ORDONANTA Nr. 2 din 17 ianuarie 1995

Se ratifica Acordul de împrumut dintre România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionala a României (în calitate de Agent al Împrumutatului) şi Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător), precum şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană referitor la un împrumut pe termen mediu în valoare de 125 milioane ECU, semnate la Bruxelles la 12 decembrie 1994.

Cuantumul împrumutului

Împrumutătorul se obliga sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma maxima de 125 milioane ECU, în doua transe, în conformitate cu termenii şi cu condiţiile definite în Decizia Consiliului nr. 94/369/EC şi în memorandumul anexat.

Prin prezentul acord se disponibilizeaza o primă transa în valoare de 55 milioane ECU (împrumutul), ale carei sume nete sunt definite în art. 2 din prezentul acord.

Trageri

1.01. - Suma creditului

Prin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (în cele ce urmează numit credit), în valoare echivalenta cu 50.000.000 ECU (cincizeci milioane ECU) în unicul scop de a finanta parţial componenta SCADA a proiectului, asa cum este descris în anexa A.

ECU este definit în anexa C la prezentul acord şi va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.

1.02. - Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras în cel mult 10 transe (în cele ce urmează numite transe), care vor fi fiecare în valoare echivalenta cu cel puţin 3 milioane ECU, cu excepţia ultimei trageri, şi nu vor depăşi echivalentul a 10 milioane ECU.

B. Tragerea fiecărei transe va fi condiţionată de primirea de către Banca a unei cereri scrise (cererea) de la Împrumutat prin ROMGAZ, în care să se specifice

a) suma transei;

b) valuta sau valutele în care Împrumutatul, prin ROMGAZ, prefera ca transa să fie trasa şi care să fie valuta sau valutele la care se referă art. 1.03;

c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, dacă este cazul;

d) data preferata pentru tragere, înţelegindu-se ca Banca poate plati transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nici o cerere nu va putea fi efectuată mai tirziu de 15 iunie 1999. Sub rezerva prevederilor art. 1.02. C, fiecare cerere este irevocabilă.

C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02 A şi sub rezerva prevederilor art. 1.04 şi 1.07, într-un interval cuprins între 10 şi 15 zile înainte de data plăţii, Banca va remite Împrumutatului prin ROMGAZ o nota (denumita în continuare aviz de tragere), care

(i) va confirma suma şi componenta valutelor transei specificate în cerere;

(îi) va specifică rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01. A;

(iii) va preciza data tragerii transei.

În cazul în care rata dobinzii specificată în avizul de tragere depăşeşte rata respectiva indicată anterior de Banca, sau în cazul în care componenta valutară sau suma transei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin ROMGAZ, poate ca în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze după primirea avizului de tragere sa revoce cererea prin notificare către Banca, iar prin aceasta cererea şi avizul de tragere nu îşi vor mai produce efectul.

D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar, pe numele ROMGAZ, pe care Împrumutatul şi ROMGAZ îl vor fi notificat Băncii cu cel puţin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiţia ca pentru fiecare valuta să fie notificat nu mai mult de un cont.

1.03. - Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa în valută sau valutele pentru care Împrumutatul, prin ROMGAZ, îşi va fi exprimat preferinta. Valuta tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta valuta frecvent negociata pe principalele pieţe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piaţa valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice alta piaţa aleasă de Banca, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî Banca.

1.04. - Condiţii pentru tragere

A. Tragerea primei transe conform art. 1.02. va fi condiţionată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiţii, respectiv ca înainte de data cererii

a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord de către Împrumutat şi a celorlalte documente, în termeni acceptabili Băncii;

b) consilierul juridic al ROMGAZ sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord de către ROMGAZ şi a celorlalte documente, în termeni acceptabili Băncii;

c) toate aprobările necesare sa fi fost obţinute astfel încât să permită ROMGAZ să efectueze trageri din împrumut şi Împrumutatului sa restituie împrumutul şi sa plătească dobinda şi celelalte sume datorate; aceste aprobări trebuie extinse şi asupra deschiderii şi gestionării conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze sumele împrumutului;

d) Banca sa fi primit autorizarea scrisă emisă de Împrumutat prin care ROMGAZ este împuternicit să solicite trageri şi sa primească sumele corespunzătoare, asa cum este prevăzut în acest articol;

e) Banca sa fi primit copia legii de ratificare, în conformitate cu legislaţia română, a acordului-cadru la care se face referire în paragraful 3 din preambul. Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea ca aceste condiţii au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data când condiţiile vor fi fost îndeplinite.

B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiţionată de primirea de către Banca, înainte de data cererii, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru ea, care să ateste ca ROMGAZ a cheltuit pe acele părţi ale componentei SCADA a proiectului, descrise în anexa A, o sumă cel puţin egala cu suma (fără taxe şi obligaţii vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispoziţie de Banca, mai puţin, cu excepţia ultimei trageri, suma de 1 milion ECU.

Mai mult, fiecare tragere va fi condiţionată de convingerea permanenta a Băncii ca ROMGAZ are la dispoziţie în continuare suficiente alte fonduri, astfel încât să fie asigurată încheierea la timp şi implementarea proiectului, conform descrierii tehnice din anexa A.

C. Ultima tragere va fi supusă condiţiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru componenta SCADA a proiectului sau Băncii să-i fi fost furnizate suficiente dovezi ca acele sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 de zile.

D. Orice tragere efectuată conform acestui paragraf pentru finanţarea de cheltuieli în avans va fi condiţionată de primirea, în curs de 90 de zile, a unor documente satisfăcătoare pentru Banca, în sensul că fiecare suma a fost corect cheltuită pentru proiect.

E. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicat în a 30-a zi dinaintea datei cererii.

F. Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat prin ROMGAZ nu este considerată satisfăcătoare de către Banca, Banca poate elibera proporţional mai puţin decît suma solicitată.

1.05. - Comision de amînare

Dacă tragerea vreunei transe este amînată la cererea Împrumutatului prin ROMGAZ (cu consimţământul Băncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de transa netrasa la o rata anuală de 1%, calculată de la data iniţial specificată a tragerii transei până la data efectivă a tragerii sau, dacă transa nu este trasa în întregime, până la data anulării acelei transe. Cererea pentru amînare trebuie să fie primită de Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data iniţială a tragerii transei. Acest comision se va acumula de la zi la zi şi va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.

1.06. - Anularea creditului

Dacă costul proiectului va fi mai mic decît cifra estimată în preambul, Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze porţiunea din credit corespunzătoare diferenţei.

Împrumutatul poate oricând, cu înştiinţarea Băncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit.

Dacă Împrumutatul anulează vreo transa pentru care cererea efectuată de Împrumutat prin ROMGAZ nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02. C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulată, egal cu jumătatea ratei dobinzii aplicate de banca la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleaşi proporţii între valute şi cu o perioadă de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.

1.07.- Anularea şi suspendarea creditului

Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze partea netrasa a creditului, în orice moment şi cu efect imediat

a) ca urmare a apariţiei oricărui eveniment menţionat în art. 10.01. A sau B; sau

b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii la pieţele de capital naţionale sau internaţionale importante.

Alternativ, dacă Banca apreciază ca o situaţie descrisă în cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintind Împrumutatul, partea netrasa a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou în măsura sa emita un aviz de tragere.

Totuşi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

Creditul va fi considerat anulat dacă Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.

Dacă creditul este anulat pentru alte motive decît cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitată, la o rata anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data anulării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform prevederilor art. 1.05.

1.08. - Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate şi plătibile în ECU.

Trageri

1.01. - Suma creditului

Prin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (în cele ce urmează numit credit), în valoare echivalenta cu 16.000.000 ECU (şaisprezece milioane ECU), în unicul scop de a finanta parţial proiectul asa cum este descris în anexa A.

ECU este definit în anexa C la prezentul acord şi va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.

1.02. - Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras în cel mult 8 transe (în cele ce urmează numite transe) care vor fi fiecare în valoare cel puţin echivalenta cu 2 milioane ECU, cu excepţia ultimei trageri, şi nu vor depăşi echivalentul a 10 milioane ECU.

B. Tragerea fiecărei transe va fi condiţionată de primirea de către Banca a unei cereri (cererea) de la Împrumutat prin ROMATSA, în care să se specifice

a) suma transei;

b) valuta sau valutele în care Împrumutatul prefera ca transa sa fi trasa şi care să fie valuta sau valutele la care se referă art. 1.03.;

c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, dacă este cazul;

d) data preferata pentru tragere, înţelegindu-se ca Banca poate plati transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nici o cerere nu va putea fi executată mai tirziu de 15 februarie 1999. Sub rezerva prevederilor art. 1.02.C, fiecare cerere este irevocabilă.

C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02.A şi sub rezerva prevederilor art. 1.04. şi 1.07., într-un interval cuprins între 10 şi 15 zile înainte de data plăţii, Banca va remite Împrumutatului prin ROMATSA o nota (denumita în continuare aviz de tragere), care

(i) va confirma suma şi componenta valutelor transei specificate în cerere;

(îi) va specifică rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01. A;

(iii) va preciza data tragerii transei.

În cazul în care rata dobinzii specificate în avizul de tragere depăşeşte rata respectiva indicată anterior de Banca sau în cazul în care componenta valutară sau suma transei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin ROMATSA, poate ca, în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze după primirea avizului de tragere, sa anuleze cererea prin notificare către Banca, ia prin aceasta cererea şi avizul de tragere nu vor mai avea efect.

D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar pe numele ROMATSA pe care Împrumutatul şi ROMATSA îl vor fi notificat Băncii cu cel puţin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiţia ca pentru fiecare valuta să fie notificat nu mai mult de un cont.

1.03. - Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa în valută sau în valutele pentru care Împrumutatul, prin ROMATSA, îşi va fi exprimat preferinta. Moneda tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele pieţe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piaţa valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice alta piaţa aleasă de Banca, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî Banca.

1.04. - Condiţii pentru tragere

A. Tragerea primei transe conform art. 1.02. va fi condiţionată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiţii, respectiv ca, înainte de data cererii

a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord de către Împrumutat şi a celorlalte documente, în termeni acceptabili Băncii;

b) consilierul juridic al ROMATSA sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord de către ROMATSA şi a celorlalte documente, în termeni acceptabili Băncii;

c) toate aprobările necesare sa fi fost obţinute astfel încât să permită ROMATSA să efectueze trageri din împrumut şi Împrumutatului sa restituie împrumutul şi sa plătească dobinda şi toate celelalte sume datorate; aceste aprobări trebuie extinse şi pentru deschiderea şi gestionarea conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze sumele împrumutului;

d) Banca sa fi primit autorizarea scrisă emisă de Împrumutat, prin care ROMATSA este imputernicita să solicite trageri şi sa primească sumele corespunzătoare asa cum este prevăzut în acest articol;

e) Banca sa fi obţinut copia legii de ratificare de către Parlamentul României a acordului-cadru la care face referire al treilea paragraf al preambulului.

Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea ca aceste condiţii au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data când condiţiile vor fi fost îndeplinite.

B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiţionată de primirea de către Banca, înainte de data cererii, a unor documente justificative care să ateste ca Împrumutatul şi ROMATSA au cheltuit pe acele părţi ale proiectului descrise în anexa A o sumă cel puţin egala cu suma (fără taxe şi obligaţii vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispoziţie de Banca, mai puţin, cu excepţia ultimei trageri, suma de 2 milioane ECU. Pentru plăţile privind construcţia din Bucureşti, ROMATSA va trebui sa confirme primirea tuturor aprobărilor necesare începerii lucrărilor de construcţii (inclusiv în legătură cu aspectele privitoare la mediu). Mai mult, toate tragerile vor fi condiţionate de convingerea permanenta a Băncii ca ROMATSA are la dispoziţie în continuare suficiente alte fonduri astfel încât să fie asigurată încheierea la timp şi implementarea proiectului, conform descrierii tehnice din anexa A.

C. Ultima tragere va fi supusă condiţiei suplimentare ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru proiect sau ca Băncii să-i fi fost furnizate documente din care să rezulte în mod concludent ca acele sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 de zile.

D. Orice tragere efectuată conform acestui paragraf, care finanţează cheltuieli în avans, va fi condiţionată de primirea, în curs de 90 de zile, a unor documente satisfăcătoare pentru Banca, în sensul că toate sumele au fost corect cheltuite pentru proiect.

E. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicabil în a 30-a zi înainte de data cererii.

Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat prin ROMATSA nu este considerată satisfăcătoare pentru Banca, Banca poate elibera proporţional mai puţin decît suma solicitată.

1.05. - Comision de amînare

Dacă tragerea vreunei transe este amînată la cererea Împrumutatului prin ROMATSA (cu consimţământul Băncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de transa netrasa la o rata anuală de 1%, calculată de la data iniţial specificată a tragerii transei până la data efectivă a tragerii, sau, dacă transa nu este trasa în întregime, până la data anulării acelei transe. Cererea pentru amînare trebuie să fie primită de Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data iniţială a tragerii transei. Acest comision se va acumula de la zi la zi şi va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.

1.06. - Anularea creditului

Dacă costul proiectului va fi mai mic decît cifra estimată în preambul, Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze porţiunea din credit corespunzătoare diferenţei.

Împrumutatul poate oricând, cu înştiinţarea Băncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit.

Dacă Împrumutatul anulează vreo transa pentru care cererea efectuată de Împrumutat prin ROMATSA nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02.C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulată, egal cu jumătatea ratei dobinzii aplicate de Banca la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleaşi proporţii între valute şi cu o perioadă de rambursare de 13 ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.

1.07.- Anularea şi suspendarea creditului

Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze partea netrasa a creditului, în orice moment şi cu efect imediat

a) ca urmare a apariţiei oricărui eveniment menţionat în art. 10.01. A sau B; sau

b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii la pieţele de capital naţionale sau internaţionale importante.

Alternativ, dacă Banca apreciază ca o situaţie descrisă în cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintind Împrumutatul, partea netrasa a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou în măsura sa emita un aviz de tragere.

Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

Creditul va fi considerat anulat, dacă Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.

Dacă creditul este anulat pentru alte motive decît cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitată, la o rata anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data anulării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform prevederilor art. 1.05.

1.08. - Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate şi plătibile în ECU.

CRITERII DE AJUSTARE STRUCTURALĂ

La data analizei efectuate de către Comisie, care va preceda decizia privind disponibilizarea celei de-a doua transe a împrumutului, autorităţile române se angajează sa fi realizat progrese satisfăcătoare în următoarele domenii

1. Liberalizarea preţurilor, regimul valutar şi comerţul exterior

Guvernul nu va introduce noi subvenţii la preţurile de consum şi va proceda la reducerea în continuare a subvenţiilor existente.

Guvernul va menţine paritatea aproximativă a preţurilor interne cu preţurile pieţei internaţionale pentru produsele energetice, inclusiv pentru gaze naturale, cărbune, produse petroliere şi electricitate.

B.N.R. va asigura continuarea funcţionarii corespunzătoare a pieţei valutare interbancare. Nu vor fi introduse obstacole administrative sau de alta natura care să conducă la evolutii în sens divergent ale cursurilor de schimb între băncile comerciale şi casele de schimb. Intervenţiile B.N.R. pe piaţa valutară se vor limita la operaţiuni de cumpărare şi vînzare, iar cursul de schimb va fi determinat liber, pe baza raportului dintre cererea şi oferta de valuta.

Guvernul nu va introduce contingente sau licenţe la import şi export, cu excepţia celor determinate de motive de securitate şi sănătate şi a celor pentru bunurile pentru care preţurile sunt controlate sau subvenţionate.

2. Restructurarea întreprinderilor cu capital majoritar de stat

Referitor la cele 30 societăţi comerciale (Cele "30 prioritare"), identificate ca necesitind stricta supraveghere financiară, să se fi obţinut progrese satisfăcătoare în aplicarea programelor de lichidare, privatizare şi redresare. Din totalul acestor societăţi, cel puţin 3 vor fi lichidate şi 3 privatizate. Restul societăţilor, dintre care pentru 16 se vor fi elaborat programe suplimentare de restructurare, fie vor fi devenit viabile din punct de vedere financiar sau vor fi fost privatizate, fie, în legătură cu ele, vor fi fost iniţiate procedurile de lichidare.

Pentru un număr suplimentar de 32 societăţi comerciale se vor fi înregistrat progrese în planul restructurării.

Programele de redresare financiară (P.R.F.) vor fi fost convenite şi aprobate de către Agenţia de Restructurare şi de către Guvern şi se vor fi înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce priveşte procedurile de conciliere dintre întreprinderi şi creditorii acestora, precum şi în aplicarea P.R.F.-urilor. În cazul în care o societate comercială nu va fi ajuns la un acord cu creditorii săi, se vor fi initiat procedurile de lichidare sau de declarare a incapacităţii de plată.

De asemenea, se vor fi înregistrat progrese satisfăcătoare în aplicarea procedurilor de conciliere descrise mai sus şi a P.R.F.-urilor pentru 8 regii autonome.

Lista societăţilor comerciale şi a regiilor autonome la care se face referire mai sus este prezentată în anexa nr. III.

Legea revizuită privind insolvabilitatea comercială şi legislaţia complementara aferentă vor fi fost promulgate.

Legea concurentei va fi fost promulgată şi Agenţia pentru protejarea concurentei va fi fost înfiinţată şi va funcţiona.

3. Privatizarea

Conform Programului propus de privatizare în masa (P.P.M.), autorităţile intenţionează sa privatizeze un număr de 3.000 societăţi comerciale, pe lângă privatizarile realizate prin metodele prevăzute în Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale. Până la data analizei, autorităţile vor fi accelerat în mod substanţial programul de privatizare şi vor fi înregistrat progrese semnificative în următoarele domenii

- numărul cumulat al societăţilor comerciale privatizate va ajunge la 2.500. Vor fi considerate privatizate acele societăţi comerciale la care cel puţin 51% din acţiuni vor fi în proprietate privată;

- pregătirea scoaterii la licitaţie, într-o perioadă limitată de timp, a acţiunilor rămase în proprietatea F.P.S. la acele societăţi comerciale la care o parte din acţiuni au fost distribuite în cadrul programului de privatizare în masa, în schimbul certificatelor de proprietate şi cupoanelor nominative.

Se vor fi obţinut progrese satisfăcătoare în realizarea sistemului de înregistrare şi comercializare a acţiunilor, iar Bursa de valori din Bucureşti îşi va începe activitatea sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

4. Reforma sistemului bancar

Privatizarea Băncii Române de Dezvoltare - S.A. va fi aproape finalizată şi se vor fi înregistrat progrese semnificative în aplicarea unui program de privatizare cu termene prestabilite pentru o a doua banca cu capital majoritar de stat. Guvernul va fi luat măsurile necesare pentru scutirea de impozite a provizioanelor specifice făcute de bănci pentru pierderi la creditele acordate.

În vederea sporirii concurentei pe piaţa depozitelor populaţiei, se vor fi realizat progrese satisfăcătoare în ceea ce priveşte înlocuirea schemei de garantare nelimitată de către Guvern a depozitelor la C.E.C. printr-o schema de garantare limitată a depozitelor persoanelor fizice la toate băncile, inclusiv la C.E.C.

În vederea reducerii costurilor tranzacţiilor financiare şi îmbunătăţirii dezvoltării sistemului financiar, la nivel naţional îşi va începe funcţionarea un sistem de plati interbancar, atât pentru tranzacţii de volum mare, bazate pe transfer electronic, cît şi pentru tranzacţii de volum mic, bazate pe documente.

Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi ROMGAZ - R.A. Medias, în valoare de 50 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1994.

Suma neta, tragere şi condiţii prealabile

1. Suma neta a împrumutului va fi egala cu suma neta a tranzacţiilor financiare preconizate a fi efectuate de C.E., mai puţin suma totală a comisioanelor şi costurilor legate de tranzacţiile financiare şi de pregătirea acestora şi a împrumutului, la care se va adauga, în cazul existenţei unui acord de swap, suma primită de C.E. ca rezultat al acestuia.

2. Suma neta a împrumutului, definită în paragraful anterior, va fi transferata la data plăţii în contul în ECU al Agentului, cu notificare prealabilă de 2 zile, deschis la Banca Reglementelor Internaţionale în numele Agentului, sau într-un alt cont pe care Împrumutatul sau Agentul îl va comunică Împrumutătorului cel mai tirziu cu 10 zile lucrătoare înaintea datei plăţii.

3. Transferul sumei nete către Împrumutat va fi condiţionat de

(i) primirea de către Comisie, cu cel puţin 2 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data plăţii, a doua avize juridice emise de: a) directorul Direcţiei generale juridice şi contencios din cadrul Ministerului Finanţelor, domnul Mihai Popa, sau de către unul dintre adjunctii acestuia; şi b) un consilier juridic român independent al Împrumutătorului. Aceste avize juridice vor fi datate nu mai devreme de data intrării în vigoare a acordului, asa cum este aceasta definită în art. 10, şi nu mai tirziu de 2 zile lucrătoare luxemburgheze înaintea datei plăţii, şi vor certifica, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în România ca, prin semnarea acordului de către domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor, Împrumutatul se angajează în mod legal şi irevocabil să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul acord. Împrumutatul şi Agentul se angajează sa informeze imediat Împrumutătorul dacă între data emiterii avizelor juridice şi data plăţii va interveni un eveniment care să facă incorectă vreo declaraţie continuta în avizele juridice;

(îi) semnarea contractelor de împrumut între C.E., pe de o parte, şi o banca sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data plăţii şi primirea de către C.E. din partea băncii sau a sindicatului de bănci de mai sus, la data plăţii, a sumei nete a tranzacţiei financiare şi a sumei rezultate din operaţiunea de swap la care se face referire în art. 2 paragraful 1, dacă este cazul;

(iii) neaparitia, după data acordului, a nici unei modificări nefavorabile care, în opinia Împrumutătorului, formulată şi după consultarea cu Împrumutatul, ar putea sa prejudicieze material capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile de plată în cadrul acordului, respectiv serviciul datoriei şi rambursarea împrumutului la scadenta stabilită.

Împrumutul

2.01. - Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia fiecărei transe.

2.02. - Valute de rambursare

Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, după caz, art. 10, va fi efectuată în valutele disponibilizate şi în proportiile acestora în soldul împrumutului.

2.03. - Valuta pentru dobinda şi alte obligaţii de plată

Dobinda şi celelalte obligaţii plătibile conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi vor fi plătibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.

Orice alte plati vor fi făcute în valută specificată de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.

2.04. - Notificări ale Băncii

După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului şi ROMGAZ o declaraţie rezumativa cuprinzând suma, valuta, data tragerii, graficul de rambursare şi rata sau ratele dobinzii pentru acea transa.

Împrumutul

2.01. - Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia fiecărei trageri.

2.02. - Valuta de rambursare

Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, după caz, art. 10, va fi efectuată în monedele disponibilizate şi în proportiile acestora în soldul împrumutului.

2.03. - Valuta pentru dobinda şi alte obligaţii de plată

Dobinda şi celelalte obligaţii plătibile conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi vor fi plătibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.

Orice alte plati vor fi făcute în valută specificată de banca având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.

2.04. - Notificări ale Băncii

După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului şi ROMATSA o declaraţie rezumativa cuprinzând suma, valuta, data tragerii, graficul de rambursare şi rata sau ratele dobinzii pentru acea transa.

LISTA

indicatorilor economici de raportat

Următorii indicatori vor fi comunicaţi Comisiei lunar

- Indicele preţurilor de consum

- Producţia industriala

- Şomaj (rata şi număr de şomeri)

- Salarii nominale orare

- Productivitatea muncii

- Formarea stocurilor la societăţile comerciale cu capital de stat

- Cursul de schimb (lei/$ S.U.A.)

- Creditul de refinantare al B.N.R. (rata dobinzii şi volumul refinantarii)

- Exporturi şi importuri

- Execuţia bugetară (total venituri şi cheltuieli)

- Bilanţul B.N.R.

- Bilanţul agregat al băncilor comerciale

- Progresul înregistrat în aplicarea programului de privatizare a societăţilor comerciale cu capital de stat

- Raportul lunar asupra aplicării programelor de restructurare financiară.

Următorii indicatori vor fi comunicaţi Comisiei trimestrial

- Stadiul îndeplinirii criteriilor cantitative de performanţă din cadrul programului convenit cu F.M.I.

- Detalii complete privind balanţa de plati.

Următorii indicatori vor fi comunicaţi Comisiei anual

- Produsul naţional brut

- Producţia şi valoarea adăugată pe sectoare

- Bugetul consolidat (alocari, venituri şi cheltuieli).

Vor fi comunicate Comisiei, de îndată ce este posibil, orice schimbări în legislaţie (propuse de Guvern şi/sau aprobate de Parlament) şi în cadrul reglementator (promulgate la diferite niveluri ale administraţiei româneşti) care au influenţa asupra programului economic.

Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA - R.A., în valoare de 16 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1994.

Statut şi angajamente

1. Împrumutul care face obiectul prezentului acord va constitui o obligaţie negarantata, directa, necondiţionată şi generală a Împrumutatului şi se va situa cel puţin pari passu cu orice alte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare ale Împrumutatului, rezultate din datoria sa externa prezenta sau viitoare, asa cum este aceasta definită în art. 7 paragraful 1 al acordului.

2. Împrumutatul se angajează ca, până la data la care va fi rambursat integral Împrumutătorului capitalul şi va fi plătită în întregime dobinda aferentă, precum şi alte sume adiţionale, dacă acestea exista, şi cu excepţia sarcinilor enumerate la paragraful 3, sa nu garanteze prin ipotecare, gaj sau alta obligaţie asupra activelor sau veniturilor sale nici o datorie externa prezenta sau viitoare şi sa nu acorde nici o garanţie sau despăgubire în legătură cu o asemenea datorie, cu excepţia cazului în care împrumutul va beneficia în acelaşi timp de tratament pari passu şi pro rata faţă de respectiva garanţie, şi sa nu aprobe nici o lege care să dea prioritate altor creditori faţă de Împrumutător.

3. Împrumutatul, respectându-şi obligaţiile asumate în cadrul paragrafului 2, poate permite crearea numai a următoarelor sarcini

(i) sarcini asupra unei proprietăţi, care să garanteze preţul de cumpărare al acesteia, şi orice reinnoire sau extindere a unei astfel de sarcini care se limitează la proprietatea iniţială asigurata şi care garantează orice reinnoire sau extindere a finanţării garantate iniţial; şi

(îi) sarcini asupra bunurilor comerciale rezultate în cursul derulării unei tranzacţii comercial-bancare obişnuite (şi care expira cel mai tirziu la un an după aceasta) de finanţare a importului sau exportului unor asemenea bunuri în sau din România; şi

(iii) sarcini care să garanteze sau sa prevadă plata unei datorii externe asumate exclusiv pentru finanţarea unui proiect de investiţie definit în mod rezonabil, cu condiţia ca proprietăţile asupra cărora este creata o astfel de ipoteca să fie incluse în respectivul proiect de finanţare sau să se constituie în venituri sau creanţe decurgind din proiect; şi

(iv) orice alte sarcini existente la data prezentului acord, cu condiţia ca acestea sa ramina limitate la proprietăţile grevate la data semnării prezentului acord şi la cele care vor fi grevate conform contractelor în vigoare la data semnării prezentului acord de împrumut şi cu condiţia ca în continuare aceste sarcini sa garanteze sau sa prevadă numai plata acelor obligaţii astfel garantate sau finanţate la data prezentului acord sau refinantarea acestor obligaţii; şi

(v) toate celelalte sarcini statutare şi privilegii care operează exclusiv în virtutea legii şi care nu pot fi evitate în mod rezonabil de către Împrumutat.

În sensul în care este utilizata în acest paragraf, expresia finanţarea unui proiect înseamnă orice finanţare în vederea cumpărării, construirii sau dezvoltării unor proprietăţi aferente unui proiect, dacă entitatea finanţatoare convine în mod expres sa considere proprietăţile finanţate şi veniturile care vor fi generate prin activitatea acestor proprietăţi, sau pierderile ori daunele în legătură cu acestea, ca sursa principala de rambursare a sumelor avansate.

Dobinda

3.01. - Rata dobinzii

A. Soldul nerambursat al fiecărei transe va fi purtător de dobinda la rata sau ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută sau în valutele respective şi acordate de Banca imprumutatilor săi în aceiaşi termeni de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plată a dobinzii ca pentru transa în cauza.

B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate în art. 5.03.

3.02. - Dobinda la sumele cu scadenţa depăşită

Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 şi prin excepţie de la prevederile art. 3.01., dobinda se va acumula pentru oricare suma cu scadenţa depăşită, de la data prevăzută pentru plata până la data efectivă a plăţii, la o rata anuală calculată după cum urmează

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rata egala cu suma dintre

(i) 2,5% (doua procente şi jumătate); şi

(îi) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01.; şi

b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre

(i) 2,5% (doua procente şi jumătate); şi

(îi) rata dobinzii percepută de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeaşi valuta pe termen de 15 ani.

Aceasta dobinda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra căreia se aplică.

Dobinda

3.01. - Rata dobinzii

A. Soldul nerambursat al fiecărei transe va fi purtător de dobinda la rata sau ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută sau valutele respective şi acordate de Banca imprumutatilor săi în aceiaşi termeni de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plată a dobinzii ca pentru transa în cauza.

B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate în art. 5.03.

3.02. - Dobinda la sumele cu scadenţa depăşită

Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 şi prin excepţie de la prevederile art. 3.01., dobinda se va acumula pentru orice suma cu scadenţa depăşită, de la data prevăzută pentru plata până la data efectivă a plăţii, la o rata anuală calculată după cum urmează

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua procente şi jumătate); şi (îi) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01.; şi

b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua procente şi jumătate); şi (îi) rata dobinzii percepute de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeaşi valuta pe termen de 13 ani.

Aceasta dobinda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra căreia se aplică.

LISTA

societăţilor comerciale şi a regiilor autonome aflate sub supraveghere financiară şi supuse restructurării

a) Cele 30 societăţi comerciale supuse regimului de izolare faţă de creditul bancar conform Hotărârii Guvernului nr. 301/1993 (Cele "30 prioritare")

Carbosin - S.A. Copsa Mica

Romproteine - S.A. Curtea de Arges

Steaua Electrica - S.A. Fieni

IAR - S.A. Braşov

MAT - S.A. Craiova

ICMUG - S.A. Giurgiu

FECNE - S.A. Bucureşti

Turbomecanica - S.A. Bucureşti

C.S.R. - S.A. Resita

Artrom - S.A. Slatina

Sofert - S.A. Bacau

Alum - S.A. Tulcea

Aris - S.A. Arad

Doljchim - S.A. Craiova

General Turbo - S.A. Bucureşti

Turnu - S.A. Turnu Magurele

Granitul - S.A. Bucureşti

Petromidia - S.A. Navodari

IUG - S.A. Craiova

Avioane - S.A. Craiova

Romaero - S.A. Bucureşti

Semanatoarea - S.A. Bucureşti

Ampelum - S.A. Zlatna

Siderca - S.A. Calarasi

Sometra - S.A. Copsa Mica

Dunareana - S.A. Giurgiu

Archim - S.A. Arad

Azochim - S.A. Piatra-Neamt

Dunacor - S.A. Brăila

IMG - S.A. Bucureşti

b) Cele 32 societăţi comerciale monitorizate în cadrul proiectului FESAL

Avicola - S.A. Ungheni

Avicola - S.A. Galaţi

Arpechim - S.A. Pitesti

Petrobrazi - S.A. Ploiesti

Romfoschim - S.A. Valea Calugareasca

Solventul - S.A. Timişoara

UCM - S.A. Resita

Faimar - S.A. Baia Mare

Unio - S.A. Satu Mare

Cost - S.A. Tirgoviste

Siderurgica - S.A. Hunedoara

Electrocarbon - S.A. Slatina

Republica - S.A. Bucureşti

Sticla - S.A. Turda

Rova - S.A. Rosiori de Vede

Ferom - S.A. Tulcea

Avicola - S.A. Craiova

Avitim - S.A. Timişoara

Amonil - S.A. Slobozia

Petrotel - S.A. Ploiesti

Silvania - S.A. Zalau

Tractorul - S.A. Braşov

Şantierul Naval - S.A. Constanta

Umaro - S.A. Roman

Industria Sirmei - S.A. Câmpia Turzii

Sidex - S.A. Galaţi

Lamdro - S.A. Drobeta-Turnu Severin

Petrotrans - S.A. Ploiesti

Gerom - S.A. Buzau

Romlux - S.A. Tirgoviste

Nitramonia - S.A. Fagaras

Agmus - S.A. Iaşi.

c) Regii autonome

Regia Autonomă a Lignitului din România Tirgu Jiu

Regia Autonomă a Cuprului Deva

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti

Regia Autonomă a gazului metan - Romgaz Medias

Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) Bucureşti

Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti

Regia de exploatare a metroului "Metrorex" Bucureşti

Regia Autonomă de electricitate "Renel" Bucureşti.

Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, va putea introduce amendamente la acordurile de împrumut menţionate la art. 2 şi 3, care privesc realocari de fonduri, structura împrumutului, termenele, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine condiţionari economice.

Guvernul va informa Parlamentul, în cadrul Raportului privind datoria externa a României, în legătură cu amendamentele aduse potrivit alineatului precedent.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează

----------------

p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Dan Mogos,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Aurel Novac

Ministrul industriilor,

Dumitru Popescu

Dobinda

1. Rata dobinzii împrumutului şi datele de plată a dobinzilor vor fi aceleaşi cu cele stabilite în articolele corespunzătoare ale contractelor de împrumut. În cazul unei rate variabile a dobinzii, împrumutătorul va comunică Agentului, cu cel puţin o luna înainte de data plăţii, suma dobinzii datorate şi plătibile la acea data.

2. În conformitate cu prevederile art. 4 paragraful 3 al Deciziei Consiliului nr. 94/369/EC, Împrumutătorul, la solicitarea Împrumutatului şi dacă exista condiţii pentru o imbunatatire a ratei dobinzii împrumutului, poate restructura condiţiile financiare ale împrumuturilor iniţiale contractate de Împrumutat. În mod deosebit şi dacă rata iniţială a dobinzii la împrumut este variabila, Împrumutatul, printr-o notificare facuta cu 2 luni înainte de orice data de plată a dobinzii, poate solicita conversia ratei variabile a dobinzii într-o rata fixa. În acest caz, rata dobinzii va fi stabilită printr-un contract de împrumut suplimentar, în funcţie de rata predominanta la momentul respectiv pe piaţa, şi va fi aplicată până la data rambursarii împrumutului.

3. Dacă suma neta a împrumutului nu poate fi transferata la data plăţii, pentru orice motive altele decît cele menţionate la art. 2 paragraful 3 (îi), atunci Împrumutătorul va plasa această sumă la cea mai buna rata existenta pe piaţa pentru depozite la termen. Dobinda primită de Împrumutător pentru aceste depozite va fi depusa din prima plata de dobinda scadenta platibila de către Împrumutat.

4. În cazul în care Împrumutatul nu-şi îndeplineşte la scadenta obligaţia de plată a vreunei sume plătibile în cadrul prezentului acord, Împrumutatul va plati Împrumutătorului dobinda penalizatoare la acea suma (sau, după caz, la suma acesteia, datorată şi neplatita până în acel moment) de la data la care plata devine scadenta până la data efectivă de plată, calculată prin referire la perioade succesive de dobinda (fiecare cu o asemenea durata, după cum va alege periodic Împrumutătorul, şi cu prima începând la data la care plata devine scadenta, dar cu precizarea ca, ori de cîte ori va fi posibil, durata va fi de o saptamina) la cea mai mare dintre

a) rata anuală, reprezentind suma dintre

(i) un procent (1%) pe an, şi

(îi) rata oferită pe piaţa interbancara londoneza la ECU (LIBOR) pentru durata de timp relevanta,

sau

b) un procent (1%) pe an plus rata de dobinda a împrumutului, determinata conform prevederilor art. 4 paragraful 1.

Atât timp cît obligaţia de plată nu este îndeplinită, rata dobinzii penalizatoare va fi recalculata în conformitate cu prevederile prezentului paragraf, în ultima zi a fiecărei perioade de dobinda, iar dobinda neplatita dar platibila în acel moment conform prezentului paragraf va fi compusa la sfârşitul fiecărei perioade de dobinda.

În plus, Împrumutatul se angajează sa suporte toate dobinzile suplimentare şi toate costurile şi cheltuielile survenite şi plătibile de către Împrumutător ca urmare a încălcării de către Împrumutat a oricărei obligaţii din prezentul acord.

Rambursarea

4.01. - Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.

4.02. - Rambursarea anticipata voluntara

(1) Pe baza notificării scrise transmise Băncii cu 2 luni în prealabil, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice transa, la oricare dintre datele menţionate în art. 5.03.

(2) În cazul rambursarii anticipate a unei transe, Împrumutatul va plati Băncii o sumă suplimentară egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate astfel

a) Pentru fiecare perioada de 6 luni la sfârşitul căreia este fixată data plăţii dobinzii, după data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobinzii, dacă este cazul, care, în absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, în fiecare valuta cuprinsă în acea transa, aplicind rata prin care (x) rata dobinzii aplicabile unei asemenea valute conform art. 3.01. depăşeşte (y) rata dobinzii pe care, cu 3 luni înainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut acordat în aceeaşi valuta cu cea a rambursarii anticipate, având date semestriale pentru plata dobinzii şi având o durată medie egala fie cu durata medie rămasă a transei sau, dacă aceasta durata este mai mica decît oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie în acea valuta, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie.

b) Fiecare suma astfel calculată va fi ajustata la data rambursarii anticipate, pe baza unei rate de scont egala cu rata corespunzătoare de reinvestire.

c) Suma specificată de Împrumutat în notificarea de rambursare anticipata, împreună cu orice suma datorată în temeiul art. 4.02. (2), va fi platibila Băncii la data specificată în notificare. Notificarea va fi irevocabilă. Tranşele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.

4.03. - Rambursarea anticipata obligatorie

A. Dacă Împrumutatul sau ROMGAZ rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma împrumutului neachitata în acel moment, în proporţia în care suma rambursata anticipat acoperă suma totală a tuturor împrumuturilor de acest fel.

Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 saptamini de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02. a) sau 8.03. c) (îi). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobinda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puţin tot atât de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerată rambursare anticipata.

B. Dacă costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cel menţionat în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.

C. Dacă ROMGAZ rambursează anticipat, integral sau parţial, creditul acordat conform Acordului de subimprumut către Împrumutat, voluntar sau conform prevederilor acestuia, Împrumutatul trebuie să ramburseze Băncii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata, împreună cu o primă calculată la suma de plătit anticipat conform art. 4.02., va deveni exigibilă la o dată finala specificată în art. 5.03.

D. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate în temeiul acestui articol 4.03., Împrumutatul poate alege transa sau tranşele care urmează să fie rambursate anticipat.

4.04. - Prevederi generale privind rambursarea anticipata în temeiul art. 4

Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate valutele transei în cauza, proporţional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursarii anticipate în temeiul art. 4.02.. când Împrumutatul poate rambursa întreaga suma rămasă în una sau mai multe valute în cadrul transei, la alegere.

În cazul unei rambursări anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusă proporţional din fiecare transa de rambursare rămasă neachitata.

Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.

Rambursarea

4.01. - Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.

4.02. - Rambursarea anticipata voluntara

(1) Pe baza notificării scrise transmise Băncii cu 2 luni în prealabil, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice transa, la oricare dintre datele menţionate în art. 5.03.

(2) În cazul rambursarii anticipate a unei transe, Împrumutatul va plati Băncii o sumă suplimentară egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate astfel

a) Pentru fiecare perioada de 6 luni la sfârşitul căreia este fixată data plăţii dobinzii, după data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobinzii, dacă exista, care, în absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, în fiecare valuta cuprinsă în acea transa, aplicind rata prin care (x) rata dobinzii aplicabile unei asemenea valute conform art. 3.01. depăşeşte (y) rata dobinzii pe care, cu 3 luni înainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut acordat în aceeaşi valuta cu cea a rambursarii anticipate, având date semestriale pentru plata dobinzii şi având o durată medie egala fie cu durata medie rămasă a transei sau, dacă aceasta durata este mai mica decît oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie în acea valuta, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie.

b) Fiecare suma astfel calculată va fi ajustata la data rambursarii anticipate, pe baza unei rate de scont egale cu rata corespunzătoare de reinvestire.

c) Suma specificată de Împrumutat în notificarea de rambursare anticipata, împreună cu orice suma datorată în temeiul art. 4.02. (2), va fi platibila Băncii la data specificată în notificare. Notificarea va fi irevocabilă. Tranşele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.

4.03. - Rambursarea anticipata obligatorie

A. Dacă Împrumutatul sau ROMATSA rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de cinci ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma împrumutului neachitat în acel moment, în proporţia în care suma rambursata anticipat acoperă suma totală a tuturor împrumuturilor de acest fel.

Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 saptamini de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02. a) sau 8.03. c) (îi). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobinda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puţin tot atât de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerată rambursare anticipata.

B. Dacă costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cel menţionat în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.

C. Dacă ROMATSA rambursează anticipat, integral sau parţial, creditul acordat conform Acordului de subimprumut către Împrumutat, voluntar sau conform prevederilor acestuia, Împrumutatul trebuie să ramburseze Băncii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata, împreună cu o primă calculată la suma de plătit anticipat conform art. 4.02., va deveni exigibilă la o dată finala specificată în art. 5.03.

D. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate în temeiul acestui articol 4.03., Împrumutatul poate alege transa sau tranşele care urmează să fie rambursate anticipat.

4.04. - Prevederi generale privind rambursarea anticipata în temeiul art. 4

Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate valutele transei în cauza, proporţional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursarii anticipate în temeiul art. 4.02., când Împrumutatul poate rambursa întreaga suma rămasă în una sau mai multe valute în cadrul transei, la alegere.

În cazul unei rambursări anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusă proporţional din fiecare transa de rambursare rămasă neachitata.

Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.

DESCRIEREA TEHNICA

1. Generalitati

Scopul proiectului este modernizarea sistemului de transport gaze din România (instalarea unui sistem modern SCADA şi telecomunicaţii) şi reabilitarea sistemului de distribuţie gaze (înlocuirea a 1.000 km de conducte corodate).

Prezenta investiţie face parte din proiectul general de reabilitare a sectorului petrolier elaborat de Banca Mondială pentru întregul sector românesc de petrol şi gaze.

2. Definirea proiectului

2.1. SCADA şi telecomunicaţii

Centre de dispecerizare

3 centre noi de dispecerizare

Fiecare dintre aceste centre de dispecerizare va fi echipat cu doua calculatoare, calculatoare de capăt, staţii de lucru şi alimentare cu energie electrica, accesorii, piese de schimb, instrumente pentru întreţinere, documentaţii şi programe pentru simulare curgeri, baza de date şi comunicaţii. Centrele locale existente vor deveni subcentre ale centrelor de dispecerizare propuse.

Echipamente pentru locatii - Se vor include echipamente pentru următorul număr de locatii

- 74 staţii de predare gaze

- 62 staţii de primire gaze

- 26 staţii de compresare

- 17 noduri tehnologice

Pentru fiecare locatie se vor include echipamente de debit, inclusiv calculatoare de debit, unităţi de transmitere date la distanta, traducatoare de presiune, masurari de temperatura, un număr limitat de valve cu comanda de la distanta şi lucrări de instalare şi inginerie.

Telecomunicaţii - Sistemul de telecomunicaţii are la baza un sistem cu microunde în combinaţie cu sistemul VHF şi consta din

180 locatii

2.800 km lungime

20 repetoare cu abonati

90 repetoare fără abonati

3 terminale cu abonati

37 staţii de baza VHF

160 staţii VHF

3 staţii centrale

În proiect sunt incluse toate materialele şi lucrările locale pentru construcţie.

2.2. Înlocuirea conductelor de distribuţie

Înlocuirea conductelor de distribuţie de oţel corodate existente în câteva localităţi, prin utilizarea de conducte de polietilena, vizează următoarele cantităţi

208 km conducta 25 mm

193 km conducta 60,3 mm

173 km conducta 88,9 mm

206 km conducta 114,3 mm

39 km conducta 125,0 mm

46 km conducta 168,3 mm

136 km conducta 217 mm

În afară celor menţionate mai sus, sunt luate în considerare şi bransamentele şi conexiunile la consumatori aferente.

3. Programare şi grafic de implementare

Proiectul va fi initiat în ianuarie 1995 cu selectarea consultantului PEMS pentru proiectarea de baza pentru SCADA şi înlocuirea conductelor.

Implementarea fizica a SCADA şi înlocuirea conductelor va avea loc de la sfârşitul anului 1995/începutul anului 1996 până în anul 1999.

4. Costul investiţiei

Costul final al proiectului este estimat la 110,5 milioane ECU incluzind contingente tehnice, variatii de preţ şi dobinda pe perioada construcţiei, detaliate mai jos

Milioane dolari S.U.A. Milioane ECU

SCADA 68,5 56,9

Inginerie, management şi supervizare 4,5 3,7

Echipamente 24,8 20,6

Centre de dispecerizare 14,3 11,9

Telecomunicaţii 24,8 20,6

Conducte PE 36,2 30,1

Inginerie, management şi supervizare 1,8 1,5

Material 27,2 22,6

Echipament 2,0 1,7

Construcţii civile 4,6 3,8

Instruire 0,5 0,4

Cost total de bază (baza iunie 1994) 104,7 86,9

Variaţii de preţ 9,2 7,6

Dobânda pe durata construcţiei 19,3 16,0

Cost final 133,0 110,5

Rambursarea

Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului de 55 milioane ECU la data şi în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut.

Plăţile

5.01. - Locul plăţii

Fiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul notificat de Banca Împrumutatului. Dacă va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.

Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în temeiul art. 10.

5.02. - Calculul plăţilor referitoare la fracţiuni de an

Orice suma datorată sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de către Împrumutat în temeiul prevederilor prezentului acord şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.

5.03. - Datele de plată

Sumele datorate semestrial, în temeiul prevederilor prezentului acord sunt plătibile Băncii la 10 iunie şi 10 decembrie în fiecare an.

Alte sume datorate în temeiul prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.

O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Banca.

Plăţile

5.01. - Locul plăţii

Fiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul notificat de Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.

Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în temeiul art. 10.

5.02. - Calculul plăţilor referitoare la fracţiuni de an

Orice suma datorată sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de către Împrumutat în temeiul prevederilor prezentului acord şi calculată pentru orice fracţiune din an, va fi calculată pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.

5.03. - Datele de plată

Sumele datorate semestrial, în temeiul prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 10 iunie şi 10 decembrie în fiecare an.

Alte sume datorate în temeiul prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.

O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Banca.

TABEL DE AMORTIZARE

Proiectul "Reabilitarea şi modernizarea ROMGAZ"

Data plăţii datorate a ratei Sumele de rambursat exprimate ca procent din împrumut, aşa cum este definit în art. 2.01

1. 10 iunie 2000 5%

2. 10 decembrie 2000 5%

3. 10 iunie 2001 5%

4. 10 decembrie 2001 5%

5. 10 iunie 2002 5%

6. 10 decembrie 2002 5%

7. 10 iunie 2003 5%

8. 10 decembrie 2003 5%

9. 10 iunie 2004 5%

10. 10 decembrie 2004 5%

11. 10 iunie 2005 5%

12. 10 decembrie 2005 5%

13. 10 iunie 2006 5%

14. 10 decembrie 2006 5%

15. 10 iunie 2007 5%

16. 10 decembrie 2007 5%

17. 10 iunie 2008 5%

18. 10 decembrie 2008 5%

19. 10 iunie 2009 5%

20. 10 decembrie 2009 5%

Plati

1. Toate plăţile care se vor efectua de către Împrumutat vor fi libere de orice impozite, comisioane şi alte taxe.

2. Împrumutatul declara ca toate plăţile şi transferurile efectuate în cadrul prezentului acord, ca şi acordul în sine, nu sunt supuse nici unui impozit sau vreunei alte impuneri în România.

3. Plăţile vor fi efectuate de către Împrumutat în ECU în contul în ECU al Împrumutătorului cu numărul 52.319440.65, deschis la Krediebank - S.A. din Luxemburg, sau în orice alt cont pe care Împrumutătorul îl va notifica în scris Împrumutatului cu cel puţin 10 zile înainte de datele scadentelor.

4. Împrumutatul se angajează sa achite toate costurile şi cheltuielile suportate de Împrumutător în legătură cu pregătirea împrumutului, a tranzacţiei financiare aferente şi a contractelor de împrumut şi toate costurile şi cheltuielile suportate de Împrumutător în legătură cu tranzacţia financiară sau cu operaţiunea de swap, dacă aceasta va fi avut loc, şi toate costurile şi cheltuielile pe durata tranzacţiei financiare, altele decît cele apărute din vina sau ca urmare a neglijentei C.E. Aceste costuri care vor fi suportate de Împrumutat includ cheltuielile juridice şi de călătorie, comisioanele legate de serviciul financiar al tranzacţiei, precum şi impozitele şi taxele de înregistrare, dacă acestea exista. Sumele menţionate mai sus vor fi plătite de Împrumutat, în termen de 15 zile de la primirea documentelor justificative, cu aceeaşi dată a valutei şi în aceleaşi condiţii în care ar fi fost suportate de Împrumutător.

Aranjamente speciale

6.01. - Utilizarea împrumutului şi altor fonduri

Împrumutatul, prin ROMGAZ, va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul, exclusiv pentru executarea proiectului.

6.02. - Realizarea proiectului

ROMGAZ se angajează sa realizeze şi sa finalizeze proiectul în concordanta cu şi până la data specificată în descrierea tehnica, asa cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. - Costul majorat al proiectului

Dacă costul proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul sau ROMGAZ vor obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea fără a apela la Banca, astfel încât să permită ROMGAZ sa finalizeze proiectul în concordanta cu descrierea tehnica. Planurile Împrumutatului sau ale ROMGAZ de finanţare a depăşirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. - Procedura de licitaţie

ROMGAZ va achizitiona echipament, va asigura servicii şi va comanda lucrări pentru proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Banca, pe cît posibil, prin licitaţie internationala deschisă cel puţin firmelor aparţinând tuturor ţărilor membre ale Comunităţii Europene şi României.

6.05. - Asigurare

Atât timp cît împrumutul este nerambursat, ROMGAZ va asigura în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din proiect, în concordanta cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.

6.06. - Întreţinerea

Atât timp cît împrumutul este nerambursat, ROMGAZ va asigura ca toate proprietăţile care fac parte din proiect să fie întreţinute, reparate şi innoite după cum este necesar pentru a fi păstrate în buna stare de funcţionare.

6.07. - Revizia conturilor şi bugetelor

(1) ROMGAZ se angajează că nu mai tirziu de 31 decembrie 1994

a) sa deschidă evidente financiar-contabile şi documente conforme standardelor internaţionale;

b) sa fi numit pentru revizia contabila o firma de reputaţie internationala, acceptabilă Băncii, cu o capacitate probată de revizie după standarde internaţionale; şi

(2) sa furnizeze Băncii, începând cu 1995, un proiect de plan al regiei pe 5 ani, reînnoit anual şi incluzind un set complet de angajamente financiare (pe unitate strategica) şi sa analizeze toate investiţiile majore împreună cu Banca.

6.08. - Clauze financiare

(1) Împrumutatul se angajează să asigure menţinerea structurii functionale şi financiare adecvate a ROMGAZ şi/sau entitatilor care-i vor succeda, în special printr-o politica de preţuri şi tarife pentru producţia, transportul şi distribuţia de gaze.

(2) ROMGAZ se angajează sa menţină o situaţie financiară corespunzătoare, apreciată prin prisma unor fonduri proprii, capacitate de acoperire a datoriei, lichiditate, flux de lichiditati şi încasări adecvate.

6.09. - Clauze tehnice

ROMGAZ va prezenta Băncii pentru analiza şi posibile comentarii proiectul de baza pentru componenta SCADA a proiectului care va fi pregătit de către consultantul pentru proiectul de inginerie, management şi supervizare.

6.10. - Clauze aplicabile între Împrumutat şi ROMGAZ

Finanţarea ROMGAZ de către Împrumutat trebuie

a) să fie conformă cu condiţiile stabilite în acest acord pentru Împrumutat şi ROMGAZ;

b) să fie purtătoare a unei rate a dobinzii care să nu fie mai mare decît rata dobinzii convenite între Banca şi Împrumutat;

c) să aibă aceleaşi perioade de graţie şi rambursare.

Aranjamente speciale

6.01. - Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri

Împrumutatul, prin ROMATSA, va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul, exclusiv pentru executarea proiectului.

6.02. - Realizarea proiectului

ROMATSA se angajează sa realizeze proiectul în concordanta cu, şi sa-l finalizeze până la data specificată în descrierea tehnica, asa cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. - Costul majorat al proiectului

Dacă costul proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul sau ROMATSA vor obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea fără a apela la Banca, astfel încât să permită ROMATSA sa finalizeze proiectul în concordanta cu descrierea tehnica. Planurile Împrumutatului sau ROMATSA de finanţare a depăşirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. - Procedura de licitaţie

ROMATSA va achizitiona echipament, va asigura servicii şi va comanda lucrări pentru proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Banca, pe cît posibil, prin licitaţie internationala deschisă cel puţin firmelor aparţinând tuturor ţărilor membre ale Comunităţii Europene şi României.

6.05. - Asigurare

Atât timp cît împrumutul este nerambursat, ROMATSA va asigura în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din proiect, în concordanta cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.

6.06. - Întreţinerea

Atât timp cît împrumutul este nerambursat, ROMATSA va asigura ca toate proprietăţile care fac parte din proiect să fie întreţinute, reparate şi innoite după cum este necesar pentru a fi păstrate în buna stare de funcţionare.

6.07. - Alocarea şi disponibilizarea fondurilor

Împrumutatul se angajează sa pună la dispoziţia ROMATSA resurse suficiente, dacă va fi necesar, pentru întreţinerea echipamentului inclus în proiect pe durata proiectului şi după terminarea acestuia pe toată perioada împrumutului, în scopul de a permite păstrarea acestei infrastructuri în bune condiţii de funcţionare.

Împrumutatul se angajează să asigure ca ROMATSA să aibă la dispoziţie fonduri suficiente pentru implementarea la timp a proiectului.

6.08. - Tarife

Împrumutatul şi ROMATSA se angajează sa introducă un sistem tarifar bazat pe formula internationala recunoscută de Eurocontrol, veniturile din tarife trebuind sa acopere cheltuielile curente, dobinda şi inflatia şi să asigure rambursarea obligaţiilor pe termen ale ROMATSA.

6.09. - Condiţii aplicabile între Împrumutat şi ROMATSA

Finanţarea ROMATSA în condiţiile prevăzute prin Acordul de subimprumut trebuie

a) să fie conformă cu condiţiile prevăzute în prezentul acord pentru Împrumutat şi ROMATSA;

b) să fie purtătoare a unei rate a dobinzii care să nu fie mai mare decît rata dobinzii cuvenite între Banca şi Împrumutat; şi

c) să aibă aceleaşi perioade de graţie şi de rambursare.

6.10. - Alte angajamente ale Împrumutatului şi ROMATSA

Împrumutatul şi ROMATSA se angajează să asigure

a) ca ROMATSA va angaja serviciile de consultanţa ale unităţii de consultanţa Eurocontrol pentru a furniza asistenţa necesară implementarii proiectului, incluzind schiţele, achiziţiile, problemele de proiectare financiară şi de conducere, bazate pe termenii de referinţa acceptabili Băncii;

b) sa ROMATSA va publică un raport anual, începând cu anul financiar 1994; acest raport va trebui să fie disponibil pentru publicare nu mai tirziu de 6 luni după încheierea anului financiar la care se referă, va conţine situaţii financiare separate, întocmite în conformitate cu standardele contabile internaţional acceptate şi va include indicatori de performanţă;

c) ca începând cu anul financiar 1994, situaţiile financiare ale ROMATSA vor fi expertizate în conformitate cu standardele din domeniu internaţional acceptate, de către experţi acceptabili pentru Banca. În particular, expertiza va realiza o evaluare a activelor ROMATSA, pe baza căreia se vor întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi în conformitate cu standardele Eurocontrol internaţional acceptate;

d) ca începând cu anul financiar 1995, ROMATSA va adopta metode de înregistrare contabila a costurilor corespunzătoare care să permită introducerea sistemului de taxare Eurocontrol;

e) ca ROMATSA, aliniindu-se prevederilor Eurocontrol, va menţine o structura financiară solida şi, în particular, va realiza un nivel al fondurilor interne suficient pentru a acoperi în mod corespunzător serviciul datoriei şi necesităţile sale de investiţii şi întreţinere;

f) ca ROMATSA va realiza, până cel tirziu la sfârşitul anului 1994, un studiu privind rationalizarea serviciilor sale de control aerian, în special reducerea numărului prezent de centre de control aerian la un singur centru;

g) ca ROMATSA nu va garanta, fără autorizarea scrisă prealabilă a Băncii, cu veniturile din serviciile de trafic aerian către o a treia parte.

ECU

Valoarea ECU la care se face referire în art. 109 g) şi 109 (I)4 ale Tratatului C.E. este egala cu valoarea ECU utilizata în prezent ca unitate de cont a Comunităţilor Europene, valoare stabilită pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunităţii Europene prezentate mai jos.

Conform Regulamentului Consiliului (EEC) nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, ECU este în prezent definit ca suma a următoarelor valori

- marca germană: 0,6242

- lira sterlină: 8,08784

- francul francez: 1,332

- lira italiană: 151,8

- guldenul olandez: 0,2198

- francul belgian: 3,301

- francul luxemburghez: 0,130

- coroana daneză: 0,1976

- lira irlandeză: 0,008552

- drahma grecească: 1,440

- peseta spaniolă: 6,885

- escudo portughez: 1,393

Articolul 109 g) al Tratatului C.E., amendat prim Tratatul privind Uniunea Europeană, în vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede

"Compozitia valutară a cosului ECU nu se va schimba. Începând cu a treia etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixată în conformitate cu art. 109 (I)4."

Alte modificări privind natura sau compozitia ECU pot fi făcute de către Comunitatile Europene în conformitate cu Tratatul C.E. Dacă se fac schimbări, referirile din acesta la ECU vor fi înţelese ca referiri la ECU astfel modificat.

Dacă Banca va considera ca ECU a încetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunităţilor Europene şi ca unica valuta a Uniunii Europene, ea va notifica Împrumutatul. De la data unei astfel de notificări, ECU va fi înlocuit de monedele pe care le-a conţinut - sau contravaloarea lor în una sau mai multe monede - la data celei mai recente utilizări a lor ca unitate de cont a Comunităţilor Europene.

Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor şi rambursarii anticipate

1. Împrumutătorul, prin notificare scrisă către Împrumutat, poate declara capitalul împrumutului scadent şi plătibil imediat, împreună cu dobinda acumulată, dacă

a) Împrumutatul nu-şi va fi îndeplinit, la scadenta stabilită, obligaţia de plată a capitalului sau a dobinzii aferente împrumutului şi aceasta neîndeplinire de obligaţie nu va fi remediata prin plata sumelor datorate în limita a 2 zile lucrătoare după notificarea scrisă facuta de Împrumutător Împrumutatului; sau

b) Împrumutatul nu-şi va fi îndeplinit orice alta obligaţie în cadrul acestui acord şi aceasta neîndeplinire va continua pentru o perioadă de 30 de zile după ce o notificare scrisă va fi fost facuta în acest sens Împrumutatului de către Împrumutător, care să cuprindă indicaţii în legătură cu modul de remediere a situaţiei; sau

c) pentru indiferent ce motiv, obligaţiile României în cadrul prezentului acord vor fi încetat a mai fi considerate obligatorii sau aplicabile; sau

d) va exista, în cadrul oricărei alte indatorari externe importante a României, o declaraţie de neîndeplinire a obligaţiilor, în sensul definit ca atare în instrumentele care guvernează sau evidenţiază acea îndatorare, şi, ca rezultat al acestei declaraţii de neîndeplinire a obligaţiilor, se va fi produs o accelerare a scadentei indatorarii respective; sau

e) România va fi, în general, în situaţia de a nu plati datoriile sale externe devenite scadente sau va declara sau va impune un moratoriu asupra plăţii datoriei sale externe contractate sau garantate.

Pentru scopurile prezentului acord, datorie externa semnifica orice datorie contractată, garantată sau asigurata în orice alta modalitate de România sau de Agent, care este, fie

(i) exprimată într-o alta moneda decît moneda României; sau

(îi) survenită sau aparuta (în orice moneda) în afară României şi care nu este o datorie a Împrumutatului faţă de republicile fostei U.R.S.S., aparuta pe vremea existenţei acesteia.

2. Dacă C.E. este obligată, conform prevederilor corespunzătoare din contractele de împrumut, sa ramburseze suma datorată pentru un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul C.E., atunci capitalul, împreună cu dobinda acumulată vor deveni scadente în aceleaşi condiţii ca şi cele determinate de termenii şi condiţiile din contractele de împrumut.

3. În situaţia terminării înainte de termen a swap-ului, dacă este cazul, Împrumutatul va asigura serviciul datoriei pentru partea corespunzătoare a tranzacţiei financiare.

4. Împrumutătorul poate, dar nu este obligat, să-şi exercite drepturile potrivit prevederilor acestui articol şi poate, de asemenea, să-şi exercite aceste drepturi numai parţial, fără ca prin aceasta să-şi prejudicieze exercitarea viitoare a unor asemenea drepturi.

5. Împrumutatul va rambursa toate costurile şi cheltuielile rezonabile suportate de C.E. drept consecinţa a rambursarii anticipate a împrumutului.

Garanţie

7.01. - Garanţie

Dacă Împrumutatul va acorda unui terţ vreo garanţie pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligaţiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta şi, dacă Banca va solicita, îi va furniza o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului acord, sau îi va acorda o preferinta sau prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate.

7.02. - Garanţie suplimentară

Dacă ROMGAZ acorda unei a treia părţi o garanţie, atunci, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor din cadrul prezentului acord.

Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica

(i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pământului sau altor active, atunci când aceasta ipoteca este folosită pentru garantarea preţului de cumpărare sau pentru obţinerea unui credit, a cărui scadenta nu depăşeşte douasprezece luni, obţinut pentru a finanta acest preţ de cumpărare; sau

(îi) nici unui gaj asupra acţiunilor care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.

Pentru scopurile acestui articol 7.02., ROMGAZ declara ca nici una dintre proprietăţile sale nu este supusă vreunei ipoteci şi că nu exista nici o contestaţie privind dreptul sau de proprietate.

Garanţie

7.01. - Garanţie

Dacă Împrumutatul va acorda unui terţ vreo garanţie pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligaţiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta şi, dacă Banca va solicita, îi va furniza o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului acord, sau îi va acorda o preferinta sau prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate.

7.02. - Garanţie suplimentară

Dacă ROMATSA acorda unei a treia părţi o garanţie, atunci, dacă Banca va solicita, va furniza şi Băncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor din cadrul prezentului acord.

Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica

(i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pământului sau altor active, atunci când aceasta ipoteca este folosită pentru garantarea preţului de cumpărare sau pentru obţinerea unui credit, a cărui scadenta nu depăşeşte un an, obţinut pentru a finanta acest preţ de cumpărare; sau

(îi) nici unui gaj asupra acţiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.

Pentru scopurile acestui articol 7.02., ROMATSA declara ca nici una dintre proprietăţile sale nu este supusă vreunei ipoteci şi că nu exista contestaţii asupra dreptului sau de proprietate.

DESCRIEREA TEHNICA

(revizuită la 14.06.1993)

1. Scop

Proiectul se referă la proiectarea, achiziţionarea, implementarea şi operarea instalaţiilor şi echipamentului în scopul de a creşte eficienta, capacitatea şi siguranţa traficului aerian în spaţiul aerian care revine României.

O atenţie deosebită va fi acordată corelării sistemelor cu specificăţiile şi standardele necesare unui nou sistem paneuropean, asa cum este definit de Eurocontrol. Prevederile acestui nou sistem paneuropean se găsesc în Programul European de Amortizare şi Integrare a Controlului Traficului Aerian.

2. Proiectul

2.1. Noi centre de control aerian (ACC)

- Construirea de ACC în Arad, Bucureşti şi Constanta

- Echipament de urmărire multiradar

- Sistemul de procesare a datelor de zbor (FDPS)

- Radare de supraveghere secundară şi monopropulsoare linie (MSSR) la Arad, Bucureşti şi Constanta

- Radar de supraveghere primara la Constanta

- Sistem vocal de control al comunicaţiilor (VCCS)

- Reţeaua fixa de comunicaţii aeronautice (FTN)

- Documentaţie, pregătire şi piese de schimb

- MSSR la Cluj şi Bacau sau Suceava.

2.2. Echipament de navigaţie

- 21 semnalizatoare nondirectionale (NDB): de linie şi localizatoare

- 2 semnalizatoare radio multidirectionale de foarte înaltă frecventa (VOR) la Constanta şi Floresti

- 1 VOR/echipament de măsurare a distantei (DME) (convenţional) la Tirgu Jiu

- 5 VOR/DME (doppler) la Cluj, Braşov, Bacau, Baia Mare şi Suceava

- 3 ILS categoria II la Aeroportul Bucureşti-Otopeni.

2.3. Echipament de comunicaţii

- 30 emitatoare şi receptoare (VHF) pentru ACC-uri

- 5 aparate de înregistrare vocala ACC: Arad, Bucureşti, Bacau, Constanta şi Cluj.

2.4. Echipament meteorologic (MET)

- 5 radare doppler de supraveghere a vremii: Arad, Bacau, Bucureşti, Cluj şi Constanta

- 4 sisteme meteosatelit.

2.5. Îmbunătăţiri la turnul control aerian

- Noi console pentru 7 turnuri de control.

2.7. Echipament de pregătire

- Laborator de pregătire lingvistica

- Instructor de control procedural.

2.8. Altele

- Consultanţa pentru organizare şi utilizare a noului echipament

- Pregătirea personalului

- Sisteme de publicare şi cartografiere

- Studiu financiar.

3. Grafic

Începutul proiectului ianuarie 1992

Datele de realizare a componentelor Orientative înainte de

Construcţii ACC şi echipament sfârşitul anului 1995

Echipament de navigaţie sfârşitul anului 1995

Echipament de comunicaţie sfârşitul anului 1994

Echipament meteorologic sfârşitul anului 1996

Console pentru turn sfârşitul anului 1993

Echipament de pregătire sfârşitul anului 1994

Altele sfârşitul anului 1996

Terminarea întregului proiect

cel mai tirziu: sfârşitul anului 1996.

Notificări

Toate notificările în legătură cu acest acord vor fi valabile dacă vor fi transmise către

Pentru C.E.: Comisia Comunităţilor Europene

Direcţia generală "Credite şi Investiţii"

Centre A. Wagner

P.O. Box 1907

L-2920 Luxembourg

Fax (352) 4301.36599

Pentru România: Ministerul Finanţelor

Direcţia generală a relaţiilor financiare cu

organismele internaţionale

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti

România, Fax (401) 312.67.92

Pentru Agent: Banca Naţionala a României

Direcţia relaţii internaţionale

Str. Lipscani nr. 25, Bucureşti

România, Fax (401) 312.43.71

Notificările referitoare la plăţile de dobinda pentru fiecare perioada relevanta de dobinda vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificări vor fi transmise prin posta înregistrată. Notificările devin efective o dată cu primirea scrisorii, telexului sau a mesajului transmis prin fax.

Informaţii şi vizite

8.01. - Informaţii privind proiectul

Împrumutatul şi ROMGAZ

a) vor transmite Băncii

(i) până la 31 martie 1995 şi ulterior la intervale trimestriale până la încheierea proiectului, rapoarte privind implementarea proiectului;

(îi) în fiecare an până la 30 iunie, începând cu 1995, o analiza a coordonării între ROMGAZ, ROM-TELECOM şi CONPET;

(iii) la 6 luni după încheierea proiectului, un raport privind încheierea proiectului; şi

(iv) periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea, aplicarea şi operaţiunile proiectului, după cum Banca va solicita în mod rezonabil;

b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli a proiectului în legătură cu situaţiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;

c) se vor asigura ca evidentele ROMGAZ cuprind toate operaţiunile legate de finanţarea şi executarea proiectului; şi

d) vor informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau ROMGAZ care ar putea prejudicia substanţial sau afecta condiţiile executării sau operaţiunilor proiectului.

8.02. - Informaţii privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze imediat Banca

a) despre orice hotărâre luată de el sau despre orice motiv sau situaţie care îl obliga sau orice cerere facuta pentru plata anticipata a oricărui împrumut acordat pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) despre orice intenţie de furnizare a oricărei garanţii la care se face referire în art. 7.01. către o terta parte; sau

c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica executarea oricărei obligaţii a Împrumutatului în cadrul prezentului acord.

8.03. - Informaţii privind ROMGAZ

ROMGAZ

a) va furniza Băncii

(i) în fiecare an, în interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de expertiza contabila privind ROMGAZ; şi

(îi) din timp în timp, acele informaţii suplimentare cu privire la situaţia financiară generală care pot fi cerute în mod rezonabil de Banca ; b) va asigura ca înregistrările contabile sa reflecte în mod clar operaţiunile referitoare la finanţarea şi execuţia proiectului;

c) va informa Banca

(i) imediat, despre orice modificare adusă documentelor sale de baza şi orice schimbări în situaţia proprietăţii care ar putea duce la schimbarea controlului asupra ROMGAZ;

(îi) imediat, despre orice decizie luată, oricare ar fi considerentul asupra oricărei situaţii care îl obliga sau orice cerere facuta pentru plata în avans a oricărui împrumut acordat iniţial pentru o perioadă de timp mai mare de 5 ani;

(iii) imediat, despre orice intenţie din partea acestuia de a crea vreo garanţie asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unui terţ; sau

(iv) în general, cu privire la orice situaţii sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a ROMGAZ în cadrul acestui acord.

8.04. - Vizite

Împrumutatul şi ROMGAZ vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalaţii şi lucrări care fac parte din proiect şi să efectueze acele verificări pe care le apreciază ca necesare şi le vor acorda sau se vor asigura ca li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.

Informaţii şi vizite

8.01. - Informaţii privind proiectul

Împrumutatul şi ROMATSA

a) vor transmite Băncii: (i) până la 31 martie 1995 şi, ulterior, la intervale semianuale, până la încheierea proiectului, rapoarte privind implementarea proiectului; (îi) 6 luni după încheierea proiectului, un raport privind încheierea proiectului, şi (iii), periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea, aplicarea şi operaţiunile proiectului, după cum Banca va solicita în mod rezonabil;

b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale proiectului în legătură cu situaţiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;

c) se vor asigura ca evidentele ROMATSA cuprind toate operaţiunile legate de finanţarea şi executarea proiectului; şi

d) vor informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau ROMATSA care poate prejudicia substanţial sau afecta condiţiile executării sau operaţiunilor proiectului.

8.02. - Informaţii privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze imediat Banca

a) despre orice hotărâre luată de el sau despre orice motiv sau situaţie care îl obliga sau despre orice cerere facuta pentru pregătirea oricărui împrumut acordat pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) despre orice intenţie de furnizare a oricărei garanţii la care se face referire în art. 7.01. către o terta parte; sau

c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica executarea oricărei obligaţii a Împrumutatului în cadrul prezentului acord.

8.03. - Informaţii privind ROMATSA

ROMATSA

a) va furniza Băncii: (i) în fiecare an, în interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de expertiza contabila privind ROMATSA; şi (îi), din timp în timp, acele informaţii suplimentare cu privire la situaţia financiară generală care pot fi cerute în mod rezonabil de Banca;

b) va asigura ca înregistrările contabile să prezinte în mod clar operaţiunile referitoare la finanţarea şi execuţia proiectului; şi

c) va informa Banca

(i) imediat, despre orice modificare adusă documentelor sale de baza şi orice schimbări în situaţia proprietăţii care ar duce la schimbarea controlului asupra ROMATSA;

(îi) imediat, despre orice decizie luată, oricare ar fi considerentul asupra oricărei situaţii care o obliga sau orice cerere facuta pentru plata în avans a oricărui împrumut acordat iniţial pentru o perioadă de timp mai mare de 5 ani;

(iii) imediat, despre orice intenţie din partea acesteia de a crea vreo garanţie asupra oricăreia dintre activele sale în favoarea unui terţ; sau

(iv) în general, cu privire la orice situaţii sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a ROMATSA în cadrul acestui contract.

8.04. - Vizite

Împrumutatul şi ROMATSA vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalaţii şi lucrări care fac parte din proiect şi să efectueze acele verificări pe care le apreciază necesare, şi le vor acorda sau se vor asigura ca li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.

TABEL DE AMORTIZARE

Proiectul "Serviciilor de trafic aerian în România"

Data plăţii datorate a ratei Sumele de rambursat exprimate ca procent din împrumut, aşa cum este definit în art. 2.01.

1. 10 iunie 2000 6,25%

2. 10 decembrie 2000 6,25%

3. 10 iunie 2001 6,25%

4. 10 decembrie 2001 6,25%

5. 10 iunie 2002 6,25%

6. 10 decembrie 2002 6,25%

7. 10 iunie 2003 6,25%

8. 10 decembrie 2003 6,25%

9. 10 iunie 2004 6,25%

10. 10 decembrie 2004 6,25%

11. 10 iunie 2005 6,25%

12. 10 decembrie 2005 6,25%

13. 10 iunie 2006 6,25%

14. 10 decembrie 2006 6,25%

15. 10 iunie 2007 6,25%

16. 10 decembrie 2007 6,25%

Diverse

1. În cazul în care vreo prevedere a acordului, pentru indiferent ce motiv, nu este legală sau nu angajează ferm din punct de vedere juridic, acest lucru nu va afecta celelalte prevederi.

2. Preambulul şi anexele la prezentul acord, respectiv contractele de împrumut şi anume: Acordul de subscripţie, Acordul de agent fiscal, Prospectul, Acordurile de swap, dacă exista, formează parte integrantă a prezentului acord. Titlurile articolelor din acord sunt numai de convenienta. Articolul 7 paragraful 1 b) nu se referă la memorandumul de înţelegere prezentat în anexa la acord.

3. Prezentul acord are drept scop sa pună la dispoziţia Împrumutatului sumele tranzacţiei financiare lansate de C.E. în acest scop. Ca urmare, România şi C.E. accepta ca drepturile şi obligaţiile lor, dacă nu este altfel prevăzut în acord, să fie, în cel mai larg sens posibil, definite şi interpretate prin referinţa la documentele de împrumut corespunzătoare. În mod deosebit, termenii din contractele de împrumut cu privire la ECU, care este valuta avută în vedere în desfăşurarea tranzacţiei financiare şi pentru împrumut, se vor aplica prezentului acord.

Sarcini şi cheltuieli

9.01. - Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi comisioane de înregistrare, care vor aparea în cursul semnării şi aplicării acestui acord, sau oricărui document relativ la acesta, şi în legătură cu crearea oricărei garanţii pentru împrumut.

Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului acord, bruto, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel; cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, sa majoreze plata către Banca astfel încât după deducere valoarea neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.

9.02. - Alte sarcini Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de semnarea sau aplicarea prezentului acord sau a documentelor relative la acesta, şi de crearea vreunei garanţii pentru împrumut.

Sarcini şi cheltuieli

9.01. - Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi comisioane de înregistrare, care vor aparea în cursul semnării şi aplicării acestui acord, sau oricărui document relativ la acesta, şi în legătură cu crearea oricărei garanţii pentru împrumut.

Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului acord, bruto, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel; cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, sa majoreze plata către Banca astfel încât, după deducere, valoarea neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.

9.02. - Alte sarcini

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de semnarea sau aplicarea prezentului acord sau a documentelor relative la acesta, şi de crearea vreunei garanţii pentru împrumut.

ECU

Valoarea ECU la care se face referire în art. 109 g) şi 109 (I) 4 ale Tratatului C.E. este egala cu valoarea ECU utilizata în prezent ca unitate de cont a Comunităţilor Europene, valoare stabilită pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunităţii Europene prezentate mai jos.

Conform Regulamentului Consiliului (EEC) nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, ECU este în prezent definit ca suma a următoarelor valori

- marca germană: 0,6242

- lira sterlina: 8,08784

- francul francez: 1,332

- lira italiana: 151,8

- guldenul olandez: 0,2198

- francul belgian: 3,301

- francul luxemburghez: 0,130

- coroana daneza: 0,1976

- lira irlandeza: 0,008552

- drahma greceasca: 1,440

- peseta spaniola: 6,885

- escudo portughez: 1,393

Articolul 109 g) al Tratatului C.E., amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeană, în vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede

"Compozitia valutară a cosului ECU nu se va schimba. Începând cu a treia etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixată în conformitate cu art. 109 (I) 4."

Alte modificări privind natura sau compozitia ECU pot fi făcute de către Comunitatile Europene în conformitate cu Tratatul C.E. Dacă se fac schimbări, referirile din acesta la ECU vor fi înţelese ca referiri la ECU astfel modificat.

Dacă Banca va considera ca ECU a încetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunităţilor Europene şi ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Împrumutatul. De la data unei astfel de notificări, ECU va fi înlocuit de monedele pe care le-a conţinut - sau contravaloarea lor în una sau mai multe monede - la data celei mai recente utilizări a lor ca unitate de cont a Comunităţilor Europene.

-------------

Legea guvernanta şi jurisdicţia

Acordul este guvernat de, şi va fi interpretat în conformitate cu legea franceza. Toate disputele referitoare la acord dintre Împrumutător şi Împrumutat vor fi supuse, potrivit art. 181 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi Deciziei Consiliului nr. 93/350 Euratom/EC SC/EC din 8 iunie 1993, jurisdicţiei Curţii de Prima Instanţa a Comunităţilor Europene (Curtea de Prima Instanţa) şi, în caz de apel, jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Împrumutătorul va fi liber să-şi susţină drepturile sale împotriva Împrumutatului şi la instanţele judecătoreşti din România. Prin prezentul acord, Împrumutatul renunţa irevocabil şi necondiţionat, în legătură cu sine sau cu proprietatea sau activele sale, la orice imunitate la care este sau la care ar putea fi îndreptăţit în legătură cu jurisdicţia şi execuţia referitoare la orice acţiune sau proces aduse în faţa Curţii de Prima Instanţa sau în faţa instanţelor judecătoreşti din România în ceea ce priveşte acordul.

Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii

10.01. - Dreptul de a solicita rambursarea anticipata

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Banca

A. imediat

a) dacă vreo informaţie sau document remise Băncii de către sau în contul Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului acord sau în timpul cît acesta este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important;

b) dacă Împrumutatul nu efectuează la data scadentei plata vreunei părţi din împrumut, din dobinda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă, urmare unei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat pentru un termen iniţial mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situaţie care este posibil sa pună în pericol serviciul împrumutului sau sa afecteze negativ vreo garanţie acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat, asa cum se prevede în paragrafele 7 şi 8 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene;

f) dacă vreun împrumutat din România nu-şi îndeplineşte vreo obligaţie financiară cu privire la orice împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene;

B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca problema sa fi fost rezolvată spre satisfactia Băncii

a) dacă Împrumutatul nu se conformează vreunei obligaţii din cadrul acestui acord, alta decît cele menţionate în art. 10.01 A b); sau

b) dacă vreun fapt material prevăzut în preambul se modifica substanţial şi dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii ca Împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea sau operaţiunile proiectului.

10.02. - Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea în avans a împrumutului.

10.03. - Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plati Băncii la valoarea fiecărei rate, asa cum este prezentat în anexa B, o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data cererii la data iniţială a scadentei ratei respective, asa cum se prevede în anexa B.

10.04. - Nerenunţare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său conform acestui articol 10 nu va fi considerată ca o renunţare la acel drept.

10.05. - Destinaţia sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate în temeiul art. 10 vor fi destinate în primul rind daunelor, comisioanelor şi dobinzilor în aceasta ordine şi în al doilea rind reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între transe la discretia Băncii.

Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii

10.01. - Dreptul de a solicita rambursarea anticipata

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Banca

A. imediat

a) dacă vreo informaţie sau document remis Băncii de sau în contul Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului acord sau în timpul cît acesta este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important;

b) dacă Împrumutatul nu efectuează la data scadentei plata vreunei părţi din împrumut, din dobinda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă, urmare unei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat pentru un termen iniţial mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situaţie care este posibil sa pună în pericol serviciul împrumutului sau sa afecteze negativ vreo garanţie acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat, asa cum se prevede în paragrafele 9 şi 10 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene;

f) dacă vreun Împrumutat din România nu-şi îndeplineşte vreo obligaţie financiară cu privire la orice împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene;

B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca problema sa fi fost rezolvată spre satisfactia Băncii

a) dacă Împrumutatul nu se conformează vreunei obligaţii din cadrul acestui acord, alta decît cele menţionate în art. 10.01. A b); sau

b) dacă vreun fapt material prevăzut în preambul se modifica substanţial şi dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii ca Împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea sau operaţiunile proiectului.

10.02. - Alte drepturi legale

Articolul 10.01. nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea în avans a împrumutului.

10.03. - Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01., Împrumutatul va plati Băncii la valoarea fiecărei rate, asa cum este prezentat în anexa B, o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data cererii la data iniţială a scadentei ratei respective, asa cum se prevede în anexa B.

10.04. - Nerenunţare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui articol 10, nu va fi considerată ca o renunţare la acel drept.

10.05. - Destinaţia sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate în temeiul art. 10 vor fi destinate în primul rind plăţii daunelor, comisioanelor şi dobinzilor în aceasta ordine şi în al doilea rind reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între transe la discretia Băncii.

Legea şi jurisdicţia aplicabile

11.01. - Legea aplicabilă

Prezentul acord, constituirea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.

Locul încheierii acestui acord este sediul Băncii.

11.02. - Jurisdicţia aplicabilă

Toate disputele privind prezentul acord vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Părţile la prezentul acord renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia acestei Curţi. O decizie a Curţii emisă conform acestui articol 11.02 va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi fără restrictie sau rezerva.

11.03. - Dovada sumelor datorate

În orice acţiune juridică aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de către Banca a oricăror sume datorate Băncii în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.

Legea şi jurisdicţia aplicabile

11.01. - Legea aplicabilă

Prezentul acord şi constituirea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.

Locul încheierii acestui acord este sediul Băncii.

11.02. - Jurisdicţia aplicabilă

Toate disputele privind prezentul acord vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Părţile la prezentul acord renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia acestei Curţi. O decizie a Curţii emisă conform acestui articol 11.02. va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor fără restrictie sau rezerva.

11.03. - Dovada sumelor datorate

În orice acţiune juridică aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de către Banca a oricăror sume datorate Băncii în cadrul prezentului acord, va constitui dovada prima facie a acelei sume.

Clauze finale

12.01. - Notificări

Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat şi ROMGAZ în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi ROMGAZ aleg domiciliul

Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxemburg-Kirchberg

Pentru Împrumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucureşti, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene,

107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

Pentru ROMGAZ: 1. Str. Unirii nr. 4, Medias, judeţul Sibiu, 3125

2. Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene,

107, rue Gabrielle, B-1100 Bruxelles

Fiecare parte poate, cu avizarea celeilalte, să-şi schimbe adresa menţionată mai sus, cu condiţia ca adresa de la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbată numai cu alta adresa în cadrul Comunităţilor Europene.

12.02. - Forma notificării

Notificările şi alte comunicări, pentru care sunt menţionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar.

Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.

12.03. - Preambul şi anexe

Preambulul şi următoarele anexe fac parte din acest acord

- Anexa A Descrierea tehnica

- Anexa B Tabel de amortizare

- Anexa C Definitia ECU.

Următoarele documente sunt ataşate la prezentul acord

- Anexa I Împuternicirea ROMGAZ.

Ca urmare, părţile prezente au convenit să se semneze acest acord în patru exemplare originale în limba engleza.

Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului şi în numele ROMGAZ de domnul Mihai Bogza şi în numele Băncii de domnul Manfredi Tonci Ottieri.

Semnat pentru şi în numele

ROMÂNIEI,

Florin Georgescu,

ministru de stat, ministrul finanţelor

Semnat pentru şi în numele

BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII,

Wolfgang Roth,

vicepreşedinte

Semnat pentru şi în numele

ROMGAZ,

Mihai Bogza,

director general

Departamentul pentru relaţii internaţionale

Ministerul Finanţelor

13 decembrie 1994, Luxemburg.

Clauze finale

12.01. - Notificări

Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat şi ROMATSA în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi ROMATSA aleg domiciliul

Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg-Kirchberg

Pentru Împrumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

RO-70060 Bucureşti, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene,

37 a, rue Washington B-1050 Bruxelles

Pentru ROMATSA: 1. Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1,

Bucureşti, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene,

37 a, rue Washington B-1050 Bruxelles

Fiecare parte poate, cu avizarea celeilalte, să-şi schimbe adresa menţionată mai sus, cu condiţia ca adresa de la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbată numai cu o alta adresa în cadrul Comunităţii Europene.

12.02. - Forma notificării

Notificările şi alte comunicări, pentru care sunt menţionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar.

Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.

12.03. - Preambul şi anexe

Preambulul şi următoarele anexe fac parte din acest acord

- Anexa A - Descrierea tehnica

- Anexa B - Tabel de amortizare

- Anexa C - Definitia ECU.

Următoarele documente sunt ataşate la prezentul acord

- Anexa nr. I - Împuternicirea ROMATSA.

Ca urmare, părţile prezente au convenit să se semneze prezentul acord în patru exemplare originale în limba engleza.

Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de domnul Mihai Bogza, în numele Băncii, de domnul Manfredi Tonci Ottieri şi în numele ROMATSA, de domnul Pavel Budimir.

Semnat pentru şi în numele

ROMÂNIEI,

Florin Georgescu,

ministru de stat, ministrul finanţelor

Semnat pentru şi în numele

BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII,

Wolfgang Roth,

vicepreşedinte

Semnat pentru şi în numele

ADMINISTRAŢIEI ROMÂNE A SERVICIILOR

DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA - R.A.,

Niculae Stoica, Virginia Mehes,

director general director comercial

13 decembrie 1994, Luxemburg.

pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţa

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

între România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionala a României (în calitate de Agent al Împrumutatului) şi Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător)

- 125.000.000 ECU -

Notă *) Traducere

Comunitatea Europeană, denumita în cele ce urmează C.E. sau Împrumutătorul, reprezentată de Comisia Comunităţilor Europene, denumita în continuare Comisia, în numele căreia acţionează domnul Henning Cristophersen, vicepreşedinte al Comisiei,

şi

România, denumita în continuare România sau Împrumutatul, reprezentată prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor,

şi

Banca Naţionala a României, actionind în calitate de agent al Împrumutatului, denumita în continuare Agentul, reprezentată prin domnul Mugur Isarescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României,

având în vedere ca

- autorităţile române au solicitat asistenţa financiară din partea C.E.;

- prin Decizia din 22 iulie 1991 privind asistenţa financiară pe termen mediu pentru România, Consiliul Uniunii Europene, denumit în continuare Consiliul, a hotărît sa răspundă favorabil unei prime solicitări din partea României şi sa acorde un împrumut în suma maxima de 375 milioane ECU;

- acest prim împrumut, în valoare de 375 milioane ECU, a fost acordat României în doua transe, prima în valoare de 190 milioane ECU, în condiţiile stipulate în Acordul de împrumut din data de 28 noiembrie 1991, iar cea de-a doua, în valoare de 185 milioane ECU, în condiţiile stipulate în Acordul de împrumut suplimentar din data de 28 februarie/6 aprilie 1992;

- prin Decizia nr. 92/551/EEC din 27 noiembrie 1992 pentru suplimentarea asistenţei financiare pe termen mediu pentru România, Consiliul a decis sa răspundă unei solicitări şi sa acorde României un al doilea împrumut în suma maxima de 80 milioane ECU;

- acest al doilea împrumut a fost acordat României într-o singura transa, în condiţiile stipulate în Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 1992 ;

- urmare unei solicitări adresate de România, Consiliul, prin Decizia nr. 94/369/EC din data de 20 iunie 1994 privind continuarea furnizarii de asistenţa financiară României, a hotărît acordarea unui nou împrumut pe termen mediu în valoare de 125 milioane ECU, cu o durată maxima de 7 ani, care va fi administrat de Comisie, în deplina consultare cu Comitetul Monetar şi în concordanta cu orice acord încheiat între Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi România;

- Consiliul a autorizat Comisia sa negocieze cu autorităţile române, după consultări cu Comitetul Monetar, condiţiile de politica economică legate de împrumut şi Comisia a consultat Comitetul Monetar asupra acestor condiţii;

- autorităţile române s-au angajat sa îndeplinească condiţiile ataşate asistenţei financiare, convenite cu Comisia printr-un memorandum de înţelegere, denumit în cele ce urmează memorandumul, anexat la prezentul acord de împrumut, denumit în continuare acordul;

- Comisia este autorizata sa imprumute, în numele C.E., resursele necesare;

- în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului nr. 94/369/EC împrumutul, în valoare de 125 milioane ECU, va fi acordat României în doua transe, prima urmînd să fie disponibilizata după convenirea textului memorandumului, pe baza aprobării de către Consiliul de administraţie al F.M.I. a Aranjamentului stand-by încheiat cu România;

- Aranjamentul stand-by a fost aprobat de Consiliul de administraţie al F.M.I. la data de 11 mai 1994 şi Comisia considera ca în prezent sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea primei transe în valoare de 55 milioane ECU;

- pentru eliberarea primei transe Comisia va lansa, în numele C.E. şi după consultări cu Comitetul Monetar, o emisiune de obligaţiuni în valoare de 55 milioane ECU sau va iniţia alte tranzacţii financiare adecvate, ale căror sume vor fi împrumutate României şi puse la dispoziţia Agentului la data la care vor fi primite de Comisie (data plăţii);

- o copie a contractelor referitoare la emisiunea de obligaţiuni sau la celelalte tranzacţii financiare preconizate, inclusiv un posibil swap, denumite în continuare contractele de împrumut, va fi anexată la acord şi va constitui parte integrantă a acestuia,

au convenit după cum urmează

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între România şi Comunitatea Europeană referitor la un împrumut pe termen mediu în valoare de 125 milioane ECU

1. Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene (Consiliul) a decis la data de 20 iunie 1994 sa acorde României un nou împrumut pe termen mediu în suma maxima de 125 milioane ECU, cu o durată maxima de 7 ani (Decizia Consiliului nr. 94.369/EC), pentru a sprijini eforturile sale de ajustare structurală şi reforma. Împrumutul Comunităţii face parte dintr-un pachet global de asistenţa financiară care urmează a fi acordată României de Grupul celor 24 de tari industrializate (G-24), în vederea acoperirii necesităţilor complementare de finanţare identificate în cadrul programului macroeconomic sprijinit printr-un aranjament stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.). Obiectivele pachetului de asistenţa financiară sunt susţinerea de plati şi consolidarea rezervelor valutare ale tarii.

2. În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului nr. 94/369/EC, împrumutul va fi acordat în doua transe. Comisia va disponibiliza sumele aferente celor două transe Băncii Naţionale a României (B.N.R.), în calitatea acesteia de agent al Guvernului României. Sumele împrumutului vor fi folosite de către B.N.R. exclusiv pentru consolidarea rezervelor sale valutare sau pentru acoperirea necesităţilor globale de finanţare externa ale României prin intermediul pieţei valutare.

3. Prima transa va insuma 55 milioane ECU şi va fi disponibilizata, după convenirea textului prezentului memorandum, pe baza aprobării de către Consiliul de administraţie al F.M.I. a Aranjamentului stand-by încheiat cu România.

4. Data exactă pentru disponibilizarea celei de-a doua transe a împrumutului va fi convenită ulterior de către cele doua părţi.

Disponibilizarea celei de-a doua transe va fi condiţionată de evaluarea pozitiva de către Comisie a unui număr limitat de criterii cantitative de performanţă, specificate mai jos, şi a progresului înregistrat în legătură cu reformele de ajustare structurală. Condiţiile au la baza programul de politica economică al autorităţilor şi vor fi în deplina concordanta cu acordurile încheiate între România şi F.M.I. şi Banca Mondială.

Volumul celei de-a doua transe va fi stabilit pe baza analizarii de către Comisie a necesităţilor complementare de finanţare externa ale României şi pe baza stadiului implementarii întregului pachet de asistenţa financiară acordată României de către G-24.

5. În decembrie 1993, autorităţile române au convenit cu F.M.I. asupra programului de stabilizare macroeconomica şi de reforma, care ar urma să fie sprijinit printr-un aranjament stand-by şi o facilitate de transformare sistemica, totalizind un volum de 454 milioane dolari S.U.A. La data de 11 mai 1994, Consiliul de administraţie al F.M.I. a aprobat programul şi facilităţile de finanţare aferente. Cea de-a doua transa a facilitatii de transformare sistemica, în valoare de 267 milioane de dolari S.U.A., va fi pusă la dispoziţia României cu condiţia înregistrării în continuare de progrese în aplicarea programului.

Având în vedere aceste realizari, Comisia considera ca, în momentul convenirii asupra textului prezentului memorandum, condiţiile impuse pentru eliberarea primei transe a împrumutului comunitar vor fi îndeplinite.

6. Criteriile cantitative de performanţă legate de împrumutul Comunităţii sunt identice cu cele incluse în Aranjamentul stand-by încheiat cu F.M.I. În consecinţa, înainte de tragerea celei de-a doua transe a împrumutului, Comisia, în colaborare cu autorităţile române şi cu personalul F.M.I., precum şi cu Comitetul Monetar, va verifica dacă au fost respectate criteriile cantitative prevăzute în Aranjamentul încheiat cu F.M.I. sau dacă s-a ajuns la noi înţelegeri între autorităţile române şi F.M.I. Criteriile trimestriale de performanţă includ

a) limite ale creditului net al sistemului bancar către bugetul consolidat;

b) limite pentru activele interne nete ale sistemului bancar;

c) limite pentru preluarea la bugetul consolidat a datoriei întreprinderilor către bănci şi emiterea de garanţii guvernamentale pentru creditele bancare acordate întreprinderilor;

d) nivelurile minime ale rezervelor internaţionale nete ale sistemului bancar;

e) limite pentru contractarea şi garantarea de datorie externa;

f) limite pentru datoria externa pe termen scurt.

7. În plus faţă de criteriile cantitative de performanţă menţionate mai sus, înainte de disponibilizarea celei de-a doua transe, comisia va evalua, în colaborare cu autorităţile române şi cu Comitetul Monetar, progresele înregistrate în aplicarea politicilor de ajustare structurală. În cadrul acestei evaluări, o atenţie specială va fi acordată progreselor în domeniul privatizării, disciplinei financiare şi restructurării întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi reformei sistemului bancar. Criteriile pentru evaluarea progreselor înregistrate în aplicarea reformelor structurale sunt prezentate în anexa nr. I la prezentul memorandum.

8. Guvernul României se angajează sa furnizeze comisiei toate informaţiile relevante pentru urmărirea situaţiei economice şi financiare şi care vor fi solicitate pentru evaluarea stadiului îndeplinirii criteriilor de performanţă şi pentru analiza politicilor structurale. Criteriile trimestriale de performanţă vor fi urmărite în mod deosebit, pe baza informaţiilor furnizate periodic Comisiei de către Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României. Indicatorii pe care România se angajează să-i comunice Comisiei sunt prezentaţi în anexa nr. II la prezentul memorandum.

Pe durata existenţei acestui împrumut, România va colabora îndeaproape cu Comisia şi se angajează sa furnizeze toate informaţiile legate de evolutiile şi politicile economice care să permită Împrumutătorului urmărirea progreselor înregistrate.

9. Anexele constituie parte integrantă a memorandumului.

10. Toate notificările în legătură cu acest memorandum vor fi valabile dacă vor fi transmise la

Pentru C.E.: Comisia Europeană

Direcţia generală pentru probleme

economice şi financiare

Rue de la Loi, 200 BU-1 0/15 B-1049

Brussels Fax nr.: 32 2 29.57.619

Pentru România: Ministerul Finanţelor

Direcţia generală a relaţiilor financiare

cu organismele internaţionale

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti

România Fax nr.: (401) 312.67.92

Pentru Banca Naţionala Direcţia relaţii internaţionale

a României: Str. Lipscani nr. 25, Bucureşti

România Fax nr.: (401) 312.43.67

Încheiat la Bruxelles la 12 decembrie 1994.

ROMÂNIA,

reprezentată de

Florin Georgescu,

ministru de stat,

ministrul finanţelor,

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

reprezentată de

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

Henning Christophersen,

vicepreşedinte

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI,

reprezentată de

Mugur Isarescu,

guvernator

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

între România şi Banca Europeană de Investiţii şi ROMGAZ - R.A. Medias

Notă *) Traducere

Prezentul acord este încheiat între

România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentată prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor,

denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte,

Banca Europeană de Investiţii, având sediul în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte,

denumita în continuare Banca, ca a doua parte, şi

ROMGAZ - R.A. Medias, ca beneficiar final, reprezentat prin domnul Mihai Bogza, director general, Direcţia generală a relaţiilor financiare internaţionale, Ministerul Finanţelor,

denumita în continuare ROMGAZ, ca a treia parte.

Având în vedere ca

1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de acţiune privind asistenţa acordată de Comunitatea Europeană României în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice şi economice,

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii a luat nota de aceasta hotărâre şi a autorizat pe data de 2 mai 1994 acordarea de noi împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România,

3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiară a fost semnat de Banca şi România la 3 octombrie 1994, iar prevederile sale se aplică prezentului acord de împrumut,

4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (în cele ce urmează numit proiectul), care se va realiza de către ROMGAZ, cuprinzând reabilitarea şi modernizarea reţelei naţionale de transport şi distribuţie a gazelor naturale, asa cum este expus mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul acord (în cele ce urmează denumita descrierea tehnica),

5. Costul total estimat al proiectului este 110,5 milioane ECU (o suta zece virgula cinci milioane ECU), inclusiv rezerve şi dobinda în timpul construcţiei.

6. Costul proiectului se va finanta astfel

- Fondurile proprii ale ROMGAZ Echivalent milioane ECU

20,5

- Finanţare Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) 40,0

- Pentru a completa finanţarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu 50,0 ───────────── TOTAL: 110,5

7. Împrumutatul s-a angajat ca, în conformitate cu legislaţia sa naţionala, pe durata împrumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobinzilor, a comisioanelor, a altor obligaţii de plată şi rambursarea capitalului,

8. Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plăţile de capital, dobinda şi alte sume datorate în cadrul prezentului acord şi sa plătească toate aceste sume bruto, fără deducerea impozitului la sursa,

9. Banca, apreciind ca finanţarea proiectului corespunde obiectului sau de activitate şi având în vedere cele expuse mai sus, a hotărît sa dea curs cererii Împrumutatului şi cererii Romgaz pentru un împrumut în suma echivalenta cu 50 milioane ECU, destinat exclusiv finanţării componentei SCADA şi telecomunicaţii a proiectului (numite în cele ce urmează componenta SCADA), detaliate în descrierea tehnica.

10. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe şi liste constituie referiri la articolele, preambulul, anexele şi listele din prezentul acord.

Se convine prin prezentul acord după cum urmează

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA - R.A.

Notă *) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între

România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, având sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România, reprezentat prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte,

Banca Europeană de Investiţii, având sediul în Luxemburg-Kirchberg, b-dul Konrad Adenauer nr. 100, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte, şi

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA - R.A., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, România, reprezentată de domnul Niculae Stoica, director general, şi de doamna Virginia Mehes, director comercial, numita în continuare ROMATSA, ca a treia parte.

Având în vedere ca

1. Consiliul Comunităţilor Europene a hotărît sa continue planul sau de acţiune privind asistenţa acordată de Comunitatea Europeană României în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice şi economice,

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii a luat nota de aceasta hotărâre şi a autorizat la 2 mai 1994 acordarea de noi împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România,

3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiară a fost semnat de Banca şi de România la 3 octombrie 1994, iar prevederile sale se aplică prezentului acord de împrumut,

4. Împrumutatul intenţionează sa initieze un proiect (în cele ce urmează, numit proiectul), care se va realiza de către ROMATSA, cuprinzând reabilitarea şi modernizarea serviciilor de trafic aerian din România, asa cum sunt expuse mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul acord (în cele ce urmează, numita descrierea tehnica),

5. Costul total estimat al proiectului este 56,4 milioane ECU (cincizeci şi şase patru sute mii ECU), inclusiv rezerve şi dobinda în timpul construcţiei,

6. Costul proiectului se va finanta astfel

Echivalent milioane ECU

-----------------------

- Fondurile proprii ale ROMATSA 16,4

- Pentru a completa finanţarea, Împrumutatul

a solicitat Băncii împrumuturi în valoare

echivalenta cu 40,0

------------------------

TOTAL: 56,4

7. Împrumutatul, ca membru al Conferintei Europene a Aviaţiei Civile (numita în cele ce urmează E.C.A.C.) este chemat sa realizeze Planul de Amortizare şi Integrare al Controlului European de Trafic Aerian (în cele ce urmează denumita Eatchip şi să se alăture Eurocontrol, Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene,

8. Raspunzind obiectivelor integrării sistemului european, Eurocontrol se va asocia pregătirii şi implementarii proiectului,

9. Împrumutatul s-a angajat, în conformitate cu legislaţia sa naţionala, ca, pe durata împrumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobinzilor, a comisioanelor şi a altor sarcini şi rambursarea capitalului,

10. Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plăţile de capital, dobinda şi alte sume datorate în cadrul prezentului acord şi sa plătească toate aceste sume bruto, fără deducerea impozitului la sursa,

11. Punerea la dispoziţie a unui împrumut pentru proiect se va face prin intermediul unui acord (denumit în cele ce urmează Acord de subimprumut) între Împrumutat şi ROMATSA,

12. Banca, Împrumutatul şi ROMATSA au semnat un prim acord de împrumut pentru o sumă echivalenta cu 24 milioane ECU la 9 iulie 1993,

13. Banca, concluzionând ca finanţarea proiectului este conformă cu obiectivele lui şi având în vedere cele menţionate mai sus, a decis sa dea curs cererii Împrumutatului pentru un al doilea împrumut de o valoare echivalenta cu diferenţa de 16 milioane ECU,

14. Referirile din acord la articole, preambul, anexe şi liste constituie referiri la respectivele articole, preambul, anexe şi liste din prezentul acord,

Se convine, prin prezentul acord, după cum urmează