ORDIN nr. 1.873 din 26 septembrie 2001

În luna octombrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile D3 11.10.2001, D5 18.10.2001, G5 18.10.2001, D7 25.10.2001 şi obligaţiunile de stat cu dobânda seria 2001/BA-R.F 1.

În vederea finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finanţelor Publice anunta, pentru luna octombrie 2001, programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

J1 03.01.2002 2 octombrie 2001 4 octombrie 2001 3 ianuarie 2002 91 500.000.000.000

J2 04.04.2002 2 octombrie 2001 4 octombrie 2001 4 aprilie 2002 182 750.000.000.000

J3 03.10.2002 2 octombrie 2001 4 octombrie 2001 3 octombrie 2002 364 750.000.000.000

J4 10.01.2002 9 octombrie 2001 11 octombrie 2001 10 ianuarie 2002 91 500.000.000.000

J5 11.04.2002 9 octombrie 2001 11 octombrie 2001 11 aprilie 2002 182 500.000.000.000

J6 10.10.2002 9 octombrie 2001 11 octombrie 2001 10 octombrie 2002 364 500.000.000.000

J7 17.01.2002 16 octombrie 2001 18 octombrie 2001 17 ianuarie 2002 91 500.000.000.000

J8 18.04.2002 16 octombrie 2001 18 octombrie 2001 18 aprilie 2002 182 600.000.000.000

J9 17.10.2002 16 octombrie 2001 18 octombrie 2001 17 octombrie 2002 364 600.000.000.000

J10 25.04.2002 23 octombrie 2001 25 octombrie 2001 25 aprilie 2002 182 650.000.000.000

J11 24.10.2002 23 octombrie 2001 25 octombrie 2001 24 octombrie 2002 364 650.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ──────────── şi

360

r

y = ─── ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

--------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998 şi ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin