RO
PRECIZĂRI din 30 august 2004
Statutory Text (5 Articles)
(1) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, în următoarea structură
RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx,
în care
● RO = codul de ţară;
● zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
● TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
● yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa la prezentele precizări;
● cccccccc = codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului;
● xxxxx = 5 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X. Litera X se utilizează până la completarea integrală a celor 24 de caractere ale codului IBAN.
Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.13.01.06 "Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne", deschis la trezoreria oraşului Blaj, este: RO24TREZ00320130106XXXXX, în care
- 24 = cifra de control atribuită în sistem informatic pentru taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne, la trezoreria oraşului Blaj;
- 003 = codul de identificare unic al trezoreriei oraşului Blaj, conform anexei la prezentele precizări.
(2) Câmpurile "zz" şi, respectiv, "YYY" din structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se completează cu cifra de control corespunzătoare contului de venituri bugetare şi, respectiv, cu codul de identificare unic al unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis contul căruia se datorează impozitele, taxele sau contribuţiile achitate şi se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.
(3) Câmpurile "zz" şi, respectiv, "YYY" din structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare se completează cu cifra de control corespunzătoare contului de cheltuieli bugetare şi, respectiv, cu codul de identificare unic al unităţii Trezoreriei Statului şi se comunică de către unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice pe numele cărora aceste conturi sunt deschise.
(4) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare deschise la toate unităţile Trezoreriei Statului, în care câmpurile "zz" şi, respectiv, "YYY" sunt completate corespunzător, sunt publicate pe pagina de WEB a Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro).
NOTĂ
Pentru accesarea pe site a codurilor IBAN aferente conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare se utilizează următorii paşi
1. se accesează www.mfinante.ro;
2. se accesează Portal ANAF;
3. se accesează Asistenţă contribuabili;
4. se accesează Conturile IBAN ale Trezoreriei Statului.
(5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, ca urmare a adaptării sau modificării Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicată pe pagina de WEB a Ministerului Finanţelor Publice. Modificările sau completările codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.
la precizări
COD UNIC DE IDENTIFICARE A UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI
Cod Denumire
001 Trezorerie judeţeană Alba
002 Trezorerie operativă Municipiul Alba Iulia
003 Trezorerie operativă Municipiul Blaj
004 Trezorerie operativă Municipiul Aiud
005 Trezorerie operativă Sebeş
006 Trezorerie operativă Câmpeni
007 Trezorerie operativă Ocna Mureş
008 Trezorerie operativă Abrud
009 Trezorerie operativă Cugir
010 Trezorerie operativă Zlatna
012 Trezorerie operativă Teiuş
014 Trezorerie Baia de Arieş
020 Trezorerie judeţeană Arad
021 Trezorerie operativă Municipiul Arad
022 Trezorerie operativă Chişinău Criş
023 Trezorerie operativă Curtici
024 Trezorerie operativă Ineu
025 Trezorerie operativă Lipova
026 Trezorerie operativă Nadlac
027 Trezorerie operativă Pincota
028 Trezorerie operativă Sebiş
029 Trezorerie operativă Gurahonţ
030 Trezorerie operativă Sintana
031 Trezorerie operativă Pecica
032 Trezorerie operativă Savarsin
045 Trezorerie judeteana Arges
046 Trezorerie operativă Municipiul Piteşti
047 Trezorerie operativă Municipiul Câmpulung
048 Trezorerie operativă Municipiul Curtea de Arges
049 Trezorerie operativă Mioveni
050 Trezorerie operativă Costeşti
051 Trezorerie operativă Topoloveni
060 Trezorerie judeţeană Bacău
061 Trezorerie operativă Municipiul Bacău
062 Trezorerie operativă Municipiul Oneşti
063 Trezorerie operativă Moineşti
064 Trezorerie operativă Comăneşti
065 Trezorerie operativă Tg. Ocna
066 Trezorerie operativă Buhuşi
067 Trezorerie operativă Dărmăneşti
068 Trezorerie operativă Slănic Moldova
069 Trezorerie operativă Sascut
070 Trezorerie operativă Comunală Bacău Est
071 Trezorerie operativă Comunală Podu Turcului
075 Trezorerie judeţeană Bihor
076 Trezorerie operativă Municipiul Oradea
077 Trezorerie operativă pt. comune suburbane Oradea
078 Trezorerie operativă Beiuş
079 Trezorerie operativă Valea lui Mihai
080 Trezorerie operativă Stei
081 Trezorerie operativă Alesd
082 Trezorerie operativă Marghita
083 Trezorerie operativă Salonta
084 Trezorerie operativă Tinca
085 Trezorerie operativă Vascau
100 Trezorerie judeţeană Bistriţa Năsăud
101 Trezorerie operativă Municipiul Bistriţa
102 Trezorerie operativă Beclean
103 Trezorerie operativă Năsăud
104 Trezorerie operativă Sângeorz Băi
115 Trezorerie judeţeană Botoşani
116 Trezorerie operativă Municipiul Botoşani
117 Trezorerie operativă Municipiul Dorohoi
118 Trezorerie operativă Darabani
119 Trezorerie operativă Saveni
130 Trezorerie judeţeană Braşov
131 Trezorerie operativă Municipiul Braşov
132 Trezorerie operativă Municipiul Făgăraş
133 Trezorerie operativă Rupea
134 Trezorerie operativă Predeal
135 Trezorerie operativă Victoria
136 Trezorerie operativă Săcele
137 Trezorerie operativă Codlea
138 Trezorerie operativă Râşnov
139 Trezorerie operativă Zărneşti
140 Trezorerie operativă Prejmer
141 Trezorerie operativă Feldioara
150 Trezorerie judeţeană Brăila
151 Trezorerie operativă Municipiul Brăila
152 Trezorerie operativă Insurăţei
153 Trezorerie operativă Făurei
154 Trezorerie operativă Ianca
165 Trezorerie judeţeană Buzău
166 Trezorerie operativă Municipiul Buzău
167 Trezorerie operativă Municipiul Râmnicu Sărat
168 Trezorerie operativă Nehoiu
169 Trezorerie operativă Patarlagele
170 Trezorerie operativă Pogoanele
180 Trezorerie judeţeană Caraş Severin
181 Trezorerie operativă Municipiul Reşiţa
182 Trezorerie operativă Municipiul Caransebeş
183 Trezorerie operativă Anina
184 Trezorerie operativă Bocşa
185 Trezorerie operativă Moldova Nouă
186 Trezorerie operativă Băile Herculane
187 Trezorerie operativă Oraviţa
188 Trezorerie operativă Oţelul Roşu
189 Trezorerie operativă Tenegova
190 Trezorerie operativă Bozovici
200 Trezorerie judeţeană Călăraşi
201 Trezorerie operativă Municipiul Călăraşi
202 Trezorerie operativă Municipiul Olteniţa
203 Trezorerie operativă Lehliu Gară
204 Trezorerie operativă Budeşti
215 Trezorerie judeţeană Cluj
216 Trezorerie operativă Municipiul Cluj Napoca
217 Trezorerie operativă Municipiul Dej
218 Trezorerie operativă Municipiul Gherla
219 Trezorerie operativă Municipiul Turda
220 Trezorerie operativă Municipiul Câmpia Turzii
221 Trezorerie operativă Huedin
230 Trezorerie judeţeană Constanţa
231 Trezorerie operativă Municipiul Constanţa
232 Trezorerie operativă Municipiul Medgidia
233 Trezorerie operativă Municipiul Mangalia
234 Trezorerie operativă Ovidiu
235 Trezorerie operativă Negru Vodă
236 Trezorerie operativă Eforie
237 Trezorerie operativă Cernavodă
238 Trezorerie operativă Hârşova
239 Trezorerie operativă Năvodari
240 Trezorerie operativă Techirghiol
241 Trezorerie operativă Basarabi
242 Trezorerie operativă Băneasa
243 Trezorerie operativă Cogeleac
255 Trezorerie judeţeană Covasna
256 Trezorerie operativă Municipiul Sf.Gheorghe
257 Trezorerie operativă Municipiul Tg.Secuiesc
258 Trezorerie operativă Covasna
259 Trezorerie operativă Baraolt
260 Trezorerie operativă Intorsura Buzăului
270 Trezorerie judeţeană Dâmboviţa
271 Trezorerie operativă Municipiul Târgovişte
273 Trezorerie operativă Găieşti
274 Trezorerie operativă Moreni
275 Trezorerie operativă Pucioasa
276 Trezorerie operativă Titu
277 Trezorerie operativă Fieni
279 Trezorerie operativă Voineşti
280 Trezorerie operativă Băleni
290 Trezorerie judeţeană Dolj
291 Trezorerie operativă Municipiul Craiova
292 Trezorerie operativă Municipiul Băileşti
293 Trezorerie operativă Municipiul Calafat
294 Trezorerie operativă Filiaşi
295 Trezorerie operativă Segarcea
296 Trezorerie operativă comunala nr. 1 Craiova
297 Trezorerie operativă Bechet
298 Trezorerie operativă Pleniţa
305 Trezorerie judeţeană Galaţi
306 Trezorerie operativă Municipiul Galaţi
307 Trezorerie operativă Municipiul Tecuci
308 Trezorerie operativă Tg. Bujor
309 Trezorerie operativă Bereşti
320 Trezorerie judeţeană Giurgiu
321 Trezorerie operativă Municipiul Giurgiu
322 Trezorerie operativă Bolintin Vale
323 Trezorerie operativă Mihăileşti
324 Trezorerie operativă Hotarele
325 Trezorerie operativă Călugăreni
335 Trezorerie judeţeană Gorj
336 Trezorerie operativă Municipiul Tg. Jiu
337 Trezorerie operativă Tg. Cărbuneşti
338 Trezorerie operativă Motru
339 Trezorerie operativă Novaci
340 Trezorerie operativă Rovinari
350 Trezorerie judeţeană Harghita
351 Trezorerie operativă Municipiul Miercurea Ciuc
352 Trezorerie operativă Municipiul Odorheiul Secuiesc
353 Trezorerie operativă Gheorgheni
354 Trezorerie operativă Topliţa
355 Trezorerie operativă Cristoru Secuiesc
356 Trezorerie operativă Vlahiţa
357 Trezorerie operativă Borsec
365 Trezorerie judeţeană Hunedoara
366 Trezorerie operativă Municipiul Deva
367 Trezorerie operativă Municipiul Hunedoara
368 Trezorerie operativă Municipiul Petroşani
369 Trezorerie operativă Municipiul Brad
370 Trezorerie operativă Municipiul Orăştie
371 Trezorerie operativă Haţeg
372 Trezorerie operativă Vulcan
373 Trezorerie operativă Simeria
374 Trezorerie operativă Calan
375 Trezorerie operativă Lupeni
376 Trezorerie operativă Ilia
377 Trezorerie operativă Petrila
390 Trezorerie judeţeană Ialomiţa
391 Trezorerie operativă Municipiul Slobozia
392 Trezorerie operativă Feteşti
393 Trezorerie operativă Municipiul Urziceni
394 Trezorerie operativă Ţăndărei
395 Trezorerie operativă Cazaneşti
396 Trezorerie operativă Dridu
405 Trezorerie judeţeană Iaşi
406 Trezorerie operativă Municipiul Iaşi
407 Trezorerie operativă Municipiul Paşcani
408 Trezorerie operativă Tg. Frumos
409 Trezorerie operativă Hârlău
410 Trezorerie operativă Răducăneni
420 Trezorerie judeţeană Ilfov
421 Trezorerie operativă Ilfov
422 Trezorerie operativă Buftea
435 Trezorerie judeţeană Maramureş
436 Trezorerie operativă Municipiul Baia Mare
437 Trezorerie operativă Municipiul Sighetul Marmaţiei
438 Trezorerie operativă Baia Sprie
439 Trezorerie operativă Seini
440 Trezorerie operativă Târgu Lăpuş
441 Trezorerie operativă Vişeul de Sus
442 Trezorerie operativă Borşa
443 Trezorerie operativă Dragomireşti
445 Trezorerie operativă Ulmeni
446 Trezorerie operativă Şomcuţa
449 Trezorerie operativă Cavnic
460 Trezorerie judeţeană Mehedinţi
461 Trezorerie operativă Municipiul Drobeta Turnu Severin
462 Trezorerie operativă Baia de Aramă
463 Trezorerie operativă Orşova
464 Trezorerie operativă Strehaia
465 Trezorerie operativă Vânju Mare
466 Trezorerie operativă Cujmir
475 Trezorerie judeţeană Mureş
476 Trezorerie operativă Municipiul Tg. Mureş
477 Trezorerie operativă Municipiul Reghin
478 Trezorerie operativă Municipiul Sighişoara
479 Trezorerie operativă Municipiul Târnăveni
480 Trezorerie operativă Luduş
481 Trezorerie operativă Iernut
482 Trezorerie operativă Sovata
483 Trezorerie operativă Sărmaşu
490 Trezorerie judeţeană Neamţ
491 Trezorerie operativă Municipiul Piatra Neamt
492 Trezorerie operativă Municipiul Roman
493 Trezorerie operativă Oraş Tg. Neamţ
494 Trezorerie operativă Oraş Bicaz
495 Trezorerie operativă Oraş Roznov
505 Trezorerie judeţeană Olt
506 Trezorerie operativă Municipiul Slatina
507 Trezorerie operativă Municipiul Caracal
508 Trezorerie operativă Oraşul Balş
509 Trezorerie operativă Oraşul Corabia
510 Trezorerie operativă Oraşul Drăgăneşti Olt
511 Trezorerie operativă Oraşul Scorniceşti
520 Trezorerie judeţeană Prahova
521 Trezorerie operativă Municipiul Ploieşti
522 Trezorerie operativă Municipiul Câmpina
524 Trezorerie operativă Mizil
525 Trezorerie operativă Sinaia
526 Trezorerie operativă Slănic
527 Trezorerie operativă Urlaţi
528 Trezorerie operativă Vălenii de Munte
529 Trezorerie operativă Buşteni
530 Trezorerie operativă Comarnic
531 Trezorerie operativă Breaza
532 Trezorerie operativă Azuga
533 Trezorerie operativă Plopeni
534 Trezorerie operativă Boldeşti Scăieni
535 Trezorerie operativă Băicoi
536 Trezorerie operativă Apostolache
537 Trezorerie operativă Pucheni
538 Trezorerie operativă Floreşti
539 Trezorerie operativă Brazi
545 Trezorerie judeţeană Satu Mare
546 Trezorerie operativă Municipiul Satu Mare
547 Trezorerie operativă Municipiul Carei
548 Trezorerie operativă Negreşti Oaş
549 Trezorerie operativă Tasnad
550 Trezorerie operativă Valea Vinului
560 Trezorerie judeţeană Sălaj
561 Trezorerie operativă Municipiul Zalău
562 Trezorerie operativă Cehu Silvaniei
563 Trezorerie operativă Simleul Silvaniei
564 Trezorerie operativă Jibou
575 Trezorerie judeţeană Sibiu
576 Trezorerie operativă Municipiul Sibiu
577 Trezorerie operativă Municipiul Mediaş
578 Trezorerie operativă Agnita
579 Trezorerie operativă Tălmaciu
580 Trezorerie operativă Cisnădie
581 Trezorerie operativă Avrig
582 Trezorerie operativă Copşa Mică
583 Trezorerie operativă Dumbrăveni
584 Trezorerie operativă Ocna Sibiului
585 Trezorerie operativă Salişte
590 Trezorerie judeţeană Suceava
591 Trezorerie operativă Municipiul Suceava
592 Trezorerie operativă Municipiul Câmpulung M.
593 Trezorerie operativă Municipiul Fălticeni
594 Trezorerie operativă Municipiul Gura Humorului
595 Trezorerie operativă Municipiul Rădăuţi
596 Trezorerie operativă Municipiul Siret
597 Trezorerie operativă Vatra Dornei
605 Trezorerie judeţeană Teleorman
606 Trezorerie operativă Municipiul Alexandria
607 Trezorerie operativă Municipiul Turnu Măgurele
608 Trezorerie operativă Municipiul Roşiori de Vede
609 Trezorerie operativă Videle
610 Trezorerie operativă Zimnicea
620 Trezorerie judeţeană Timiş
621 Trezorerie operativă Municipiul Timişoara
623 Trezorerie operativă Municipiul Lugoş
624 Trezorerie operativă Deta
625 Trezorerie operativă Jimbolia
626 Trezorerie operativă Buziaş
627 Trezorerie operativă Sânnicolau Mare
628 Trezorerie operativă Făget
640 Trezorerie judeţeană Tulcea
641 Trezorerie operativă Municipiul Tulcea
642 Trezorerie operativă Măcin
643 Trezorerie operativă Isaccea
644 Trezorerie operativă Sulina
645 Trezorerie operativă Babadag
646 Trezorerie operativă Baia
646 Trezorerie operativă Topolog
655 Trezorerie judeţeană Vaslui
656 Trezorerie operativă Municipiul Vaslui
657 Trezorerie operativă Municipiul Bârlad
658 Trezorerie operativă Municipiul Huşi
659 Trezorerie operativă Negreşti
660 Trezorerie operativă Murgeni
670 Trezorerie judeţeană Vâlcea
671 Trezorerie operativă Municipiul Râmnicu Vâlcea
672 Trezorerie operativă Municipiul Drăgăşani
673 Trezorerie operativă Brezoi
674 Trezorerie operativă Horezu
675 Trezorerie operativă Băile Govora
676 Trezorerie operativă Călimăneşti
677 Trezorerie operativă Ocnele Mari
678 Trezorerie operativă Băile Olăneşti
679 Trezorerie operativă Băiceşti
680 Trezorerie operativă Berbeşti
681 Trezorerie operativă Ladeşti
682 Trezorerie operativă Băbeni
690 Trezorerie judeţeană Vrancea
691 Trezorerie operativă Municipiul Focşani
692 Trezorerie operativă Municipiul Adjud
693 Trezorerie operativă Mărăşeşti
694 Trezorerie operativă Panciu
695 Trezorerie operativă Odobeşti
696 Trezorerie operativă comunală Focşani 1
697 Trezorerie operativă comunală Focşani 2
700 Trezorerie operativă Municipiul Bucureşti
701 Trezorerie operativă Sector 1
702 Trezorerie operativă Sector 2
703 Trezorerie operativă Sector 3
704 Trezorerie operativă Sector 4
705 Trezorerie operativă Sector 5
706 Trezorerie operativă Sector 6
999 Trezoreria centrală
----------
(1) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor publice şi agenţilor economici la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, în următoarea structură
RO zz TREZ yyy ccccccx pppppp,
în care
● RO = codul de ţară;
● zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
● TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
● yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa la prezentele precizări;
● cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului. În cazul în care contul de disponibilităţi este format din 4 caractere, caracterele nr. 5 şi 6 al câmpului "CCCCCC" se completează cu literele XX.
(Exemplu: Pentru contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", câmpul "CCCCCC" din structura codului IBAN se completează astfel: 5069xx);
● x = caracter de departajare care se completează cu litera x;
● pppppp = 6 caractere atribuite codului unic de identificare al contului de disponibilităţi. Acest cod se atribuie de către unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul de disponibilităţi respectiv.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru a comunică tuturor titularilor conturilor de disponibilităţi codurile IBAN aferente acestor conturi.
(3) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilităţi se comunică de către instituţiile publice şi agenţii economici clienţilor, furnizorilor sau altor entităţi interesate.
(1) Completarea codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului în sistemul actual de plăţi pe suport hârtie, pe formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPHT)" aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României nr. 16.144/18/1995, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie.
(2) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului se completează începând cu data de 1 septembrie 2004 pe ordinele de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPHT), de către titularii conturilor care dispun plăţi, în rubrica "din contul" de pe faţa formularului.
privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului