ORDIN nr. 1.101 din 29 august 2002

Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

În luna septembrie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile I2 05.09.2002, C1 05.09.2002, I6 19.09.2002, C5 19.09.2002, F4 19.09.2002, I8 26.09.2002 şi obligaţiunile de stat cu dobânda seriile: 2002/BA, VAL2 USD 2002, VAL2 DM 2002, VAL4 USD 2002, VAL4 DM 2002 şi 2002/VAL2 BCR.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

I1 05.12.2002 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 5 decembrie 2002 91 500.000.000.000

I2 06.03.2003 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 6 martie 2003 182 500.000.000.000

I3 04.09.2003 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 4 septembrie 2003 364 1.000.000.000.000

I4 13.03.2003 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 13 martie 2003 182 500.000.000.000

I5 11.09.2003 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 11 septembrie 2003 364 1.500.000.000.000

I6 20.03.2003 17 septembrie 2002 19 septembrie 2002 20 martie 2003 182 1.000.000.000.000

I7 18.09.2003 17 septembrie 2002 19 septembrie 2002 18 septembrie 2003 364 1.000.000.000.000

I8 25.09.2003 24 septembrie 2002 26 septembrie 2002 25 septembrie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunţate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobânda, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

SERIA O.S. 05.09.2004 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 5 septembrie 2004 731 300.000.000.000

SERIA O.S. 12.09.2004 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 12 septembrie 2004 731 400.000.000.000

SERIA O.S. 26.09.2004 24 septembrie 2002 26 septembrie 2002 26 septembrie 2004 731 300.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunţate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrat la data licitaţiei.

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2002

Articolul 1

În luna septembrie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile I2 05.09.2002, C1 05.09.2002, I6 19.09.2002, C5 19.09.2002, F4 19.09.2002, I8 26.09.2002 şi obligaţiunile de stat cu dobânda seriile: 2002/BA, VAL2 USD 2002, VAL2 DM 2002, VAL4 USD 2002, VAL4 DM 2002 şi 2002/VAL2 BCR.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

I1 05.12.2002 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 5 decembrie 2002 91 500.000.000.000

I2 06.03.2003 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 6 martie 2003 182 500.000.000.000

I3 04.09.2003 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 4 septembrie 2003 364 1.000.000.000.000

I4 13.03.2003 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 13 martie 2003 182 500.000.000.000

I5 11.09.2003 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 11 septembrie 2003 364 1.500.000.000.000

I6 20.03.2003 17 septembrie 2002 19 septembrie 2002 20 martie 2003 182 1.000.000.000.000

I7 18.09.2003 17 septembrie 2002 19 septembrie 2002 18 septembrie 2003 364 1.000.000.000.000

I8 25.09.2003 24 septembrie 2002 26 septembrie 2002 25 septembrie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunţate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ─────────────

360

r

Y = ───,

P

în care

P - preţul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;

d - numărul de zile până la scadenta;

r - rata discontului;

Y - randamentul (rata dobânzii).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002

Articolul 1

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobânda, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

SERIA O.S. 05.09.2004 3 septembrie 2002 5 septembrie 2002 5 septembrie 2004 731 300.000.000.000

SERIA O.S. 12.09.2004 10 septembrie 2002 12 septembrie 2002 12 septembrie 2004 731 400.000.000.000

SERIA O.S. 26.09.2004 24 septembrie 2002 26 septembrie 2002 26 septembrie 2004 731 300.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunţate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrat la data licitaţiei.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală totală şi individuală, rata dobânzii (randamentul), numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula şi se vor plati anual la datele de 5 septembrie 2003 şi 5 septembrie 2004 pentru seria O.S. 05.09.2004, 12 septembrie 2003 şi 12 septembrie 2004 pentru seria O.S. 12.09.2004, respectiv 26 septembrie 2003 şi 26 septembrie 2004 pentru seria O.S. 26.09.2004, conform următoarei formule

z

D = d x v x ────────────,

365 sau 366

în care

D - dobânda;

v - valoarea nominală totală;

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d - rata dobânzii (randamentul).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Obligaţiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara şi secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Obligaţiunile de stat cu dobânda mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Articolul 7

Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda.

Articolul 8

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

-----------

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 1.101.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ─────────────

360

r

Y = ───,

P

în care

P - preţul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;

d - numărul de zile până la scadenta;

r - rata discontului;

Y - randamentul (rata dobânzii).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală totală şi individuală, rata dobânzii (randamentul), numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula şi se vor plati anual la datele de 5 septembrie 2003 şi 5 septembrie 2004 pentru seria O.S. 05.09.2004, 12 septembrie 2003 şi 12 septembrie 2004 pentru seria O.S. 12.09.2004, respectiv 26 septembrie 2003 şi 26 septembrie 2004 pentru seria O.S. 26.09.2004, conform următoarei formule

z

D = d x v x ────────────,

365 sau 366

în care

D - dobânda;

v - valoarea nominală totală;

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d - rata dobânzii (randamentul).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Obligaţiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara şi secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Obligaţiunile de stat cu dobânda mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare fără obligarea la dobânzi moratorii.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

-----------

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002

Ministrul finanţelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin