ORDIN nr. 450 din 3 aprilie 2003

Ministerul Finanţelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de obligaţiuni de stat cu dobânda în valută, seria VAL 1 USD 2006, în suma de 200.000.000 dolari SUA, cu următoarele caracteristici

Seria Data licitaţiei Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii-inclusiv) Numărul de zile până la scadenta Data scadentei (data la care încetează calculul dobânzii- exclusiv)

VAL 1 USD 2006 9.04.2003 11.04.2003 1.097 12.04.2006

În funcţie de necesităţile de finanţare Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul de a majoră sau de a micşora valoarea anunţată a emisiunii.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda în valută este de 10.000 dolari SUA, cu multiplii aferenţi.

Obligaţiunile de stat cu dobânda în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în forma dematerializată şi pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice rezidente şi/sau nerezidente.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data de 9 aprilie 2003, iar adjudecarea se va face după metoda preţului uniform.

Ofertele de cumpărare sunt competitive şi vor cuprinde numărul titlurilor de stat, valoarea nominală şi rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României, agentul de plată, înregistrare şi transfer al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Dobânzile se vor calcula şi se vor plati anual la datele de 10 aprilie 2004, 11 aprilie 2005 şi 12 aprilie 2006, prin creditarea conturilor de corespondent în dolari SUA ale intermediarilor autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat şi/sau ale băncilor deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei

N x r x z

D = ────────────,

365 sau 366

în care

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută deţinute;

r = rata dobânzii (exprimată cu doua zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda;

366 zile = an bisect.

Pentru respectarea perioadelor de deţinere de către Ministerul Finanţelor Publice a contravalorii obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută emise, de 1.097 de zile, în situaţia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului şi dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat şi/sau de către băncile deţinători înregistraţi, în contul de dolari SUA al Băncii Naţionale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plati o dobânda de penalizare la nivelul ratei dobânzii de licitaţie adjudecate, plus 2 puncte procentuale.

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută se va efectua la scadenta, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari SUA ale intermediarilor autorizaţi şi/sau ale băncilor deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută exprimate în dolari SUA, inclusiv dobânda aferentă acestora.

Nu sunt admise rascumpararile în avans.

Obligaţiunile de stat cu dobânda în valută sunt negociabile pe piaţa secundară.

Proprietatea acestora va fi înregistrată conform reglementărilor în vigoare privind operaţiunile cu titluri de stat, după caz, în registrul principal menţinut la nivelul Băncii Naţionale a României sau în registrul secundar menţinut de către intermediarii pieţei titlurilor de stat, înregistrări care garantează deţinătorului dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat.

Tranzacţionarea obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută pe piaţa secundară nu va fi permisă în ultimele doua zile lucrătoare anterior datei scadentei.

Regimul fiscal al obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 3 aprilie 2003.

Nr. 450.

────────────────

privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută, seria VAL 1 USD 2006

În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 792/2001,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin