ORDIN nr. 2.262 din 27 noiembrie 2001

În luna decembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F4 13.12.2001, I4 13.12.2001, F7 20.12.2001, I7 27.12.2001 şi obligaţiunile de stat cu dobânda seriile 2001/3, 2001/5, 2001/BA RF 2, 2001/4, 2001/VAL 1 BCR.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna decembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

L1 07.03.2002 4 decembrie 2001 6 decembrie 2001 7 martie 2002 91 1.000.000.000.000

L2 06.06.2002 4 decembrie 2001 6 decembrie 2001 6 iunie 2002 182 1.000.000.000.000

L3 05.12.2002 4 decembrie 2001 6 decembrie 2001 5 decembrie 2002 364 1.000.000.000.000

L4 14.03.2002 11 decembrie 2001 13 decembrie 2001 14 martie 2002 91 1.000.000.000.000

L5 13.06.2002 11 decembrie 2001 13 decembrie 2001 13 iunie 2002 182 1.500.000.000.000

L6 21.03.2002 18 decembrie 2001 20 decembrie 2001 21 martie 2002 91 900.000.000.000

L7 20.06.2002 18 decembrie 2001 20 decembrie 2001 20 iunie 2002 182 800.000.000.000

L8 19.12.2002 18 decembrie 2001 20 decembrie 2001 19 decembrie 2002 364 500.000.000.000

L9 28.03.2002 24 decembrie 2001 27 decembrie 2001 28 martie 2002 91 500.000.000.000

L10 27.06.2002 24 decembrie 2001 27 decembrie 2001 27 iunie 2002 182 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1-(d x r)

P = ─────────

360

şi

r

y = ───,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

-------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin