ORDIN nr. 1.430 din 25 iulie 2001

Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna august 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

H1 01.11.2001 31 iulie 2001 1 august 2001 1 noiembrie 2001 92 464.940.000.000

H2 31.01.2002 31 iulie 2001 1 august 2001 31 ianuarie 2002 183 500.000.000.000

H3 01.08.2002 31 iulie 2001 1 august 2001 1 august 2002 365 500.000.000.000

H4 07.02.2002 7 august 2001 9 august 2001 7 februarie 2002 182 500.000.000.000

H5 08.08.2002 7 august 2001 9 august 2001 8 august 2002 364 500.000.000.000

H6 14.02.2002 14 august 2001 16 august 2001 14 februarie 2002 182 580.025.700.000

H7 15.11.2001 14 august 2001 16 august 2001 15 noiembrie 2001 91 504.870.000.000

H8 21.02.2002 21 august 2001 23 august 2001 21 februarie 2002 182 803.810.000.000

H9 22.08.2002 21 august 2001 23 august 2001 22 august 2002 364 622.660.000.000

H10 29.08.2002 28 august 2001 30 august 2001 29 august 2002 364 681.910.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = -------------- şi

360

r

Y = --- ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

-------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin