HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2002

Se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2001, care cuprinde atât în activ, cat şi în pasiv suma de 305.989.279 milioane lei, potrivit anexei nr. 1.

BILANŢUL GENERAL

al trezoreriei statului încheiat la data de 31 decembrie 2001

- milioane lei -

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│DENUMIREA POSTURILOR DE │ SOLDURI LA │

│ BILANŢ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤

│ │ÎNCEPUTUL ANULUI 2001 │LA 31 DECEMBRIE 2001 │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│A Disponibilitati totale │ 34.939.672 │ 55.066.673 │

│ │ │ │

│B Depozite şi plasamente │ │ │

│ financiare │ 4.449.037 │ 4.422.994 │

│ │ │ │

│C Deficite bugetare şi │ │ │

│ credite preluate de la │ │ │

│ bănci │ 107.663.432 │ 151.870.746 │

│ │ │ │

│D Creanţe ale trezoreriei│ │ │

│ statului │ 31.575.225 │ 46.597.146 │

│ │ │ │

│E Alte active │ 38.012.180 │ 48.031.720 │

│ │ │ │

│ TOTAL ACTIV │ 216.639.546 │ 305.989.279 │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│A Resurse financiare ale │ │ │

│ Trezoreriei Statului │ 44.352.243 │ 72.179.474 │

│ │ │ │

│B Obligaţii ale statului │ 152.424.915 │ 204.282.618 │

│ │ │ │

│C Sume utilizate din │ │ │

│ venituri din privatiza-│ │ │

│ re şi valorificarea │ │ │

│ activelor bancare │ │ │

│ utilizate pentru │ │ │

│ refinantarea │ │ │

│ deficitului bugetului │ │ │

│ de stat │ 2.548.866 │ 5.966.099 │

│ │ │ │

│D Rezultatul execuţiei │ │ │

│ bugetului trezoreriei │ │ │

│ statului │ 1.053.753 │ 186.764 │

│ │ │ │

│E Alte pasive │ 16.259.769 │ 23.374.324 │

│ │ │ │

│ TOTAL PASIV │ 216.639.546 │ 305.989.279 │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001, potrivit anexei nr. 2, care cuprinde la venituri suma de 2.538.723 milioane lei şi la cheltuieli suma de 3.405.712 milioane lei şi un deficit curent în suma de 866.989 milioane lei, acoperit din disponibilităţile din anii precedenti.

CONTUL DE EXECUŢIE

a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei

statului la data de 31 decembrie 2001

milioane lei

Nr. crt. DENUMIREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PREVEDERI REALIZARI

I. VENITURI, TOTAL din care: 3.537.226 2.538.723

a) b) c) d) e) f) Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul Contului General al Trezoreriei Statului Dobânzi încasate pentru finanţarea: temporară a deficitului bugetar din Contul General al Trezoreriei Statului Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale Majorări de întârziere aplicate potrivit legii Alte venituri realizate de Trezoreria Statului 1.305.200 900.000 1.300.000 15.000 1.225 15.801 842.987 883.232 749.197 23.165 1.051 39.091

II. a) b) c) d) CHELTUIELI, TOTAL din care: Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice Dobânzi la depozite şi disponibilitati păstrate în Contul Trezoreriei Statului Comisioane şi alte cheltuieli ale Trezoreriei Cheltuieli de capital pentru activitatea trezoreriei statului 3.537.226 1.013.995 2.185.081 238.151 100.000 3.405.712 995.662 2.092.013 219.443 98.594

III. EXCEDENT/DEFICIT - (866.989)

IV. DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 1.053.753 1.053.753

V. DISPONIBILITATI RĂMASE (IV+III) 1.053.753 186.764

--------------

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează

---------------

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.