ORDIN nr. 1.937/4.127/1.903/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș

Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23

Cod unic de înregistrare: 39669478

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri 2024

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2.690,50

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

1.430,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.364,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1.260,50

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2.690,50

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care

7

2.690,50

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

543,54

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

0,80

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care

10

2.138,16

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1.543,15

C1

ch. cu salariile

12

1.489,07

C2

bonusuri

13

54,08

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

549,15

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

45,86

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

8

2

Cheltuieli financiare

19

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care

26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

808,58

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

808,58

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

14

2

Nr.mediu de salariați total

51

13

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

9891,99

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

9891,99

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

54

110

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

110

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

57

1000

9

Plăti restante

58

10

Creanțe restante

59

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Având în vedere art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (7^1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit prezentul ordin.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin-Mihai Grindeanu

p. Ministrul finanțelor,

Alin Marius Andrieș,

secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Simona Bucura-Oprescu

-----