ORDIN nr. 719 din 24 aprilie 2001

Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

E1 02.08.2001 2 mai 2001 3 mai 2001 2 august 2001 91 442.457.000.000

E2 01.11.2001 2 mai 2001 3 mai 2001 1 noiembrie 2001 182 600.000.000.000

E3 02.05.2002 2 mai 2001 3 mai 2001 2 mai 2002 364 600.199.000.000

E4 09.08.2001 8 mai 2001 10 mai 2001 9 august 2001 91 721.271.000.000

E5 08.11.2001 8 mai 2001 10 mai 2001 8 noiembrie 2001 182 697.000.000.000

E6 16.08.2001 15 mai 2001 17 mai 2001 16 august 2001 91 504.860.000.000

E7 16.05.2002 15 mai 2001 17 mai 2001 16 mai 2002 364 696.200.000.000

E8 23.08.2001 22 mai 2001 24 mai 2001 23 august 2001 91 803.808.000.000

E9 22.11.2001 22 mai 2001 24 mai 2001 22 noiembrie 2001 182 696.200.000.000

E10 30.08.2001 29 mai 2001 31 mai 2001 30 august 2001 91 504.597.000.000

E11 29.11.2001 29 mai 2001 31 mai 2001 29 noiembrie 2001 182 695.403.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ────────────── şi

360

r

y = ───── ,

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanţelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

-------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998 şi ale Actului adiţional nr. 8.013/1/23 iunie 2000 încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin