HOTĂRÂRE nr. 454 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța

Incinta Port nr. 1, Constanța

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

MII LEI

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2024

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

632.076,00

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

577.675,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

54.401,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

460.993,00

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7

437.999,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

193.100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

13.241,00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care

10

178.890,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

169.208,00

C1

ch. cu salariile

12

150.420,00

C2

bonusuri

13

18.788,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

837,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

3.451,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

5.394,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

52.768,00

2

Cheltuieli financiare

19

22.994,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

171.083,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

27.935,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care

26

143.148,00

1

Rezerve legale

27

8.554,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

134.594,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8.999,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

35.898,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

28.719,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

7.179,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

98.696,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

4.603,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

4.603,00

a)

cheltuieli materiale

41

158,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

3.483,00

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

833,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

68,00

e)

alte cheltuieli

45

61,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

371.737,00

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

371.737,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

996

2

Nr.mediu de salariați total

51

996

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

13.176,96

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

13.176,96

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

579,99

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

579,99

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

729,33

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

87.500,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Ionuț-Cristian Săvoiu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Ilie Stanciu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Marcel-Ioan Boloș

București, 30 aprilie 2024.

Nr. 454.

------

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.