HOTĂRÂRE nr. 487 din 12 aprilie 2006

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A, companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. se aprobă de Ministerul Culturii şi Cultelor.

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Agent economic - Compania Naţională a Imprimeriilor "CORESI" S.A.

Sediul/Adresa - Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti

Cod Unic de Înregistrare: 11648971/1999

Atribut Fiscal: R

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

*Font 8*

mii lei (RON)

INDICATORI Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=8/5

I VENITURI TOTALE (rd.02 + 10 + 15) 1 27.420,00 18.125,00 22.000,00 3.875,00 121,4

1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 27.420,00 17.641,00 21.800,00 4.159,00 123,6

a) producţia vânduta 3 24.420,00 16.653,00 19.800,00 3.147,00 118,9

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - 19,00 - -19,00 -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - - - - -

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare 5a - - - - -

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare 5b - - - - -

d) producţia imobilizata 6 - - - - -

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 3.000,00 969,00 2.000.00 1.031,00 206,4

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - - - - -

- alte venituri din exploatare 9 3.000,00 969,00 2.000,00 1.031,00 206,4

2 Venituri financiare-total, din care: 10 484,00 200,00 -284,00 41,3

a) venituri din interese de participare 11 - - - - -

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 - - - - -

c) venituri din dobânzi 13 - 481,00 195,00 -286,00 40,5

d) alte venituri financiare 14 - 3,00 5,00 2,00 166,7

3 Venituri extraordinare l5 - - - - -

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45) 16 25.893,00 20.070,00 21.340,00 1.270,00 106,3

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 25.593,00 20.007,00 21.190,00 1.183,00 105,9

a) cheltuieli materiale 18 8.548,00 5.716,00 6.000,00 284,00 105,0

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 2.200,00 2.286,00 2.450,00 164,00 107,2

c) cheltuieli privind mărfurile 20 - 14,00 - -14,00 -

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 10.349,60 9.435,00 9.839,00 404,00 104,3

- salarii 22 6.658,60 6.600,00 6.960,00 360,00 105,5

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: 23 2.200,00 2.178,00 2.088.00 -90,00 95,9

- contribuţii la asigurări sociale 24 1.535,00 1.518,00 1.427,00 -91,00 94,0

- ajutor de asigurări pt şomaj 25 199,00 198,00 174,00 -24,00 87,9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 466,70 462,00 487.00 25,00 105,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.491,00 657,00 791,00 134,00 120,4

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 91,00 91,00 91,00 - 100,0

- tichete de masa 29 1.400,00 566,00 700,00 134,00 123,7

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 1.127,40 902,00 1.000,00 98,00 110,9

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 300,00 - 100,00 100,00 -

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 3.068.00 1.654,00 1.801,00 147,00 108,9

- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc., din care: 33 1.700,00 1.112,00 1.160,00 48,00 104,3

- cheltuieli de protocol 34 30,20 22,00 8,00 -14,00 36,4

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 70,00 2,00 30,00 28,00 1500,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 15,00 - - - -

- alte cheltuieli, din care: 37 1.368,00 442,00 501,00 59,00 113,3

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - - - - -

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 - - - - -

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 119,80 100,00 140,00 40,00 140,0

- transferuri şi/sau subvenţii 4l - - - - -

2 Cheltuieli financiare-total, din care: 42 300,00 63,00 150,00 87,00 238,l

- cheltuieli privind dobânzile 43 250,00 53,00 100,00 47,00 188,7

- alte cheltuieli financiare 44 50,00 10,00 50,00 40,00 500,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 - - - - -

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 1.527,00 -1.945,00 660,00 2.605,00 -

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care: 47 76,30 - - - -

- fond de rezerva 48 76,30 - - - -

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 - - 600,00 660,00 -

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 232,10 - - - -

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1.294,90 -1.945,00 660,00 2.605,00 -

1 Rezerve legale 52 76,30 - - - -

2 Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege 53 - - - - -

3 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54 - - 660,00 660,00 -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 - - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 - - - - -

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa 57 121,90 - - - -

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 609,30 - - - -

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 487,40 - - - -

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 6.951,00 7.820,00 11.816,00 3.996,00 151,1

1 Surse proprii 61 6.211,00 7.345,00 11.816,00 4.471,00 160,9

2 Alocaţii de la buget 62 - - - - -

3 Credite bancare 63 740,00 475,00 - -475,00 -

- interne 64 740,00 475,00 - -475,00 -

- externe 65 - - - - -

4 Alte surse 66 - - - - -

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 6.951,00 4.349,00 11.816,00 7.467,00 271,7

1 Investitii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 6.951,00 4.290,00 11.640,00 7.345,00 271,3

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - 59,00 176,00 117,00 298,3

- interne 70 - 59,00 176,00 117,00 298,3

- externe 71 - - - - -

X REZERVE, din care: 72 578,46 298,03 298,03 - 100,0

1 Rezerve legale 73 578,46 298,03 298,03 - 100,0

2 Rezerve statutare 74 - - - - -

3 Alte rezerve 75 - - - - -

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 - - - - -

1 Venituri totale 77 27.420,00 18.125,00 22.000,00 3.875,00 121,4

2 Costuri aferente veniturilor totale 78 25.893,00 20.070,00 21.340,00 1.270,00 106,3

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 800,00 747,00 700,00 -47,00 93,7

4 Nr. mediu personal total 80 800,00 743,00 700,00 -43,00 94,2

5 Fond de salarii, din care: 81 6.658,60 6.600,00 6.960,00 360,20 105,5

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 - - - - -

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 75,00 75,00 75,00 - 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 25,00 25,00 25,00 - 100,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 - - - - -

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 6.307,20 6.350,40 6.684,70 334,30 105,3

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 - - - - -

e) alte cheltuieli cu personalul 88 276,40 174,60 200,30 25,70 114,7

6 Căstigul mediu lunar pe salariat 89 657,00 712,25 795,80 83,55 111,7

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri curente 90 - - - - -

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri comparabile 91 - - - - -

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) 92 440.900 441.000 493.900 52.900 112,0

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000] (rd.16/rd.1)x1000 93 944,30 1.107,31 970,00 -137,31 87,6

11 Plati restante-total 94 - - - - -

- preţuri curente 95 350,00 340,00 290,00 -50.00 85,0

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 96 369,00 359,00 290,00 -69,00 80,8

12 Creante restante-total 97 - - - - -

- preţuri curente 98 1.700,00 1.650,00 1.600.00 -50.00 97,0

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozate) 99 1.794,00 1.741,00 1.600.00 -141,00 91,9

NOTĂ

Rd. 88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au cuprins şi

- suma de 150,3 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului

de Administraţie + A.G.A. şi 50 mii lei, reprezentând drepturi de autor.

----------

(1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 12 aprilie 2006.

Nr. 487.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.