ORDIN nr. 1.411 din 25 octombrie 2002

Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobânda aferente lunii noiembrie 2002, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

În luna noiembrie 2002 sunt scadente titlurile de stat seriile E2 07.11.2002, H1 07.11.2002, 2002 CRP, K7 21.11.2002, E5 21.11.2002, 2002/VAL4BCR, K9 28.11.2002.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

K1 06.02.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 februarie 2003 91 500.000.000.000

K2 08.05.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 8 mai 2003 182 750.000.000.000

K3 06.11.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K4 13.02.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 februarie 2003 91 500.000.000.000

K5 15.05.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 15 mai 2003 182 750.000.000.000

K6 13.11.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K7 20.02.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 februarie 2003 91 500.000.000.000

K8 20.11.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K9 27.02.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 februarie 2003 91 500.000.000.000

K10 27.11.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare ale contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2002 programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobânda, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

SERIA O.S 21.11.2004 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 21 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

SERIA O.S 28.11.2004 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 28 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie marita sau micşorată până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare ale contului general al trezoreriei statului şi de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitaţiei.

PROSPECT DE EMISIUNE

AL CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CU DISCONT LANSATE

ÎN LUNA NOIEMBRIE 2002

Articolul 1

În luna noiembrie 2002 sunt scadente titlurile de stat seriile E2 07.11.2002, H1 07.11.2002, 2002 CRP, K7 21.11.2002, E5 21.11.2002, 2002/VAL4BCR, K9 28.11.2002.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

K1 06.02.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 februarie 2003 91 500.000.000.000

K2 08.05.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 8 mai 2003 182 750.000.000.000

K3 06.11.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K4 13.02.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 februarie 2003 91 500.000.000.000

K5 15.05.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 15 mai 2003 182 750.000.000.000

K6 13.11.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K7 20.02.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 februarie 2003 91 500.000.000.000

K8 20.11.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K9 27.02.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 februarie 2003 91 500.000.000.000

K10 27.11.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare ale contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

P = 1 - ( d x r)/360

y = r/P,

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi se va da publicităţii.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

PROSPECT DE EMISIUNE

AL OBLIGAŢIUNILOR DE STAT CU DOBANDA LANSATE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2002

Articolul 1

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2002 programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobânda, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

SERIA O.S 21.11.2004 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 21 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

SERIA O.S 28.11.2004 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 28 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie marita sau micşorată până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare ale contului general al trezoreriei statului şi de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitaţiei.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală totală şi individuală, rata dobânzii (randamentul) şi numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula şi se vor plati anual la datele de: 21 noiembrie 2003 şi 21 noiembrie 2004; 28 noiembrie 2003 şi 28 noiembrie 2004, conform următoarei formule

z

D = d x v x -------- ,

365/366

în care

D = dobânda;

v = valoarea nominală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect;

d = rata dobânzii (randamentul).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Obligaţiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara şi secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Obligaţiunile de stat cu dobânda mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Articolul 6

Stabilirea rezultatului licitaţiei va avea loc în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Articolul 7

Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda.

Articolul 8

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

---------

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 25 octombrie 2002.

Nr. 1.411.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

P = 1 - ( d x r)/360

y = r/P,

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală totală şi individuală, rata dobânzii (randamentul) şi numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula şi se vor plati anual la datele de: 21 noiembrie 2003 şi 21 noiembrie 2004; 28 noiembrie 2003 şi 28 noiembrie 2004, conform următoarei formule

z

D = d x v x -------- ,

365/366

în care

D = dobânda;

v = valoarea nominală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect;

d = rata dobânzii (randamentul).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Obligaţiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara şi secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Obligaţiunile de stat cu dobânda mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi se va da publicităţii.

Stabilirea rezultatului licitaţiei va avea loc în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

---------

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobânda lansate în luna noiembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin