ORDIN nr. 558 din 29 aprilie 2002

Ministerul Finanţelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu dobânda în valută seria VAL 2 USD 2003, în suma de 150.000.000 dolari S.U.A., cu următoarele caracteristici

Seria Perioada de subscriere Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii, inclusiv) Numărul de zile până la scadenţă Data scadenţei (data la care încetează calculul dobânzii, exclusiv)

VAL 2 USD 2003 22 mai - 23 mai 2002 28 mai 2002 364 27 mai 2003

În funcţie de necesităţile de finanţare Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul de a majoră sau micşora valoarea anunţată a emisiunii.

După închiderea subscrierii, dar în aceeaşi zi, intermediarii autorizaţi vor fi informati asupra acceptării sau neacceptării, totale sau parţiale, a cererilor depuse.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobânda în valută este de 10.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenţi.

Certificatele de trezorerie cu dobânda în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în forma dematerializată.

Metoda de vânzare este subscripţia publică, certificatele de trezorerie cu dobânda în valută putând fi cumpărate de către intermediarii autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat, care pot subscrie în nume şi în cont propriu, precum şi în nume propriu şi în contul clienţilor lor, persoane juridice rezidente şi/sau nerezidente în România.

Cererile de subscriere se depun de către intermediarii autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat la Banca Naţionala a României, în perioada 22 mai - 23 mai 2002, până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere.

Adjudecarea emisiunilor de certificate de trezorerie cu dobânda în valută se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind operaţiunile cu titluri de stat.

Rata dobânzii este de 5% pe an. Dobânda se va plati la scadenta prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României.

Dobânda se va determina conform formulei

N x r x z

D = ────────── ,

360

în care

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută deţinute;

r = rata dobânzii;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

Pentru respectarea perioadelor de deţinere de către Ministerul Finanţelor Publice a contravalorii certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută emise, de 364 de zile, în situaţia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului şi dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Plata certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat în contul de dolari S.U.A. al Băncii Naţionale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută adjudecate.

În caz contrar pentru întreaga perioadă de întârziere se va plati o dobânda de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus 2 puncte procentuale.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută se va efectua la scadenta, conform datei prevăzute în tabelul prezentat la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizaţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterioare datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută exprimate în dolari S.U.A., inclusiv dobânda aferentă acestora.

Nu sunt admise rascumpararile în avans.

Certificatele de trezorerie cu dobânda în valută sunt negociabile pe piaţa secundară, tranzacţionarea acestora efectuandu-se prin intermediarii autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat. Proprietatea acestora va fi înregistrată la Banca Naţionala a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunţată acesteia conform reglementărilor în vigoare privind operaţiunile cu titluri de stat.

Tranzacţionarea certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută pe piaţa secundară nu va fi permisă în ultimele doua zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

──────────────────────────

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută seria VAL 2 USD 2003

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat,

emite următorul ordin