HOTĂRÎRE Nr. 16 din 6 mai 1994

RAPORT DE GESTIUNE

cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1993

Bugetul Senatului, aprobat pentru anul 1993 prin Legea nr. 21 din 6 mai 1993, cu modificările aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/1993 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1993, a fost stabilit la suma de 3.422.966 mii lei, fiind repartizat pe capitole şi subcapitole astfel

CHELTUIELI TOTALE 3.422.966 mii lei

A. Cheltuieli curente 3.244.966 mii lei

- Cheltuieli de personal 2.554.900 mii lei

- Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 mii lei

- Transferuri 38.466 mii lei

B. Cheltuieli de capital 178.000 mii lei

Execuţia bugetului Senatului

Din suma totală de 3.422.966 mii lei aprobată pentru anul 1993 s-au deschis credite în valoare de 3.096.526 mii lei, iar plăţile efectuate pe capitole se prezintă după cum urmează

- mii lei -

Denumire indicatori Credite deschise Plăţi nete de casă % (Col. 3 : 2)

1 2 3 4

I. CHELTUIELI - TOTAL 3.096.526 2.948.764 95,3

1. Cheltuieli curente 2.918.526 2.772.638 95,0

- Cheltuieli de personal 2.228.460 2.124.444 95,4

- Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 609.728 93,6

- Transferuri 38366 38.466 100,0

2. Cheltuieli de capital 178.000 176.126 99,0

Din datele de mai sus rezultă o execuţie de 95,3% faţă de creditele deschise.

Capitolul "Cheltuieli de personal"

Execuţia de 95,4% se datoreşte următoarelor cauze

Întrucît în Programul de relaţii externe pe anul 1993 au fost prevăzute unele acţiuni care nu au mai avut loc, nu s-au cheltuit în întregime fondurile prevăzute în acest scop. Printre acestea se numara şedinţa comuna a Parlamentului României ce trebuia să se desfăşoare împreună cu Parlamentul Republicii Moldova (circa 500 persoane timp de 4 zile, însumând cheltuieli de 44.000 mii lei).

De asemenea, unele deplasări de delegaţii în străinătate au avut o durată mai mica decît cea programata, iar în cazul altora, gazdele au asigurat cazarea şi masa ceea ce a dus la plata de către Senat a numai 30% din drepturile legale de diurna (în total 33.000 mii lei). Menţionăm ca în cursul anului 1993 au avut loc 113 deplasări în străinătate, totalizind 1.089 zile om - deplasare senatori - şi 342 zile om - deplasare salariaţi.

Unele posturi de la birourile senatoriale şi din aparatul Senatului nu au fost încadrate de la data luării în calcul, ceea ce a dus la angajarea unor fonduri mai mici decît cele prevăzute iniţial.

Capitolul "Cheltuieli materiale şi servicii"

Execuţia de 93,6% datoreşte următoarelor elemente

La elaborarea bugetului pe anul 1993 au fost luate în calcul tarife şi preţuri la materiale şi prestări de servicii (încălzit, iluminat etc.) mai mari decît cele efectiv realizate. Ca urmare a negocierilor - pe parcursul anului - cu furnizorii şi prestatorii de servicii (Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - R.A.), cît şi a faptului ca la unele servicii şi produse preţurile nu au crescut asa cum se prevazuse iniţial, s-au înregistrat disponibilitati.

Întrucît abonamentele de presa se plătesc anticipat, pentru presa din anul 1994 s-au prevăzut în bugetul pe anul 1993 fondurile necesare la nivelul preţurilor cunoscute, însă nu au fost achitate decît parţial, datorită faptului ca furnizorii nu au acceptat includerea comenzilor pentru abonamente decît pentru primul trimestru, raminind fonduri disponibile în buget.

Capitolul "Transferuri"

La acest capitol execuţia a fost de 100%. Senatul a plătit din bugetul sau contravaloarea în lei a valutei reprezentind cotizatia Parlamentului României la organismele internaţionale: C.S.C.E. (8.299 $) şi Uniunea Interparlamentara (63.837 SFRS).

Capitolul "Cheltuieli de capital"

Cheltuielile de capital au fost realizate în proporţie de 99%.

Conform programului aprobat, s-au achiziţionat mijloace fixe de 176.126 mii lei, între care menţionăm: echipament pentru sonorizare, înregistrare audio-video (33.300 mii lei); materiale de birotica şi alte obiecte de inventar (19.250 mii lei); autoturisme şi accesorii auto (25.300 mii lei); calculatoare şi aparatura de informatica (67.500 mii lei).

Pe articole şi alineate bugetare, plăţile nete de casa efectuate pe anul 1993 se prezintă astfel

Cheltuieli de personal - mii lei -

2.124.444

Art. 10. Cheltuieli cu salariile din care: 1.152.268

- Salarii senatori 495.092

- Salarii personal aparat 342.118

- Salarii birouri senatoriale 158.445

- Ore suplimentare 24.091

- Premii din cota de 2% 9.782

- Premiul anual 100.799

- Colaboratori externi 11.021

- Fondul preşedintelui 10.920

Art. 11. Cota de asigurări sociale de stat 271.283

Art. 12. Fondul pentru plata ajutorului de şomaj 54.954

Art. 13. Deplasări (diurnă, cazare, transport în ţară şi în străinătate) din care: 645.939

- diurne de şedinţă 111.351

Cheltuieli materiale şi servicii 609.728

Art. 24. Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie din care: 282.047

- Încălzit 35.918

- Iluminat 26.403

- Apă, canal, salubritate 3.815

- Poştă, telegraf, telefon, radio, TV 53.485

- Furnituri de birou 42.271

- Materiale pentru curăţenie 3.030

- Alte materiale (piese de schimb, taxe, mijloace de transport închiriate, carburanţi şi lubrifianţi etc.). 117.125

Art. 25. Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 15.051

Art. 26. Obiecte de inventar 6.032

Art. 27. Reparaţii curente 62.582

Art. 29. Cărţi şi publicaţii 36.023

Art. 30. Alte cheltuieli (cheltuieli cu delegaţiile străine sosite la Senat şi cotă-parte cheltuieli pentru casele de oaspeţi la Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - R.A.) 207.993

Bilanţul contabil şi evidenţa patrimoniului

Activul la finele anului 1993 este de şi cuprinde: 572.940

- Mijloace fixe 336.215

- Obiecte de inventar 6.530

- Mijloace băneşti, decontări, cheltuieli şi materiale din care: 230.195

- disponibil pentru sume în mandat şi depozit 9.485

- disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută 16.356

- disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru activităţi executate prin bancă 1.452

- mijloace băneşti şi alte valori (carnete de cecuri cu limită de sumă, B.C.F.-uri, mărci poştale) 18.233

- debitori (avansuri pentru publicaţii interne şi externe, deplasări în străinătate şi alţi debitori) 111.718

- materiale (rechizite, piese auto, alte materiale) Pasivul la finele anului este de şi cuprinde: 72.951 572.940

- Fondul mijloacelor fixe 336.215

- Fondul obiectelor de inventar 6.530

- Finanţarea de la buget privind anii precedenţi 203.607

- Decontări, creditori şi alte surse din care: 10.232

- creditori 9.640

- furnizori 592

- alte surse 16.350

Menţionăm ca administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare s-au făcut cu respectarea Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Cheltuielile s-au făcut pentru nevoi strict reale, evitindu-se cele neoportune şi neeconomicoase.

La sfârşitul fiecărui trimestru s-a prezentat Biroului permanent al Senatului execuţia bugetară, care a fost analizata şi aprobată.

Darea de seama (bilanţul) pentru anul 1993 a fost întocmită conform normelor în vigoare, avizată de Banca Naţionala a României şi Banca de Dezvoltare - S.A., care au confirmat exactitatea soldurilor conturilor de finanţare şi a fost depusa la Ministerul Finanţelor cu nr. 182 din 31.01.1994.

În temeiul prevederilor art. 24 lit. k) din Regulamentul Senatului, propunem Biroului permanent sa supună aprobării Senatului raportul de gestiune.

Chestori, Secretar general,

Senator, Constantin Sava Senator, Emil Negruţiu prof. univ. dr. Constantin Ionescu

----------------------------

privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1993

În temeiul art. 64 din Constituţia României, precum şi al art. 24 lit.k) şi al art. 179 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1993, potrivit raportului de gestiune prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN