ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2006

(1) Începând cu 1 ianuarie 2006, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, dispuse din următoarele conturi purtătoare de dobândă

a) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cont 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii";

c) cont 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii".

(2) Nivelul comisioanelor plătite de operatorii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi.

(3) Lista comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru conturile menţionate la alin. (1) este prezentată în anexă şi se revizuieşte periodic.

(4) Comisioanele aferente intervalului cuprins între data de 1 ianuarie 2006 şi data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, calculate pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", se plătesc prin debitarea directă a contului concomitent cu operaţiunile zilei următoare intrării în vigoare a prezentului ordin, iar comisioanele calculate pentru conturile 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii" şi 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" se înscriu în "Situaţia privind comisioanele de plătit pentru luna ianuarie 2006" transmisă de unităţile Trezoreriei Statului şi se plătesc în termenul stabilit la art. 2 lit. a).

LISTA comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Produse şi servicii Comisioane

Către clienţi ai Trezoreriei Statului pentru operaţiunile dispuse în cadrul sistemului de decontare propriu (inter/intratrezorerii)

Încasări Gratuit

Plăţi

1. Comision pentru instrucţiune de plată/buc. de mică valoare, client plătitor Gratuit

2. Comision pentru instrucţiune de plată/buc. de mare valoare/urgentă*), client plătitor Gratuit

3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont Gratuit

Către clienţi ai Trezoreriei Statului pentru operaţiunile dispuse în cadrul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit

Încasări Gratuit

Plăţi

1. Comision pentru instrucţiune de plată/buc. de mică valoare, client plătitor 1,10 lei

2. Comision pentru instrucţiune de plată/buc. de mare valoare/urgentă*), client plătitor 15,00 lei

3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menţionat la art. 1 5,00 lei/lună

-----------

*) Prin plată urgentă se înţelege plata neplanificată pentru ziua de operare în curs.

-------

Plata comisioanelor stabilite la art. 1 alin. (3) se efectuează astfel

a) pentru conturile 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii" şi 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" plata se efectuează de către instituţiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza "Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna ...", transmisă de unităţile Trezoreriei Statului.

În situaţia în care instituţiile publice nu efectuează plata în termen, unităţile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora;

b) pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" plata se efectuează prin debitarea directă a contului concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată.

În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor prevăzute în anexă, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Bucureşti, 3 ianuarie 2006.

Nr. 1.

privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin