HOTĂRÂRE nr. 450 din 16 mai 2002

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti se aproba de Ministerul Turismului.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- extras -

SPECIFICAŢIE Nr rd Anul 2001 BVC aprobat Anul 2002 Prevederi %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE din care: O1 3.350.000 5.520.000 165

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: O2 3.340.000 5.510.000 165

a). Venituri din activitatea de baza*1) O3 3.17O.OOO 5.51O.OOO 174

b). Venituri din alte activităţi O4 170.000 - -

2. VENITURI FINANCIARE 05 1O.OOO 1O.OOO 100

3 VENITURI EXCEPŢIONALE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 3.18O.OOO 5.255.958 165

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE, TOTAL, din care: 08 3.17O.OOO 5.250.958 166

a). Cheltuieli materiale 09 15O.OOO 25O.OOO 167

b). Cheltuieli de personal, din care: 10 2.282.557 3.693.572 162

- salarii brute 11 1.661.46O 2.787.200 168

- C.A.S. 12 346.338 531.924 154

- ajutor de şomaj 13 75.384 123.6OO 164

- contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conf. L 145/1997 14 116.302 195.104 168

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (O.U.G. nr.102/1999) 15 49.844 55.744 112

- fond special de sustinere a învăţământului de stat (O.G.nr.75/1999) 33.229 - -

c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 16 23.617 64.656 274

d). Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 2OO2, nr. 743/2001 17 15.OOO 17.5OO 117

e). Cheltuieli de protocol 18 10.000 25.OOO 25O

f). Cheltuieli de reclama şi publicitate 19 - 25.000 -

g). Cheltuieli cu sponsorizarea 2O - - -

h). Tichete de masa 21 167.000 321.3OO 192

i). Alte cheltuieli 22 521.826 853.93O 164

2. CHELTUIELI FINANCIARE 23 - 5.OOO -

3. CHELTUIELI EXCEPŢIONALE 24 10.00O - -

III. REZULTAT BRUT 25 170.000 264.042 155

*1) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt în suma de 1.146.2OO mii lei: 50.OOO mii lei - contract nr. 1309 cu AMCSIT (programul RELANSIN); 122.2OO mii lei - contract 69/2OO1 cu USAMV (p programul AGRAL); 34.OOO mii lei - contract 48/2OO1 cu I.S.C.E.(programul MENER); 94O.OOO mii lei act adiţional la contr. 558/2OOO

A 0 1 2 3

IV. ALTE CHELTUIELI 26 8.5OO 6.515 77

DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezerva*) 27 8.500 6.515 77

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 29 44.475 75.312 169

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2OO1), din care: 30 125.525 188.730 15O

a) Rezerve legale 31 8.5OO 13.2O2 155

b). Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 32 - - -

c). Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 33 - - -

d). Alte repartizari prevăzute de lege 34 - - -

e). Până la 1O% pentru participarea salariaţilor la profit 35 11.702 17.552 15O

f). Minim 5O% vărsăminte la bugetul de stat 36 52.662 87.764 15O

g). Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la literele a) - f) 37 52.661 70.212 150

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 48.188 49.296 102

1. Surse proprii 39 48.188 49.296 1O2

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 40 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 41 - - -

4. Alte surse 42 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 43 48.188 49.296 1O2

1. Investiţii 44 48.188 49.296 102

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 45 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Volumul de activitate 46 3.35O.OOO 5.520.000 165

2. Costuri aferente volumului de activitate 47 3.18O.OOO 5.255.958 165

3. Rezultate (+) 48 170.000 264.042 155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 49 23 28 122

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5O 2O 24 12O

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut***) 51 4.667.842 6.172.84O 132

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare 52 5.303.O51 6.979.167 132

7. Rentabilitatea (rd. 48/rd. 47 x 1OO) 53 5.35 5.O2 94

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 46/rd. 49) 54 145.652 197.143 135

9. Rata rentabilitatii financiare (rd. 3O x 1OO/ capital propriu) 55 71.02 1O6.78 15O

*)Patrimoniul institutului este de 75.O73 mii lei.

**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a directorului general şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civi la de prestări servicii.

NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2001 s-au cuprins şi

. suma de 307.200 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

. suma de 280.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

. suma de 200.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii.

──────────────

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

Contravenţia se constata şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează

──────────────────

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii şi

solidarităţii sociale,

Marian Sarbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.