ORDIN nr. 2.123 din 25 octombrie 2001

În luna noiembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E2 01.11.2001, H1 01.11.2001, E5 08.11.2001, H7 15.11.2001, E9 22.11.2001 şi E11 29.11.2001.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

K1 31.01.2002 30 octombrie 2001 1 noiembrie 2001 31 ianuarie 2002 91 500.000.000.000

K2 31.10.2002 30 octombrie 2001 1 noiembrie 2001 31 octombrie 2002 364 600.000.000.000

K3 09.05.2002 6 noiembrie 2001 8 noiembrie 2001 9 mai 2002 182 700.000.000.000

K4 14.02.2002 13 noiembrie 2001 15 noiembrie 2001 14 februarie 2002 91 530.000.000.000

K5 16.05.2002 13 noiembrie 2001 15 noiembrie 2001 16 mai 2002 182 500.000.000.000

K6 23.05.2002 20 noiembrie 2001 22 noiembrie 2001 23 mai 2002 182 600.000.000.000

K7 21.11.2002 20 noiembrie 2001 22 noiembrie 2001 21 noiembrie 2002 364 600.000.000.000

K8 30.05.2002 27 noiembrie 2001 29 noiembrie 2001 30 mai 2002 182 500.000.000.000

K9 28.11.2002 27 noiembrie 2001 29 noiembrie 2001 28 noiembrie 2002 364 500.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ────────────── şi

360

r

y = ─────,

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte.

Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin