HOTĂRÂRE nr. 544 din 23 mai 2024 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2023, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 129.716.653.619 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea posturilor bilanțiere

Sold la

începutul anului

finele anului

A

1

2

A

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA

418.529.820

1.784.263.764

B

ALTE ACTIVE

491.585

729.331.408

C

DEFICITE, total,

113.472.459.904

127.203.058.447

din care

C1

SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care

105.134.377.314

117.239.904.057

c11

Deficit al bugetului de stat

105.134.377.314

117.239.904.057

C2

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total din care

5.046.118.224

7.115.201.600

c22

Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat

5.046.118.224

7.115.201.600

C3

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care

631.365.559

187.353.983

c32

Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj

631.365.559

187.353.983

C4

SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care

2.660.598.807

2.660.598.807

c41

Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

2.660.598.807

2.660.598.807

TOTAL ACTIV

113.891.481.309

129.716.653.619

A

DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

60.301.460.208

72.618.127.969

a1

Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului

16.045.761.712

15.160.295.113

a2

Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

8.743.518.785

12.201.784.936

a3

Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție

2.801.644.511

4.042.314.881

a4

Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare

2.074.144.586

2.116.772.581

a5

Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 - 2020 în conturile structurilor de implementare

1.897.115.196

955.374.657

a6

Disponibil pentru finantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021- 2027

8.477.654.775

15.174.205.546

a7

Disponibilități din certificate de depozit ale populației

115.315.103

93.669.103

a8

Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice

1.416.000.000

1.506.000.000

a9

Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici

8.000.000

4.000.000

a10

Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru finantarea deficitului bugetar și refinantarea datoriei publice

0

358.209.925

a11

Contul individual de economii Junior Centenar

342.627.358

462.682.682

a12

Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă

535.634.106

691.293.003

a13

Contul României din resurse proprii ale Uniunii Europene

2.324.925.678

1.943.365.558

a14

Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

15.519.118.398

17.908.159.984

B

CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE

10.279.058

54.676.400

C

EXCEDENTE, total,

53.579.742.043

57.043.849.250

din care

C1

SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care

22.082.554.866

22.267.302.155

c12

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică centrală

121.981.666

71.428.674

c13

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

120.667.927

129.414.353

c14

Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii

3.338.174.251

3.551.089.051

c15

Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total

9.821.810.271

10.713.485.303

- din care în depozite

268.350.000

301.370.000

c16

Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții

2.829.814.160

3.052.523.525

c17

Excedent al bugetului aferent activității din privatizare

32.900.151

33.791.343

c18

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu

2.372.287.023

1.179.850.058

c19

Excedent al bugetului trezoreriei statului

3.444.919.417

3.562.719.848

C2

SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care

17.200.150.916

19.155.998.859

c21

Excedent al bugetului local

14.834.935.770

16.228.317.448

c22

Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală

49.493.305

66.262.786

c23

Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală

216.159.772

596.796.799

c24

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

34.754.213

60.440.514

c25

Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii

457.645.622

476.984.957

c26

Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii

1.358.670.031

1.537.048.877

c27

Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții

248.492.203

190.147.478

C3

SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care

5.549.377.822

5.619.402.386

c31

Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale

5.549.377.822

4.619.402.386

C4

SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care

8.743.373.204

9.992.439.735

c41

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

8.743.373.204

9.992.439.735

C5

SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care

4.285.235

8.706.115

c52

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

4.285.235

8.706.115

TOTAL PASIV

113.891.481.309

129.716.653.619

Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023, care cuprinde la venituri suma de 738.491.718 lei, la cheltuieli suma de 620.691.287 lei și un excedent curent în sumă de 117.800.431 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

CONTUL DE EXECUȚIE

a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2023

- lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi Initiale an 2023

Prevederi Definitive an 2023

Incasari realziate/Plati efectuate

31 Decembrie 2023

%

3/2

A

B

1

2

3

4

VENITURI

384.050.000

688.050.000

738.491.718

107,33 %

I. Venituri curente

384.050.000

688.050.000

738.491.718

107,33 %

C. VENITURI NEFISCALE

384.050.000

688.050.000

738.491.718

107,33 %

C1. Venituri din proprietate

379.521.000

683.521.000

734.144.780

107,41%

31

Venituri din dobanzi

379.521.000

683.521.000

734.144.780

107,41%

01

Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

364.370.000

659.370.000

707.074.736

107,23%

02

Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

15.151.000

24.151.000

27.070.044

112,09%

03

Alte venituri din dobanzi

0

0

0

C2. Vanzari de bunuri si servicii

4.529.000

4.529.000

4.346.938

95,98%

35

Amenzi, penalitati si confiscari

164.000

164.000

94.502

57,62%

04

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

164.000

164.000

94.502

57,62%

36

Diverse venituri

4.365.000

4.365.000

4.252.436

97,42%

50

Alte venituri

4.365.000

4.365.000

4.252.436

97,42%

CHELTUIELI

369.174.000

678.173.000

620.691.287

91,52%

a) Clasificatia functionala

Partea a I a- Servicii publice generale

369.174.000

678.173.000

620.691.287

91,52%

51

Autoritati publice si actiuni externe

20.839.000

27.629.000

20.863.321

75,51%

01

Autoritati executive si legislative

20.839.000

27.629.000

20.863.321

75,51%

01.03

Autoritati executive

20.839.000

27.629.000

20.863.321

75,51%

55

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

b) clasificatia economica

CHELTUIELI

369.174.000

678.173.000

620.691.287

91,52%

51

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

20.839.000

27.629.000

20.863.321

75,51%

01

CHELTUIELI CURENTE

20.839.000

27.629.000

20.863.321

75,51%

20

Titlul II Bunuri si servicii

20.838.000

27.628.000

20.863.321

75,52%

20.01

Bunuri si servicii

20.838.000

27.628.000

20.863.321

75,52%

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.838.000

27.628.000

20.863.321

75,52%

59

Titlul XI Alte cheltuieli

1.000

1.000

0

0,00%

59.17

Despagubiri civile

1.000

1.000

0

0,00%

85

Titlul XXI Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent

0

0,00%

85.01

Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent

0

0,00%

03

Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operatiunilor financiare ale altor institutii publice

0

0,00%

55

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

01

CHELTUIELI CURENTE

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

30

Titlul III - Dobanzi

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

30.03

Alte dobanzi

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

04

Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

348.335.000

650.544.000

599.827.966

92,20%

98

Excedent/Deficit

14.876.000

9.877.000

117.800.431

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează

Ministrul finanțelor,

Marcel-Ioan Boloș

București, 23 mai 2024.

Nr. 544.

-----