CIRCULARA Nr. 15 din 28 martie 1995

privind aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale nr. 10/1994, a Normelor Băncii Naţionale nr. 2/1980 şi unele modificări aduse Circularei nr. 9/1995

1. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie va fi pus în aplicare începând cu data de 3 aprilie 1995.

2. Începând cu data de 1 iunie 1995, Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1980, capitolele I, II - Partea A, III, IV şi dispoziţiile finale îşi încetează aplicabilitatea.

3. Pentru operaţiunile de decontare cu bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii şi cu alte conturi ale instituţiilor publice, până la data de 31 decembrie 1995 vor continua să fie aplicate dispoziţiile capitolului II - Partea A din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1980, referitoare la dispoziţia de plată şi dispoziţia de încasare.

4. În raport cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, punctul 1c) al Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1995 se modifica după cum urmează

"c) Biroul de decontări pentru bugetul statului va deschide şi va opera, zilnic, conturile curente analitice

50BBXSS.01.307 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu

bugetul de stat şi bugetele locale al unităţii

bancare.......;

50BBXSS.01.308 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu

bugetul asigurărilor sociale de stat al unităţii

bancare.......;

50BBXSS.01.309 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare privind

mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice

al unităţii bancare..........;

50BBXSS.01.312 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare privind

alte conturi ale instituţiilor publice al unităţii

bancare......;

50BBXSS.01.313 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu

fondurile speciale constituite în condiţiile legii

al unităţii bancare....

Soldurile acestor conturi se virează zilnic, fără percepere de comision, până la ora 15,00, pe bază de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Naţionala a României - Direcţia plati şi decontări bancare, Serviciul conturi curente societăţi bancare - cod OIS 96100, prin telex sau modem."

5. În temeiul art. 29 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Legea nr. 83/1994, anexa nr. 11a) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 se completează la punctul 1 cu următorul alineat final: "Pentru cecuri, unităţile bancare nu pot întocmi refuz la termen din motivul inexistentei disponibilului în contul clientului plătitor."

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Isarescu

---------------------