CIRCULARA Nr. 10 din 24 martie 1994

1. Având în vedere solicitarile societăţilor bancare, necesitatea continuării eforturilor pe linia liberalizarii operaţiunilor valutare şi crearea premiselor necesare unei pieţe valutare interbancare, precum şi prevederile Memorandumului încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, Consiliul de administraţiei al Băncii Naţionale a României, în şedinţa din data de 23 martie 1994, a decis introducerea unui nou segment de piaţa valutară exclusiv pentru tranzacţiile în nume şi cont propriu ale băncilor comerciale şi cu posibilităţi de efectuare (numai pe acest segment) a operaţiunilor valutare la termen.

2. În acest sens, începând cu data prezentei circulare, prevederile pct. 4 şi 5 din Normele privind organizarea şi funcţionarea pieţei valutare bancare, cu modificările ulterioare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare în România) se modifica după cum urmează

"4. Piaţa valutară bancară se compune din

a) licitaţii valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta de valori egale cu sau peste 2.000 dolari S.U.A.;

b) operaţiuni în afară licitaţiilor valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta de valori până la 2.000 dolari S.U.A.;

c) operaţiuni în afară licitaţiilor valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta în numele şi contul societăţilor bancare cu respectarea limitelor la poziţiile valutare nete stabilite de Banca Naţionala a României."

"5. Pe piaţa valutară bancară se pot efectua operaţiuni la vedere şi la termen de vînzare sau cumpărare de valuta, respectiv: pe segmentele de piaţa definite la art. 4 lit. a) şi b) - numai operaţiuni la vedere, iar pe segmentul de piaţa definit la art. 4 lit. c) - atât operaţiuni la vedere, cît şi operaţiuni la termen.

Operaţiunile la vedere se decontează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei."

3. Operaţiunile efectuate pe segmentul de piaţa definit la art. 4 lit. c) din anexa nr. 3 la regulamentul sus-menţionat vor fi raportate, conform modelului din anexa, Băncii Naţionale a României - Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa.

Raportarea se va inainta zilnic Băncii Naţionale a României - Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa - în scris (sau prin fax) până la orele 11,00 (pe feluri de operaţiuni - spot, forward, swap etc.) pentru tranzacţiile efectuate în ziua precedenta.

Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data de 24 martie 1994.

Guvernatorul Băncii Naţionale

a României,

Mugur Isarescu

Anexa

ANTETUL BĂNCII

OPERAŢIUNI ÎN NUME ŞI CONT PROPRIU ÎNCHEIATE ÎN ZIUA DE

Tipul operaţiunii Data tranzacţiei Suma cumpărată Suma vândută Curs spot Data valutei Curs forward Data valutei Contrapartida

LEI USD LEI USD

Persoana de contact: Semnătura autorizată

Număr telefon: L.S.

------------------------