ORDIN nr. 792/648/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A., cu acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: Casa Națională de Pensii Publice

Operatorul economic: Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A.

Sediul/Adresa: București, sectorul 2, Str. Latină nr. 8; punct de lucru: Str. Zborului nr. 8, et. 1

Cod unic de înregistrare: RO 15619634

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2024

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 198.194

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 197.547

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 -

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 647

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 179.984

1

Cheltuieli de exploatare,

(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7 179.984

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 79.829

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 3.720

C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 74.467

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11 69.685

C1 ch. cu salariile 12 64.508

C2 bonusuri 13 5.177

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 -

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 3.240

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 1.542

D. alte cheltuieli de exploatare 18 21.968

2 Cheltuieli financiare 19

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 18.210

IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 3.727

2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24

5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care

26 14.483

1 Rezerve legale 27

2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29

4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30

5 Alte repartizări prevăzute de lege 31

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 14.483

7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 1.448

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 7.966

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35

b) - dividende cuvenite bugetului local 36

c) - dividende cuvenite altor acționari 37 7.966

9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 6.517

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40

a) cheltuieli materiale 41

b) cheltuieli cu salariile 42

c) cheltuieli privind prestările de servicii 43

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44

e) alte cheltuieli 45

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 35.544

1 Alocații de la buget 47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 30.359

X DATE DE FUNDAMENTARE

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 895

2 Nr. mediu de salariați total 51 865

3 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 6.602

4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 6.389

5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 228

6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 228

7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57 908

9 Plăți restante 58

10 Creanțe restante 59

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere:– prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;– Referatul de aprobare nr. 1.671/DGPBMF din 21.03.2024,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit următorul ordin

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Simona Bucura-Oprescu

Ministrul finanțelor,

Marcel-Ioan Boloș

------