HOTĂRÂRE nr. 831 din 10 iulie 2003

Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2002, care cuprinde atât în activ, cat şi în pasiv suma de 377.690.419 milioane lei, potrivit anexei nr. 1.

BILANŢUL GENERAL

AL TREZORERIEI STATULUI

ÎNCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2002

- milioane lei -

DENUMIREA POSTURILOR DE BILANŢ SOLDURI LA

ÎNCEPUTUL ANULUI 2002 LA 31 DECEMBRIE 2002

A. Disponibilităţi totale 55.066.673 75.722.695

B. Depozite şi plasamente financiare 4.422.994 3.936.771

C. Deficite bugetare şi credite preluate de la bănci 151.870.746 207.448.434

D. Creanţe ale trezoreriei statului 46.597.146 39.855.231

E. Alte active 48.031.720 50.727.288

TOTAL ACTIV 305.989.279 377.690.419

A. Resurse financiare ale Trezoreriei Statului 72.179.474 88.599.736

B. Obligaţii ale statului 204.282.618 258.071.110

C. Sume utilizate din venituri din privatizare şi valorificarea activelor bancare utilizate pentru refinanţarea deficitului bugetului de stat 5.966.099 10.058.352

D. Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului 186.764 995.200

E. Alte pasive 23.374.324 19.966.021

TOTAL PASIV 305.989.279 377.690.419

Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002, potrivit anexei nr. 2, care cuprinde la venituri suma de 5.408.684 milioane lei şi la cheltuieli suma de 4.600.248 milioane lei şi un excedent curent în suma de 808.436 milioane lei, care se reportează în anul următor şi se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul Trezoreriei statului.

CONTUL DE EXECUŢIE

AL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

AL TREZORERIEI STATULUI

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2002

- milioane lei-

Nr. crt. DENUMIREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PREVEDERI REALIZARI

I. VENITURI, TOTAL din care: 5.170.921 5.408.684

a) b) c) d) e) f g) Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale Echivalentul în lei al dobânzilor încasate în valuta la împrumuturile externe păstrate ca depozite la BNR Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul Contului General al Trezoreriei Statului Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetar din Contul General al Trezoreriei Statului Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale Majorări de întârziere aplicate potrivit legii Alte venituri realizate de Trezoreria Statului 2.025.000 136.455 710.500 2.284.081 5.000 500 9.385 1.893.805 150.584 946.388 2.392.841 4.255 16.003 4.808

II a) b) c) CHELTUIELI, TOTAL din care: Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice Dobânzi la depozite şi disponibilitati păstrate în Contul Trezoreriei Statului Comisioane şi alte cheltuieli ale Trezoreriei 5.170.921 1.056.151 3.833.029 281.741 4.600.248 1.012.777 3.343.556 243.915

III. EXCEDENT / DEFICIT - 808.436

IV. DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 186.764 186.764

V. DISPONIBILITATI RĂMASE (IV+III) 186.764 995.200

──────────────

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează

──────────────────

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 10 iulie 2003.

Nr. 831.

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.