ORDIN nr. 544 din 17 martie 1995

Se aprobă lansarea unei emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobândă, în sumă totală de 500,0 miliarde lei.

Certificatele de trezorerie cu dobânda sunt puse în vânzare la valoarea nominală (100%) până la adjudecarea totală a emisiunii, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, respectiv la datele de: 29 martie, 12 aprilie, 26 aprilie, 10 mai, 24 mai 1995.

Scadenţa certificatelor de trezorerie cu dobânda este după cum urmează

- 91 de zile calendaristice, respectiv 28 iunie, 12 iulie, 26 iulie, 9 august, 23 august 1995;

- 182 de zile calendaristice, respectiv 27 septembrie, 11 octombrie, 25 octombrie, 8 noiembrie, 22 noiembrie 1995;

- 274 de zile calendaristice, respectiv 28 decembrie 1995, 11 ianuarie, 25 ianuarie, 8 februarie, 22 februarie 1996.

Dobânda se va plăti la scadenţă, având ca nivel de referinţă rata dobânzii de licitaţie a creditelor acordate de Banca Naţională a României pentru refinanţarea băncilor comerciale, minus 6 puncte procentuale pentru certificatele de trezorerie cu scadenţa de 91 de zile, 5 puncte procentuale pentru certificatele de trezorerie cu scadenţă de 182 de zile şi 4 puncte procentuale pentru certificatele de trezorerie cu scadenţă de 274 de zile.

Modul de calcul al dobânzii aferente este următorul

Suma K x i x N

D = ---------------

360

în care

D = valoarea dobânzii;

K = valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie;

i = rata dobânzii de licitaţie săptămânală minus 6,5 sau 4 puncte procentuale;

N = numărul de zile până la scadenţă.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobânda este de 10 milioane lei.

Lansarea emisiunii de titluri de stat se face prin subscripţie publică. Certificatele de trezorerie cu dobânda pot fi cumpărate de societăţi bancare din România în nume propriu sau în numele clienţilor lor.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naţională a României până cel mai târziu cu 2 zile înainte de datele vânzării, stabilite la art. 2, până la ora 12,00 a respectivei zile.

După încheierea subscrierii, Banca Naţională a României va informa participanţii, în cel mai scurt timp, asupra acceptării sau neacceptării totale sau parţiale a cererilor depuse.

Plata certificatelor de trezorerie subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţională a României cu suma reprezentând preţul certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie se va face la data scadenţei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie deţinute.

Certificatele de trezorerie nu se emit în formă fizică. Proprietatea asupra acestora va fi înregistrată la Banca Naţională a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunţată acesteia în conformitate cu procedura stabilită.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului din Ministerul Finanţelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Dan Mogoş,

secretar de stat

--------

privind lansarea emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă

Ministru de stat, ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,

în baza prevederilor art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică şi ale Convenţiei nr. 20.169/1994 încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a României,

emite următorul ordin