HOTĂRÂRE nr. 146 din 3 februarie 2006

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", regie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" se aprobă de Ministerul Culturii şi Cultelor.

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

R.A.D.E.F. "RomâniaFilm"

str. Henri Conadă nr. 27, sector 1, Bucureşti

Cod fiscal R2351458

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei RON

INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2005 Preli- minat 2005 Propu- neri 2006 Dife- renţe %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 17100 12000 12800 800 106,67

1 Venituri din explo- atare - total, din care: 2 17030 11970 12770 800 106,68

a) producţia vândută 3 15730 10110 10770 590 105,84

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500 660 670 10 101,52

c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

-subvenţii, cf. pre- vederi legale în vigoare 5a

-transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobi- lizată 6

e) alte venituri din exploatare, din 7 800 1200 1400 200 116,67

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor veni- turi 8

- alte venituri din exploatare 9

2 Venituri financiare - total, din care: 10 70 30 30 100,00

a) venituri din interese de partici- pare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 70 30 30 100,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) 16 17000 11950 12730 780 106,53

1 Cheltuieli din explo- atare - total, din care 17 16950 11930 12705 775 106,50

a) cheltuieli materiale 18 2100 400 400 100,00

b) cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 1850 1300 1380 80 106,15

c) cheltuieli privind mărfurile 20 400 450 500 50 111,11

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5399 4941 5391 450 109,11

- salarii 22 3433 3641 3592 -49 98,65

- cheltuieli cu asi- gurările şi protecţia socială, din care: 23 1132 1165 1149 -16 98,63

-contribuţia la asigurări sociale 24 789 801 790 -11 98,63

-contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 103 109 108 -1 99,08

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 240 255 251 -4 98,43

- alte cheltuieli salariale, din care: 27 834 135 650 515 481,48

-fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 34 50 50 100,00

-tichete de masă 29 800 85 600 515 705,88

e) ajustarea valorii imobilizărilor cor- 30 620 450 500 50 111,11

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6581 4389 4534 145 103,30

- cheltuieli cu prestaţiilor, din afara societăţii, din care: 33 1320 1450 1600 150 110,34

-cheltuieli cu protocol 34 3 1 1 100,00

-cheltuieli de re- clamă şi publicitate 35 50 60 70 10 116,67

-cheltuieli cu sponsorizarea 36

- alte cheltuieli, din care: 37 50 50 50

-taxa pt. activi- tatea de exploatare a resurselor minerale 38

-redevenţă din concesionarea bunu- rilor publice 39

-cheltuieli prevă- zute de legea buge- tului de stat, din care: 40 50 50 50

-transferuri şi /sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 50 20 25 5 125,00

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44 50 20 25 5 125,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 100 50 70 20 140,00

IV ALTE CHELTUIELI DE- DUCTIBILE, STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48

V ACOPERIREA PIERDERI- LOR DIN ANII PRE- CEDENŢI 49 100 50 70 20 140,00

VI IMPOZIT PE PROFIT 50

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 51 100 50 70 20 140,00

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve repre- zentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderi- lor din anii precedenţi 54 100 50 70 20 140,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele co- finanţate din împru- muturi externe, precum şi pt. consti- tuirea surselor ne- cesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împru- muturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Până la 10% din pro- fitul net, pt. par- ticiparea salaria- ţilor la profit, dar nu mai mult de nive- lul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul finan- ciar de referinţă 57

7 Minimum 50% vărsă- minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţio- nale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile pre- văzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie surse proprie de finanţare 59

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 620 450 500 50 111,11

1 surse proprii 61 620 450 500 50 111,11

2 alocaţii de la buget 62

3 credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 67 620 450 500 50 111,11

1 investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 620 450 500 50 111,11

2 rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 rezerve legale 73

2 rezerve statutare 74

3 alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 venituri totale 77 17100 12000 12800 800 106,67

2 cheltuieli aferente veniturilor totale 78 17000 11950 12730 780 106,53

3 nr. prognozat de personal la finele anului 79 540 391 350 -41 89,51

4 nr. mediu de personal total 80 570 385 350 -35 90,91

5 fond de salarii, din care: 81 3433 3641 3592 -49 98,65

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătoru- lui agentului eco- nomic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 43 29 40 11 137,93

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură sa- salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 7 2 2

- premiu anual, conf. art. 7(4) din O.U.G. 79/2001 85

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 3372 3575 3444 131 96,34

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

6 câştigul mediu lunar pe salariat 89 494 775,87 822,42 46,55 106,00

7 productivitatea mun- cii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90 30 31,16 36,57 5,41 117,36

8 productivitatea mun- cii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/80) - în preţuri compa- rabile 91 30 33,03 36,57 3,54 110,72

9 productivitatea mun- cii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice /persoană) 92

10 cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri to- tale)*1000 = (rd.16/ rd.1)*1000 93 994 995 94 -1 99,90

11 plăţi restante- total 94 1000 900 300 -600 33,33

- preţuri curente 95 1000 900 300 -600 33,33

- preţuri comparabile (rd.95*indicele de creştere a preţurilor prognozate) 96 1000 954 300 -654 31,45

12 creanţe restante - total 97 3000 2000 800 -1200 40,00

- preţuri curente 98 3000 2000 800 -1200 40,00

- preţuri comparabile (rd.98*indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99 3000 2120 800 -1320 37,74

---------

(1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" va putea efectua cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

--------------

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 3 februarie 2006.

Nr. 146.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.