HOTĂRÂRE nr. 1.819 din 22 decembrie 2005

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV

pe anul 2005

INDICATORI Nr rd BVC nedenominat milioane lei (lei vechi) BVC denominat mii lei (lei noi) BVC rectifica- tiv denomi- nat mii lei (lei noi) % (col.6 col.5)

1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+ 1 7.336.000 733.600,00 741.500,00 101,08

rd.15

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Venituri exploatare - total, din

care: 2 7.186.000 718.600,00 726.500,00 101,10

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) producţia vanduta 3 6.530.071 653.007,10 660.907,10 101,21

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) venituri din vanzarea

marfurilor 4 545.729 54.572,90 54.572,90 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c) venituri din subvenţii de

exploatare aferente cifrei

de afaceri 5 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- subvenţii, cf prevederi legale

în vigoare 5a 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- transferuri cf prevederi

legale în vigoare 5b 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

d) producţia imobilizata 6 100 10,00 10,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

e) alte venituri din exploatare,

din care: 7 110.100 11.010,00 11.010,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- venituri din subvenţii de

exploatare aferente altor

venituri 8 100 10,00 10,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- alte venituri din exploatare 9 110.000 11.000,00 11.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Venituri financiare-total,

din care: 10 150.000 15.000,00 15.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) venituri din interese de

participare 11 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) venituri din alte investiţii

financiare şi creanţe care fac

parte din activele imobilizate 12 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c) venituri din dobânzi 13 99.000 9.900,00 9.900,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

d) alte venituri financiare 14 51.000 5.100,00 5.100,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Venituri extraordinare 15 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II CHELTUIELI TOTALE(rd.17+rd.42+

rd.45) 16 7.242.400 724.240,00 724.240,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Cheltuieli exploatare-total,

din care: 17 7.142.400 714.240,00 714.240,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) cheltuieli materiale 18 599.309 59.930,90 59.255,00 98,87

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) alte cheltuieli din afara

(energie şi apa) 19 64.553 6.455,30 6.455,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c) cheltuieli privind marfurile 20 411.000 41.100,00 39.000,00 94,89

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

d) cheltuieli privind personalul,

din care: 21 4.156.870 415.687,00 417.944,00 100,54

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- salarii 22 2.695.419 269.541,90 271.242,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli cu asigurările şi

protecţia sociala, din care: 23 883.451 88.345,10 88.902,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- contribuţii la asigurări

sociale 24 613,909 61.390,90 61.778,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ajutor de şomaj 25 80.863 8.086,30 8.137,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- contribuţii la asigurări

sociale de sănătate cf. Legii

nr. 150/2002 26 188.679 18.867,90 18.987,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- alte cheltuieli cu personalul,

din care: 27 578.000 57.800,00 57.800,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu

handicap, conform O.U.G. nr.

102/1999 28 48.000 4.800,00 4.800,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- tichete de masa 29 530.000 53.000,00 53.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

e) ajustarea valorii imobiliză-

rilor corporale şi necorporale 30 252.000 25.200,00 25.200,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

f) ajustarea valorii activelor

circulante 31 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care: 32 1.658.668 165.866,80 166.385,70 100,31

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli cu prestaţiile din

afara societăţii, din care: 33 1.510.668 151.066,80 151.542,80 100,32

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli de protocol 34 2.000 200,00 200,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli de reclama şi

publicitate 35 40.423 4.042,30 4.042,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 3.210 321,00 321,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- alte cheltuieli, din care: 37 148.000 14.800,00 14.842,90 100,29

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- taxa pentru activitatea de

exploatare a resurselor minerale 38 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- redeventa din concesionarea

bunurilor publice 39 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- cheltuieli prevăzute de legea

bugetului de stat din care: 40 53.908 5.390,80 5.425,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- transferuri din subvenţii 41 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Cheltuieli financiare, total,

din care: 42 100.000 10.000,00 10.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) cheltuieli privind dobânzile 43 55.000 5.500,00 5.500,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) alte cheltuieli financiare 44 45.000 4.500,00 4.500,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Cheltuieli extraordinare 45 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 93.600 9.360,00 17.260,00 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE |

POTRIVIT LEGII, din care: 47 4.680 468,00 863,00 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- fond de rezerva 48 4.680 468,00 863,00 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

V PRECEDENTI 49 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 14.227 1.422,70 2.623,52 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

VII din care: 51 79.373 7.937,30 14.636,48 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Rezerve legale 52 4.680 468,00 863,00 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Alte rezerve reprezentând

facilitaţi fiscale prevăzute

de lege 53 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Acoperirea pierderilor contabile

din anii precedenţi 54 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 Constituirea surselor proprii de

finanţare pt.proiectele

cofinantate din împrumuturi

externe, precum şi pt.constitu-

irea surselor necesare rambursă-

rii ratelor de capital, plaţii

dobânzilor, comisioanelor şi

altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 55 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5 Alte repartizări prevăzute

de lege 56 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6 Până la 10% din profitul net,

pt participarea salariaţilor la

profit, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza

mediu lunar realizat la nivelul

agentului economic în exerciţiul

financiar de referinţa 57 7.469 746,90 1.377,35 184,41

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7 Minim 50% varsaminte la bugetul

de stat sau local în cazul

regiilor autonome ori dividende

în cazul societăţilor/

companiilor naţionale şi

societăţilor cu capital integral

sau majoritar de stat 58 37.347 3.734,70 6.886,74 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8 Profitul nerepartizat pe

destinaţiile prevăzute la pct.

1-7 se repartizează la alte

rezerve şi constituie sursa

proprie de finanţare 59 29.877 2.987,70 5.509,39 184,40

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SURSE DE FINANŢARE A INVESTI-

VIII ŢIILOR, din care: 60 372.073 37.207,30 37.207,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Surse proprii 61 332.073 33.207,30 33.207,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Alocaţii de la buget 62 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Credite bancare 63 40.000 4.000,00 4.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- interne 64 40.000 4.000.00 4.000.00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- externe 65 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 Alte surse 66 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIi,

din care: 67 362.073 36.207,30 36.207,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Investiţii, inclusiv investiţii

în curs la finele anului 68 332.073 33.207,30 33.207,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Rambursări rate aferente

creditelor pentru investiţii 69 30.000 3.000,00 3.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- interne 70 30.000 3.000,00 3.000,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- externe 71 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

X. REZERVE, din care 72 147.609 14.760,90 15.156,00 102,68

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Rezerve legale 73 143.841 14.384,10 14.779,00 102,75

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Rezerve statutare 74 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Alte rezerve (Diferente de curs

valutare 1994, Hot nr. 3 din

06,01,1995 art. 3 privind

Întocmire Bilanţ Contabil pe

anul 1994) 75 3.768 376,80 377,00 100,05

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

XI DATE DE FUNDAMEMTARE 76 * * * *

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 Venituri totale 77 7.336.000 733.600,00 741.300,00 101,08

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 Cheltuieli aferente veniturilor

totale 78 7.242.400 724.240,00 724.240,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 Nr. prognozat de personal la

finele anului 79 35.100 35.100 35.100 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 Nr. mediu personal total 80 35.000 35.000 35.000 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5 Fondul de salarii, din care 81 2.695.419 269.541,90 271.242,00 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) fond salarii aferent

posturilor blocate 82 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) fond salarii aferent

conducătorului agentului

economic potrivit art.7 (1)

din OUG nr.79/2001, din care: 83 1.213 121.30 121,30 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- sporuri, adaosuri, premii şi

alte drepturi de natura

salariala, potrivit art.7(2)

din OUG nr. 79/2001 84 264 26,40 26,40 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- premiul anual, potrivit

art. 7 (4) din OUG 79/2001 85 421 42,10 42,10 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c) fond salarii aferent

personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp 86 2.613.874 261.387,40 263.087,50 100,65

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

d) fond salarii aferent

personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă cu

durata limitata de timp 87 77.800 7.780,00 7,780,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

e) alte cheltuieli de personaj 88 2.532 253,20 253,20 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6 Castig mediu lunar pe salariat 89 6.408.931 640,89 644,94 100,63

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7 Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/

persoana)(rd. 77/rd 80) - în

preţuri curente 90 209.600 20,96 21,19 101,08

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8 Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/

persoana) rd 77/rd 80) - în

preţuri comparabile 91 209.600 20,96 21,19 101,08

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9 Productivitatea muncii în

unităţi fizice pe total personal

mediu - Prestaţii fizice poştale

moderne/persoana (u.c. / pers.) 92 4.774 4.774 4.774 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10 Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale [(cheltuieli

totale/venituri totale) x 1000]

=(rd.16/rd.1) x 1000 93 987 987 977 98,96

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11 Plaţi restante-total 94 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- preţuri curente 95 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- preţuri comparabile (rd 95 x

indicele de creştere a

preturilor prognozat) 96 0 0,00 0,00 0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12 Creanţe restante-total 97 173.000 17.300,00 17.300,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- preţuri curente 98 173.000 17.300.00 17.300.00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- preţuri comparabile (rd 98 x

indicele de creştere a

preturilor prognozat) 99 173.000 17.300,00 17.300,00 100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

__________

Modificările bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pe anul 2005 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

────────────────

Ministrul comunicaţiilor şi

tehnologiei informaţiei,

Zsolt Nagy

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Bucureşti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.819.

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi al Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.