HOTĂRÂRE nr. 1.529 din 23 septembrie 2004

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli menţionate la alin. (1) şi (2) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2004

0 1 2

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 01 71.000

1. Venituri din exploatare-total, din care: 02 70.000

a) Producţia vânduta 03 20.000

b) Venituri din vânzarea mărfurilor 04

c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 05 50.000

- energie electrica

d) Producţia imobilizata 06

e) Alte venituri din exploatare, din care: 07

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 08

- alte venituri din exploatare 09

2. Venituri financiare-total, din care: 10 1.000

a) Venituri din interese de participare 11

b) Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) Venituri din dobânzi 13 1.000

d) Alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 69.900

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 69.000

a) Cheltuieli materiale, din care: 18 33.950

- tichete de masa 19 1.500

b) Alte cheltuieli din afara ( energia şi apa ) 20

c) Cheltuieli privind mărfurile 21

d) Cheltuieli privind personalul, din care: 22 35.000

- salarii 23 26.405

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: 24 8.595

- contribuţii la asigurări sociale 25 5.941

-ajutor şomaj 26 792

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.862

- alte cheltuieli salariale, din care: 28

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG n r. 102/1999 29

e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30

f) Ajustarea valorii activelor circulante 31

g) Alte cheltuieli de exploatare,inclusiv sume aferente plaţilor pe bază de tarif pentru irigaţii din care: 32 50

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 50

- cheltuieli de protocol 34 10

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 10

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 30

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri sau subvenţii 41

2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 900

a) Cheltuieli privind dobânzile 43

b) Alte cheltuieli financiare 44 900

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) 46 1.100

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48 55

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 261

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 784

1. Rezerve legale 52

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3. Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 54

4. Alte repartizări prevăzute de lege 55

5. Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 56 78

6. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 57 392

7. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-6 58 314

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 59 47.318

1. Surse proprii 60

2. Alocaţii de la buget 61 47.318

3. Credite bancare 62

- interne 63

- externe 64

4. Alte surse 65

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 66 47.318

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 67 47.318

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 68

- interne 69

- externe 70

X. REZERVE, din care: 71

I. Rezerve legale 72

II. Rezerve statutare 73

III. Alte rezerve 74

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 75

1. Venituri totale 76 71.000

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 69.900

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 78 5.920

4. Nr. mediu personal total 79 1.068

5. Fond de salarii, din care: 80 26.405

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr. 79/2001,din care: 82 150

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 83 50

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001 84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 26.095

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86

e) alte cheltuieli cu personalul 87 160

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 88 6.108.300

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente 89

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79) în preţuri comparabile 90

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ha amenajări l F/ nr.pers.) 91 50

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 (rd.16/rd.1)*1000 venituri totale 92 984,5

11. Plaţi restante - total 93 0

- preţuri curente 94 0

- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 95

12. Creanţe restante - total 96 0

- preţuri curente 97 0

- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 98

DIRECTOR GENERAL,

ING. VALENTIN APOSTOL

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2004

INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2004

0 1 2

I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd. 10 + rd. 15) 01 2.239.000

1. Venituri din exploatare-total, din care: 02 2.230.000

a) Producţia vânduta 03 465.000

b) Venituri din vânzarea mărfurilor 04

c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 05 1.745.000

- energie electrica 445.000

d) Producţia imobilizata 06 6.000

e) Alte venituri din exploatare, din care: 07 14.000

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 08

- alte venituri din exploatare 09 14.000

2. Venituri financiare-total, din care: 10 9.000

a) Venituri din interese de participare 11

b) Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) Venituri din dobânzi 13 9.000

d) Alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) 16 2.200.600

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 2.194.000

a) Cheltuieli materiale, din care: 18 777.656

- tichete de masa 19 5.000

b) Alte cheltuieli din afara (energia şi apa) 20 495.000

c) Cheltuieli privind mărfurile 21

d) Cheltuieli privind personalul, din care: 22 740.353

- salarii 23 541.619

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: 24 198.734

- contribuţii la asigurări sociale 25 119.024

-ajutor şomaj 26 16.249

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 37.900

- alte cheltuieli salariale, din care: 28

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr. 102/1999 29

e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 14.000

f) Ajustarea valorii activelor circulante 31

g) Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv sume aferente plaţilor pe bază de tarif pentru irigaţii din care: 32 166.991

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 280

- cheltuieli de protocol 34 135

- cheltuieli de reclama şi publicitate 35 135

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 10

- alte cheltuieli, din care: 37 166.711

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 1.600

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri sau subvenţii 41

2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 6.600

a) Cheltuieli privind dobânzile 43

b) Alte cheltuieli financiare 44 6.600

3. Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) 46 38.400

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48 1.920

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 9.120

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 27.360

1. Rezerve legale 52

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3. Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 54

4. Alte repartizări prevăzute de lege 55

5. Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 56 2.736

6. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 57 13.680

7. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-6 58 10.944

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 59 302.682

1. Surse proprii 60 25.000

2. Alocaţii de la buget 61 277.682

3. Credite bancare 62

- interne 63

- externe 64

4. Alte surse 65

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 66 302.682

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 67 302.682

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 68

- interne 69

- externe 70

X. REZERVE, din care: 71 4.920

I. Rezerve legale 72 4.920

II. Rezerve statutare 73

III. Alte rezerve 74

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 75

1. Venituri totale 76 2.239.000

2. Costuri aferente veniturilor totale 77 2.200.600

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 78 3.075

4. Nr. mediu personal total 79 8.628

5. Fond de salarii, din care: 80 541.619

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 82 243

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 83 59

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001 84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 85 491.997

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 86 49.032

e) alte cheltuieli cu personalul 87 347

6. Câştigul mediu lunar pe salariat 88 5.225.516

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente 89

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79)în preţuri comparabile 90

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ha amenajări IF/ nr.pers.) 91 310

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 (rd.16/rd.1)*1000 venituri totale 92 982,8

11. Plaţi restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preturilor prognozat)

12. Creanţe restante - total 96 98.000

- preţuri curente 97 98.000

- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preturilor prognozat)

DIRECTOR GENERAL,

EC. PETRU - VICTOR TOMA

--------

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

-------------

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.529.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) şi al art. 87 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.