HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 5 octombrie 2005

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. se aprobă de Ministerul Culturii şi Cultelor.

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Agent economic - Compania Naţională a APROBAT

Imprimeriilor "CORESI" - S.A. MINISTERUL CULTURII

Sediul/Adresa - Piaţa Presei Libere nr. 1, ŞI CULTELOR

sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11648971/1999

Atribut fiscal: R

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV

PE ANUL 2005

INDICATORI Nr. rd. Prevederi buget aprobat an 2005 (mil.lei(ROL) Prevederi buget aprobat an 2005 (mii.lei(RON) Prevederi buget rectificativ an 2005 mii lei (RON) % (col. 6/ col. 5)

0 1 2 3 4 5 6 7

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 272.000,0 27.200,00 27.420,00 100,8

1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 272.000,0 27.200,00 27.420,00 100,8

a) producţia vândută 3 242.000,0 24.200,00 24.420,00 100,9

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - -

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 - -

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a - -

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b - -

d) producţia imobilizată 6 - -

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 30.000,0 3.000,00 3.000,0 100,0

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - - -

- alte venituri din exploatare 9 30.000,0 3.000,00 3.000,0 100,0

2 Venituri financiare - total, din care: 10 - -

a) venituri din interese de participare 11 - - -

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 - - -

c) venituri din dobânzi 13 - - -

d) alte venituri financiare 14 - - -

3 Venituri extraordinare 15 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ 42+ 45) 16 256.930,0 25.693,00 25.893,00 100,8

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 253.930,0 25.393,00 25.593,00 100,8

a) cheltuieli materiale 18 87.480,0 8.748,00 8.548,00 97,7

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 23.300,0 2.330,00 2.200,0 94,4

c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - -

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 94.580,0 9.458,00 10.349,60 109,4

- salarii 22 59.900,0 5.990,00 6.658,60 111,2

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care: 23 19.770,0 1.977,00 2.200,00 111,3

- contribuţia la asigurări sociale 24 13.780,0 1.378,00 1.535,00 111,4

- contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.800,0 180,00 199,00 110,6

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.190,0 419,00 466,00 111,2

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 14.910,0 1.491,00 1.491,00 100,0

- fond special de solidaritate socială pt persoanele cu handicap 28 910,0 91,00 91,00 100,0

- tichete de masă 29 14.000,0 1.400,00 1.400,00 100,0

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 9.000,0 900,00 1.127,40 125,3

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 4.000,0 400,00 300,00 75,0

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 35.570,0 3.557,00 3.068,00 86,3

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 19.000,0 1.900,00 1.700,00 89,5

- cheltuieli cu protocolul 34 302,0 30,20 30,20 100,0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 700,0 70,00 70,00 100,0

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 150,0 15,00 15,00 100,0

- alte cheltuieli din care: 37 16.570,0 1.657,00 1.368,00 82,6

- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - - - -

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - - - -

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 1.198,0 119,80 119,80 100,0

- transferuri şi/sau subvenţii 41 - - - -

2. Cheltuieli financiare total, din care: 42 3.000,0 300,00 300,00 100,0

- cheltuieli privind dobânzile 43 2.500,0 250,00 250,00 100,0

- alte cheltuieli financiare 44 500,0 50,00 50,00 100,0

3 Cheltuieli extraordinare 45 - - - -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 15.070,0 1.507,00 1.527,00 101,3

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 753,0 75,30 76,30 101,3

- fond rezervă 48 753,0 75,30 76,30 101,3

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 - - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 2.291,0 229,10 232,10 101,3

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 51 12.779,0 1.277,90 1.294,90 101,3

1 Rezerve legale 52 753,0 75,30 76,30 101,3

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 - - - -

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 - - - -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 - - - -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 - - - -

6 Până la 10% pentru participare a salariaţilor la profit 57 1.203,0 120,30 121,90 101,3

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau locul în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societaţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 6.013,0 601,30 609,30 101,3

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 59 4.810,0 481,00 487,40 101,3

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 44.900,0 4.490,00 6.951,00 154,8

1 Surse proprii 61 30.900,0 3.090,00 6.211,00 201,0

2 Alocaţii de la buget 62 - - - -

3 Credite bancare 63 14.000,0 1.400,00 740,00 52,9

- interne 64 14.000,0 1.400,00 740,00 52,9

- externe 65 - - - -

4 Alte surse 66 - - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 44.900,0 4.490,00 6.951,00 154,8

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 44.900,0 4.490,00 6.951,00 154,8

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - - - -

- interne 70 - - - -

- externe 71 - - - -

X. REZERVE, din care: 72 5.774,6 577,46 578,46 100,2

1 Rezerve legale 73 5.774,6 577,46 578,46 100,2

2 Rezerve statutare 74 - - - -

3 Alte rezerve 75 - - - -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 - - - -

1 Venituri totale 77 272.000,0 27.200,00 27.420,00 100,8

2 Costuri aferente veniturilor totale 78 256.930,0 25.693,00 25.893,00 100,8

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 800 800 800 100,0

4 Nr. mediu de personal total 80 800 800 800 100,0

5 Fond de salarii, din care: 81 59.900,0 5.990,00 6.658,60 111,2

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 - - - -

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 83 750,0 75,00 75,00 100,0

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001 84 250,0 25,00 25,00 100,0

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001 85 - - - -

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 86 56.400,0 5.640,00 6.307,20 111,8

d) fond salarii aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 - - -

e) alte cheltuieli cu personalul 88 2.750,0 275,00 276,40 100,0

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 89 5.875.000 587,50 657,00 111,8

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80) - în preţuri curente 90 - - - -

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91 - - - -

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 92 393.700,0 393.700,0 440.900,0 112,0

10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000]= (rd.l6/rd.1) x 1.000 93 944,6 944,6 944,3 99,9

11 Plăţi restante - total 94

- preţuri curente 95 3.500,0 350,00 350,00 100,0

- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 3.500,0 350,00 350,00 100,0

12 Creanţe restante - total 97

- preţuri curente 98 17.000,0 1.700,00 1.700,00 100,0

- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 17.000,0 1.700,00 1.700,00 100,0

Nr. rd. Realizat an 2004 mil. lei (ROL) Realizat an 2004 mii lei (RON) Prevederi buget aprobat an 2005 mii lei (RON) Prevederi buget rectifica- tiv an 2005 mii lei (RON) %

0 1 2 3 4 5 6 7 (col. 7/col 5)

13 Număr mediu de personal total 100 793 793 800 800 100,9

14 Fond salarii 101 64.025,2 6.402,5 5.990,0 6.658,6 104,0

NOTĂ

Rd. 88 - în alte cheltuieli cu personalul, s-au cuprins şi

- suma de 181,4 mii lei (RON), reprezentând indemnizaţiile membrilor

Consiliului de Administraţie + A.G.A şi 95 mii lei (RON), reprezentând

drepturi de autor.

--------

(1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. menţionat la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul culturii şi cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

Bucureşti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.192.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.