ORDIN nr. 1.548 din 23 august 2001

Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna septembrie 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, prin certificatele de trezorerie seriile F1 06.09.2001, C5 13.09.2001, C7 13.09.2001, F3 13.09.2001, C8 13.09.2001, C10 20.09.2001, F6 20.09.2001, C12 27.09.2001, F9 27.09.2001, obligaţiunile de stat cu dobânda seria 2001/BCR şi obligaţiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seriile VAL 15 2001 USD, VAL 15 2001 DM, VAL 18 2001 USD ŞI VAL 18 2001 DM, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

I1 07.03.2002 4 septembrie 2001 6 septembrie 2001 7 martie 2002 182 1.178.940.000.000

I2 05.09.2002 4 septembrie 2001 6 septembrie 2001 5 septembrie 2002 364 1.178.940.000.000

I3 14.03.2002 11 septembrie 2001 13 septembrie 2001 14 martie 2002 182 1.300.000.000.000

I4 13.12.2001 11 septembrie 2001 13 septembrie 2001 13 decembrie 2001 91 400.000.000.000

I5 21.03.2002 18 septembrie 2001 20 septembrie 2001 21 martie 2002 182 1.000.000.000.000

I6 19.09.2002 18 septembrie 2001 20 septembrie 2001 19 septembrie 2002 364 792.000.000.000

I7 27.12.2002 25 septembrie 2001 27 septembrie 2001 27 decembrie 2001 91 400.000.000.000

I8 26.09.2002 25 septembrie 2001 27 septembrie 2001 26 septembrie 2002 364 980.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r )

P = --------------- şi

360

r

y = ---,

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

-------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin