ORDIN nr. 2.311 din 18 decembrie 2001

În luna ianuarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile G1 03.01.2002, J1 03.01.2002, J4 10.01.2002, G3 10.01.2002, G6 17.01.2002, J7 17.01.2002, G8 24.01.2002, K1 31.01.2002. În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna ianuarie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

A1 04.04.2002 28 decembrie 2001 3 ianuarie 2002 4 aprilie 2002 91 400.000.000.000

A2 02.01.2003 28 decembrie 2001 3 ianuarie 2002 2 ianuarie 2003 364 550.000.000.000

A3 11.07.2002 8 ianuarie 2002 10 ianuarie 2002 11 iulie 2002 182 400.000.000.000

A4 09.01.2003 8 ianuarie 2002 10 ianuarie 2002 9 ianuarie 2003 364 550.000.000.000

A5 18.04.2002 15 ianuarie 2002 17 ianuarie 2002 18 aprilie 2002 91 500.000.000.000

A6 18.07.2002 15 ianuarie 2002 17 ianuarie 2002 18 iulie 2002 182 400.000.000.000

A7 16.01.2003 15 ianuarie 2002 17 ianuarie 2002 16 ianuarie 2003 364 500.000.000.000

A8 25.07.2002 22 ianuarie 2002 24 ianuarie 2002 25 iulie 2002 182 400.000.000.000

A9 23.01.2003 22 ianuarie 2002 24 ianuarie 2002 23 ianuarie 2003 364 500.000.000.000

A10 01.08.2002 29 ianuarie 2002 31 ianuarie 2002 1 august 2002 182 400.000.000.000

A11 30.01.2003 29 ianuarie 2002 31 ianuarie 2002 30 ianuarie 2003 364 400.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1-(d x r)

P = ────────── şi

360

r

y = ────── ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

────────────────────────

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2002

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin