ORDIN nr. 214 din 6 martie 2003

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pe anul 2002,

rectificat al Institutului Naţional

de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)

- mii lei -

SPECIFICAŢIE Nr. rd. BVC 2002 aprobat INFLUENTE (±) BVC 2002 actualizat

A 0 1 2 3

1. VENITURI TOTALE, din care: 01 5520000 + 1328000 6848000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 5510000 + 1285000 6795000

a). Venituri din activitatea de baza*1) 03 5510000 + 1260000 6770000

b). Venituri din alte activităţi 04 - + 25000 25000

2. VENITURI FINANCIARE 05 10000 + 43000 53000

3. VENITURI EXCEPŢIONALE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 5255958 + 1009042 6265000

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE, TOTAL, din care: 08 5250958 + 1014042 6265000

a). Cheltuieli materiale 09 250000 + 122439 372439

b). Cheltuieli de personal, din care: 10 3693572 + 205216 3898788

- salarii brute 11 2787200 + 132800 2920000

- C.A.S. 12 531924 + 50458 582382

- ajutor de şomaj 13 123600 + 10006 133606

- contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conf. L 145/1997 14 195104 + 9296 204400

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (O.U.G. nr.102/1999) 15 55744 + 2656 58400

- fond special de sustinere a învăţământului de stat (O.G.nr.75/1999) - - -

c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 16 64656 + 49617 114273

d). Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 17 17500 - 17500

e). Cheltuieli de protocol 18 25000 - 1000 24000

f). Cheltuieli de reclama şi publicitate 19 25000 - 25000 -

g). Cheltuieli cu sponsorizarea 20 - - -

h). Tichete de masa 21 321300 - 53300 268000

l). Alte cheltuieli 22 853930 + 716070 1570000

2. CHELTUIELI FINANCIARE 23 5000 - 5000 -

3. CHELTUIELI EXCEPŢIONALE 24 - - -

III. REZULTAT BRUT 25 264042 + 318958 583000

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: - fond de rezerva 26 6515 - 6515 -

27 6515 - 6515 -

---------

*1) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt în suma de 2.562.200 mii lei

50.000 mii lei - contract nr. 1.309 cu AMCSIT (programul RELANSIN);

122.200 mii lei - contract nr. 69/2001 cu USAMV (programul AGRAL);

940.000 mii lei act adiţional la contractul nr. 558/2000; 1.000.000 mii

lei contract nr. 19/2002 cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 250.000

mii lei contract nr. 8/2002 cu ICI (programul INFOSOC); 200.000 mii lei

contract nr. 3A01/2002 (programul AMTRANS).

A 0 1 2 3

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 29 75312 + 73403 148715

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care: 30 188730 - 188730 -

a) Rezerve legale 31 13202 - 13202 -

b). Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 32 - - -

c). Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 33 - - -

d). Alte repartizari prevăzute de lege 34 - - -

e). Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 35 17552 - 17552 -

f). Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat 36 87764 - 87764 -

g). Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la literele a) - f) 37 70212 - 70212 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT rămas după acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (potrivit O.G. nr. 57/2002), din care: 38 - + 434285 434285

a). pentru cointeresarea personalului angajat 39 - + 86857 86857

b). pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 - + 260571 260571

c). pentru desfăşurarea activităţii curente 41 - + 86857 86857

d). vărsăminte la buget 42 - - -

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 49296 + 130372 179668

1 . Surse proprii 44 49296 + 130372 179668

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 - -

3. Credite bancare pentru investiţii 46 - -

4. Alte surse 47 - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 48 49296 + 130372 179668

1. Investiţii 49 49296 + 130372 179668

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 50 - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Volumul de activitate 51 5520000 + 1328000 6848000

2. Costuri aferente volumului de activitate 52 5255958 + 1009042 6265000

3. Rezultate (+) 53 264042 + 318958 583000

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 54 28 - 28

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 24 - 24

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 56 6172840 + 343456 6516296

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare **) 57 6979167 - 438297 6540870

7. Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 5,02 + 4,28 9,3

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 51/rd. 54) 59 197143 + 47428 244571

9. Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 sau 38 x 100/capital propriu) 60 106,78 + 106,4 213,18

-----------

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de

Administraţie, a directorului general şi a drepturilor băneşti ale

persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2002 s-au cuprins şi

● suma de 307.720 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor

consiliului de administraţie;

● suma de 385.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale

directorului general;

● suma de 116.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale

persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii.

-------------

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea prin ordin al ministrului turismului, după obţinerea avizului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Direcţia generală economică, administrativă şi resurse umane şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Bucureşti, 6 martie 2003.

Nr. 214.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, al Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,

ministrul turismului emite următorul ordin