ORDIN nr. 310 din 28 februarie 2002

În luna martie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile I1 07.03.2002, I3 14.03.2002, L4 14.03.2002, I5 21.03.2002, L9 28.03.2002, obligaţiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seriile VAL 16 2002 USD, VAL 16 2002 DM, VAL 1 2002 USD, VAL 1 2002 DM, VAL 19 2002 USD, VAL 19 2002 DM, VAL 3 2002 USD, VAL 3 2002 DM şi obligaţiunile de stat cu dobânda seriile 2002/1 şi 2002/VAL BCR.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna martie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei -

C1 05.09.2002 5 martie 2002 7 martie 2002 5 septembrie 2002 182 500.000.000.000

C2 06.03.2003 5 martie 2002 7 martie 2002 6 martie 2003 364 600.000.000.000

C3 13.03.2003 12 martie 2002 14 martie 2002 13 martie 2003 364 1.500.000.000.000

C4 20.06.2002 19 martie 2002 21 martie 2002 20 iunie 2002 91 500.000.000.000

C5 19.09.2002 19 martie 2002 21 martie 2002 19 septembrie 2002 182 500.000.000.000

C6 20.03.2003 19 martie 2002 21 martie 2002 20 martie 2003 364 500.000.000.000

C7 27.06.2002 26 martie 2002 28 martie 2002 27 iunie 2002 91 500.000.000.000

C8 27.03.2003 26 martie 2002 28 martie 2002 27 martie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule

1 - (dxr)

P = ------------ şi

360

r

y = ------- ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

-------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2002

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin