HOTĂRÂRE nr. 550 din 26 aprilie 2006

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. se va face de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" S.A.

B-DUL AL.I.CUZA, NR. 56, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nd. rd. Ultimul B.V.C. aprobat 2005 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 133.500,00 158.248,26 160.840,00 2.591,74 101,6

1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 133.175,00 157.524,32 160,110,00 2,585,68 101,6

a) producţia vânduta 3 123.175,00 130.843,73 140.000,00 9.156,27 107,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 10.000,00 26.579,72 20.000,00 -6.579,72 75,2

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00 -

d) producţia imobilizata 6 0,00 0,00 0,00 0,00 -

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 0,00 100,87 110,00 9,13 109,1

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- alte venituri din exploatare 9 0,00 100,87 110,00 9,13 109,1

2 Venituri financiare-total, din care: 10 325,00 723,94 730,00 6,06 100,8

a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 -

c) venituri din dobânzi 13 325,00 723,94 730,00 6,06 100,8

d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3 Venituri extraordinare l5 0,00 0,00 0,00 0,00 -

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45) 16 89.762,90 83.449,61 84.700,07 1,250,46 101,5

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 85.362,90 83.126,72 84.321,07 1.194,35 101,4

a) cheltuieli materiale, din care: 18 52.545,30 38.388,02 47.900,00 9,511,98 124,8

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 900,00 868,36 900,00 31,64 103,6

c) cheltuieli privind mărfurile 20 7.500,00 20.455,93 12.000,00 -8.455,93 58,7

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 9.817,60 9.925,50 10.321,07 395,57 104,0

- salarii 22 6.552,00 6.991,77 7.341,36 349,59 105,0

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: 23 2.165,60 2.246,66 2.279.71 33,05 101,5

- contribuţii la asigurări sociale 24 1.510,40 1.551,66 1.582,28 30,62 102,0

- ajutor de asigurări pentru şomaj 25 196,60 205,58 183,53 -22,05 89,3

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 458,60 489,42 513,90 24,48 105,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.100,00 687,07 700,00 12,93 101,9

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- tichete de masa 29 1.100,00 687,07 700,00 12,93 101,9

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 10.000,00 8.574,75 9.000,00 425,25 105,0

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 2.000,00 1.900,00 1.000,00 -900,00 52,6

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.600,00 3.014,16 3.200,00 185,84 106,2

- cheltuieli pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 202/2005 33a 0,00 0,00 160,00 160,00 -

- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc., din care: 33b 2.100,00 2.658,26 2.800,00 141,74 105,3

- cheltuieli de protocol 34 150,00 1.046,00 1.000,00 -46,00 95,6

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 1.500,00 997,75 1.000,00 2,25 100,2

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 800,00 614,51 800,00 185,49 130,2

- alte cheltuieli, din care: 37 500,00 355,90 240,00 -115,90 67,4

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- transferuri şi/sau subvenţii 4l 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2 Cheltuieli financiare-total, din care: 42 4.300,00 322,89 329,00 6,11 101,9

- cheltuieli privind dobânzile 43 4.000,00 8,31 9,00 0,69 108,3

- alte cheltuieli financiare 44 300,00 314,58 320,00 5,42 101,7

3 Cheltuieli extraordinare 45 100,00 0,00 50,00 50,00 -

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 43.737,10 74.798,65 76.139,93 1.341,28 101,8

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care: 47 - - - - -

- fond de rezerva 48 - - - - -

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 - - - - -

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 6.997,93 11.967,78 12.182,39 214,61 101,8

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 36.739,17 62.830,87 63.957,54 1.126,68 101,8

1 Rezerve legale 52 - - - - -

2 Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege 53 - - - - -

3 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54 - - - - -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 - - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 - - - - -

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa 57 3.673,92 237,58 295,00 57,42 124,2

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 18.369,58 31.415,44 31.978,77 563,33 101,8

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 14.695,66 31.177,85 31.683,77 505,93 101,6

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 100.000,00 39.752,60 109.083,77 69.331,18 274,4

1 Surse proprii 61 20.000,00 39.752,60 40.683,77 931,18 102,3

2 Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3 Credite bancare 63 80.000,00 0,00 68.400,00 68,400,00 -

- interne 64 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- externe 65 80.000,00 0,00 68.400,00 68,400,00 -

4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00 -

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 100.000,00 39.752,60 109.083,77 69.331,17 274,4

1 Investitii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 100.000,00 35.902,60 87.908,77 52.006,17 244,9

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00 3.850,00 21.175,00 17.325,00 550,0

- interne 70 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- externe 71 0,00 3.850,00 21.175,00 17.325,00 550,0

X REZERVE, din care: 72 110,60 110,60 110,60 0,00 100,0

1 Rezerve legale 73 110,60 110,60 110,60 0,00 100,0

2 Rezerve statutare 74 0,00 - - - -

3 Alte rezerve 75 0,00 - - - -

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 133.500,00 158.248,26 160.840,00 2.591,74 101,6

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 89.762,90 83.449,61 84.700,07 1.250,46 101,5

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 600 438 500 62 114,2

4 Nr. mediu personal total 80 575 437 440 3 100,7

5 Fond de salarii, din care: 81 6.552,00 6.991,77 7.341,36 349,59 105,0

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 - - - - -

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 129,20 127,40 145,78 18,38 114,4

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala. potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 25,80 24,70 29,34 4,64 118,8

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 51,70 49,90 57,76 7,86 115,8

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 6.102,80 6.689,36 6.975,58 286,22 104,3

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 100,00 0,00 0,00 0,00 -

e) alte cheltuieli cu personalul 88 220,00 175,01 220,00 44,99 125,7

6 Căstigul mediu lunar pe salariat (lei) 89 900,52 1.278,55 1.324,14 45,59 103,6

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri curente 90 - - - - -

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri comparabile 91 - - - - -

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) 92 125.000,00 262.770,00 315.325,00 52.555,00 120,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000] (rd.16/rd.1)x1000 93 672,38 527,33 526,61 -0,72 99,9

11 Plati restante-total 94 - - - - -

- preţuri curente 95 - - - - -

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 96 - - - - -

12 Creante restante-total 97 - - - - -

- preţuri curente 98 - - - - -

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 - - - - -

NOTĂ

- unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor H.G. nr. 393/2004, neînregistrând creanţe şi plăţi restante

- în cheltuielile cu salariile pe anul 2005, se cuprind şi

- suma de 220 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie şi A.G.A.;

- suma de 145,78 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

- unităţile fizice în care se măsoară productivitatea muncii sunt coli hârtie tiraj, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administraţie.

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale în funcţie de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

-------------

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Bucureşti, 26 aprilie 2006.

Nr. 550.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.