RO
DECIZIE nr. 276 din 16 iunie 2005
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Articles)
Se aprobă Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie.
RAPORT
de tranzacţii suspecte
Capitolul I
Informaţii generale despre raport şi identificarea
entitatii raportoare
I.0. Informaţii generale
Data întocmirii ......... Numărul de înregistrare la emitent ...........
Tipul entităţii raportoare ..............................................
I.A. Persoana juridica sau persoana fizică autorizata.
Date de identificare
Denumirea ............................... Codul unic ......
Forma juridică de organizare ...........................................
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ................................ Codul fiscal
Sediul social
Judeţul ........................ Localitatea..........................
Strada .......... Nr. ....... Sector .............
Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată
Sucursala .............................................................
Judeţul ......................... Localitatea ...........................
I.B. Persoana fizica.
Date de identificare
Numele ................... Prenumele ......................
Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc...........
Emis la data de ..................... De .............................
Cod numeric personal ..................................................
Domiciliul
Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
Strada .............................. Nr......... Sector.............
Capitolul II
Date de identificare ale clientului
II.A. Persoana juridică română sau străină
Date de identificare
Denumirea ..............................................................
Forma juridică de organizare ...........................................
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ..... Codul fiscal......
Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine)
Ţara ..................... Localitatea ......................
Sediul social
Ţara .......... Judeţul .............. Localitatea .................
Strada ............................. Nr. ....... Sector .............
Date de identificare ale reprezentantului legal
Numele .................. Prenumele .............................
Cod numeric personal .............................................
II.B. Persoana fizică română sau străină
Date de identificare
Numele ......................... Prenumele ............................
Data naşterii ............... Locul naşterii ..........................
Cetăţenia ....................... Rezident/Nerezident ..................
Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc ...........
Emis la data de ..................... De ..............................
Cod numeric personal ...................................................
Domiciliul sau reşedinţa
Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ...............
Strada .......................... Nr......... Sector ...............
Telefon/fax
Nr. telefon .................... Fax ..............................
II.C. Informaţi despre conturile şi subconturile clientului -
persoană juridică sau fizică
Tipul contului ..................... Nr. total conturi ................
II.C.1 Detalii despre conturi şi subconturi
Conturi ................. Subconturi ................................
II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane
fizice sau juridice
Tipul legăturii (în ce consta)....... Nr. total legături ...............
II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul
Denumirea ..........................................................
Forma juridică de organizare .......................................
Codul fiscal .......................................................
II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul
Numele ....................... Prenumele ............................
Cod numeric personal .................................................
II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
Tipul operaţiunii ................... Nr. operaţiuni ................
Suma totală (moneda) .................................................
II.F. - Persoana care conduce tranzacţia
Date de identificare
Numele ....................... Prenumele ............................
Nr. actului de împuternicire .........................................
Tipul documentului de identitate .... Seria ....... Nr. doc. ........
Emis la data de ..................... De ............................
Cod numeric personal .................................................
Domiciliul/Reşedinţa
Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ...............
Strada ........................ Nr......... Sector .............
Capitolul III
Data despre tranzacţie şi conturile implicate
III.A. Descrierea tranzacţiei
Data tranzacţiei ....... Suma tranzacţionată ............. Valuta .....
Felul tranzacţiei .... Stadiul tranzacţiei ..... Modalitatea de plată ...
Natura tranzacţiei .............. Obiectul tranzacţiei ............
Tipul contului ...... Conturi utilizate ....... Subconturi ...........
III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana juridică)
Date de identificare
Denumirea .............................................................
Forma juridică de organizare ...........................................
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ....... Codul fiscal ....
Sediul
Ţara .............. Judeţul ........... Localitatea ..................
Strada .............................. Nr. ........ Sector ...........
III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană fizică)
Date de identificare
Numele ....................... Prenumele .............................
Tipul documentului de identitate ...... Seria ....... Nr. doc ........
Emis la data de ..................... De .............................
Cod numeric personal ..................................................
Domiciliul
Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
Strada .............................. Nr. ........ Sector .............
III.D. Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte
Descrierea operaţiunii .................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
Descrierea elementelor considerate suspecte ............................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
Notă
Capitolul I
● Se completează numai unul din subcapitolele I.A şi I.B în funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare.
● Numărul de înregistrare la emitent în cazul unui raport de tranzacţii suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvenţial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicaţiei şi o anumită entitate raportoare.
● Valorile admisibile pentru rubricile
● Tipul entităţii raportoare;
● Forma juridică de organizare;
● Tipul documentului de identitate
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
Capitolul II
● Completarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operaţiune implicată în tranzacţia suspectă.
● În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: 'R' - pentru rezident sau 'N' - pentru nerezident.
● Valorile admisibile pentru rubricile
● Forma juridică de organizare;
● Tipul documentului de identitate;
● Tipul contului;
● Tipul legăturii;
● Tipul operaţiunii
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
Capitolul III
● Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii şi vor fi completate de mai multe ori, dacă operaţiunea suspectă este formată din mai multe tranzacţii.
● La rubrica de la capitolul III. B se va specifică obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei).
● La rubrica Felul tranzacţiei se pot completa numai două valori: 'D' - debit sau 'C' - credit.
● La rubrica Stadiul tranzacţiei se pot completa numai două valori : 'E' - executată sau 'N' - neexecutată.
● Valorile admisibile pentru rubricile
● Valuta;
● Modalitatea de plată;
● Natura tranzacţiei;
● Obiectul tranzacţiei;
● Tipul contului;
● Forma juridică de organizare;
● Tipul documentului de identitate
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
Menţiune
Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziţia entităţilor raportoare aplicaţia Data Entry şi manualul de utilizare.
Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi a operaţiunilor privind transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1-3, de către persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică.
Persoana juridică raportoare
Data raportării
Denumirea
Adresa
Curs euro BNR
Codul fiscal
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului
RAPORT privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele
Nr. crt. Sucursala Tip client Informaţii despre client (titularul de cont) Data şi locul naşterii
Adresa Act identitate Cod client Data Ţara Localitatea
Nume*) Prenume*) Ţara Judeţ Localitate Strada Nr. Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informaţii despre persoana care efectuează tranzacţia Contul în care se desfăşoară operaţiunea Data operaţiunii Fel operaţiune
Nume Prenume Adresa Act identitate Cod numeric personal
Ţara Judeţ Localitate Strada Nr. Sector
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Scop operaţiune Cod valută Suma tranzacţionată Echivalent euro Observaţii
29 30 31 32 33
_________
*)Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea
şi nu se va completa coloana
Notă
Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
În coloana Act identitate se va completa seria şi numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru persoane juridice.
În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.
În coloanele Data naşterii şi Data operaţiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an.
În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informaţiilor despre persoana împuternicită (coloanele 16 - 25).
În coloana Fel operaţiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere şi "R" pentru retragere.
Operaţiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, şi anume: în coloana Suma operaţiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei Cod valută). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana Fel operaţiune se va completa D în cazul schimbului din monedă straină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana Observaţii va fi completată suma tranzacţionată, exprimată în lei.
Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operaţiunilor efectuate în monedă naţională, prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.
RAPORT
pentru transferurile extern în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
Capitolul I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externă
I.A. Informaţii generale despre raport
Data întocmirii ........ Numărul de înregistrare la emitent .......
I.B. Entitatea raportoare;
Date de identificare
Denumirea ..............................................................
Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) .......
Subunitatea .................... Codul subunităţii ....................
I. C. Entitatea externă
Date de identificare
Denumirea ..............................................................
Ţara ...................................................................
Capitolul II
Informaţii despre clientul entităţii raportoare
(titularul contului)
II.A. Persoana juridică română sau străină.
Date de identificare
Denumirea .............................................. Codul unic
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ........ Codul fiscal
Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine)
Ţara .......................... Localitatea ............................
Sediul social
┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Ţara ............│Judeţul ..........│Localitatea ....................... │
├─────────────────┴───────────────┬──┴─────────┬──────────────────────────┤
│Strada ..........................│ Nr. .......│Sector ............. │
├─────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Date de identificare ale reprezentantului legala
Numele ......................... Prenumele ............................
Cod numeric personal ..................................................
II.B. Persoana fizică română sau străină
Date de identificare
Numele ......................... Prenumele .............................
Cod numeric personal ...................................................
Tipul documentului de identitate ....... Seria ......... Nr. doc .......
Emis la data de .................. De .................................
Cetăţenia ............................ Rezident/Nerezident .............
Domiciliul sau reşedinţa
Ţara .............. Judeţul .............. Localitatea ................
Strada ................. Nr. ........ Sector ........................
II.C. Informaţii despre cont
Felul contului (0=Individual; 1=Deţinut în comun; 2=Persoană juridică)...
Contul ..................................................................
Tipul contului ..........................................................
Capitolul III
Informaţi, despre clientul entităţii externe
III.A. Persoana juridică
Date de identificare
Denumirea ..............................................................
III.B. Persoana fizică
Date de identificarea
Numele ................... Prenumele ...........................
III.C. Informaţii despre cont
Contul .................................................................
Capitolul IV
Persoana care conduce tranzactia (împuternicit)
Date de identificarea
Numele .......................... Prenumele ............................
Cod numeric personal ...................................................
Tipul actului de împuternicire ..................... Nr./Data ..........
Tipul documentului de identitate ...... Seria ....... Nr. doc. .........
Emis la data de ....................... De .............................
Domiciliul
Ţara ............. Judeţul .............. Localitatea ................
Strada .............................. Nr. ........ Sector ............
Capitolul V
Date despre tranzactie
V.A. Descrierea tranzacţiei
Data tranzacţiei ......... Suma tranzacţionată .......... Valuta ......
Felul tranzacţiei (D/C) ........ Echivalent euro ......................
Detaliile operaţiunii ..................................................
V.B. Observatii
......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
Notă
● Capitolul I
Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepţia înformaţiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunităţi.
La subcapitolul I.C se vor completa informaţiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Ţara" se referă la ţara de provenienţă sau de destinaţie a banilor care fac obiectul transferului, şi nu la ţara unde este situat sediul social central al entităţii străine.
● Capitolul II
Se completează numai unul dinte subcapitolele II. A şi II.B, în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).
În cazul subcapitolului II. A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului şi Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
În cazul subcapitolului II. B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.
● Capitolul III
Se completează numai unul dintre subcapitolele III. A şi III. B în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.
Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.
● Capitolul IV
Informaţiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plăţile externe (operaţiunile în care clientul băncii este ordonator).
Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacţia, capitolul IV nu se va completa.
● Capitolul V
Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.
Felul tranzacţiei (D/C) va fi definit în raport cu operaţia efectuată pentru clientul entităţii raportoare.
Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operaţiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operaţiune) din Anexa A.
Anexa A
TABELE DE REFERINŢĂ (NOMENCLATOARE)
1). Tabela VALUTE
Cod_v Den_v
AUD DOLAR AUSTRALIAN
CAD DOLAR CANADIAN
CHF FRANC ELVEŢIAN
CZK COROANA CEREASCĂ
DKK COROANA DANEZĂ
EGP LIRA EGIPTEANĂ
EUR EURO
GBP LIRA STERLINĂ
HKD DOLAR HONG KONG
HUF FORINT UNGURESC
ILS SEKEL ISRAELIAN
JPY YEN JAPONEZ
KRW WON COREAN
MDL LEU MOLDOVENESC
NOK COROANA NORVEGIANĂ
PLN ZLOT POLONEZ
ROL LEU ROMÂNIA
RON LEU NOU ROMÂNIA
RUR RUBLA RUSEASCĂ
SEK COROANA SUEDEZĂ
SGD DOLAR SINGAPOREZ
TRL LIRE TURCEŞTI
USD DOLAR SUA
XDR DST
YUM DINAR IUGOSLAV
2). Tabela TIP CONT
COD_R NUME_R
1. CONT CURENT
2. DEPOZIT LA VEDERE
3. DEPOZIT LA TERMEN
4. DEPOZITE COLATERALE
5. CERTIFICATE DEPOZIT
6. CARNET DE ECONOMII
7. LIBRET DE ECONOMII
8. CONT DE CREDIT
9. CONT DE CARD
10. CONT DE FACTORING
11. CASETA DE SIGURANŢĂ
12. NICI UN CONT
13. ALT TIP DE CONT
3). Tabela TIP DOCUMENT
COD_D NUME_D
0. ALTE TIPURI
1. CARTE DE IDENTITATE
2. BULETIN DE IDENTITATE
3. PAŞAPORT
4. ADEVERINŢĂ PROVIZORIE
5. LEGITIMAŢIE PROVIZORIE
4). Tabela FORME DE ORGANIZARE
COD_S NUME_S
AFJ ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA
ASF ASOCIAŢIE FAMILIALĂ
CON CONCESIUNE
INC ÎNCHIRIERE
LOC LOCAŢIE DE GESTIUNE
OC1 ORGANIZAŢII COOPERATISTE MEŞTEŞUGĂREŞTI
OC2 ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CONSUM
OC3 ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT
PFA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
RA REGIE AUTONOMĂ
SA SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI
SCA SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI
SCS SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ
SNC SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV
SRL SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
XXX ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE
5). Tabela TIP DE LEGĂTURĂ
COD_L NUME_L
0. ALT TIP DE LEGĂTURĂ
1. DELEGAT
2. GARANT
3. PERSOANA GIRATĂ
4. CO-TITULAR
5. MANDATAR
6. PROCURATOR
7. ASOCIAT
8. ÎMPUTERNICIT
6). Tabela MODALITATE DE PLATĂ
COD_M NUME_M
0. ALT INSTRUMENT DE PLATĂ
1. NUMERAR
2. CEC NEBARAT
3. CEC BARAT
4. CEC DE VIRAMENT
5. CEC CERTIFICAT
6. CEC DE CĂLĂTORIE
7. ALTE TIPURI DE CEC
8. ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT)
9. CAMBIE - BILET LA ORDIN
10. CAMBIE - TRATA
11. ALTE TIPURI DE CAMBIE
12. CARD DE DEBIT
13. CARD DE CREDIT
14. CARD DE RETRAGERE NUMERAR
15. CARD DE GARANTARE CEC
16. CARD MULTIFUNCŢIONAL
17. ALTE TIPURI DE CARD
18. CERTIFICAT DE DEPOZIT
7). Tabela NATURA TRANZACŢIEI
COD_TR NUME_TR
1. VÂNZARE
2. CUMPĂRARE
3. TRANSFER
4. CESIUNE
99. TRANZACŢII DE ALTĂ NATURĂ
8). Tabela OBIECTUL TRANZACŢIEI
COD_OB NUME_OB
1. BANI
2. ACŢIUNI
3. TITLURI DE VALOARE
4. POLIŢE DE ASIGURARE
5. VALORI MOBILIARE
6. METALE PREŢIOASE
7. PIETRE PREŢIOASE
99. ALT OBIECT AL TRANZACŢIEI
9). Tabela TIP OPERAŢIUNE
COD_OP NUME_OP
10. ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (RA, SC CU CAPIT. DE ST. COOP)
15. ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
18. ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT COOP)
19. ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
20. ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINŢE
24. ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI
25. ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR
28. ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACŢIUNI DEPUNERI DE CAPITAL
32. DIVERSE ÎNCASĂRI
36. ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE CEC
37. DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL
38. ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE DE POŞTĂ
41. ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂŢI BANCARE
46. DEPUNERI ÎN CONT PRIN POŞTĂ
48. ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ŞI TAXE PRIN CEC
50. PLATA SALARII ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
52. RESTITUIRI DE CAPITAL ŞI DIVIDENDE
54. PLĂŢI CU CARACTER SOCIAL (ALOC, INDEMNIZ., AJUT.)
62. CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR.
63. CUMPĂRĂRI ŞI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.
70. DIVERSE PLĂŢI
75. SCHIMB VALUTAR
77. RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI
80. PENSII
86. PLĂŢI CĂTRE CEC
88. PLĂŢI CĂTRE UNITĂŢILE DE POŞTĂ
91. NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂŢI BANCARE
99. ALTE OPERAŢIUNI
10). Tabela ENTITĂŢI RAPORTOARE
COD_RP NUME_RP
0. ALTĂ ENTITATE RAPORTOARE
1. BANCA
2. SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE
3. INSTITUŢIE DE CREDIT
4. SOCIETATE DE INVESTIŢII
5. SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR
6. FOND DE INVESTIŢII
7. SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE
8. SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
9. FOND DE PENSII
10. ALTĂ INSTITUŢIE FINANCIARĂ
11. SOCIETATE DE FINANŢARE A TRANZACŢIILOR COMERCIALE
12. SOCIETATE DE LEASING
13. SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ
14. SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ
15. CASA DE SCHIMB VALUTAR
16. SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ
17. SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAŢIUNI FINANCIARE
18. SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURĂRI
19. AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET
20. PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ/NOTARIALĂ
21. PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ CONTABILĂ
22. PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ FINANCIAR-BANCARĂ
23. PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE
24. OFICIU POŞTAL
25. PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI
26. AGENŢIE IMOBILIARĂ
27. PERSOANĂ FIZICĂ
28. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
29. ALTĂ PERSOANĂ JURIDICĂ
_______________
Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1-3 şi anexa A, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.
Preşedintele Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Iulian Ilie Dragomir,
secretar de stat
Bucureşti, 16 iunie 2005.
Nr. 276.
privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,
în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor prevăzute în Decizia primului-ministru nr. 151/2004,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare,
în temeiul Metodologiei de examinare a informaţiilor referitoare la tranzacţiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,
Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide