CIRCULARA nr. 9 din 23 aprilie 2001

Activităţile de compensare a plăţilor şi încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment), între bănci şi Banca Naţionala a României (numai pentru plăţile şi încasările administrative ale băncii centrale), între bănci şi casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României, se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României.

DENUMIREA compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. efectuează compensarea, transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitate de agent al Băncii Naţionale a României

Nr. crt. Denumirea Observaţii

1. B.N.R. - O.I.S. 96117 - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare.

2. B.N.R. - O.I.S. 96160 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201, 521 şi 519).

3. B.N.R. - O.I.S. 96190 - pentru decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi carduri în lei compensate de casele de compensaţii interbancare şi/sau de titularii de conturi de decontare, autorizaţi de B.N.R.;

- pentru evidenţa garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral, precum şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi cu carduri în lei.

4. B.N.R. - O.I.S. 96140 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

5. B.N.R. - O.I.S. 96180 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţelor monetară şi valutară;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţei secundare a titlurilor de stat;

- pentru decontarea depozitelor interbancare constituite cu scop de garantare.

6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Cluj - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente;

B.N.R. - Sucursala Sibiu - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judeţului.

7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Bacău - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Bihor - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R. - Sucursala Buzău

B.N.R. - Sucursala Constanţa

B.N.R. - Sucursala Dolj

B.N.R. - Sucursala Galaţi

B.N.R. - Sucursala Gorj

B.N.R. - Sucursala Harghita

B.N.R. - Sucursala Hunedoara

B.N.R. - Sucursala Iaşi

B.N.R. - Sucursala Maramureş

B.N.R. - Sucursala Prahova

B.N.R. - Sucursala Suceava

B.N.R. - Sucursala Timiş

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti

8. B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Olt - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Vâlcea - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Bacău, judeţul Neamţ - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Braşov, judeţul Covasna - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R. - Sucursala Buzău, judeţul Vrancea

B.N.R. - Sucursala Cluj, judeţul Sălaj

B.N.R. - Sucursala Constanţa, judeţul Tulcea

B.N.R. - Sucursala Dolj, judeţul Mehedinţi

B.N.R. - Sucursala Galaţi, judeţul Brăila

B.N.R. - Sucursala Iaşi, judeţul Vaslui

B.N.R. - Sucursala Maramureş, judeţul Satu Mare

B.N.R. - Sucursala Mureş, judeţul Bistriţa-Năsăud

B.N.R. - Sucursala Prahova, judeţul Dâmboviţa

B.N.R. - Sucursala Suceava, judeţul Botoşani

B.N.R. - Sucursala Timiş, judeţul Caraş-Severin

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Giurgiu

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Teleorman

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Călăraşi

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Ialomiţa

Activităţile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment) şi trezoreria statului, între bănci şi Banca Naţionala a României (privind operaţiunile cu numerar, cele aferente pieţelor monetara, valutară şi pieţei secundare a titlurilor de stat), între trezoreria statului şi Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora se vor efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia operaţiuni bancare şi birourile decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României.

DENUMIREA compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care se efectuează transferurile de fonduri ale băncilor în relaţia cu trezoreria statului şi cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

Nr. crt. Denumirea Observaţii

1. B.N.R. - O.I.S. 96170 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mică valoare ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relaţia cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor aflate în procedură de faliment în relaţia cu trezoreria statului.

2. B.N.R. - O.I.S. 96094 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mare valoare sau urgente ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relaţia cu trezoreria statului.

3. B.N.R. - O.I.S. 96133 - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;

4. B.N.R. - O.I.S. 96150 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţelor monetară şi valutară ale băncilor în relaţia cu B.N.R. şi cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţei primare a titlurilor de stat;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor pieţei secundare a titlurilor de stat ale băncilor în relaţia cu B.N.R.

5. B.N.R. - O.I.S. 96100 - pentru decontarea finală şi irevocabilă a transferurilor de fonduri efectuate sub formă netă sau sub formă brută ale băncilor, trezoreriei statului şi altor instituţii financiare cu conturi deschise la B.N.R.

6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia cu trezoreria statului;

B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;

B.N.R. - Sucursala Cluj

B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judeţului, în relaţia cu trezoreria statului şi cu B.N.R.

B.N.R. - Sucursala Sibiu

7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia cu trezoreria statului;

B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.

B.N.R. - Sucursala Bacău

B.N.R. - Sucursala Bihor

B.N.R. - Sucursala Buzău

B.N.R. - Sucursala Constanţa

B.N.R. - Sucursala Dolj

B.N.R. - Sucursala Galaţi

B.N.R. - Sucursala Gorj

B.N.R. - Sucursala Harghita

B.N.R. - Sucursala Hunedoara

B.N.R. - Sucursala Iaşi

B.N.R. - Sucursala Maramureş

B.N.R. - Sucursala Prahova

B.N.R. - Sucursala Suceava

B.N.R. - Sucursala Timiş

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti

8. B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Olt - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia cu trezoreria statului.

B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Vâlcea

B.N.R. - Sucursala Bacău, judeţul Neamţ

B.N.R. - Sucursala Braşov,judeţul Covasna

B.N.R. - Sucursala Buzău, judeţul Vrancea

B.N.R. - Sucursala Cluj, judeţul Sălaj

B.N.R. - Sucursala Constanţa, judeţul Tulcea

B.N.R. - Sucursala Dolj, judeţul Mehedinţi

B.N.R. - Sucursala Galaţi, judeţul Brăila

B.N.R. - Sucursala Iaşi, judeţul Vaslui

B.N.R. - Sucursala Maramureş, judeţul Satu Mare

B.N.R. - Sucursala Mureş, judeţul Bistriţa-Năsăud

B.N.R. - Sucursala Prahova, judeţul Dâmboviţa

B.N.R. - Sucursala Suceava, judeţul Botoşani

B.N.R. - Sucursala Timiş, judeţul Caraş-Severin

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Giurgiu

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Teleorman

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Călăraşi

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Ialomiţa

-------

Decontarea finala şi irevocabilă a activităţilor menţionate la art. 1 şi 2 se va efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia contabilitate.

Activitatea de evidenta a garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a celor cu carduri în lei va fi asigurata de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României.

Toate operaţiunile de compensare, transfer de fonduri şi de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naţionale a României existente în materie şi a cadrului contractual existent între Banca Naţionala a României şi titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.

Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.

Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul acesteia şi vor fi semnate şi stampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi de persoane autorizate din cadrul Băncii Naţionale a României.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulara.

Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 mai 2001.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 22 martie 2001,

în temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţionala a României hotărăşte