ORDIN nr. 1.326 din 28 iunie 2001

Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

G1 03.01.2002 3 iulie 2001 5 iulie 2001 3 ianuarie 2002 182 444.330.000.000

G2 04.07.2002 3 iulie 2001 5 iulie 2001 4 iulie 2002 364 444.330.000.000

G3 10.01.2002 10 iulie 2001 12 iulie 2001 10 ianuarie 2002 182 452.500.000.000

G4 11.07.2002 10 iulie 2001 12 iulie 2001 11 iulie 2002 364 452.500.000.000

G5 18.10.2001 17 iulie 2001 19 iulie 2001 18 octombrie 2001 91 600.000.000.000

G6 17.01.2002 17 iulie 2001 19 iulie 2001 17 ianuarie 2002 182 547.170.000.000

G7 18.07.2002 17 iulie 2001 19 iulie 2001 18 iulie 2002 364 547.170.000.000

G8 24.01.2002 24 iulie 2001 26 iulie 2001 24 ianuarie 2002 182 400.010.000.000

G9 25.07.2002 24 iulie 2001 26 iulie 2001 25 iulie 2002 364 400.000.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ──────────── şi

360

r

y = ─── ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

-------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998 şi ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin