CIRCULARA Nr. 42 din 14 noiembrie 1995

1. În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, societăţile bancare vor furniza lunar Băncii Naţionale a României, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna precedenta, următoarele informaţii

A. Structura teritorială

* Numărul de unităţi teritoriale ..........

din care

> reprezentante ............................

> sucursale ................................

> filiale ..................................

> agenţii ..................................

> alte unităţi teritoriale .................

B. Numărul conturilor în lei, la vedere, ale clienţilor (persoane fizice şi juridice) .................. mii

C. Numărul conturilor în lei, la termen şi de economii (cumulat la toate tipurile de depozite la termen: 1, 3, 6, 9 şi 12 luni) ..... mii

D. Situaţia privind plăţile intrabancare

* locale: clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unităţi bancare situate în aceeaşi localitate

* intrajudetene: clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ

* interjudetene: clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite,

pentru instrumente de credit (ordin de plată), conform anexei nr. 1.

E. Situaţia privind plăţile intrabancare

* locale: clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi deschise la unităţi bancare situate în aceeaşi localitate

* intrajudetene: clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ

* interjudetene: clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite, pentru instrumente de debit (separat pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin), conform anexei nr. 2.

F. Situaţia cumulată privind operaţiunile de decontări cu Trezoreria generală a statului*) - număr, instrumente şi valoare totală.

G. Situaţia privind plăţile interbancare

* locale: clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unităţi bancare diferite, situate în aceeaşi localitate,

efectuate prin conturi de corespondent, conform anexei nr. 3.

2. În cazul în care se constata, de către Direcţia generală de plati şi urmărirea riscurilor bancare, încălcarea prevederilor pct. 1 din prezenta circulara, societăţile bancare vor fi sancţionate cu o amenda de 1 milion lei.

3. Începând cu data semnării prezentei circulare, articolul 3 punctul 3.1. din Normele tehnice nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hirtie, astfel cum a fost modificat prin Circulara Băncii Naţionale a României nr. 33/1995, va avea următorul cuprins

"3.1. Greutatea (gramaj): între 53 g/mp şi 60 g/mp inclusiv, sau alta calitate superioară, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, determinarea facindu-se conform ISO 536."

4. Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 1995.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

Emil Iota Ghizari

Anexa 1

INSTRUMENTE DE PLATA DE CREDIT

decontate pe circuite intrabancare - structura valorică şi numerică

Societatea bancară ................

Circuitul de decontare OPH Nr. instrumente Valoarea (lei)

local

intrajudeţean

interjudeţean

TOTAL

Notă *) Operaţiuni de decontări cu bugetul de stat, operaţiuni de decontări cu bugetele locale, operaţiuni de decontări cu bugetul asigurărilor sociale de stat, operaţiuni de decontări cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii, operaţiuni de decontări privind mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, operaţiuni de decontări privind alte conturi ale instituţiilor publice.

Anexa 2

INSTRUMENTE DE PLATA DE DEBIT

decontarea pe circuite intrabancare - structura valorică şi numerică

Societatea bancară ................

Circuitul de decontare a cecului Nr. instrumente Valoarea (lei)

local

intrajudeţean

interjudeţean

TOTAL

Societatea bancară ................

Circuitul de decontare a cambiilor Nr. instrumente Valoarea (lei)

local

intrajudeţean

interjudeţean

TOTAL

Societatea bancară ................

Circuitul de decontare a biletelor la ordin Nr. instrumente Valoarea (lei)

local

intrajudeţean

interjudeţean

TOTAL

Anexa 3

SITUAŢIA

privind plăţile interbancare efectuate prin conturi de corespondent

Societatea bancară ......................

Circuitul local de decontare a instrumentelor de credit Nr. instrumente Valoarea (lei)

Circuitul local de decontare a instrumentelor de debit Nr. instrumente Valoarea (lei)

-----------