ORDIN nr. 690 din 4 octombrie 2004

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministerul Economiei şi Comerţului

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie

şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2004

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

Pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2004

A 0 1

I VENITURI TOTALE, din care: 1 38.000.000

1 Venituri din exploatare, din care: 2 37.700.000

a) Venituri din activitatea de baza*) 3 37.000.000

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 700.000

2 Venituri financiare 5 300.000

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 37.700.000

1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 37.630.000

a) Cheltuieli materiale 9 2.500.000

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 20.339.844

- cheltuieli cu salariile 11 15.420.017

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 3.388.612

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 451.815

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 1.079.401

alte cheltuieli de personal, din care: 15

- tichete de masa 16

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 17 1.300.000

d) Cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 18 150.000

e) Cheltuieli de protocol 19 6.000

f) Cheltuieli reclama şi publicitate 20 10.000

g) Cheltuieli cu sponsorizarea 21

h) Alte cheltuieli 22 13.324.156

2 Cheltuieli financiare, din care: 23 70.000

- cheltuieli privind dobânzile 24

- alte cheltuieli financiare 25 70.000

3 Cheltuieli extraordinare 26

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 27 300.000

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 28

V ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI 29

VI IMPOZIT PE PROFIT 30 75.000

VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/ 2003), din care: 31 225.000

a) pentru cointeresarea personalului angajat 32 45.000

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator 33 135.000

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 34 45.000

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 35 2.200.879

1 Surse proprii 36 996.000

2 Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 37 1.204.879

3 Credite bancare pentru investiţii 38

- interne 39

- externe 40

4 Alte surse 41

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 42 2.200.879

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 43 2.200.879

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 44

- interne 45

- externe 46

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 47 38.000.000

2 Costuri aferente veniturilor totale 48 37.700.000

3 Rezultate (+/-) 49 300.000

4 Număr mediu personal, total institut, din care: 50 180

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 51 145

5 Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoana) 52 6.759.341

6 Câştig mediu lunar pe sal - personal de cercetare-dezvoltare 53 6.800.000

7 Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) 54 0,80

8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)(rd. 47/rd.50) 55 211.111

9 Rata rentabilităţii financiare (rd. 31xl00/capital propriu) 56 2,70

10 Plaţi restante-total 57 2.000.000

preţuri curente 58 2.000.000

preţuri comparabile 59 X

11 Creanţe de incasat-total 60 5.000.000

preţuri curente 61 5.000.000

preţuri comparabile 62 X

---------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 28.696.354 mii lei, incheiate în data de 15.05.2004.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi

- suma de 460.320 mii.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

- suma de 359.520 mii.lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului

------------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului naţional de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Direcţia generală buget, economico-financiar şi administrativ va comunică bugetul de venituri şi cheltuieli Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Bucureşti, 4 octombrie 2004.

Nr. 690.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 şi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin