ORDIN nr. 1.427 din 14 octombrie 2003

───────

- model -

(ANEXA 10)

──────────

la normele metodologice

────────────────────────

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE DIRECTE A STATULUI la data de 31 decembrie 2002

I. Contul datoriei publice interne directe a statului mil. lei

Nr. crt. Categoria împrumuturilor de stat Perioada de angajare a împrumuturilor (zile) Soldul la începutul anului Rulajul anului de referinţă Soldul la finele anului

Valoarea istorică a împrumutului Reevaluarea împrumutului Angajamente Rambursări Valoarea istorică a împrumutului Reevaluarea împrumutului

0 1 2 3 4 5 6 7=3+5-6 8

1 TOTAL împrumuturi de stat, din care

2 1) Certificate de trezorerie, din care

a) lei

b) valută

3 2) Obligaţiuni de stat, din care

a) în lei

b) în valută

4 3) Alte împrumuturi, din care

a) împrumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea temporară a datoriei publice interne

b) împrumuturi aprobate pe bază de legi speciale

I. Contul datoriei publice externe directe a statului mil. lei

Nr. crt. Denumirea împrumutului şi baza legală; destinaţia împrumutului şi denumirea creditorului Perioada pentru care se angajează împrumutul Valuta tranzacţiei Soldul la începutului Rulajul anului .... în valuta tranzacţiei (milioane) Soldul la finele anului

Valuta tranzacţiei (milioane) Suma (în milioane lei) Trageri Rambursări Valuta tranzacţiei (milioane) Suma (în milioane lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8=4+6-7 9

A. Împrumuturi externe contractate în numele statului de Banca Naţională a României şi gestionate de aceasta

total în valutele tranzacţiilor

total în dolari S.U.A. şi în lei

B. Împrumuturi externe derulate prin trezoreria centrală a statului

total în valutele tranzacţiilor

total în dolari S.U.A. şi în lei

C. Alte împrumuturi externe

total în valutele tranzacţiilor

total în dolari S.U.A. şi în lei

D. Totalul datoriei publice externe în valutele tranzacţiilor

E. Totalul datoriei publice externe în dolari S.U.A. şi în lei

────────

- model -

(ANEXA 11)

────────────

la normele metodologice

────────────────────────

SITUAŢIA

garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe,

contractate de agenţii economici şi de autorităţi ale

administraţiei publice, la data de 31 decembrie .....

I.

Garanţii pentru credite interne

1.

Garanţii pentru credite interne contractate în lei

Numărul garanţiei Baza legală Beneficiar /Creditor Termenul de valabilitate a garanţiei Valoarea garanţiei emise (mii lei) Soldul iniţial al creditului (mii lei) Rulajul creditului în anul ... (mii lei) Soldul final al creditului (mii lei)

Trageri Rambursări

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL GENERAL

2.

Garanţii pentru credite interne contractate în valută

Numărul garanţiei Baza legală Beneficiar / Creditor Termenul de valabilitate a garanţiei Valuta de contract sau a tranzacţiei Valoarea garanţiei emise Soldul iniţial al creditului Rulajul creditului în anul ... în valută (milioane) Soldul final al creditului

Valuta*) (milioane) Suma (în milioane lei) Valuta*) (milioane) Suma (în milioane lei) Trageri Rambursări Valută*) (milioane) Suma (în mil. lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+9-10 12

Total în valută

Total în dolari S.U.A. şi în lei

3.

Garanţii pentru credite interne acordate în baza legilor speciale

Nr. crt. Acte normative în baza cărora au fost emise garanţiile Sold la începutul anului Intrări garanţii noi Ieşiri Din care Sold la finele anului

anulări execuţii

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Denumire act normativ

a. Garanţii emise în lei (mii lei)

b. Garanţii emise în valută (mii)

c. Total echivalent (mii lei)

n Total general

a. Garanţii emise în lei (mii lei)

b. Garanţii emise în valută (mii)

c. Total echivalent (mii lei)

II.

Garanţii pentru credite externe

Numărul garanţiei Baza legală Beneficiar / Creditor Termenul de valabilitate a garanţiei Valuta de contract sau a tranzacţiei Valoarea garanţiei emise Soldul iniţial al creditului Rulajul creditului în anul ... în valută (milioane) Soldul final al creditului

Valuta*) (milioane) Suma (în milioane lei) Valuta*) (milioane) Suma (în milioane lei) Trageri Rambursări Valută*) (milioane) Suma (în mil. lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+9-10 12

Total în valută

Total în dolari S.U.A. şi în lei

*)

Valuta de contract sau a tranzacţiei.

───────

- model -

(ANEXA 3a)

────────────

la normele metodologice

────────────────────────

SUBREGISTRULgaranţiilor de stat acordate în baza legilor speciale

Nr. crt. Nr. scrisoare de garanţie Legea specială Valoare Termen de valabilitate Observaţii

lei valută

─────────────

Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.631/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează

1. Poziţia (iv) de la litera i) a punctului 4 din capitolul IV va avea următorul cuprins

"(iv) secretarul comisiei de licitaţie, împreună cu membrii comisiei, întocmeşte centralizatorul ofertelor de cumpărare şi, pe baza grilei de cotare, va determina nivelul la care cererea cumulată descrescator satisface oferta; rezultatele cuprinse în centralizatorul ofertelor se comunică telefonic conducerii Ministerului Finanţelor Publice de către reprezentantul acestuia în comisia de licitaţie, în vederea stabilirii volumului şi costului emisiunii adjudecate;"

2. Prima liniuţa a literei b) de la punctul 1 al capitolului V se completează astfel

"- Subregistrul garanţiilor interne de stat [anexa nr. 3, anexa nr. 3a)]"

3. Liniutele a 3-a, a 4-a şi a 5-a de la litera a) a alineatului 4 al punctului 3 din capitolul VI vor avea următorul cuprins

"- în coloana 3 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului, la valoarea istorica, atât la nivel total, cat şi pentru fiecare grupa şi categorie de împrumut. Aceste date corespund cu soldul împrumuturilor raportate în contul general al datoriei publice interne şi externe a statului din anul precedent celui de raportare;

- în coloana 4 se înscrie soldul împrumuturilor interne înregistrat la începutul anului, reevaluat. Împrumuturile interne în valută vor fi reevaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a anului anterior celui de raportare;

- coloanele 5 şi 6 cuprind împrumuturile noi contractate de stat în exerciţiul financiar respectiv, precum şi rambursarile/refinantarile efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia;"

4. După liniuţa a 5-a de la litera a) a alineatului 4 al punctului 3 din capitolul VI se vor introduce următoarele doua liniute

"- coloana 7 cuprinde soldul împrumuturilor la finele anului de raportare, la valoarea istorica;

- coloana 8 cuprinde soldul împrumuturilor la finele anului de raportare, reevaluat. Împrumuturile interne în valută vor fi reevaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a anului de raportare;"

5. Alineatul 5 al punctului 3 din capitolul VI va avea următorul cuprins

"Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne va cuprinde valoarea garanţiilor interne emise de Ministerul Finanţelor Publice, în numele şi în contul statului, pentru împrumuturile contractate de agenţii economici de pe piaţa interna şi valoarea garanţiilor interne emise în baza legilor speciale."

6. La litera a) a alineatului 7 al punctului 3 din capitolul VI se va introduce punctul 3 cu următorul cuprins

"3. Garanţii interne emise în baza legilor speciale

- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;

- coloana 2 se va completa cu soldul garanţiilor emise în lei, soldul garanţiilor emise în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora, care trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;

- coloana 3 se va completa cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare;

- coloana 4 se va completa cu iesiri în cursul anului în contul garanţiilor emise în lei, respectiv în valută;

- coloana 5 se va completa cu valoarea garanţiilor stinse prin anulare;

- coloana 6 se va completa cu valoarea garanţiilor executate pentru care plata s-a făcut din alocaţii bugetare sau din alte surse legal constituite;

- coloana 7 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare emise în lei, soldul garanţiilor emise în valută, precum şi echivalentul în lei al acestora, calculat utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a anului de raportare."

7. Anexele nr. 10 şi 11 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

8. După anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 3a) al carei conţinut este prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.631/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.427.

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.631/1999

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi al art. 50 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin