NORME din 4 mai 1992

privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată straine

1. Operaţiunile de transferuri de capital cu mijloace de plată straine, prevăzute la pct. 9 din regulament, sînt supuse autorizarii Băncii Naţionale a României, după cum urmeaza

a) operaţiunile prevăzute la pct. 9 lit. a), b) şi e) din regulament, precum şi creditele pe termen de peste un an se autorizeaza de Banca Naţionala a României - Oficiul de Control al Devizelor.

În cazul persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de stat, solicitanţii vor trebui să prezinte, pentru autorizarea transferurilor prevăzute la pct. 9 lit. a) şi b) din regulament, avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor;

b) pentru operaţiunile prevăzute la pct. 9 lit. c) şi d) sînt delegate băncile comerciale să le autorizeze şi să le efectueze direct în baza atribuţiilor prevăzute în autorizatiile lor de functionare.

2. Sînt supuse, de asemenea, autorizarii Băncii Naţionale a României - Oficiul de Control al Devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice straine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum şi pensiile ce se platesc în strainatate de persoanele fizice române. Autorizarea acestor transferuri se va da pe baza avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor, intemeiat pe prevederile legale şi ale acordurilor incheiate de România cu alte state.

Pentru obtinerea avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a autorizarii Băncii Naţionale a României, solicitanţii vor prezenta documentaţia din care să rezulte sursa de provenienţă a sumei pentru care se solicita transferul în strainatate, precum şi dovada scrisa din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligaţii legale de plată, faţă de stat, neachitate.

MODEL

Banca ..........

Directia.........

SITUAŢIA

operaţiunilor de transferuri de capital efectuate în luna .... 199...

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. Titularul Nr. şi data Modalitatea Tara Scopul Nr. şi

crt. şi adresa Suma documentului de efectuare şi (desti- data

bancar (transfer banca natia) autoriza-

bancar, ridi- unde sumei tiei sau

care numerar, s-a tran- aprobării

etc. ) efec- sfe- de tran-

tuat rate sfer

tran-

sferul

------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------

Director,

NOTĂ

Situaţia se întocmeşte centralizat de băncile comerciale şi se remite Băncii Naţionale a României - Oficiul de Control al Devizelor pînă la data de 10 a lunii urmatoare.

--------