RO
HOTĂRÂRE nr. 453 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Statutory Text (3 Articles)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME“ - S.A. GALAȚI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri an curent
(2024)
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)
1
27.997,31
1
Venituri totale din exploatare, din care
2
23.554,51
a)
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
3
b)
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
4
2
Venituri financiare
5
4.442,80
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7+ Rd. 19)
6
25.294,19
1
Cheltuieli de exploatare,
(Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 9+ Rd. 10+ Rd. 18) din care
7
25.189,19
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
8
8.271,75
B.
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asmilate
9
345,36
C.
cheltuieli cu personalul,
(Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14+ Rd. 16+ Rd. 17) din care
10
13.171,36
C0
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12+ Rd.13)
11
11.663,59
C1
ch. cu salariile
12
10.783,91
C2
bonusuri
13
879,68
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care
14
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal
15
C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete
16
1.038,12
C5
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator
17
469,65
D.
alte cheltuieli de exploatare
18
3.390,72
2
Cheltuieli financiare
19
105,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd.1 - Rd. 6)
20
2.703,12
IV
1
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
21
459,08
2
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
22
3
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
23
4
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
24
5
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS
25
V
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22+ Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care
26
2.244,04
1
Rezerve legale
27
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
28
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
29
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
30
5
Alte repartizări prevăzute de lege
31
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd. 26- (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)
32
2.244,04
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
33
200,00
8
Maximum 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care
34
611,01
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat
35
488,81
b)
- dividende cuvenite bugetului local
36
c)
- dividende cuvenite altor acționari
37
122,20
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33- rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
38
1.633,03
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
39
31,00
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EURONELE, din care
40
31,00
a)
cheltuieli materiale
41
b)
cheltuieli cu salariile
42
c)
cheltuieli privind prestarile de servicii
43
d)
cheltuieli cu reclama si publicitate
44
e)
alte cheltuieli
45
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
46
194.976,29
1
Alocații de la buget
47
3.072,00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
48
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
49
192.040,40
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
50
125
2
Nr. mediu de salariați total
51
125
3
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*
52
7.535,94
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**
53
7.535,94
5
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)
54
188,44
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
55
188,44
7
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
56
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd.6/Rd.1) x 1000)
57
903,45
9
Plăți restante
58
10
Creanțe restante
59
2.200,00
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ionuț-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Ilie Stanciu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 30 aprilie 2024.
Nr. 453.
-----
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.