HOTĂRÂRE nr. 373 din 11 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI“ - S.A.

Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Cod unic de înregistrare: 26490194

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

INDICATORI

Nr. rd.

Proiect BVC

2024

0

2

3

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1.347.652,64

Venituri totale din exploatare, din care

2

1.310.329,84

a)

subvenții conform prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri conform prevederilor legale in vigoare

4

Venituri financiare

5

37.322,80

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

849.423,79

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=

Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care

7

839.423,79

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

357.341,29

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

22.943,18

cheltuieli cu personalul

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care

10

292.622,08

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd. 11 = Rd. 12 +Rd. 13)

11

282.067,25

C1

ch. cu salariile

12

227.928,23

C2

bonusuri

13

54.139,02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

500,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

2.964,48

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

7.090,35

alte cheltuieli de exploatare

18

166.517,24

Cheltuieli financiare

19

10.000,00

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

498.228,85

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

89.488,21

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),

din care

26

408.740,64

Rezerve legale

27

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

Alte repartizări prevăzute de lege

31

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

408.740,64

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

13.461,60

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

211.101,12

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

168.880,90

- dividende cuvenite bugetului local

36

- dividende cuvenite altor acționari

37

42.220,22

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

197.639,52

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

cheltuieli materiale

41

cheltuieli cu salariile

42

cheltuieli privind prestările de servicii

43

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

601.704,97

Alocații de la buget, din care

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

601.704,97

X

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

1.463

Nr. mediu de salariați total

51

1.420

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)

52

15.491,78

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

15.491,78

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

922,77

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

922,77

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD. 57 = Rd.6/Rd.1)x1000

57

630,30

Plăți restante

58

0,00

Creanțe restante

59

100.000,00

*) Rd. 52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin-Mihai Grindeanu

p. Ministrul finanțelor,

Mihai Diaconu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

București, 11 aprilie 2024.

Nr. 373.

------

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Aeroporturi București“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.