HOTĂRÂRE nr. 127 din 9 decembrie 2024 privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2023

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

SENATUL ROMÂNIEI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2023

(sume alocate din bugetul de stat)

- LEI -

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

%

Prevederi anuale inițiale

Prevederi anuale definitive

Plăți efectuate

A

B

1

2

3

4=3/2*100

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (I+II)

5001

324.990.000

297.911.000

284.770.463

95,59

CHELTUIELI CURENTE

5001.01

259.507.000

259.099.000

249.399.146

96,26

I. AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5101

302.726.000

275.647.000

262.506.463

95,23

CHELTUIELI CURENTE

01

237.243.000

236.835.000

228.235.262

96,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

191.267.000

190.567.000

185.226.487

97,20

Cheltuieli salariale in bani

10.01

186.781.000

186.511.000

181.322.390

97,22

Salarii de bază

10.01.01

112.665.000

102.965.000

102.122.596

99,18

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

10.202.000

8.702.000

8.540.063

98,14

Alte sporuri

10.01.06

181.000

161.000

148.563

92,28

Drepturi de delegare

10.01.13

53.944.000

64.344.000

60.894.489

94,64

Indemnizații de hrană

10.01.17

3.148.000

2.668.000

2.566.533

96,20

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6.641.000

7.671.000

7.050.146

91,91

Cheltuieli salariale in natură

10.02

1.497.000

1.267.000

1.216.281

96,00

- Locuința de serviciu folosită de salariat

10.02.04

400.000

200.000

170.831

85,42

- Tichete de vacanță

10.02.06

1.097.000

1.067.000

1.045.450

97,98

Contribuții

10.03

2.989.000

2.789.000

2.687.816

96,37

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2.989.000

2.789.000

2.687.816

96,37

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

38.015.000

31.251.000

28.766.647

92,05

Bunuri și servicii

20.01

16.059.000

13.608.000

11.811.616

86,80

-Furnituri de birou

20.01.01

375.000

279.000

267.673

95,94

- Materiale pentru curățenie

20.01.02

302.000

222.000

207.959

93,68

- încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

6.000.000

4.942.000

4.338.219

87,78

- Apă, canal și salubritate

20.01.04

850.000

765.000

606.560

79,29

-Carburanți și lubrifianți

20.01.05

2.586.000

2.586.000

2.159.038

83,49

- Piese de schimb

20.01.06

560.000

246.000

244.656

99,45

- Transport

20.01.07

25.000

15.000

14.700

0,00

- Postă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

168.000

123.000

64.204

52,20

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.500.000

3.964.000

3.487.661

87,98

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

693.000

466.000

420.946

90,33

Reparații curente

20.02

1.531.000

778.000

762.325

97,99

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

668.000

380.000

379.276

99,81

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

668.000

380.000

379.276

99,81

Deplasări, detașări, transferări

20.06

14.850.000

13.337.000

13.073.627

98,03

- Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

12.050.000

10.827.000

10.651.537

98,38

- Deplasări în străinătate

20.06.02

2.800.000

2.510.000

2.422.090

96,50

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

143.000

131.000

126.394

96,48

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

137.000

68.000

67.077

98,64

Protecția muncii

20.14

334.000

186.000

176.123

94,69

Alte cheltuieli

20.30

4.293.000

2.763.000

2.370.209

85,78

- Protocol și reprezentare

20.30.02

3.255.000

1.887.000

1.613.561

85,51

- Prime de asigurare non-viață

20.30.03

582.000

582.000

471.909

81,08

- Fondul Președintelui

20.30.07

300.000

250.000

249.036

99,61

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

156.000

44.000

35.703

81,14

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.600.000

5.310.000

5.102.634

96,09

Transferuri curente

51.01

6.600.000

5.310.000

5.102.634

96,09

-Transferuri către instituții publice

51.01.01

6.600.000

5.310.000

5.102.634

96,09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

31.000

31.000

22.528

72,67

Transferuri curente în străinătate

55.02

31.000

31.000

22.528

72,67

- Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

31.000

31.000

22.528

72,67

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

0

8.600.000

8.050.315

93,61

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

0

8.600.000

8.050.315

93,61

Finanțarea națională

58.02.01

0

1.518.000

1.289.355

84,94

Finanțarea externă nerambursabilă

58.02.02

0

7.082.000

6.760.960

95,47

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.330.000

1.076.000

1.066.651

99,13

Despăgubiri civile

59.17

110.000

187.000

179.568

96,03

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

600.000

651.000

650.061

99,86

Indemnizație pentru intemship

59.41

620.000

238.000

237.022

99,59

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

65.483.000

38.812.000

35.371.317

91,14

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

71

65.483.000

38.812.000

35.371.317

91,14

Active fixe

71.01

24.693.000

12.015.000

12.009.174

99,95

- Construcții

71.01.01

10.600.000

694.000

691.742

99,67

- Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

10.972.000

8.665.000

8.663.083

99,98

- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.121.000

2.008.000

2.007.213

99,96

- Alte active fixe

71.01.30

2.000.000

648.000

647.136

99,SI

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

40.790.000

26.797.000

23.362.143

87,18

PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

-1.100.116

TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

-1.100.116

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

-1.100.116

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice

85.01.03

-1.100.116

II. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

68.01

22.264.000

22.264.000

22.264.000

100,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.264.000

22.264.000

22.264.000

100,00

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

22.264.000

22.264.000

22.264.000

100,00

Ajutoare sociale

57.02

200.000

0

0

0,00

- Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

200.000

0

0

0,00

Indemnizații pentru foști demnitari ai statului

57.03

22.064.000

22.264.000

22.264.000

100,00

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SENATUL ROMÂNIEI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2023

(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)

- LEI -

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Venituri realizate/ Plăți efectuate

%

Prevederi anuale inițiale

Prevederi

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

I. VENITURI CURENTE

0002.10

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

3300.10

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3310

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

Venituri din prestări servicii

3310.08

1.000.000

1.000.000

1.852.239

185,22

VENITURI PROPRII -TOTAL CHELTUIELI

5010

1.300.001

1.300.002

1.187.819

91,37

CHELTUIELI CURENTE

5010.01

1.270.001

1.270.002

1.187.819

93,53

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

703.000

703.000

631.106

89,77

Cheltuieli salariale in bani

10.01

682.000

679.000

611.546

90,07

-Salarii de bază

10.01.01

556.000

520.000

492.573

94,73

-Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

80.000

64.000

58.713

91,74

- Indemnizații de hrană

10.01.17

21.000

17.000

15.014

88,32

-Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25.000

78.000

45.246

58,01

Cheltuieli salariale în natură

10.02

8.000

8.000

5.800

72,50

- Tichete de vacanță

10.02.06

8.000

8.000

5.800

72,50

Contribuții

10.03

13.000

16.000

13.760

86,00

- Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

13.000

16.000

13.760

86,00

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

563.001

563.002

552.713

98,17

Bunuri și servicii

20.01

209.001

207.002

202.059

97,61

- Furnituri de birou

20.01.01

2.000

1.000

0

0,00

- Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.000

2.000

1.293

64,65

- încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

180.000

194.000

194.000

100,00

- Apă, canal și salubritate

20.01.04

10.000

7.000

5.328

76,11

- Poștă, telecom, radio, TV, internet

20.01.08

1.000

0

0

0,00

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.000

1.000

719

71,90

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

10.000

2.000

716

35,80

Reparații curente

20.02

0

0

0

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

5.000

2.000

994

49,70

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.000

2.000

994

49,70

Deplasări, detașări, transferări

20.06

3.000

3.000

2.265

75,50

- Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.000

3.000

2.265

75,50

Protecția muncii

20.14

1.000

1.000

125

12,50

Alte cheltuieli

20.30

345.000

350.000

347.270

99,22

- Protocol și reprezentare

20.30.02

5.000

5.000

4.778

95,56

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

340.000

345.000

342.492

99,27

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

4.000

4.000

4.000

100,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

4.000

4.000

4.000

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.000

30.000

0

0,00

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.000

30.000

0

0,00

Active fixe

71.01

30.000

30.000

0

0,00

- Construcții

71.01.01

0

0

0

0,00

- Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

30.000

30.000

0

0,00

- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.02

0

0

0

0,00

- Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0,00

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 35 alin. (1) lit. j) și ale art. 217 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 9 decembrie 2024, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

SORIN-MIHAI CÎMPEANU

București, 9 decembrie 2024.

Nr. 127.

-----

Se aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2023, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2023*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2023 se comunică celor interesați.