HOTĂRÂRE nr. 364 din 22 martie 2006

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, Sect.4, Bucureşti

Cod Fiscal R 427410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei (RON)

Indicatori Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 741.500,00 753.604,00 891.520,00 137.916,00 118,3

1 Venituri exploatare- total, din care: 2 726.500,00 742.704,00 880.720,00 138.016,00 118,6

a) producţia vândută 3 660.907,10 667.000,00 827.513,00 160.513,00 124,1

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 54.572,90 38.100,00 40.675,00 2.575,00 106,8

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

- subvenţii, cf. preved. Legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

- transferuri, cf. preved. Legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

d) producţia imobilizată 6 10,00 4,00 14,00 10,00 350,0

e) alte venituri din exploa- tare, din care: 7 11.010,00 37.600,00 12.518,00 -25.082,00 33,3

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 10,00 0,00 11,00 11,00 0,0

- alte venituri din exploatare 9 11.000,00 37.600,00 12.507,00 -25.093,00 33,3

2 Venituri financiare - total, din care: 10 15.000,00 10.900,00 10.800,00 -100,00 99,1

a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

c) venituri din dobânzi 13 9.900,00 8.000,00 7.200,00 -800,00 90,0

d) alte venituri financiare 14 5.100,00 2.900,00 3.600,00 700,00 124,0

3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 724.240,00 713.753,00 843.750,00 129.997,00 118,2

1 Cheltuieli exploatare- total, din care: 17 714.240,00 700.553,00 837.650,00 137.097,00 119,6

a) cheltuieli materiale 18 59.255,00 50.545,00 59.822,00 9.277,00 118,4

b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 6.455,33 6.400,00 7.100,00 700,00 110,9

c)cheltuieli privind mărfurile 20 39.000,00 30.500,00 32.540,00 2.040,00 106,7

d) cheltuieli privind perso- nalul, din care: 21 417.944,00 418.808,00 465.249,00 46.441,00 111,1

- salarii 22 271.242,00 271.242,00 303.791,00 32.549,00 112,0

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 88.902,00 88.902,00 93.495,00 4.593,00 105,2

-contribuţii la asigurări sociale 24 61.778,00 61.778,00 64.635,00 2.875,01 104,6

-contribuţii de asigurări pentru şomaj 25 8.137,00 8.137,00 7.595,00 -542,00 93,3

-contribuţii la asigurări sociale de sănătate 26 18.987,00 18.987,00 21.265,00 2.278,00 112,0

- alte cheltuieli cu persona- lul, din care: 27 57.800,00 58.664,00 67.963,00 9.299,00 115,9

-fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 4.800,00 5.014,00 5.400,00 386,00 107,7

-tichete de masă 29 53.000,00 53.650,00 59.160,00 5.510,00 110,3

e) ajustarea valorii imobi- lizărilor corporale şi necor- porale 30 25.200,00 24.600,00 26.800,00 2.200,00 108,9

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

g) alte cheltuieli de exploa- tare, din care 32 166.385,70 169.700,00 246.139,00 76.439,00 145,0

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care 33 151.542,80 124.500,00 193.896,00 69.396,00 155,7

-cheltuieli de protocol 34 200,00 500,00 460,00 -40,00 92,0

-cheltuieli de reclama şi publicitate 35 4.042,30 4.000,00 7.380,00 3.380,00 184,5

-cheltuieli cu sponsori- zarea 36 321,00 800,00 340,00 -460,00 42,5

- alte cheltuieli, din care: porale 37 14.842,90 45.200,00 52.243,00 7.043,00 115,6

-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

-redevenţa din concesio- narea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 5.425,00 9.100,00 6.076,00 -3.024,00 66,8

-transferuri şi/sau subvenţii 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Cheltuieli financiare, total din care: 42 10.000,00 13.200,00 6.100,00 -7.100,00 46,2

a) cheltuieli privind dobânzile porale 43 5.500,00 2.500,00 1.600,00 -900,00 64,0

b) alte cheltuieli financiare porale 44 4.500,00 10.700,00 4.500,00 -6.200,00 42,1

3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

III REZULTAT BRUT (profit/ pierdere) 46 17.260,00 39.851,00 47.770,00 7.919,00 119,9

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care 47 863,00 1.993,00 2.388,00 395,00 119,8

- fond de rezervă 48 863,00 1.993,00 2.388,00 395,00 119,8

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 2.623,52 6.057,00 7.261,00 1.204,00 119,9

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 14.636,48 33.794,00 40.509,00 6.715,00 119,9

1 Rezerve legale 52 863,00 1.993,00 2.388,00 395,00 119,8

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru con- stituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plăţii dobânzilor, comisioa- nelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumuturi 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de re- ferinţă 57 1.377,35 3.180,00 3.812,00 632,00 119,9

7 Minim 50% vărsăminte la buge- tul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori divi- dente în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi so- cietăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 6.886,74 15.900,00 19.061,00 3.161,00 119,9

8 Profitul nerepartizat pe des- tinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte re- zerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 5.509,39 12.721,00 15.248,00 2.527,00 119,9

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 37.207,30 43.230,00 63.857,00 20.627,00 147,7

1 Surse proprii 61 33.207,30 36.390,00 57.857,00 21.467,00 159,0

2 Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3 Credite bancare 63 4.000,00 6.840,00 6.000,00 -840,00 87,7

- interne 64 4.000,00 6.840,00 6.000,00 -840,00 87,7

- externe 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 36.207,30 23.866,00 63.857,00 39.991,00 267,6

1 Investiţii, inclusiv investi- ţii în curs la finele anului 68 33.207,30 17.026,00 57.857,00 40.831,00 339,8

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 3.000,00 6.840,00 6.000,00 -840,00 87,7

- interne 70 3.000,00 6.840,00 6.000,00 -840,00 87,7

- externe 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

X REZERVE, din care: 72 15.156,00 15.201,00 17.589,00 2.388,00 115,7

1 Rezerve legale 73 14.779,00 14.824,00 17.212,00 2.388,00 116,1

2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3 Alte rezerve 75 377,00 377,00 377,00 0,00 100,0

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 * * * * *

1 Venituri totale 77 741.500,00 753.604,00 891.520,00 137.916,00 118,3

2 Cheltuieli aferente venituri- lor totale 78 724.240,00 713.753,00 843.750,00 129.997,00 118,2

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 35.100 35.600 35.100 500,00 101,4

4 Nr. mediu personal total 80 35.000 34.247 35.000 753,00 102,2

5 Fondul de salarii, din care: 81 271.242,00 271.242,00 303.791,00 32.549,00 112,0

a) fond salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

b) fond salarii aferent condu- cătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 121,30 77,00 118,00 41,00 153,2

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura sala- rială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 84 26,40 25,60 30,00 4,40 117,2

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 85 42,10 0,00 30,00 30,00 0,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 86 263.087,50 263.960,00 295.387,00 31.427,00 111,9

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 87 7.780,00 7.000,00 8.030,00 1.030,00 114,7

e) alte cheltuieli de personal 88 253,20 205,00 256,00 51,00 124,9

6 Câştig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 89 644,94 659,35 722,45 63,10 109,6

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.77/rd.80)- în preţuri curente 90 21,19 22,00 25,47 3,47 115,8

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.77/rd.80)- în preţuri comparabile 91 22,35 23,21 25,47 2,26 109,7

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total per- sonal mediu - Prestaţii fizice poştale / persoana (u.c./pers.) 92 0,00 975,00 1.075,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]= =(rd.16/rd.1)x1000 93 976,72 947,12 946,42 -0,70 99,9

11 Plăţi restante - total 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

- preţuri curente 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a pre- ţurilor prognozat) 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

12 Creanţe restante - total 97 17.300,00 13.752,00 14.200,00 448,00 103,3

- preţuri curente 98 17.300,00 13.752,00 14.200,00 448,00 103,3

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a pre- ţurilor prognozat) 96 18.252,00 14.508,00 14.200,00 -308,00 97,9

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia se constată şi sancţiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Zsolt Nagy

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Bucureşti, 22 martie 2006.

Nr. 364.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.