.000,00 10.595,48 5.493,88 -5.101,60 51,9

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 10.000,00 10.595,48 5.493,88 -5.101,60 51,9

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 10.000,00 10.595,48 5.493,88 -5.101,60 51,9

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 10.000,00 10.595,48 5.493,88 -5.101,60 51,9

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 32.756,30 32.650,49 128.866,00 96.215,51 394,7

1. Surse proprii 61 32.756,30 32.650,49 31.092,00 -1.558,49 95,2

2. Alocatii de la buget 62 62.157,00 62.157,00

3. Credite bancare 63 35.617,00 35.617,00

- interne 64

- externe 65 35.617,00 35.617,00

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 32.756,30 32.650,49 128.866,00 96.215,51 394,7

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 32.756,30 32.650,49 66.709,00 34.058,51 204,3

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 62.157,00 62.157,00

- interne 70

- externe 71 62.157,00 62.157,00

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 940.282,20 467.795,97 587.297,10 119.501,13 125,5

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 930.282,20 457.200,50 581.803,22 124.602,72 127,3

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.933 1.933 1.733 -200 89,7

4. Numar mediu personal total 79 1.933 1.933 1.783 -150 92,2

5. Fond de salarii, din care: 80 44.257,31 44.239,60 43.313,06 -926,54 97,9

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 74,50 113,09 38,59 151,8

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 29,29 29,29

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 43.984,10 43.984,07 43.005,96 -978,11 97,8

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 181,03 194,01 12,98 107,2

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.896,19 1.896,19 2.010,00 113,81 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 486,44 242,01 329,39 87,38 136,1

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89 510,76 254,11 329,39 75,28 129,6

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 989,36 977 991 13 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 1.530.179,80 1.969.524,49 1.774.541,57 -194.982,92 90,1

- preţuri curente 93 1.530.179,80 1.969.524,49 1.774.541,57 -194.982,92 90,1

- preţuri comparabile 94 2.087.695,96 X 85,0

12. Creante restante - total 95 646.810,00 843.333,19 759.843,20 -83.489,99 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 646.810,00 843.333,19 759.843,20 -83.489,99 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 893.933,18 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.191.514,00 1.716.312,00 2.968.822,81 1.252.510,81 173,0

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.191.514,00 1.693.697,00 2.968.822,81 1.275.125,81 175,3

a) producţia vanduta 3 2.173.005,00 1.589.012,00 2.928.628,81 1.339.616,81 184,3

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 74.399,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 18.509,00 30.286,00 40.194,00 9.908,00 132,7

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 18.509,00 30.286,00 40.194,00 9.908,00 132,7

2. Venituri financiare - total, din care: 10 22.615,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 16.410,00

d) alte venituri financiare 14 6.205,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 2.103.256,10 1.851.554,50 2.841.062,00 989.507,50 153,4

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.972.388,20 1.725.962,50 2.758.082,00 1.032.119,50 159,8

a) cheltuieli materiale 18 1.569.244,25 1.339.057,20 2.317.164,00 978.106,80 173,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 20.162,00 21.991,80 22.253,00 261,20 101,2

c) cheltuieli privind marfurile 20 56.359,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 85.103,16 86.017,90 91.939,89 5.921,99 106,9

- salarii 22 58.354,71 58.337,00 64.702,78 6.365,78 110,9

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 13.862,82 20.109,20 22.160,70 2.051,50 110,2

- contribuţii la asigurări sociale 24 12.803,84 14.026,80 16.013,94 1.987,14 114,2

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.745,98 1.768,90 1.617,57 -151,33 91,4

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.313,00 4.313,50 4.529,19 215,69 105,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 7.885,62 7.571,70 5.076,41 -2.495,29 67,0

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27a 3.272,00 3.272,20 -3.272,20 0,0

- tichete de masa 28 4.321,85 3.930,50 4.671,41 740,91 118,9

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 291,77 369,00 405,00 36,00 109,8

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 112.000,00 112.000,00 110.138,00 -1.862,00 98,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 185.878,79 166.895,60 216.587,11 49.691,51 129,8

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 152.620,30 134.789,60 163.605,00 28.815,40 121,4

- cheltuieli de protocol 34 153,60 149,00 163,00 14,00 109,4

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 100,00 90,00 141,00 51,00 156,7

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 35,00 40,00 40,00

- alte cheltuieli, din care: 37 33.258,49 32.106,00 52.982,11 20.876,11 165,0

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.167,09 1.160,00 1.294,06 134,06 111,6

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 130.867,90 125.592,00 82.980,00 -42.612,00 66,1

a) cheltuieli privind dobanzile 43 53.243,80 49.736,00 42.310,00 -7.426,00 85,1

b) alte cheltuieli financiare 44 77.624,10 75.856,00 40.670,00 -35.186,00 53,6

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 88.257,90 -135.242,50 127.760,81 263.003,31 -94,5

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 80.959,53 120.108,27 120.108,27

- fond de rezerva 48 384,13 402,77 402,77

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004 48a 80.575,40 119.705,50 119.705,50

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 1.167,74 1.224,41 1.224,41

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 87.090,16 126.536,40 126.536,40

1. Rezerve legale 52 384,13 402,77 402,77

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 80.575,40 119.705,50 119.705,50

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 613,06 642,81 642,81

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 3.065,32 3.214,07 3.214,07

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 2.452,25 2.571,25 2.571,25

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 523.259,00 442.192,10 558.903,50 116.711,40 126,4

1. Surse proprii, din care: 61 369.590,00 289.014,50 229.843,50 -59.171,00 79,5

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 80.575,40 119.705,50 119.705,50

2. Alocatii de la buget 62

3. Credite bancare 63 153.669,00 153.177,60 329.060,00 175.882,40 214,8

- interne 64

- externe 65 153.669,00 153.177,60 329.060,00 175.882,40 214,8

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 523.259,00 442.192,10 558.903,50 116.711,40 126,4

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 508.259,00 431.063,10 547.903,50 116.840,40 127,1

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 15.000,00 11.129,00 11.000,00 -129,00 98,8

- interne 70

- externe 71 15.000,00 11.129,00 11.000,00 -129,00 98,8

X. REZERVE, din care: 72 384,13 402,77 402,77

1. Rezerve legale 73 384,13 402,77 402,77

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 2.191.514,00 1.716.312,00 2.968.822,81 1.252.510,81 173,0

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 2.103.256,10 1.851.554,50 2.841.062,00 989.507,50 153,4

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 2.719 2.719 2.719 0,00 100,0

4. Numar mediu personal total 79 2.719 2.600 2.719 119,00 104,6

5. Fond de salarii, din care: 80 58.354,71 58.337,00 64.702,78 6.365,78 110,9

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,10 113,09 0,99 100,9

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,30 29,29 5,99 125,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca 85 58.081,50 58.068,90 64.370,18 6.301,28 110,9

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 156,00 219,51 63,51 140,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.780,11 1.861,18 1.972,85 111,67 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 806,00 660,12 1.091,88 431,76 165,4

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 2.210 1.923 2.486 563,25 129,3

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 959,73 1.078,80 956,97 -121,83 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 110.049,30 125.056,00 110.049,30 -15.006,70 88,0

- preţuri curente 93 110.049,30 125.056,00 110.049,30 -15.006,70 88,0

- preţuri comparabile 94 132.559,36 X 83,0

12. Creante restante - total 95 774.117,00 868.500,00 774.117,00 -94.383,00 89,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 774.117,00 868.500,00 774.117,00 -94.383,00 89,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 920.610,00 X 84,1

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 219,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 995.898,10 995.898,10 1.133.532,00 137.633,90 113,8

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 995.898,10 995.898,10 1.133.532,00 137.633,90 113,8

a) producţia vanduta 3 653.933,10 653.933,10 798.135,00 144.201,90 122,1

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 341.965,00 341.965,00 335.397,00 -6.568,00 98,1

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 341.965,00 341.965,00 335.397,00 -6.568,00 98,1

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 955.506,00 955.506,00 1.084.579,00 129.073,00 113,5

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care; 17 953.662,00 953.662,00 1.084.579,00 130.917,00 113,7

a) cheltuieli materiale 18 528.323,17 528.323,17 637.191,00 108.867,83 120,6

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 60.198,20 60.198,20 71.084,00 10.885,80 118,1

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 126.565,76 126.565,76 134.499,46 7.933,70 106,3

- salarii 22 83.836,91 83.836,91 88.555,31 4.718,40 105,6

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 30.829,03 30.829,03 33.872,41 3.043,38 109,9

- contribuţii la asigurări sociale 24 22.450,00 22.450,00 25.459,65 3.009,65 113,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.510,44 2.510,44 2.213,88 -296,56 88,2

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.868,58 5.868,58 6.198,87 330,29 105,6

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 11.899,83 11.899,83 12.071,75 171,92 101,4

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 1.050,00 1.050,00 3.000,00 1.950,00 285,7

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27b 3.159,00 3.159,00 39,90 -3.119,10 1,3

- sume aferente comisie de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 27c 827,50 827,50 747,00 -80,50 90,3

- tichete de masa 28 6.288,33 6.288,33 6.725,07 436,74 106,9

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 575,00 575,00 442,78 -132,22 77,0

- cota alocatii carbune 29a 1.117,00 1.117,00

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 50.997,00 50.997,00 51.142,00 145,00 100,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 187.577,86 187.577,86 190.662,54 3.084,67 101,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 108.221,90 108.221,90 117.739,00 9.517,10 108,8

- cheltuieli de protocol 34 10,00 10,00 79,70 69,70 797,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 42,00 42,00 184,00 142,00 438,1

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 15,20 15,20 187,18 171,98 1.231,4

- alte cheltuieli, din care; 37 79.355,96 79.355,96 72.923,54 -6.432,43 91,9

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 107,80 107,80 115,00 7,20 106,7

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 5.282,80 5.282,80 6.036,00 753,20 114,3

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 2.091,70 2.091,70 2.213,88 122,18 105,8

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.844,00 1.844,00 0,00 -1.844,00 0,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 1.844,00 1.844,00 -1.844,00 0,0

b) alte cheltuieli financiare 44

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 40.392,10 40.392,10 48.953,00 8.560,90 121,2

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 39.917,10 39.917,10 47.415,65 7.498,55 118,8

- fond de rezerva 48 25,00 25,00 2.447,65 2.422,65 9.790,6

- rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004 48' 39.892,10 39.892,10 44.968,00 5.075,90 112,7

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 76,00 76,00 58,80 -17,20 77,4

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 40.316,10 40.316,10 48.894,20 8.578,10 121,3

1. Rezerve legale 52 25,00 25,00 2.447,65 2.422,65 9.790,6

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 39.892,10 39.892,10 44.968,00 5.075,90 112,7

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa 57 39,90 39,90 147,86 107,96 370,6

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 199,50 199,50 739,28 539,78 370,6

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 159,60 159,60 591,42 431,82 370,6

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 221.780,30 221.780,30 138.367,00 -83.413,30 62,4

1. Surse proprii, din care: 61 92.819,00 92.819,00 98.367,00 5.548,00 106,0

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 39.892,10 39.892,10 44.968,00 5.075,90 112,7

2. Alocatii de la buget 62 0,00 0,00

3. Credite bancare 63 128.961,30 128.961,30 40.000,00 -88.961,30 31,0

- interne 64 128.961,30 128.961,30 40.000,00 -88.961,30 31,0

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 221.780,30 221.780,30 138.367,00 -83.413,30 62,4

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 221.780,30 221.780,30 138.367,00 -83.413,30 62,4

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72 25,00 25,00 2.447,65 2.422,65 9.790,6

1. Rezerve legale 73 25,00 25,00 2.447,65 2.422,65 9.790,6

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 995.898,10 995.898,10 1.133.532,00 137.633,90 113,8

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 955.506,00 955.506,00 1.084.579,00 129.073,00 113,5

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 3.927 3.956 3.856 -100 97,5

4. Numar mediu personal total 79 3.974 3.974 3.914 -60 98,5

5. Fond de salarii, din care: 80 83.836,91 83.836,91 88.555,31 4.718,40 105,6

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,79 113,09 -4,70 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 29,29 4,06 116,1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personajului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 83.563,69 83.563,69 88.176,32 4.612,63 105,5

e) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 155,43 265,90 110,47 171,1

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.752,30 1.752,30 1.877,21 124,91 107,1

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 250,60 250,60 289,58 38,98 115,6

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 124 121 133 12,00 109,9

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 959 959 957 -3 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 113.035,50 120.000,00 108.120,00 -11.880,00 90,1

- preţuri curente 93 113.035,50 120.000,00 108.120,00 -11.880,00 90,1

- preţuri comparabile 94 127.200,00 X 85,0

12. Creante restante - total 95 94.872,60 140.000,00 94.872,60 -45.127,40 67,8

- preţuri curente (mil. lei) 96 94.872,60 140.000,00 94.872,60 -45.127,40 67,8

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 148.400,00 X 63,9

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTA. În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 265,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.239.675,00 1.169.500,00 1.393.689,30 224.189,30 119,2

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.239.675,00 1.169.500,00 1.393.689,30 224.189,30 119,2

a) producţia vanduta 3 904.247,00 740.550,00 1.044.636,00 304.086,00 141,1

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 111.672,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 264.207,00 246.471,00 273.821,30 27.350,30 111,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 71.221,00 70.807,00 75.232,00 4.425,00 106,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 71.221,00 70.807,00 75.232,00 4.425,00 106,2

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 1.165.233,00 1.126.880,90 1.325.843,60 198.962,70 117,7

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 1.153.103,00 1.114.750,90 1.311.525,60 196.774,70 117,7

a) cheltuieli materiale 18 687.616,00 583.037,10 774.028,40 190.991,30 132,8

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 48.995,00 40.294,00 54.637,90 14.343,90 135,6

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 134.052,74 131.863,10 138.662,16 6.799,06 105,2

- salarii 22 87.870,46 87.898,60 92.371,83 4.473,23 105,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 32.638,08 32.645,50 34.968,93 2.323,43 107,1

- contribuţii la asigurări sociale 24 23.855,70 23.855,70 25.772,60 1.916,90 108,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.631,45 2.636,90 2.730,30 93,40 103,5

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.150,93 6.152,90 6.466,03 313,13 105,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 13.544,20 11.319,00 11.321,40 2,40 100,0

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 27a 2.632,50 2.937,40 2.500,00 -437,40 95,0

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27b 2.531,00 2.530,40 386,20 -2.144,20 15,3

- sume aferente comisie de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 27c 776,00 776,00 871,00 95,00 112,2

- tichete de masa 28 6.962,00 6.962,90 6.896,30 -66,60 99,0

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 642,70 642,70 667,90 25,20 103,9

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 81.514,00 81.514,30 101.234,70 19.720,40 124,2

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 200.925,26 278.042,40 242.962,44 -35.079,96 87,4

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 93.660,00 88.200,00 122.643,80 34.443,80 139,1

- cheltuieli de protocol 34 50,00 50,00 96,00 46,00 192,0

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 39,50 39,50 92,00 52,50 232,9

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 50,00 50,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 107.265,26 189.842,40 120.318,64 -69.523,76 63,4

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 1.895,00 1.880,40 1.990,50 110,10 105,9

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 5.444,00 5.444,10 5.577,70 133,60 102,5

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.757,41 1.757,90 1.847,44 89,54 105,1

- ch. functionare club sportiv 40a 1.129,70 1.129,70

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 12.130,00 12.130,00 14.318,00 2.188,00 118,0

a) cheltuieli privind dobanzile 43 8.071,00 8.071,00 3.563,00 -4.508,00 44,1

b) alte cheltuieli financiare 44 4.059,00 4.059,00 10.755,00 6.696,00 265,0

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 74.442,00 42.619,10 67.845,70 25.226,60 159,2

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 49.741,80 38.022,00 52.815,09 14.793,09 138,9

- fond de rezerva 48 1.300,00 242,00 791,09 549,09 326,9

- rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004 48' 48.441,80 37.780,00 52.024,00 14.244,00 137,7

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 3.952,03 735,50 2.404,90 1.669,40 327,0

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 70.489,97 41.883,60 65.440,80 23.557,20 156,2

1. Rezerve legale 52 1.300.00 243,40 791,09 547,69 325,0

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 48.441,80 37.780,00 52.024,00 14.244,00 137,7

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa 57 2.074,82 386,20 1.262,57 876,37 326,9

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 10.374,08 1.930,80 6.312,86 4.382,06 327,0

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 8.299.27 1.544,60 5.050,29 3.505,69 327,0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 139.203,10 119.294,00 188.388,20 69.094,20 157,9

1. Surse proprii, din care: 61 131.852,00 119.294,00 153.258,70 33.964,70 128,5

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 48.441,80 37.780,00 52.024,00 14.244,00 137,7

2. Alocatii de la buget 62 0,00

3. Credite bancare 63 7.351,10 33.139,00 33.139,00

- interne 64 5.057,00 0,0

- externe 65 2.294,10 33.139,00 33.139,00

4. Alte surse 66 1.880,00 1.990,50 110,50 105,9

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 139.203.10 119.294,00 188.388,20 69.094,20 157,9

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 118.917,10 109.008,00 160.530,20 51.522,20 147,3

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 20.286,00 10.286,00 27.858,00 17.572,00 270,8

- interne 70 1.579,60

- externe 71 18.706,40 10.286,00 27.858,00 17.572,00 270,8

X. REZERVE, din care: 72 49.741,80 38.022,00 52.815,09 14.793,09 138,9

1. Rezerve legale 73 1.300,00 38.022,00 52.815,09 14.793,09 138,9

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 1.239.675,00 1.169.500,00 1.393.689,30 224.189,30 119,2

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.165.233,00 1.126.880,90 1.325.843,60 198.962,70 117,7

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 4.044 4.080 3.980 -100 97,5

4. Numar mediu personal total 79 4.110 4.117 4.014 -103 97,5

5. Fond de salarii, din care: 80 87.870,46 87.898,60 92.371,83 4.473,23 105,1

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,10 113,09 -4,01 96,6

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,30 29,29 5,99 125,7

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 87.597,24 87.599,20 92.019,62 4.420,42 105,0

e) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 181,60 239,12 57,52 131,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.776,10 1.773,10 1.910,39 137,29 107,7

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 301,62 284,07 347,21 63,14 122,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89 318,21 299,69 347,21 47,52 115,9

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW echivalenti/pers./luna) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 940 964 951 -12 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 245.222,80 245.222,80 220.945,75 -24.277,06 90,1

- preţuri curente 93 245.222,80 245.222,80 220.945,75 -24.277,06 90,1

- preţuri comparabile 94 259.936,17 X 85,0

12. Creante restante - total 95 167.367,60 167.367,60 150.798,21 -16.569,39 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 167.367,60 167.367,60 150.798,21 -16.569,39 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 177.409,66 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 690.149,00 711.193,42 728.768,44 17.575,03 102,5

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 690.149,00 711.181,73 728.768,44 17.586,71 102,5

a) producţia vanduta 3 620.046,00 620.046,27 638.195,93 18.149,66 102,9

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 21.032,53

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 70.103,00 70.102,93 90.572,51 20.469,58 129,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 70.103,00 70.102,93 90.572,51 20.469,58 129,2

2. Venituri financiare - total, din care: 10 11,69

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 10,44

d) alte venituri financiare 14 1,25

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 684.400,00 705.388,10 719.260,99 13.872,90 102,0

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 683.095,10 704.083,15 718.260,99 14.177,84 102,0

a) cheltuieli materiale 18 449.678,30 449.678,65 482.364,36 32.685,71 107,3

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 11.165,00 11.165,14 9.313,68 -1.851,46 83,4

c) cheltuieli privind marfurile 20 20.988,04

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 53.673,10 53.673,10 59.157,77 5.484,67 110,2

- salarii 22 36.956,31 36.956,37 39.175,27 2.218,90 106,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 13.091,49 13.091,64 13.984,88 893,24 106,8

- contribuţii la asigurări sociale 24 9.359,00 9.358,65 10.263,23 904,57 109,7

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.101,49 1.101,49 979,38 -122,11 88,9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.631,00 2.631,50 2.742,27 110,77 104,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.625.30 3.625,09 5.997,62 2.372,53 165,4

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27a 688,00 688,26 93,89 -594,37 13,6

- sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 27b 637,00 636,50 825,00 188,50 129,6

- tichete de masa 28 2.075,70 2.075,73 2.854,25 778,52 137,5

- cota alocatii carbune 28a 138,66 138,66

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28b 1.850,00 1.850,00

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 224,60 224,60 235,83 11,23 105,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 66.194,00 66.194,39 54.683,40 -11.510,99 82,6

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 102.384,70 102.383,83 112.741,79 10.357,95 110,1

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 65.448,96 65.488,96 58.968,19 -6.520,77 90,0

- cheltuieli de protocol 34 22,00 22,00 100,00 78,00 454,5

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 130,00 130,00 130,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 30,00 30,00 161,34 131,34 537,8

- alte cheltuieli, din care: 37 36.935,74 36.894,88 53.773,60 16.878,72 145,7

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 13,40 13,40 13,90 0,50 103,7

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 648,00 648,00 645,80 -2,20 99,7

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.656,00 1.656,38 1.629,30 -27,08 98,4

- masa calda mineri 40a 792,40 792,36 75,57 -716,79 9,5

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.304,90 1.304,95 1.000,00 -304,95 76,6

a) cheltuieli privind dobanzile 43 322,00 322,05 998,35 676,30 310,0

b) alte cheltuieli financiare 44 982,90 982,90 1,65 -981,25 0,2

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 5.749,00 5.805,32 9.507,45 3.702,13 163,8

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 4.695,45 4.753,63 7.700,00 2.946,37 162,0

- fond de rezerva 48 55,45 58,27 46,29 -11,98 79,4

- rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004 48' 4.640,00 4.639,90 7.653,71 3.013,81 165,0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 168,57 168,27 153,67 -14,60 91,3

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 5.580,43 5.637,05 9.353,78 3.716,73 165,9

1. Rezerve legale 52 55,45 58,27 46,29 -11,98 79,4

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 4.640,00 4.639,90 7.653,71 3.013,81 165,0

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa 57 88,50 93,89 165,38 71,49 176,1

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 442,49 469,44 826,89 357,45 176,1

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 353,99 375,55 661,51 285,96 176,1

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 70.834,00 70.834,29 236.507,50 165.673,21 333,9

1. Surse proprii, din care: 61 70.834,00 70.834,29 75.000,00 4.165,71 105,9

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 4.640,00 4.639,90 20.316,60 15.676,70 437,9

2. Alocatii de la buget 62

3. Credite bancare 63 161.507,50 161.507,50

- interne 64

- externe 65 161.507,50 161.507,50

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care: 67 70.834,00 70.834,29 236.507,50 165.673,21 333,9

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 70.834,00 70.834,29 236.507,50 165.673,21 333,9

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72 55,45 58,27 46,29 -11,98 79,4

1. Rezerve legale 73 55,45 58,27 46,29 -11,98 79,4

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 690.149,00 711.193,42 728.768,44 17.575,03 102,5

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 684.400,00 705.388,10 719.260,99 13.872,90 102,0

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.677 1.677 1.627 -50 97,0

4. Numar mediu personal total 79 1.677 1.677 1.665 -12 99,3

5. Fond de salarii, din care: 80 36.956,31 36.956,37 39.175,27 2.218,90 106,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,80 113,09 -4,71 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,20 29,29 4,09 116,2

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 36.598,40 36.598,44 38.794,37 2.195,93 106,0

e) alte cheltuieli cu personalul 86 240,12 240,12 267,81 27,69 111,5

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.818,65 1.818,65 1.941,66 123,01 106,8

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 411,54 424,09 437,70 13,61 103,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers./luna) 90 162 162 174 12 107,4

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 992 992 987 -5 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 72.661,30 72.661,30 65.467,83 -7.193,47 90,1

- preţuri curente 93 72.661,30 72.661,30 65.467,83 -7.193,47 90,1

- preţuri comparabile 94 77.020,98 X 85,0

12. Creante restante - total 95 38.478,00 38.478,00 34.668,68 -3.809,32 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 38.478,00 38.478,00 34.668,68 -3.809,32 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 40.786,68 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Electrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Electrica S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.675.005,00 7.898.209,00 5.739.247,00 -2.158.962,00 72,7

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.102.492,00 7.411.212,00 5.440.422,00 -1.970.790,00 73,4

a) producţia vanduta 3 7.568.801,00 6.720.316,00 4.643.106,00 -2.077.210,00 69,1

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 6.038,00 6.214,00 6.479,00 265,00 104,3

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6 4.400,00 4.020,00 930,00 -3.090,00 23,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 523.253,00 680.662,00 789.907,00 109.245,00 116,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 523.253,00 680.662,00 789.907,00 109.245,00 116,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 572.513,00 486.997,00 298.825,00 -188.172,00 61,4

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 41.985,00 57.097,00 26.887,00 -30.210,00 47,1

d) alte venituri financiare 14 530.528,00 429.900,00 271.938,00 -157.962,00 63,3

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 8.448.316,00 7.497.089,00 5.686.034,00 -1.811.055,00 75,8

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.033.454,00 7.076.845,00 5.424.880,00 -1.651.965,00 76,7

a) cheltuieli materiale 18 6.025.767,15 5.170.609,00 3.876.229,00 -1.294.380,00 75,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 20.259,00 15.444,00 19.644,00 4.200,00 127,2

c) cheltuieli privind marfurile 20 3.200,00 2.426,00 2.348,00 -78,00 96,8

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 690.782,69 678.475,00 580.511,74 -97.963,26 85,6

- salarii 22 484.803,86 484.611,00 406.968,24 -77.642,76 84,0

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 155.085,98 148.808,00 130.368,98 -18.439,02 87,6

- contribuţii la asigurări sociale 24 106.653,15 106.614,00 91.707,00 -14.907,00 86,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 14.496,57 14.538,00 10.174,21 -4.363,79 70,0

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 33.936,27 33.923,00 28.487,78 -5.435,22 84,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 50.892,85 45.056,00 43.174,52 -1.881,48 95,8

- sume aferente comisiei de privatizare 27a 2.166,00 2.001,00 2.500,00 499,00 124,9

- tichete de masa 28 44.982,85 39.253,00 38.364,34 -888,66 97,7

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 3.744,00 3.802,00 2.310,19 -1.491,81 60,8

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 641.311,00 696.219,00 444.338,00 -251.881,00 63,8

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 652.134,16 513.672,00 501.809,26 -11.862,74 97,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 503.930,16 444.764,00 398.951,00 -45.813,00 89,7

- cheltuieli de protocol 34 1.220,00 327,00 891,00 564,00 272,5

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 3.262,00 2.392,00 3.128,72 736,72 130,8

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 52,50 52,50

- alte cheltuieli, din care: 37 148.204,00 68.908,00 102.858,26 33.950,26 149,3

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 9.696,08 8.442,00 8.139,36 -302,64 96,4

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 414.862,00 416.588,00 261.354,00 -155.234.00 62,7

a) cheltuieli privind dobanzile 43 56.204,00 52.968,00 36.792,00 -16.176,00 69,5

b) alte cheltuieli financiare 44 358.658,00 363.620,00 224.562,00 -139.058,00 61,8

3. Cheltuieli extraordinare 45 3.656,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 226.689,00 401.120,00 53.213,00 -347.907,00 13,3

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 9.521,00 25.142,00 2.660,65 -22.481,35 10,6

- fond de rezerva 48 9.521,00 25.142,00 2.660,65 -22.481,35 10,6

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 182.421,12 232.075,00 50.552,35 -181.522,65 21,8

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 34.746,88 70.742,00 -70.742,00 0,0

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 191.942,12 330.378,00 53.213,00 -277.165,00 16,1

1. Rezerve legale 52 9.521,00 25.142,00 2.660,65 -22.481,35 10,6

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 182.421,12 232.075,00 50.552,35 -181.522,65 21,8

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 630.932,00 543.106,00 459.659,00 -83.447,00 84,6

1. Surse proprii 61 501.009,00 264.135,00 317.043,00 52.908,00 120,0

2. Alocatii de la buget 62 0,00

3. Credite bancare 63 129.923,00 142.620,00 142.616,00 -4,00 100,0

- interne 64 107.801,00 71.310,00 71.308,00 -2,00 100,0

- externe 65 22.122,00 71.310,00 71.308,00 -2,00 322,3

4. Alte surse 66 136.351,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 630.932,00 543.106,00 459.659,00 -83.447,00 84,6

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 510.007,00 213.902,00 356.856,00 142.954,00 166,8

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 120.925,00 329.204,00 102.803,00 -226.401,00 31,2

- interne 70 82.718,00 291.951,00 79.750,00 -212.201,00 27,3

- externe 71 38.207,00 37.253,00 23.053,00 -14.200,00 61,9

X. REZERVE, din care: 72 9.521,00 25.142,00 2.660,65 -22.481,35 10,6

1. Rezerve legale 73 9.521,00 25.142,00 2.660,65 -22.481,35 10,6

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 8.675.005,00 7.898.209,00 5.739.247,00 -2.158.962,00 72,7

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 8.448.316,00 7.497.089,00 5.686.034,00 -1.811.055,00 75,8

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 24.800 24.800 22.330 -2.470 90,0

4. Numar mediu personal total 79 28.300 28.290 22.330 -5.960 78,9

5. Fond de salarii, din care: 80 484.803,86 484.611,00 406.968,24 -77.642,76 84,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,00 113,09 1,09 101,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,00 27,80 4,80 120,9

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,00 25,23 -16,77 60,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 483.101,07 482.926,00 404.060,24 -78.865,76 83,7

d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.585,00 1.573,00 2.794,90 1.221,90 177,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.422,56 1.422,56 1.507,91 85,35 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 306,54 279,19 257,02 -22,17 92,1

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kme/nr. pers.) 90 76 76 81 5 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 974 949 991 42 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 1.067.419,00 744.629,00 670.910,73 -73.718,27 90,1

- preţuri curente 93 1.067.419,00 744.629,00 670.910,73 -73.718,27 90,1

- preţuri comparabile 94 789.306,74 X 85,0

12. Creante restante - total 95 672.973,00 501.233,00 451.610,93 -49.622,07 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 672.973,00 501.233,00 451.610,93 -49.622,07 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 531.306,98 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 2795 mil. lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie + AGA + cenzori,

precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.C. Hidroelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.C. Hidroelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.735.730,00 1.877.521,00 1.626.105,96 -251.415,04 86,6

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.716.546,00 1.866.621,00 1.626.105,96 -240.515,04 87,1

a) producţia vanduta 3 1.705.458,00 1.851.247,00 1.615.018,00 -236.229,00 87,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 11.088,00 15.374,00 11.087,96 -4.286,04 72,1

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 11.088,00 15.374,00 11.087,96 -4.286,04 72,1

2. Venituri financiare-total, din care: 10 19.184,00 10.900,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 1.535,00 0,0

d) alte venituri financiare 14 17.649,00 10.900,00 0,0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 1.665.725,00 1.610.143,00 1.615.130,45 4.987,45 100,3

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.645.553,50 1.588.375,00 1.593.950,38 5.575,38 100,4

a) cheltuieli materiale 18 20.542,04 30.352,00 30.119,00 -233,00 99,2

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 148.489,00 158.265,00 57.000,00 -101.265,00 36,0

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 166.966,65 167.808,00 180.510,67 12.702,67 107,6

- salarii 22 119.899,25 119.858,00 127.829,55 7.971,55 106,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 38.328,90 39.105,00 43.128,09 4.023,09 110,3

- contribuţii la asigurări sociale 24 26.343,64 27.124,00 30.984,28 3.860,28 114,2

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 3.592,31 3.591,00 3.195,74 -395,26 89,0

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8.392,95 8.390,00 8.948,07 558,07 106,7

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 8.738,50 8.845,00 9.553,02 708,02 108,0

- tichete de masa 28 8.150,96 8.151,00 8.848,02 697,02 108,6

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 587,54 693,00 705,00 12,00 101,7

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 700.000,00 692.597,00 735.000,00 42.403,00 106,1

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 609.555,81 539.353,00 591.320,71 51.967,71 109,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 550.999,00 496.382,00 525.320,71 28.938,71 105,8

- cheltuieli de protocol 34 280,00 391,00 107,67 -283,33 27,5

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 230,00 242,00 241,50 -0,50 99,8

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 230,00 242,00 241,50 -0,50 99,8

- alte cheltuieli, din care: 37 58.556,81 42.971,00 66.000,00 23.029,00 153,6

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 2.350,16 2.397,00 2.556,59 159,59 106,7

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 20.171,50 21.768,00 21.180,08 -587,92 97,3

a) cheltuieli privind dobanzile 43 10.000,00 10.003,00 10.500,00 497,00 105,0

b) alte cheltuieli financiare 44 10.171,50 11.765,00 10.680,08 -1.084,93 90,8

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 70.005,00 267.378,00 10.975,51 -256.402,49 4,1

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 50.000,00 73.321,00 5.592,07 -67.728,93 7,6

- fond de rezerva 48 0,00

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii 48a 50.000,00 73.321,00 5.592,07 -67.728,93 7,6

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 20.005,00 194.057,00 5.383,44 -188.673,56 2,8

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 70.005,00 267.378,00 10.975,51 -256.402,49 4,1

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 20.005,00 194.057,00 5.383,44 -188.673,56 2,8

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 50.000,00 73.321,00 5.592,07 -67.728,93 7,6

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.100.000,00 943.321,00 1.299.999,97 356.678,97 137,8

1. Surse proprii, din care: 61 750.000,00 593.321,00 740.592,07 147.271,07 124,8

- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 61a 50.000,00 73.321,00 5.592,07 -67.728,93 7,6

2. Alocatii de la buget 62 0,00

3. Credite bancare 63 350.000,00 350.000,00 559.407,90 209.407,90 159,8

- interne 64

- externe 65 350.000,00 350.000,00 559.407,90 209.407,90 159,8

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.100.000,00 943.321,00 1.299.999,97 356.678,97 137,8

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 950.000,00 793.321,00 1.099.999,97 306.678,97 138,7

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 150.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 133,3

- interne 70

- externe 71 150.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 133,3

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 1.735.730,00 1.877.521,00 1.626.105,96 -251.415,04 86,6

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.665.725,00 1.610.143,00 1.615.130,45 4.987,45 100,3

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 5.128 5.128 5.200 72 101,4

4. Numar mediu personal total 79 5.128 5.128 5.150 22 100,4

5. Fond de salarii, din care: 80 119.899,25 119.858,00 127.829,55 7.971,55 106,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 112,00 113,09 1,09 101,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 23,00 29,29 6,29 127,3

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,00 25,23 -16,77 60,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 119.626,03 119.603,00 127.347,55 7.744,55 106,5

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 143,00 368,91 225,91 258,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoana/luna) 87 1.944,00 1.944,00 2.060,64 116,64 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 338,48 366,13 315,75 -50,38 86,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice (servicii de sistem tehnologice) pe total personal mediu (hMW/nr. pers.) 90 2.223 2.223 2.656 433 119,5

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 960 858 993 136 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 339.451,20 303.456,00 273.413,86 -30.042,14 90,1

- preţuri curente 93 339.451,20 303.456,00 273.413,86 -30.042,14 90,1

- preţuri comparabile 94 321.663,36 X 85,0

12. Creante restante - total 95 57.409,40 55.416,00 49.929,82 -5.486,18 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 57.409,40 55.416,00 49.929,82 -5.486,18 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 58.740,96 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 369 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N. Nuclearelectrica S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.N. Nuclearelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 604.419,98 604.419,98 662.378,15 57.958,17 109,6

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 601.670,40 601.670,40 659.483,57 57.793,17 109,6

a) producţia vanduta 3 599.851,40 599.851,40 657.535,43 57.684,03 109,6

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.819,00 1.819,00 1.928,14 109,14 106,0

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 1.819,00 1.819,00 1.928,14 109,14 106,0

2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.749,58 2.749,58 2.914,58 165,00 106,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 2.193,50 2.193,50 2.325,11 131,61 106,0

d) alte venituri financiare 14 556,08 556,08 589,47 33,39 106,0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 600.030,48 600.030,48 657.669,31 57.638,83 109,6

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 571.331,17 571.331,17 653.115,81 81.784,64 114,3

a) cheltuieli materiale 18 94.056,97 94.056,97 123.177,98 29.121,01 131,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 11.663,00 11.663,00 12.246,15 583,15 105,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 0,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 121.986,98 121.986,98 127.862,62 5.875,64 104,8

- salarii 22 88.021,98 88.021,98 92.818,98 4.797,00 105,4

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 28.128,18 28.128,18 29.492,35 1.364,18 104,8

- contribuţii la asigurări sociale 24 19.330,64 19.330,64 20.674,55 1.343,91 107,0

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.636,00 2.636,00 2.320,47 -315,52 88,0

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.161,54 6.161,54 6.497,33 335,79 105,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.836,83 5.836,83 5.551,29 -285,54 95,1

- tichete de masa 28 4.522,13 4.522,13 4.157,71 -364,42 91,9

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.314,70 1.314,70 1.393,58 78,88 106,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 176.550,00 176.550,00 211.550,00 35.000,00 119,8

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 167.074,21 167.074,21 178.279,06 11.204,85 106,7

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 165.313,77 165.313,77 176.422,68 11.108,91 106,7

- cheltuieli de protocol 34 77,80 77,80 94,18 16,38 121,1

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 941,80 941,80 988,89 47,09 105,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 194,30 194,30 200,00 5,70 102,9

- alte cheltuieli, din care: 37 1.760,44 1.760,44 1.856,38 95,94 105,4

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.760,44 1.760,44 1.856,38 95,94 105,4

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 28.699,31 28.699,31 4.553,50 -24.145,81 15,9

a) cheltuieli privind dobanzile 43 21.177,71 21.177,71 4.553,50 -16.624,21 21,5

b) alte cheltuieli financiare 44 7.521,60 7.521,60

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 4.389,50 4.389,50 4.708,84 319,34 107,3

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004 48a 219,48

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 667,20

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 3.722,30 4.389,50 4.708,84 319,34 107,3

1. Rezerve legale 52 219,48

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 3.502,82 4.389,50 4.708,84 319,34 107,3

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.037.843,50 1.037.843,50 818.124,00 -219.719,50 78,8

1. Surse proprii 61 176.550,00 176.550,00 176.550,00 0,00 100,0

- aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 0,00

2. Alocatii de la buget 62 42.610,00 42.610,00 75.274,00 32.664,00 176,7

3. Credite bancare 63 818.683,50 818.683,50 326.200,00 -492.483,50 39,8

- interne 64

- externe 65 818.683,50 818.683,50 326.200,00 -492.483,50 39,8

4. Alte surse 66 240.100,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.037.843,50 1.037.843,50 818.124,00 -219.719,50 78,8

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 966.910,90 966.910,90 730.084,00 -236.826,90 75,5

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 70.932,60 70.932,60 88.040,00 17.107,40 124,1

- interne 70

- externe 71 70.932,60 70.932,60 88.040,00 17.107,40 124,1

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 604.419,98 604.419,98 662.378,15 57.958,17 109,6

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 600.030,48 600.030,48 657.669,31 57.638,83 109,6

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 2.845 2.432 2.420 -12 99,5

4. Numar mediu personal, din care: 79 2.845 2.432 2.420 -12 99,5

4'. Numar mediu personal productie 79' 1.945 1.945 1.945 0 100,0

5. Fond de salarii, din care 80 88.021,98 88.021,98 92.818,98 4.797,00 105,4

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 117,79 117,79 113,09 -4,70 96,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,23 25,23 27,50 2,27 109,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,10 42,10 25,23 -16,87 59,9

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 87.748,76 87.748,76 92.542,49 4.793,73 105,5

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 151,60 163,39 11,79 107,8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 2.570,26 3.006,87 3.186,72 179,85 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 212,45 212,45 273,71 61,26 128,8

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Reducerea numarului de ore stationare în opriri neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005*100) 90 0,070 0,070 0,066 -0,004 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 993 993 993 0 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 258.093,00 258.093,00 232.541,79 -25.551,21 90,1

- preţuri curente 93 258.093,00 258.093,00 232.541,79 -25.551,21 90,1

- preţuri comparabile 94 273.578,58 X 85,0

12. Creante restante - total 95 166.463,80 34.851,00 31.400,75 -3.450,25 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 166.463,80 34.851,00 31.400,75 -3.450,25 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 36.942,06 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 594.209,80 618.151,00 583.444,00 -34.707,00 94,4

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 592.286,80 613.721,00 582.198,00 -31.523,00 94,9

a) producţia vanduta 3 479.973,00 499.972,00 538.590,00 38.618,00 107,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 57.563,00 52.654,00 6.087,00 -46.567,00 11,6

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 19.215,80 25.347,00 20.177,00 -5.170,00 79,6

d) producţia imobilizata 6 473,00 282,00 350,00 68,00 124,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 35.062,00 35.466,00 16.994,00 -18.472,00 47,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 700,00

- alte venituri din exploatare 9 35.062,00 34.766,00 16.994,00 -17.772,00 48,9

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.923,00 4.430,00 1.246,00 -3.184,00 28,1

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 853,00 1.825,00 676,00 -1.149,00 37,0

d) alte venituri financiare 14 1.070,00 2.605,00 570,00 -2.035,00 21,9

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 581.058,80 605.059,00 578.357,00 -26.702,00 95,6

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 578.461,80 604.578,00 577.226,00 -27.352,00 95,5

a) cheltuieli materiale 18 260.017,00 274.540,00 297.681,00 23.141,00 108,4

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 6.368,00 7.487,00 5.902,00 -1.585,00 78,8

c) cheltuieli privind marfurile 20 34.500,00 40.396,00 3.902,00 -36.494,00 9,7

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 117.643,56 114.034,00 123.079,92 9.045,92 107,9

- salarii 22 79.122,93 79.105,00 83.456,00 4.351,00 105,5

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 28.817,63 28.658,00 29.968,32 1.310,32 104,6

- contribuţii la asigurări sociale 24 20.910,00 20.760,00 22.040,00 1.280,00 106,2

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.369,02 2.361,00 2.086,40 -274,60 88,4

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.538,60 5.537,00 5.841,92 304,92 105,5

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 9.703,00 6.271,00 9.655,59 3.384,59 154,0

- tichete de masa 28 6.140,00 5.716,00 6.638,59 922,59 116,1

- sume nete aferente plăţilor compensatorii 28a 961,00 961,00

- cota energie 28b 1.459,00

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 3.563,00 555,00 597,00 42,00 107,6

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 25.961,00 24.831,00 27.430,00 2.599,00 110,5

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 133.972,24 143.290,00 119.231,08 -24.058,92 83,2

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 126.227,00 125.670,00 109.793,08 -15.876,92 87,4

- cheltuieli de protocol 34 30,00 120,00 1,74 -118,26 1,5

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 500,00 500,00 500,00 0,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 7.745,24 17.620,00 9.438,00 -8.182,00 53,6

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.582,46 1.582,46 2.969,00 1.386,54 187,6

- transferuri sau subventii 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 2.597,00 481,00 1.131,00 650,00 235,1

b) cheltuieli privind dobanzile 43 1.457,00 227,00 1.101,00 874,00 485,0

c) alte cheltuieli financiare 44 1.140,00 254,00 30,00 -224,00 11,8

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 13.151,00 13.092,00 5.087,00 -8.005,00 38,9

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 12.873,40 12.873,40 5.000,00 -7.873,40 38,8

- fond de rezerva 48

- rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004 48a 12.873,40 12.873,40 5.000,00 -7.873,40 38,8

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 277,60 218,60 87,00 -131,60 39,8

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 13.151,00 13.092,00 5.087,00 -8.005,00 38,9

1. Rezerve legale 52

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 277,60 218,60 87,00 -131,60 39,8

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56 12.873,40 12.873,40 5.000,00 -7.873,40 38,8

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 83.154,00 58.654,00 63.926,00 5.272,00 109,0

1. Surse proprii 61 42.324,00 41.384,00 32.405,00 -8.979,00 78,3

- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 61a 12.873,40 12.873,40 5.000,00 -7.873,40 38,8

2. Alocatii de la buget 62 16.060,00 16.060,00 15.858,00 -202,00 98,7

3. Credite bancare 63 24.500,00 15.663,00 15.663,00

- interne 64 24.500,00 15.663,00 15.663,00

- externe 65

4. Alte surse (surse MEC + MENER) 66 270,00 270,00 -270,00 0,0

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 83.154,00 58.654,00 63.926,00 5.272,00 109,0

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 83.154,00 47.954,00 63.926,00 15.972,00 133,3

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 10.700,00

- interne 70 10.700,00

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1. Rezerve legale 73

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 594.209,80 618.151,00 583.444,00 -34.707,00 94,4

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 581.058,80 605.059,00 578.357,00 -26.702,00 95,6

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 3.864 3.864 3.864 0,00 100,0

4. Numar mediu personal total 79 3.864 3.864 3.864 0,00 100,0

5. Fond de salarii, din care: 80 79.122,93 79.105,00 83.456,00 4.351,00 105,5

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 118,00 112,00 113,09 1,09 101,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,00 25,20 30,00 4,80 119,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,00 36,70 25,23 -11,47 68,7

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 78.849,50 78.877,00 83.193,00 4.316,00 105,5

e) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 115,00 149,91 34,91 130,4

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.700,51 1.701,12 1.794,19 93,07 105,5

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 88 153,78 159,98 150,99 -8,99 94,4

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh/pers.) 90 229,39 290 340 50,00 117,2

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 978 979 991 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 92 24.761,40 24.760,00 22.308,76 -2.451,24 90,1

- preţuri curente 93 24.761,40 24.760,00 22.308,76 -2.451,24 90,1

- preţuri comparabile 94 26.245,60 X 85,0

12. Creante restante - total 95 16.522,40 14.313,00 12.896,01 -1.416,99 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 96 16.522,40 14.313,00 12.896,01 -1.416,99 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 97 15.171,78 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 782.528,20 783.915,00 839.737,00 55.822,00 107,1

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 776.544,20 778.928,00 832.490,00 53.562,00 106,9

a) producţia vanduta 3 730.396,00 725.098,00 799.279,00 74.181,00 110,2

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 36.649,00 36.836,00 27.302,00 -9.534,00 74,1

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subventii 5a

- transferuri 5b

d) producţia imobilizata 6 3.204,80 5.334,00 3.407,00 -1.927,00 63,9

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 6.294,40 11.110,00 2.502,00 -8.608,00 22,5

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 6.294,40 11.110,00 2.502,00 -8.608,00 22,5

2. Venituri financiare - total, din care: 10 5.984,00 4.987,00 7.247,00 2.260,00 145,3

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 32,00

c) venituri din dobanzi 13 1.826,00 2.374,00 1.940,00 -434,00 81,7

d) alte venituri financiare 14 4.158,00 2.581,00 5.307,00 2.726,00 205,6

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 603.974,20 608.945,00 719.003,00 110.058,00 118,1

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 574.310,20 590.461,00 687.757,00 97.296,00 116,5

a) cheltuieli materiale 18 206.432,19 188.040,00 274.277,00 86.237,00 145,9

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 3.150,00 2.544,00 4.095,00 1.551,00 161,0

c) cheltuieli privind marfurile 20 36.515,00 36.554,00 27.302,00 -9.252,00 74,7

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 129.490,34 147.607,00 172.072,97 24.465,97 116,6

- salarii 22 87.515,52 87.515,00 99.464,29 11.949,29 113,7

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 28.437,00 28.869,00 34.066,52 5.197,52 118,0

- contribuţii la asigurări sociale 24 20.137,00 20.137,00 24.617,41 4.480,41 122,2

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.625,00 2.627,00 2.486,61 -140,39 94,7

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 6.126,09 6.106,00 6.962,50 856,50 114,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 13.537,82 31.223,00 38.542,15 7.319,15 123,4

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27a 3.888,00 3.888,00 4.480,00 592,00 115,2

- cota gaze 27b 18.643,00 24.489,60 5.846,60 131,4

- tichete de masa 28 7.899,82 6.942,00 8.765,55 1.823,55 126,3

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.750,00 1.750,00 807,00 -943,00 46,1

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 64.475,00 62.821,00 77.714,00 14.893,00 123,7

e) ajustarea valorii activelor circulante 31 31,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 134.247,68 152.864,00 132.296,03 -20.567,97 86,5

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 40.285,50 50.636,00 70.824,00 20.188,00 139,9

- cheltuieli de protocol 34 374,50 300,00 398,00 98,00 132,7

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 1.546,10 1.100,00 1.644,00 544,00 149,5

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 2.301,30 2.301,00 2.480,00 179,00 107,8

- alte cheltuieli, din care: 37 93.962,18 102.228,00 61.472,03 -40.755,97 60,1

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 36.382,00 35.767,00 39.818,00 4.051,00 111,3

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 1.750,31 1.750,00 1.989,29 239,29 113,7

- transferuri 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 29.664,00 18.484,00 31.246,00 12.762,00 169,0

b) cheltuieli privind dobanzile 43 15.070,00 16.734,00 15.356,00 -1.378,00 91,8

c) alte cheltuieli financiare 44 14.594,00 1.750,00 15.890,00 14.140,00 908,0

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 178.554,00 174.970,00 120.734,00 -54.236,00 69,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 1.000,00 1.000,00 1.000,00

- Rezerva legala 48 1.000,00 1.000,00 1.000,00

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 28.040,43 36.400,00 18.760,64 -17.639,36 51,5

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 150.513,57 138.570,00 101.973,36 -36.596,64 73,6

1. Rezerve legale 52 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 7.270,17 4.480,00 8.263,61 3.783,61 184,5

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 74.756,78 69.258,00 50.486,68 -18.771,32 72,9

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare (cf. OUG nr. 137/2004) 59 67.486,61 64.805,00 42.223,07 -22.581,93 65,2

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 277.328,00 280.799,00 189.924,00 -90.875,00 67,6

1. Surse proprii 61 251.175,00 255.160,00 160.887,00 -94.273,00 63,1

2. Alocatii de la buget 62

3. Credite bancare 63 26.153,00 25.639,00 29.037,00 3.398,00 113,3

- interne 64

- externe 65 26.153,00 25.639,00 29.037,00 3.398,00 113,3

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 277.328,00 280.799,00 189.924,00 -90.875,00 67,6

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 232.259,60 233.877,00 141.884,00 -91.993,00 60,7

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 45.068,40 46.922,00 48.040,00 1.118,00 102,4

- interne 70 381,00 1.142,00

- externe 71 44.687,40 45.780,00 48.040,00 2.260,00 104,9

X. REZERVE, din care: 72 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1. Rezerve legale 73 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 782.528,20 783.915,00 839.737,00 55.822,00 107,1

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 603.974,20 608.945,00 719.003,00 110.058,00 118,1

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 4.970 4.800 5.102 302 106,3

4. Numar mediu personal total 79 4.970 4.760 5.102 342 107,2

5. Fond de salarii, din care: 80 87.515,52 87.515,00 99.464,29 11.949,29 113,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 118,00 118,00 113,09 -4,91 95,8

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,00 25,00 30,00 5,00 120,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,00 42,00 25,23 -16,77 60,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 87.242,10 87.242,00 99.163,29 11.921,29 113,7

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 95,00 187,91 92,91 197,8

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.462,81 1.528,00 1.619,68 91,68 106,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 157,45 164,69 164,59 -0,10 99,9

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (capacitati puse în functiune - mii mc/nr. pers.) 90 3.307 1.924 2.039 115 106,0

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 772 777 856 79 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 19.173,40 15.984,00 14.401,58 -1.582,42 90,1

- preţuri curente 93 19.173,40 15.984,00 14.401,58 -1.582,42 90,1

- preţuri comparabile 94 16.943,04 X 85,0

10. Creante restante - total 95 172.170,70 139.010,00 125.248,01 -13.761,99 90,1

- preţuri curente 96 172.170,70 139.010,00 125.248,01 -13.761,99 90,1

- preţuri comparabile 97 147.350,60 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 188 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL S.N.G.N. Romgaz S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.459.975,00 2.459.975,00 3.233.421,00 773.446,00 131,4

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.433.330,00 2.433.330,00 3.220.363,00 787.033,00 132,3

a) producţia vanduta 3 1.818.907,00 1.818.907,00 2.297.498,00 478.591,00 126,3

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 540.910,00 540.910,00 780.770,00 239.860,00 144,3

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 5

d) producţia imobilizata 6 33.560,00 33.560,00 60.100,00 26.540,00 179,1

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 39.953,00 39.953,00 81.995,00 42.042,00 205,2

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 39.953,00 39.953,00 81.995,00 42.042,00 205,2

2. Venituri financiare - total, din care: 10 26.645,00 26.645,00 13.058,00 -13.587,00 49,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 20.780,00 20.780,00 7.016,00 -13.764,00 33,8

d) alte venituri financiare 14 5.865,00 5.865,00 6.042,00 177,00 103,0

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 1.997.918,00 2.072.501,00 2.692.467,00 619.966,00 129,9

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.987.008,00 2.061.591,00 2.547.490,00 485.899,00 123,6

a) cheltuieli materiale 18 133.629,00 133.629,00 171.140,00 37.511,00 128,1

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 63.577,00 63.577,00 81.003,00 17.426,00 127,4

c) cheltuieli privind marfurile 20 536.030,10 536.030,10 780.111,00 244.080,90 145,5

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 165.809,31 182.759,70 224.623,36 41.863,66 122,9

- salarii 22 108.800,25 108.526,00 128.457,58 19.931,58 118,4

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 41.627,36 42.837,00 43.996,72 1.159,72 102,7

- contribuţii la asigurări sociale 24 30.752,00 31.772,00 31.793,25 21,25 100,1

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 3.259,34 3.316,00 3.211,44 -104,56 96,8

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.616,02 7.748,00 8.992,03 1.244,03 116,1

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 15.381,70 31.396,70 52.169,05 20.772,35 166,2

- sume brute aferente participării salariatilor la profit 27a 3.986,70 3.986,70 9.201,00 5.214,30 230,8

- sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC 99/2004 27b 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0

- cota gaze 27c 16.015,00 30.400,00 14.385,00 189,8

- tichete de masa 28 9.847,00 9.847,00 10.877,05 1.030,05 110,5

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 548,00 548,00 691,00 143,00 126,1

d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 282.290,00 282.290,00 301.167,00 18.877,00 106,7

e) ajustarea valorii activelor circulante 31

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 805.672,59 863.305,20 989.445,64 126.140,44 114,6

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 166.524,00 166.524,00 174.851,00 8.327,00 105,0

- cheltuieli de protocol 34 9.241,14 9.241,14 10.819,08 1.577,94 117,1

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 5.055,75 5.055,75 5.339,00 283,25 105,6

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 8.011,71 8.011,71 9.240,00 1.228,29 115,3

- alte cheltuieli, din care: 37 639.148,59 696.781,20 814.594,64 117.813,44 116,9

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39 170.528,00 170.528,00 167.017,00 -3.511,00 97,9

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care: 40 2.176,01 2.214,00 2.569,15 355,15 116,0

- transferuri 41

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10.910,00 10.910,00 144.977,00 134.067,00 1.328,8

b) cheltuieli privind dobanzile 43 7.414,00 7.414,00 4.082,00 -3.332,00 55,1

c) alte cheltuieli financiare 44 3.496,00 3.496,00 140.895,00 137.399,00 4.030,2

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 462.057,00 387.474,00 540.954,00 153.480,00 139,6

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 23.102,85 19.374,00 27.047,70 7.673,70 139,6

- Rezerva legala 48 23.102,85 19.374,00 27.047,70 7.673,70 139,6

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 70.232,66 58.896,00 72.985,01 14.089,01 123,9

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 391.824,34 328.578,00 467.968,99 139.390,99 142,4

1. Rezerve legale 52 23.102,85 19.374,00 27.047,70 7.673,70 139,6

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 9.043,90 9.201,00 10.681,30 1.480,30 116,1

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 184.360,74 154.602,00 220.460,65 65.858,65 142,6

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 175.316,84 145.401,00 209.779,35 64.378,35 144,3

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 812.627,00 812.627,00 829.942,00 17.315,00 102,1

1. Surse proprii 61 812.627,00 812.627,00 829.942,00 17.315,00 102,1

2. Alocatii de la buget 62

3. Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4. Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 812.627,00 812.627,00 829.942,00 17.315,00 102,1

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 810.000,00 810.000,00 827.000,00 17.000,00 102,1

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 2.627,00 2.627,00 2.942,00 315,00 112,0

- interne 70

- externe 71 2.627,00 2.627,00 2.942,00 315,00 112,0

X. REZERVE, din care: 72 23.102,85 19.374,00 27.047,70 7.673,70 139,6

1. Rezerve legale 73 23.102,85 19.374,00 27.047,70 7.673,70 139,6

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 2.459.975,00 2.459.975,00 3.233.421,00 773.446,00 131,4

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.997.918,00 2.072.501,00 2.692.467,00 619.966,00 129,9

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 5.902 5.902 6.385 483 108,2

4. Numar mediu personal total 79 5.827 5.713 6.331 618 110,8

5. Fond de salarii, din care: 80 108.800,25 108.526,00 128.457,58 19.931,58 118,4

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 118,00 118,00 113,09 -4,91 95,8

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,00 25,00 28,00 3,00 112,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,00 42,00 25,23 -16,77 60,1

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 108.526,82 110.410,00 128.175,58 17.765,58 116,1

d) alte cheltuieli cu personalul 86 155,43 155,00 168,91 13,91 109,0

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 87 1.552,07 1.579,00 1.687,14 108,14 106,8

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente 88 422,17 422,17 510,73 88,56 121,0

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89 445,39 445,39 510,73 65,34 114,7

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice (spor productie, inmagazinare şi crestere a calităţii gazelor) pe total personal mediu (mii mc/pers.) 90

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 812 842 833 -10 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

9. Plati restante - total 92 6.517,20 1.500,00 1.351,50 -148,50 90,1

- preţuri curente 93 6.517,20 1.500,00 1.351,50 -148,50 90,1

- preţuri comparabile 94 1.590,00 X 85,0

10. Creante restante - total 95 275.223,80 261.069,00 235.223,17 -25.845,83 90,1

- preţuri curente 96 275.223,80 261.069,00 235.223,17 -25.845,83 90,1

- preţuri comparabile 97 276.733,14 X 85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 169 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

- suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului administratorului sau

directorului.

Ministerul Economiei şi Comerţului

COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A.

Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

AL CN ROMARM S.A.

*Font 7*

mii RON

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente % (col.2/ col1)

A 0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 531.672,58 427.113,00 424.801,00 -2.312,00 99,5

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 527.935,08 413.570,00 414.341,00 771,00 100,2

a) producţia vanduta 3 384.590,10 264.122,00 305.528,00 41.406,00 115,7

b) venituri din vanzarea marfurilor 4 11.287,80 11.623,00 9.286,00 -2.337,00 79,9

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 13,00

d) producţia imobilizata 6 10.480,00 3.617,00 11.103,00 7.486,00 307,0

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 121.577,18 134.194,00 88.424,00 -45.770,00 65,9

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 51.421,68 53.257,00 34.891,00 -18.366,00 65,5

- alte venituri din exploatare 9 70.155,50 80.937,00 53.533,00 -27.404,00 66,1

2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.737,50 13.543,00 10.460,00 -3.083,00 77,2

a) venituri din interese de participare 11 50,00 6.829,00 6.719,00 -110,00 98,4

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 773,70 166,00 352,00 186,00 212,0

d) alte venituri financiare 14 2.913,80 6.548,00 3.389,00 -3.159,00 51,8

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 531.672,58 445.151,00 423.608,00 -21.543,00 95,2

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 521.643,68 435.245,00 413.792,00 -21.453,00 95,1

a) cheltuieli materiale 18 169.132,10 110.876,00 172.918,00 62.042,00 156,0

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 47.245,00 37.880,00 45.241,00 7.361,00 119,4

c) cheltuieli privind marfurile 20 7.338,40 19.611,00 5.783,00 -13.828,00 29,5

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 117.407,96 110.705,00 112.779,88 2.074,88 101,9

- salarii 22 83.000,00 80.208,00 80.306,80 98,80 100,1

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 28.992,96 27.077,00 27.505,08 428,08 101,6

- contribuţii la asigurări sociale 24 20.784,00 19.095,00 19.875,93 780,93 104,1

- contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 2.398,96 2.370,00 2.007,67 -362,33 84,7

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.810,00 5.612,00 5.621,48 9,48 100,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.415,00 3.420,00 4.968,00 1.548,00 145,3

- tichete de masa 28 5.000,00 3.420,00 4.968,00 1.548,00 145,3

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 415,00 0,0

e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale 30 32.803,00 19.633,00 27.523,00 7.890,00 140,2

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 147.717,22 136.540,00 49.547,12 -86.992,88 36,3

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 953,80 1.301,00 1.027,00 -274,00 78,9

- cheltuieli de protocol 34 0,00 286,00 23,86 -262,14 8,3

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 894,40 979,00 943,00 -36,00 96,3

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00 36,00 36,00 0,00 100,0

- alte cheltuieli, din care: 37 146.763,42 135.239,00 48.520,12 -86.718,88 35,9

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesion. bunuri publice 39

- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003 40 1.660,00 1.604,00 1.606,14 2,14 100,1

- sume aferente nucleului de baza 41 51.421,68 53.257,00 34.891,00 -18.366,00 65,5

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10.028,90 9.906,00 9.816,00 -90,00 99,1

a) cheltuieli privind dobanzile 43 5.722,40 4.376,00 4.703,00 327,00 107,5

b) alte cheltuieli financiare 44 4.306,50 5.530,00 5.113,00 -417,00 92,5

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 -18.038,00 1.193,00 19.231,00 -6,6

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00

- fond de rezerva 48 0,00 59,65 59,65

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 181,34 181,34

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 1.011,66 1.011,66

1. Rezerve legale 52 0,00 59,65 59,65

2. Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 0,00

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5. Alte repartizari prevăzute de lege 56

6. Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa 57 0,00 95,20 95,20

7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 0,00 476,01 476,01

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00 380,81 380,81

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 51.766,00 29.042,00 49.692,00 20.650,00 171,1

1. Surse proprii 61 32.803,00 9.567,00 27.005,00 17.438,00 282,3

2. Alocatii de la buget 62 17.889,60 18.872,00 9.321,00 -9.551,00 49,4

3. Credite bancare 63 130,00 130,00

- interne 64 130,00 130,00

- externe 65

4. Alte surse (cf. HG 1994/2004) 66 943,40 473,00 13.366,00 12.893,00 2.825,8

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 51.766,00 27.788,00 49.692,00 21.904,00 178,8

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 24.166,00 16.988,00 33.334,00 16.346,00 196,2

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 27.600,00 10.800,00 16.358,00 5.558,00 151,5

- interne 70

- externe 71 27.600,00 10.800,00 16.358,00 5.558,00 151,5

X. REZERVE, din care: 72 0,00 59,65 59,65

1. Rezerve legale 73 0,00 59,65 59,65

2. Rezerve statutare 74

3. Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 76 480.250,90 373.856,00 389.910,00 16.054,00 104,3

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 480.250,90 391.894,00 388.717,00 -3.177,00 99,2

3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 7.300 8.379 8.250 -129 98,5

4. Numar mediu personal activitate 79 7.325 6.557 6.150 -407 93,8

4a. Numar mediu personal nucleu 79 4.996 4.629 2.700 -1.929 58,3

5. Fond de salarii, din care: 80 83.000,00 80.208,00 80.306,80 98,80 100,1

a) fond salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care: 82 118,00 80,00 113,09 33,09 141,4

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 25,00 40,00 29,00 -11,00 72,5

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 42,00 0,00 25,23 25,23

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 85 79.847,21 77.251,00 76.087,80 -1.163,20 98,5

e) alte cheltuieli cu personalul 87 3.034,79 2.877,00 4.105,91 1.228,91 142,7

6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) 88 908,39 982,00 1.031,00 49,00 105,0

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente 89 65,56 57,00 63,40 6,40 111,2

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 90 69,17 60,14 63,40 3,27 105,4

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 91

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 1.000 1.048 997 -51 X

Buget rectificat 2005 Preliminat 2005 Propunere 2006 M.E.C. Diferente %

11. Plati restante - total 93 205.667,90 375.972,00 332.082,00 -43.890,00 88,3

- preţuri curente 94 205.667,90 375.972,00 332.082,00 -43.890,00 88,3

- preţuri comparabile 95 398.530,32 X 83,3

12. Creante restante - total 96 22.883,10 20.338,00 18.324,54 -2.013,46 90,1

- preţuri curente (mil. lei) 97 22.883,10 20.338,00 18.324,54 -2.013,46 90,1

- preţuri comparabile (mil. lei) 98 21.558,28 X 85,0

La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor

din nucleul de baza.

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 4.106 mii RON, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor

generali de la filiale.

- suma de 113 mii RON, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

--------------

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.